金逸影视(002905):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 时间：2024年08月30日 23:32:29 中财网
原标题:金逸影视:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表




2024半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：广州金逸影视传媒股份有限公司 单位：万元


非经营性资金占 用资金占用方名称占用方与上市公司的 关联关系上市公司核算 的会计科目2024年期初占用资金余 额2024半年度占用累计发 生金额（不含利息）2024半年度占 用资金的利息 (如有）2024半年度偿还累 计发生金额2024年半年度期 末占用资金余额占用形成原因占用性质
控股股东、实际控 制人及其附属企业　　　　　　　　　非经营性占用
小计----------
前控股股东、实际 控制人及其附属企 业　　　　　　　　　非经营性占用
小计----------
其他关联方及其附 属企业　　　　　　　　　非经营性占用
小计----------
总计----------
其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的 关联关系上市公司核算 的会计科目2024年期初往来资金余额2024半年度往来累计发生 金额（不含利息）2024半年度往来 资金的利息（如 有）2024半年度偿还累 计发生金额2024年半年度期末 往来资金余额往来形成原因往来性质 （经营性往 来、非经营性 往来）
控股股东、实际控 制人及其附属企业广州市嘉裕房地产发展有限公司控股股东、实际控制 人的其他附属企业应收账款1.7539.83-39.072.51电影票销售款经营性往来
　广州市珠江新城商贸广场有限公司控股股东、实际控制 人的其他附属企业应收账款1.404.38-5.78-电影票销售款经营性往来
小计---3.1544.21-44.852.51--
上市公司的子公司 及其附属企业鞍山金逸影城有限公司控股子公司其他应收款1,028.73157.13-210.26975.60营运资金周转非经营性往来
　北京嘉裕金逸国际电影城有限公司控股子公司其他应收款17,528.422,856.73-2,845.3617,539.79营运资金周转非经营性往来
　北京金逸嘉逸电影发行有限公司控股子公司其他应收款2,421.65767.82--3,189.47营运资金周转非经营性往来
　常州金逸影城有限公司控股子公司其他应收款4,193.241,524.51-1,445.234,272.52营运资金周转非经营性往来
　成都金逸电影城有限公司控股子公司其他应收款8,324.951,249.78-1,257.408,317.33营运资金周转非经营性往来
　大连金逸电影城有限公司控股子公司其他应收款2,970.46144.89-111.533,003.82营运资金周转非经营性往来
　东莞市虎门金逸电影放映有限公司控股子公司其他应收款805.960.73-1.35805.34营运资金周转非经营性往来
　东莞市金逸电影放映有限公司控股子公司其他应收款1,973.665,034.12-5,008.501,999.28营运资金周转非经营性往来
　福州金美逸贸易有限公司控股子公司其他应收款-69.00-69.00-营运资金周转非经营性往来
　福州金逸电影城有限公司控股子公司其他应收款7,292.142,441.18-1,903.507,829.82营运资金周转非经营性往来
　广西红五星影业有限责任公司控股子公司其他应收款-1,398.06-1,398.06-营运资金周转非经营性往来
　广州金逸数字文化发展有限公司控股子公司其他应收款883.843.24--887.08营运资金周转非经营性往来
　广州金逸珠江电影院线有限公司控股子公司其他应收款5,040.4222,086.87-21,423.145,704.15营运资金周转非经营性往来
　广州市金逸国际电影城有限公司控股子公司其他应收款28,162.566,839.54-6,227.5028,774.60营运资金周转非经营性往来
　杭州辰东金逸电影院有限公司控股子公司其他应收款421.50145.79-201.59365.70营运资金周转非经营性往来
　杭州城联金逸电影院有限公司控股子公司其他应收款7,136.55465.78-427.507,174.83营运资金周转非经营性往来
　杭州金逸电影院有限公司控股子公司其他应收款3,502.0981.10-51.733,531.46营运资金周转非经营性往来
