仁东控股(002647):2024年半年度财务报告

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原标题:仁东控股:2024年半年度财务报告

仁东控股股份有限公司 2024年半年度财务报告



2024年8月31日

仁东控股股份有限公司
2024年半年度财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：仁东控股股份有限公司
2024年06月30日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金2,668,776,613.532,774,700,686.29
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款88,064,134.7960,700,707.34
应收款项融资　　
预付款项30,146,256.4819,553,910.79
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款16,760,437.7024,062,881.45
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货　　
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产7,685,338.2415,883,426.31
其他流动资产87,724,433.31108,621,787.78
流动资产合计2,899,157,214.053,003,523,399.96
非流动资产：　　
发放贷款和垫款1,410.5552,699.65
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款42,641,097.8435,391,796.99
长期股权投资　　
其他权益工具投资284,633,980.00307,633,980.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产89,713,524.66123,907,694.10
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产18,557,257.8420,129,609.76
无形资产255,979.032,456,743.79
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉896,212,448.55894,356,808.55
长期待摊费用　　
递延所得税资产40,926,701.1340,733,164.98
其他非流动资产　　
非流动资产合计1,372,942,399.601,424,662,497.82
资产总计4,272,099,613.654,428,185,897.78
流动负债：　　
短期借款172,688,236.92176,005,532.12
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款152,568,801.78221,699,413.76
预收款项　　
合同负债556,653.79840,208.48
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬10,193,576.2122,688,739.55
应交税费43,374,501.736,605,105.77
其他应付款913,717,635.07785,579,006.93
其中：应付利息452,969,482.99373,928,564.00
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债682,674,140.46685,189,416.36
其他流动负债2,283,452,502.632,383,721,914.12
流动负债合计4,259,226,048.594,282,329,337.09
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债14,692,332.4613,850,327.75
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债2,755,329.31　
递延收益　　
递延所得税负债17,023,291.7216,891,327.37
其他非流动负债　　
非流动负债合计34,470,953.4930,741,655.12
负债合计4,293,697,002.084,313,070,992.21
所有者权益：　　
股本559,936,650.00559,936,650.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积291,142,018.58291,142,018.58
减：库存股　　
其他综合收益-155,618,391.58-131,618,393.64
专项储备　　
盈余公积43,544,814.6643,544,814.66
一般风险准备　　
未分配利润-815,806,454.82-702,528,111.12
归属于母公司所有者权益合计-76,801,363.1660,476,978.48
少数股东权益55,203,974.7354,637,927.09
所有者权益合计-21,597,388.43115,114,905.57
负债和所有者权益总计4,272,099,613.654,428,185,897.78
法定代表人：卢奇茂 主管会计工作负责人：刘丹丹 会计机构负责人：徐义宾
2、母公司资产负债表
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金78,177.0648,290.83
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款　　
应收款项融资　　
预付款项117,707.86109,855.04
其他应收款144,384,521.42141,099,522.19
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货　　
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产2,027,102.781,756,617.00
流动资产合计146,607,509.12143,014,285.06
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资5,179,785,084.665,179,785,084.66
其他权益工具投资110,000,000.00134,000,000.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产720,245.811,004,603.87
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产3,785,030.851,783,281.98
无形资产　　
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产916,457.49435,978.62
其他非流动资产　　
非流动资产合计5,295,206,818.815,317,008,949.13
资产总计5,441,814,327.935,460,023,234.19
流动负债：　　
短期借款172,688,236.92176,005,532.12
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款　　
预收款项　　
合同负债　　
应付职工薪酬1,037,514.392,169,641.72
应交税费121,810.26142,511.50
其他应付款4,532,811,268.014,432,557,825.29
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债522,052,767.28521,190,952.79
其他流动负债　　
流动负债合计5,228,711,596.865,132,066,463.42
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,613,062.68552,961.70
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债2,755,329.31　
递延收益　　
递延所得税负债946,257.72445,820.49
其他非流动负债　　
非流动负债合计5,314,649.71998,782.19
负债合计5,234,026,246.575,133,065,245.61
所有者权益：　　
股本559,936,650.00559,936,650.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积409,684,562.96409,684,562.96
减：库存股　　
其他综合收益-40,000,000.00-16,000,000.00
专项储备　　
盈余公积43,544,814.6643,544,814.66
未分配利润-765,377,946.26-670,208,039.04
所有者权益合计207,788,081.36326,957,988.58
负债和所有者权益总计5,441,814,327.935,460,023,234.19
3、合并利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入671,325,269.79883,350,209.86
其中：营业收入671,325,269.79883,350,209.86
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本716,589,143.97932,156,649.29
其中：营业成本524,466,601.96756,004,070.68
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加4,174,259.34289,831.33
销售费用22,103,663.3418,675,042.98
管理费用62,613,587.8756,246,108.44
研发费用24,023,849.3031,458,952.55
财务费用79,207,182.1669,482,643.31
其中：利息费用88,240,818.8075,156,896.42
利息收入9,089,285.705,744,497.38
加：其他收益-31,309,084.143,749,597.92
投资收益（损失以“—”号填 列）　　
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“—”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“— ”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—” 号填列）1,110,568.90-5,045,737.89
