金逸影视(002905):2024年半年度财务报告

 时间：2024年08月30日 23:32:24 中财网

原标题:金逸影视:2024年半年度财务报告


广州金逸影视传媒股份有限公司
2024年半年度财务报告










2024年 08月
第一节 财务报告
一、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：广州金逸影视传媒股份有限公司
2024年 06月 30日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金468,100,850.82639,315,760.26
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产7,264,886.895,197,660.99
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款59,973,518.4066,394,524.82
应收款项融资　　
预付款项59,932,509.5042,803,117.21
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款105,902,743.31112,222,787.58
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货18,433,059.0516,429,848.57
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产40,667,621.8141,447,426.39
流动资产合计760,275,189.78923,811,125.82
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资48,971,934.4750,460,854.27
其他权益工具投资164,188,605.25164,188,605.25
其他非流动金融资产　　
投资性房地产11,876,279.0212,288,990.88
固定资产350,345,883.15394,772,865.21
在建工程7,649,483.9812,778,899.32
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产1,831,976,109.831,991,128,412.32
无形资产18,820,040.4920,735,826.14
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用327,482,975.30368,190,373.14
递延所得税资产104,628,400.9498,736,676.66
其他非流动资产9,136,206.343,889,422.74
非流动资产合计2,875,075,918.773,117,170,925.93
资产总计3,635,351,108.554,040,982,051.75
流动负债：　　
短期借款250,817,821.89284,632,154.41
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据5,575,796.319,976,367.89
应付账款165,969,700.05204,932,787.41
预收款项　　
合同负债308,640,775.07320,311,837.27
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬19,964,623.2521,563,653.42
应交税费8,860,177.2213,674,033.82
其他应付款15,801,300.1617,470,522.29
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债374,828,022.26436,153,519.87
其他流动负债　　
流动负债合计1,150,458,216.211,308,714,876.38
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债2,354,766,463.702,521,145,698.38
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债0.001,231,000.00
递延收益35,253,656.7744,555,420.24
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计2,390,020,120.472,566,932,118.62
负债合计3,540,478,336.683,875,646,995.00
所有者权益：　　
股本376,320,000.00376,320,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积577,264,216.18577,264,216.18
减：库存股　　
其他综合收益9,936,531.0310,201,731.54
专项储备　　
盈余公积132,112,307.23132,112,307.23
一般风险准备　　
未分配利润-1,009,354,387.45-940,074,488.65
归属于母公司所有者权益合计86,278,666.99155,823,766.30
少数股东权益8,594,104.889,511,290.45
所有者权益合计94,872,771.87165,335,056.75
负债和所有者权益总计3,635,351,108.554,040,982,051.75
法定代表人：李晓文 主管会计工作负责人：曾凡清 会计机构负责人：黄于理
2、母公司资产负债表
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金239,191,509.09411,161,093.58
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款18,388,375.4822,192,893.93
应收款项融资　　
预付款项4,163,947.684,212,030.63
其他应收款1,982,778,464.761,934,449,206.22
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货1,511,903.441,396,763.13
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产6,785,108.776,856,338.74
流动资产合计2,252,819,309.222,380,268,326.23
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资295,972,314.28299,715,231.18
其他权益工具投资163,538,605.25163,538,605.25
其他非流动金融资产　　
投资性房地产41,492,373.4642,934,272.40
固定资产70,766,896.2176,546,104.61
在建工程248,090.35271,090.35
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产219,016,539.60240,774,877.97
无形资产18,796,132.5320,656,267.79
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用39,664,413.1747,638,541.26
递延所得税资产67,114,593.8365,740,198.71
其他非流动资产1,771,060.732,499,712.39
非流动资产合计918,381,019.41960,314,901.91
资产总计3,171,200,328.633,340,583,228.14
流动负债：　　
短期借款125,817,821.89117,632,154.41