　杭州金逸天元城电影院有限公司控股子公司其他应收款324.051,088.76-1,038.99373.82营运资金周转非经营性往来
　合肥金逸影城有限公司控股子公司其他应收款5,286.46243.86-251.095,279.23营运资金周转非经营性往来
　呼和浩特金逸影城有限公司控股子公司其他应收款1,419.101.12-48.581,371.64营运资金周转非经营性往来
　霍尔果斯金逸影业有限公司控股子公司其他应收款-0.23-0.23-营运资金周转非经营性往来
　嘉兴市金逸电影城有限公司控股子公司其他应收款98.46101.75-36.72163.49营运资金周转非经营性往来
　江西鑫逸电影有限公司控股子公司其他应收款825.02163.75-172.10816.67营运资金周转非经营性往来
　兰州金逸电影城有限公司控股子公司其他应收款391.12106.62-105.92391.82营运资金周转非经营性往来
　兰州金逸巨幕电影城有限公司控股子公司其他应收款602.01517.81-496.86622.96营运资金周转非经营性往来
　南京金逸影城有限公司控股子公司其他应收款6,325.71659.03-281.756,702.99营运资金周转非经营性往来
　南通嘉逸电影城有限公司控股子公司其他应收款1,519.08178.63-133.061,564.65营运资金周转非经营性往来
　宁波市金逸电影城有限公司控股子公司其他应收款880.2690.92-31.39939.79营运资金周转非经营性往来
　宁乡市金逸电影放映有限公司控股子公司其他应收款521.19837.72-948.05410.86营运资金周转非经营性往来
　莆田金逸电影城有限公司控股子公司其他应收款-72.55-72.55-营运资金周转非经营性往来
　秦皇岛金逸影城有限公司控股子公司其他应收款1,953.78268.05-309.391,912.44营运资金周转非经营性往来
　青岛金逸影城有限公司控股子公司其他应收款8,957.57358.99-273.619,042.95营运资金周转非经营性往来
　泉州金逸电影城有限公司控股子公司其他应收款493.2531.91-27.33497.83营运资金周转非经营性往来
　厦门嘉裕金逸电影城有限公司控股子公司其他应收款-221.11-221.11-营运资金周转非经营性往来
　厦门金逸传媒有限公司控股子公司其他应收款116.40---116.40营运资金周转非经营性往来
　厦门金逸电影城有限公司控股子公司其他应收款11,211.971,289.50-934.4611,567.01营运资金周转非经营性往来
　厦门市名汇金逸电影城有限公司控股子公司其他应收款194.5537.72-16.21216.06营运资金周转非经营性往来
　上海虹口金逸电影院有限公司控股子公司其他应收款1,322.70341.62-548.291,116.03营运资金周转非经营性往来
　上海金逸大连路电影院有限公司控股子公司其他应收款-0.12-0.12-营运资金周转非经营性往来
　深圳金逸电影城有限公司控股子公司其他应收款10,160.645,712.59-5,751.6910,121.54营运资金周转非经营性往来
　沈阳金逸电影院有限公司控股子公司其他应收款12,063.211,156.59-471.3512,748.45营运资金周转非经营性往来
　苏州市金逸电影院有限公司控股子公司其他应收款9,175.803,341.82-2,870.219,647.41营运资金周转非经营性往来
　太原金逸影城有限公司控股子公司其他应收款2,427.24176.18-199.752,403.67营运资金周转非经营性往来
　天津市奥城金逸电影院有限公司控股子公司其他应收款6,598.231,321.14-1,038.976,880.40营运资金周转非经营性往来
　天津西岸金逸影城有限公司控股子公司其他应收款1,573.99122.44-148.471,547.96营运资金周转非经营性往来
　威海金逸电影城有限公司控股子公司其他应收款-2.44-2.44-营运资金周转非经营性往来
　无锡金逸影院有限公司控股子公司其他应收款2,687.05299.07-337.112,649.01营运资金周转非经营性往来
　武汉金逸影城有限公司控股子公司其他应收款9,014.623,180.65-3,600.718,594.56营运资金周转非经营性往来
　西安金逸影城有限公司控股子公司其他应收款1,335.370.01--1,335.38营运资金周转非经营性往来
　香港金逸文化投资有限公司控股子公司其他应收款20,012.01---20,012.01营运资金周转非经营性往来