资产减值损失（损失以“—” 号填列）-4,006,733.11　
资产处置收益（损失以“—” 号填列）　-796,059.24
三、营业利润（亏损以“—”号填 列）-79,469,122.53-50,898,638.64
加：营业外收入0.029,303,901.35
减：营业外支出31,088,715.5032,437,444.21
四、利润总额（亏损总额以“—”号 填列）-110,557,838.01-74,032,181.50
减：所得税费用2,154,458.052,538,897.72
五、净利润（净亏损以“—”号填 列）-112,712,296.06-76,571,079.22
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）-112,712,296.06-76,571,079.22
2.终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“—”号填列）-113,278,343.70-78,609,613.00
2.少数股东损益（净亏损以“— ”号填列）566,047.642,038,533.78
六、其他综合收益的税后净额-23,999,997.945,073.07
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-23,999,997.945,073.07
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益-24,000,000.00　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动-24,000,000.00　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益2.065,073.07
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额2.065,073.07
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额-136,712,294.00-76,566,006.15
归属于母公司所有者的综合收益总-137,278,341.64-78,604,539.93
额　　
归属于少数股东的综合收益总额566,047.642,038,533.78
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益-0.20-0.14
（二）稀释每股收益-0.20-0.14
法定代表人：卢奇茂 主管会计工作负责人：刘丹丹 会计机构负责人：徐义宾
4、母公司利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入0.000.00
减：营业成本0.000.00
税金及附加3,116.96225.73
销售费用　　
管理费用19,931,382.1621,421,569.27
研发费用　　
财务费用64,548,088.1050,458,379.80
其中：利息费用64,541,974.9850,454,214.06
利息收入116.91100.62
加：其他收益8,943.0712,531.55
投资收益（损失以“—”号填 列）　　
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益　　
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“—” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“— ”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—” 号填列）　　
资产减值损失（损失以“—” 号填列）　　
资产处置收益（损失以“—” 号填列）　-306,221.70
二、营业利润（亏损以“—”号填 列）-84,473,644.15-72,173,864.95
加：营业外收入　　
减：营业外支出10,676,304.714,437,982.85
三、利润总额（亏损总额以“—”号 填列）-95,149,948.86-76,611,847.80
减：所得税费用19,958.36　
四、净利润（净亏损以“—”号填 列）-95,169,907.22-76,611,847.80
（一）持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）-95,169,907.22-76,611,847.80
（二）终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额-24,000,000.00　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益-24,000,000.00　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动-24,000,000.00　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额-119,169,907.22-76,611,847.80
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益　　
（二）稀释每股收益　　
5、合并现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金742,411,836.79953,399,473.99
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金114,310,231.45172,984,604.04
经营活动现金流入小计856,722,068.241,126,384,078.03
购买商品、接受劳务支付的现金547,062,766.37726,758,484.75
客户贷款及垫款净增加额-58,267.94-1,226,333.96
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金62,898,018.8282,946,888.77
支付的各项税费4,550,003.602,016,599.82
支付其他与经营活动有关的现金180,559,610.60218,597,450.90
经营活动现金流出小计795,012,131.451,029,093,090.28
经营活动产生的现金流量净额61,709,936.7997,290,987.75
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　350,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计　350,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金37,631,530.6074,049,134.12
投资支付的现金1,855,640.00　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金1,000,000.00　
投资活动现金流出小计40,487,170.6074,049,134.12
投资活动产生的现金流量净额-40,487,170.60-73,699,134.12
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金　1,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　1,000,000.00
偿还债务支付的现金1,200,000.002,200,010.85
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金3,000,000.00　
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金14,084,692.128,848,571.53
筹资活动现金流出小计18,284,692.1211,048,582.38
筹资活动产生的现金流量净额-18,284,692.12-10,048,582.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响2.062,265.90
五、现金及现金等价物净增加额2,938,076.1313,545,537.15
加：期初现金及现金等价物余额28,280,420.2023,028,108.59
六、期末现金及现金等价物余额31,218,496.3336,573,645.74
6、母公司现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金9,059.9812,632.17
经营活动现金流入小计9,059.9812,632.17
购买商品、接受劳务支付的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金7,708,598.086,455,424.00
支付的各项税费32,930.1263.98
支付其他与经营活动有关的现金17,683,824.258,179,832.81
经营活动现金流出小计25,425,352.4514,635,320.79
经营活动产生的现金流量净额-25,416,292.47-14,622,688.62
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计　　
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金79,203.597,500.00
投资支付的现金　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计79,203.597,500.00
投资活动产生的现金流量净额-79,203.59-7,500.00
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金　1,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　1,000,000.00
偿还债务支付的现金1,200,000.002,200,010.84
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金3,000,000.00　
支付其他与筹资活动有关的现金-29,725,364.88-15,920,651.03
筹资活动现金流出小计-25,525,364.88-13,720,640.19
筹资活动产生的现金流量净额25,525,364.8814,720,640.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额29,868.8290,451.57
加：期初现金及现金等价物余额31,269.1527,438.04
六、期末现金及现金等价物余额61,137.97117,889.61
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元