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据130,575,796.31176,976,367.89
应付账款94,792,563.6099,292,805.98
预收款项　　
合同负债296,966,343.59306,216,081.31
应付职工薪酬5,553,186.4211,492,110.40
应交税费3,569,310.295,439,896.02
其他应付款89,636,217.82116,799,438.02
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债199,228,071.09263,658,651.34
其他流动负债　　
流动负债合计946,139,311.011,097,507,505.37
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债274,729,354.92293,144,657.52
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益336,991.83962,289.24
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计275,066,346.75294,106,946.76
负债合计1,221,205,657.761,391,614,452.13
所有者权益：　　
股本376,320,000.00376,320,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积577,762,059.69577,762,059.69
减：库存股　　
其他综合收益12,623,176.3812,623,176.38
专项储备　　
盈余公积132,112,307.23132,112,307.23
未分配利润851,177,127.57850,151,232.71
所有者权益合计1,949,994,670.871,948,968,776.01
负债和所有者权益总计3,171,200,328.633,340,583,228.14
3、合并利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入563,647,222.57657,663,053.41
其中：营业收入563,647,222.57657,663,053.41
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本675,094,473.90694,305,933.09
其中：营业成本479,758,783.03508,286,258.99
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加1,808,619.111,564,960.26
销售费用79,259,353.3671,579,577.24
管理费用45,654,170.9141,028,802.96
研发费用　　
财务费用68,613,547.4971,846,333.64
其中：利息费用74,063,437.7075,370,783.59
利息收入4,848,734.594,759,578.54
加：其他收益11,982,731.4141,576,836.86
投资收益（损失以“—”号填 列）-699,170.32179,616.38
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-1,488,919.80-230,733.03
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“—”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“—” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—”号 填列）-609,314.80-782,658.79
资产减值损失（损失以“—”号 填列）-938,826.96-6,960.77
资产处置收益（损失以“—”号 填列）33,786,845.2433,628,922.44
三、营业利润（亏损以“—”号填列）-67,924,986.7637,952,876.44
加：营业外收入738,114.602,505,342.83
减：营业外支出8,323,615.3616,901,735.69
四、利润总额（亏损总额以“—”号填 列）-75,510,487.5223,556,483.58
减：所得税费用-5,841,008.70165,403.55
五、净利润（净亏损以“—”号填列）-69,669,478.8223,391,080.03
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“—” 号填列）-69,669,478.8223,391,080.03
2.终止经营净利润（净亏损以“—” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“—”号填列）-69,279,898.8024,002,010.97
2.少数股东损益（净亏损以“—”号 填列）-389,580.02-610,930.94
六、其他综合收益的税后净额-265,200.51-1,177,674.73
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-265,200.51-1,177,674.73
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益-265,200.51-1,177,674.73
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-265,200.51-1,177,674.73
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额-69,934,679.3322,213,405.30
归属于母公司所有者的综合收益总 额-69,545,099.3122,824,336.24
归属于少数股东的综合收益总额-389,580.02-610,930.94
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益-0.180.06
（二）稀释每股收益-0.180.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：李晓文 主管会计工作负责人：曾凡清 会计机构负责人：黄于理
4、母公司利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入106,917,943.23108,529,715.85
减：营业成本61,211,726.8871,625,921.07
税金及附加621,465.19311,107.16
销售费用7,691,298.667,646,906.48
管理费用20,486,163.0220,233,522.52
研发费用　　
财务费用14,907,924.7414,091,066.88
其中：利息费用15,270,728.6114,110,622.62
利息收入901,708.79971,427.97
加：其他收益820,518.291,988,653.25
投资收益（损失以“—”号填 列）-664,379.72171,275.80
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益-1,457,264.24-191,452.12
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“—”号 填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—”号 填列）346,132.461,296,390.53
资产减值损失（损失以“—”号-3,268,549.13-5,000,000.00
填列）　　
资产处置收益（损失以“—”号 填列）1,364.463,336,609.44
二、营业利润（亏损以“—”号填列）-765,548.90-3,585,879.24
