贵州轮胎(000589):2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

时间：2024年08月30日 23:26:35 中财网

原标题:贵州轮胎:2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2024-078

贵州轮胎股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，贵州轮胎股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]665号）核准，公司公开发行可转换公司债券18,000,000张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币1,800,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币12,695,755.24元（不含增值税金额）后，实际募集资金净额为人民币1,787,304,244.76元。上述资金已于2022年4月28日全部到位，到位资金经众华会计师事务所（特殊普通合伙）众会字（2022）第04356号《验资报告》验证。

2、募集资金使用和结余情况
2024年上半年使用募集资金金额21,116.42万元，募集资金累计投资金额93,852.76万元。截至2024年6月30日，募集资金账户余额为94,021.86万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况
为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，保护投资者权益，公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金实行专项存储与使用管理。

根据公司《募集资金专项存储及使用管理制度》，以及股东大会和董事会的授权，公司分别在贵阳银行股份有限公司云岩支行、兴业银行股份有限公司贵阳遵义路支行、中信银行股份有限公司贵阳金阳支行开设募集资金专项账户，并于2022年5月9日，与开户银行、保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。具体内容详见公司2022年5月11日披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2022-059）。

截至2024年6月30日，募集资金存放情况如下：
单位：万元

募集资金存储银行名称	银行帐号	初始存放金额	截止日余额
贵阳银行股份有限公司云岩支行	11910123670004822	128,900.00	90,744.79
兴业银行贵阳遵义路支行	602040100100029694	25,000.00	2,961.02
中信银行贵阳金阳支行	8113201013900116854	25,000.00	316.05
合计		178,900.00	94,021.86

三、本半年度募集资金的实际使用情况
项目的投入情况及效益情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2023年1月30日召开的2023年第一次临时股东大会和2023年2月3日至2月9日适用简化程序召开的“贵轮转债”2023年第二次债券持有人会议，审议通过了《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途的议案》，决定终止实施年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目，将该部分募集资金投向变更为“年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目”。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2“变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。



附表1：募集资金使用情况对照表（2022年公开发行可转换公司债券） 附表2：变更募集资金投资项目情况表





贵州轮胎股份有限公司董事会
2024年 8月 31日
附表1：募集资金使用情况对照表
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况表
编制单位：贵州轮胎股份有限公司
单位：万元

募集资金总额	178,730.42	本报告期投入募集资金总额	21,116.42
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	158,730.42	已累计投入募集资金总额	93,852.76
累计变更用途的募集资金总额比例			88.81%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更 项目(含部分 变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本报告期投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资 进度(%)(3)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本报告期实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制 造项目（已变更）	是	160,000.00		-	-	-	2025-4-21	不适用	不适用	是
年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造 项目（由年产300万套高性能全钢子午线轮 胎智能制造项目变更）	否		158,730.42	17,948.85	83,539.20	52.63%	2025-7-30	7,309.00	不适用	否
1#智能分拣及转运中心项目	否	20,000.00	20,000.00	3,167.57	10,313.56	51.57%	2023-4-21	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	180,000.00	178,730.42	21,116.42	93,852.76	-	-	7,309.00	-	-
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
合计	-	180,000.00	178,730.42	21,116.42	93,852.76			7,309.00
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体项目）	1#智能分拣及转运中心项目为非生产型项目，不直接产生经济效益，但通过本项目的实施，能够提高公司的管理运营效率和智能化 管理水平，提高公司的仓储能力和物流效率，节约仓储成本。年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目的情况详见附表2。
项目可行性发生重大变化的情况说明	年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目可行性已发生重大变化，公司于2023年1月10日召开第八届董事会第十次会 议、2023年1月30日召开的2023年第一次临时股东大会和2023年2月3日至2月9日适用简化程序召开的“贵轮转债”2023年 第二次债券持有人会议，先后审议通过了《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途的议案》，决定终止《关于实施年产300万 套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目的议案》；决定变更《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》之“（17）本次募集资 金用途及实施方式”，部分募集资金用途由“实施年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目”变更为“年产38万条全钢工 程子午线轮胎智能制造项目”，“实施年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目”募集资金总额扣除发行费用后的募集资金 净额将全部投入“年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目”，具体详见附表2。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2024年6月30日，募集资金账户剩余94,021.86万元，将继续用于募投项目款项支付。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情	无

说明：1、募集资金专用账户与募集资金未投入余额不一致，原因为募集资金专户产生的利息收入以及扣除的手续费。

附表2：变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：贵州轮胎股份有限公司
单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入 募集资金总额 （1）	本报告期 实际投入 金额	截至期末实际累计 投入金额(2)	截至期末投资进度 （%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实现的 效益	是否达到预 计效益	变更后的项目可行性 是否发生重大变化
年产38万条全钢 工程子午线轮胎智 能制造项目	年产300万套高性 能全钢子午线轮胎 智能制造项目	158,730.42	17,948.85	83,539.20	52.63%	2025-7-30	7,309.00	不适用	否
合计	-	158,730.42	17,948.85	83,539.20	52.63%	-	7,309.00	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说 明（分具体项目）	变更原因：“年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目”全部聚焦于高性能全钢载重子午线轮胎，市场原因导致项目可行性发生变化。为 了提高经营管理效率和募集资金使用效率，综合考虑公司未来发展规划和未来效益，公司计划终止原募投项目，并将该部分募集资金投入“年产 38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目”。 决策程序及信息披露情况说明：2023年1月10日召开的第八届董事会第十次会议、2023年1月30日召开的2023年第一次临时股东大会和2023 年2月3日至2月9日适用简化程序召开的“贵轮转债”2023年第二次债券持有人会议，先后审议通过了《关于终止部分募投项目、变更募集资 金用途的议案》，决定终止《关于实施年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目的议案》；决定变更《关于公司公开发行可转换公司债券 方案的议案》之“（17）本次募集资金用途及实施方式”，部分募集资金用途由“实施年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目”变更为 “年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目”。 保荐机构（主承销商）国信证券股份有限公司对公司终止部分募集项目、变更募集资金用途的事项进行核查，并发表了无异议的核查意见。 上述具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《第八届董事会第十次会议决议公告》《第八届监事会第九次会议决议公告》《关于终止部分募投项 目、变更募集资金用途的公告》《独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见》《国信证券股份有限公司关于贵州轮胎股份有限公 司终止部分募投项目、变更募集资金用途的核查意见》《2023年第一次临时股东大会决议公告》和《关于“贵轮转债”2023年第二次债券持有人 会议结果的公告》。
未达到计划进度或预计收益的情况和 原因（分具体项目）	年产38万条全钢工程子午胎线轮胎智能制造项目分两阶段建设，第一阶段年产20万条产能，在2023年末达到设计产能，在报告期内实现7,309 万元效益；第二阶段年产18万条产能仍处于建设期。
变更后的项目可行性发生重大变化的 情况说明	不适用