项目2024年半年度　　　　　　　　　　　　　　
　归属于母公司所有者权益　　　　　　　　　　少 数 股 东 权 益所 有 者 权 益 合 计　　
　股 本其他权益工具　　资 本 公 积减 ： 库 存 股其 他 综 合 收 益专 项 储 备盈 余 公 积一 般 风 险 准 备未 分 配 利 润其 他小 计　　
　　优 先 股永 续 债其 他　　　　　　　　　　　
一、上年期 末余额559 ,93 6,6 50. 00　　　291 ,14 2,0 18. 58　- 131 ,61 8,3 93. 64　43, 544 ,81 4.6 6　- 702 ,52 8,1 11. 12　60, 476 ,97 8.4 854, 637 ,92 7.0 9115 ,11 4,9 05. 57
加：会 计政策变更　　　　　　　　　　　　　　　
前 期差错更正　　　　　　　　　　　　　　　
其 他　　　　　　　　　　　　　　　
二、本年期 初余额559 ,93 6,6 50. 00　　　291 ,14 2,0 18. 58　- 131 ,61 8,3 93. 64　43, 544 ,81 4.6 6　- 702 ,52 8,1 11. 12　60, 476 ,97 8.4 854, 637 ,92 7.0 9115 ,11 4,9 05. 57
三、本期增 减变动金额 （减少以 “—”号填 列）　　　　　　- 23, 999 ,99 7.9 4　　　- 113 ,27 8,3 43. 70　- 137 ,27 8,3 41. 64566 ,04 7.6 4- 136 ,71 2,2 94. 00
（一）综合 收益总额　　　　　　- 23, 999 ,99 7.9 4　　　- 113 ,27 8,3 43. 70　- 137 ,27 8,3 41. 64566 ,04 7.6 4- 136 ,71 2,2 94. 00
（二）所有 者投入和减 少资本　　　　　　　　　　　　　　　
1．所有者 投入的普通 股　　　　　　　　　　　　　　　
2．其他权 益工具持有 者投入资本　　　　　　　　　　　　　　　
3．股份支 付计入所有 者权益的金 额　　　　　　　　　　　　　　　
4．其他　　　　　　　　　　　　　　　
（三）利润 分配　　　　　　　　　　　　　　　
1．提取盈 余公积　　　　　　　　　　　　　　　
2．提取一 般风险准备　　　　　　　　　　　　　　　
3．对所有 者（或股 东）的分配　　　　　　　　　　　　　　　
4．其他　　　　　　　　　　　　　　　
（四）所有 者权益内部 结转　　　　　　　　　　　　　　　
1．资本公 积转增资本 （或股本）　　　　　　　　　　　　　　　
2．盈余公 积转增资本 （或股本）　　　　　　　　　　　　　　　
3．盈余公 积弥补亏损　　　　　　　　　　　　　　　
4．设定受 益计划变动 额结转留存 收益　　　　　　　　　　　　　　　
5．其他综 合收益结转 留存收益　　　　　　　　　　　　　　　
6．其他　　　　　　　　　　　　　　　
（五）专项 储备　　　　　　　　　　　　　　　
1．本期提 取　　　　　　　　　　　　　　　
2．本期使 用　　　　　　　　　　　　　　　
（六）其他　　　　　　　　　　　　　　　
四、本期期 末余额559 ,93 6,6 50. 00　　　291 ,14 2,0 18. 58　- 155 ,61 8,3 91. 58　43, 544 ,81 4.6 6　- 815 ,80 6,4 54. 82　- 76, 801 ,36 3.1 655, 203 ,97 4.7 3- 21, 597 ,38 8.4 3
上年金额 （未完）
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