　扬州金逸电影城有限公司控股子公司其他应收款1,806.13209.28-312.931,702.48营运资金周转非经营性往来
　阳江市金逸电影城有限公司控股子公司其他应收款-34.38-34.38-营运资金周转非经营性往来
　银川金逸电影城有限公司控股子公司其他应收款1,391.61336.43-322.031,406.01营运资金周转非经营性往来
　湛江市金逸电影院有限公司控股子公司其他应收款-36.16-36.16-营运资金周转非经营性往来
　长沙金逸电影放映有限公司控股子公司其他应收款17,869.853,379.21-3,471.1417,777.92营运资金周转非经营性往来
　肇庆市金逸电影城有限公司控股子公司其他应收款-161.05-161.05-营运资金周转非经营性往来
　中山市金逸电影城有限公司控股子公司其他应收款8,657.303,042.92-3,349.618,350.61营运资金周转非经营性往来
　中山市小榄镇金逸电影城有限公司控股子公司其他应收款1,509.032,217.52-2,218.801,507.75营运资金周转非经营性往来
　重庆市博悦金逸电影城有限公司控股子公司其他应收款-74.53-74.53-营运资金周转非经营性往来
　重庆市金逸电影院有限公司控股子公司其他应收款140.536.56--147.09营运资金周转非经营性往来
　重庆市名汇金逸电影城有限公司控股子公司其他应收款9,927.95715.58-631.2810,012.25营运资金周转非经营性往来
小计---250,479.4177,404.59-73,562.07254,321.93-　
其他关联人及其附 属企业广州市嘉逸酒店管理集团有限公司其他关联关系方其他应收款0.040.07-0.100.01销售卖品经营性往来
　广州市嘉裕太阳城物业管理有限公司其他关联关系方其他应收款50.00---50.00关联承租经营性往来
　宁波市嘉裕房地产开发有限公司其他关联关系方其他应收款100.00---100.00关联承租经营性往来
　广州市嘉逸酒店管理集团有限公司其他关联关系方应收账款-81.45-81.45-技术服务费经营性往来
　晟煦（海南）文化传播有限公司其他关联关系方应收账款6.77---6.77关联出租经营性往来
　金逸晟煦（上海）文化传播有限公司其他关联关系方应收账款24.732.16--26.89关联出租经营性往来
　金逸晟煦（深圳）文化传播有限公司其他关联关系方应收账款35.0110.25--45.26关联出租经营性往来
　金逸晟煦（深圳）文化传播有限公司 广州白云分公司其他关联关系方应收账款5.331.74--7.07关联出租经营性往来
　广州市礼顿酒店有限公司其他关联关系方应收账款-0.99-0.99-电影票销售款经营性往来
　广州市京溪礼顿酒店有限公司其他关联关系方应收账款-0.60-0.60-电影票销售款经营性往来
　广州市嘉逸国际酒店有限公司其他关联关系方应收账款0.291.59-1.870.01电影票销售款经营性往来
　广州市嘉裕太阳城物业管理有限公司其他关联关系方应收账款2.284.97-6.141.11电影票销售款经营性往来
　杭州礼顿酒店管理有限公司其他关联关系方应收账款0.0751.50-51.57-投资性房地产出 租经营性往来
　广东珠江电影院线有限公司天娱广场 电影城其他关联关系方应收账款58.42285.21-307.7535.88加盟影城分账款经营性往来
　成都嘉裕房地产发展有限公司其他关联关系方应收账款-6.67-6.67-电影票销售款经营性往来
　成都市卡顿酒店管理有限公司其他关联关系方应收账款-5.37-5.37-电影票销售款经营性往来
　广州市嘉逸豪庭酒店有限公司其他关联关系方应收账款-0.50-0.50-电影票销售款经营性往来
　广州市嘉逸皇冠酒店有限公司其他关联关系方应收账款-0.70-0.70-电影票销售款经营性往来
　广州市裕煌贸易有限公司其他关联关系方应收账款-0.11-0.11-电影票销售款经营性往来
　重庆市卡顿物业管理有限公司其他关联关系方应收账款-0.48-0.48-电影票销售款经营性往来
　重庆市世纪嘉裕房地产发展有限公司其他关联关系方应收账款-0.43-0.43-电影票销售款经营性往来
小计---282.94454.79-464.73273.00--
总计---250,765.5077,903.59-74,071.65254,597.44--

企业负责人：李晓文 主管会计工作的负责人：曾凡清 会计机构负责人：黄于理
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