加：营业外收入518,120.08770,664.13
减：营业外支出101,020.481,446,705.52
三、利润总额（亏损总额以“—”号填 列）-348,449.30-4,261,920.63
减：所得税费用-1,374,344.16996,119.18
四、净利润（净亏损以“—”号填列）1,025,894.86-5,258,039.81
（一）持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）1,025,894.86-5,258,039.81
（二）终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额1,025,894.86-5,258,039.81
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益　　
（二）稀释每股收益　　
5、合并现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金566,412,064.18832,155,264.64
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还2,363,528.57560,358.40
收到其他与经营活动有关的现金30,765,057.0323,119,211.03
经营活动现金流入小计599,540,649.78855,834,834.07
购买商品、接受劳务支付的现金291,349,753.00411,529,104.72
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金92,652,085.0487,510,469.17
支付的各项税费22,065,753.5719,386,584.65
支付其他与经营活动有关的现金87,896,530.40100,854,310.96
经营活动现金流出小计493,964,122.01619,280,469.50
经营活动产生的现金流量净额105,576,527.77236,554,364.57
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金209,093,582.1864,547,621.49
取得投资收益收到的现金2,214,764.80　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额1,539,194.81368,177.55
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计212,847,541.7964,915,799.04
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金29,535,035.2359,123,738.09
投资支付的现金251,540,900.1560,047,621.49
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　250,000.00
投资活动现金流出小计281,075,935.38119,421,359.58
投资活动产生的现金流量净额-68,228,393.59-54,505,560.54
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金134,800,000.00278,834,841.93
收到其他与筹资活动有关的现金169,627,905.707,375,314.80
筹资活动现金流入小计304,427,905.70286,210,156.73
偿还债务支付的现金233,853,257.00255,779,495.34
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金7,624,969.376,178,790.28
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金175,473,671.83151,308,387.43
筹资活动现金流出小计416,951,898.20413,266,673.05
筹资活动产生的现金流量净额-112,523,992.50-127,056,516.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响338,888.806,250,417.54
五、现金及现金等价物净增加额-74,836,969.5261,242,705.25
加：期初现金及现金等价物余额392,079,904.86404,698,991.39
六、期末现金及现金等价物余额317,242,935.34465,941,696.64
6、母公司现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金90,618,423.4537,531,350.63
收到的税费返还131,414.35365,638.14
收到其他与经营活动有关的现金842,537,121.661,058,229,851.27
经营活动现金流入小计933,286,959.461,096,126,840.04
购买商品、接受劳务支付的现金31,080,187.1467,032,702.66
支付给职工以及为职工支付的现金22,323,596.7213,633,818.95
支付的各项税费5,567,116.192,705,404.23
支付其他与经营活动有关的现金923,837,860.23917,245,141.49
经营活动现金流出小计982,808,760.281,000,617,067.33
经营活动产生的现金流量净额-49,521,800.8295,509,772.71
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金150,000,000.0064,500,000.00
取得投资收益收到的现金722,523.31　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额4,674.81280,370.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计150,727,198.1264,780,370.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金23,178,065.82109,085,033.66
投资支付的现金150,461,315.0060,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计173,639,380.82169,085,033.66
投资活动产生的现金流量净额-22,912,182.70-104,304,663.66
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金9,800,000.00190,408,077.19
收到其他与筹资活动有关的现金169,627,905.707,375,314.80
筹资活动现金流入小计179,427,905.70197,783,391.99
偿还债务支付的现金66,853,257.00133,644,938.50
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金7,571,937.156,178,790.28
支付其他与筹资活动有关的现金67,212,145.7419,829,348.62
筹资活动现金流出小计141,637,339.89159,653,077.40
筹资活动产生的现金流量净额37,790,565.8138,130,314.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-34,643,417.7129,335,423.64
加：期初现金及现金等价物余额222,162,187.88185,562,849.23
六、期末现金及现金等价物余额187,518,770.17214,898,272.87
（未完）
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