南网能源(003035):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间：2024年08月30日 23:36:33 中财网

原标题:南网能源:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：南方电网综合能源股份有限公司 单位：人民币万元

资金占用方名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司核算 的会计科目	2024年期 初占用资 金余额	2024年1-6月 占用累计发生 金额（不含利 息）	2024年 1-6月占 用资金的 利息（如 有）	2024年1-6 月偿还累计 发生金额	2024年6月30 日占用资金余 额	占用形成 原因

（续）

资金往来方名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司核算 的会计科目	2024年期初 往来资金余 额	2024年1-6 月往来累计 发生金额（不 含利息）	2024年 1-6月往 来资金的 利息（如 有）	2024年1-6 月偿还累计 发生金额	2024年6月30 日往来资金余 额	往来形成 原因
广东电网有限责任公 司	控股股东控 制的企业	应收账款	100,066.46	26,515.68		27,017.75	99,564.38	业务经营
贵州电网有限责任公 司	控股股东控 制的企业	应收账款	46,441.40	12,203.95		7,025.86	51,619.50	业务经营
资金往来方名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司核算 的会计科目	2024年期初 往来资金余 额	2024年1-6 月往来累计 发生金额（不 含利息）	2024年 1-6月往 来资金的 利息（如 有）	2024年1-6 月偿还累计 发生金额	2024年6月30 日往来资金余 额	往来形成 原因
广西电网有限责任公 司	控股股东控 制的企业	应收账款	35,831.49	4,386.89		10,510.86	29,707.51	业务经营
云南电网有限责任公 司	控股股东控 制的企业	应收账款	9,832.66	2,041.18		955.35	10,918.50	业务经营
海南电网有限责任公 司	控股股东控 制的企业	应收账款	9,310.98	2,941.00		2,080.07	10,171.91	业务经营
深圳供电局有限公司	控股股东控 制的企业	应收账款	6,005.43	1,756.27		1,540.30	6,221.40	业务经营
中国南方电网有限责 任公司	控股股东	应收账款	201.86	3,103.94		2,260.61	1,045.19	业务经营
南方电网大数据服务 有限公司	控股股东控 制的企业	应收账款	196.92	1,187.79		777.40	607.31	业务经营
南方电网科学研究院 有限责任公司	控股股东控 制的企业	应收账款	86.75	467.18		337.63	216.30	业务经营
南方电网数字电网研 究院股份有限公司	控股股东控 制的企业	应收账款	180.20	0.00		0.00	180.20	业务经营
南方电网国际有限责 任公司	控股股东控 制的企业	应收账款	6.43	81.29		49.91	37.81	业务经营
南方电网产业投资集 团有限责任公司	控股股东控 制的企业	应收账款	2.90	73.82		44.86	31.87	业务经营
南方电网财务有限公 司	控股股东控 制的企业	应收账款	27.62	89.57		86.99	30.19	业务经营
南方电网能源发展研 究院有限责任公司	控股股东控 制的企业	应收账款	9.78	97.29		77.17	29.90	业务经营
南方电网电动汽车服 务有限公司	控股股东控 制的企业	应收账款	21.61	14.12		19.38	16.36	业务经营
资金往来方名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司核算 的会计科目	2024年期初 往来资金余 额	2024年1-6 月往来累计 发生金额（不 含利息）	2024年 1-6月往 来资金的 利息（如 有）	2024年1-6 月偿还累计 发生金额	2024年6月30 日往来资金余 额	往来形成 原因
南方电网数字传媒科 技有限公司	控股股东控 制的企业	应收账款	10.18	27.99		23.86	14.31	业务经营
广西新电力投资集团 藤县供电有限公司	控股股东控 制的企业	应收账款	33.78	175.02		194.65	14.15	业务经营
南方电网资本控股有 限公司	控股股东控 制的企业	应收账款	8.32	34.87		29.98	13.21	业务经营
广州电力交易中心有 限责任公司	控股股东控 制的企业	应收账款	0.00	19.32		8.18	11.13	业务经营
贵州贵龙饭店酒店管 理有限责任公司	控股股东控 制的企业	应收账款	0.00	8.50		0.00	8.50	业务经营
瑞恒保险经纪有限责 任公司	控股股东控 制的企业	应收账款	4.97	17.78		14.88	7.87	业务经营
南方电网供应链（广 东）有限公司	控股股东控 制的企业	应收账款	6.76	2.25		1.65	7.36	业务经营
广东电网有限责任公 司电力科学研究院	控股股东控 制的企业	应收账款	6.85	0.00		0.00	6.85	业务经营
南网建鑫（广州）基 金合伙企业（有限合 伙）	控股股东控 制的企业	应收账款	6.74	0.00		6.74	0.00	业务经营
南方电网电力科技股 份有限公司	控股股东控 制的企业	应收账款	6.40	79.64		79.64	6.40	业务经营
南方鼎元资产运营有 限责任公司	控股股东控 制的企业	应收账款	5.90	33.50		33.75	5.65	业务经营
资金往来方名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司核算 的会计科目	2024年期初 往来资金余 额	2024年1-6 月往来累计 发生金额（不 含利息）	2024年 1-6月往 来资金的 利息（如 有）	2024年1-6 月偿还累计 发生金额	2024年6月30 日往来资金余 额	往来形成 原因
广州泰捷建设有限公 司	控股股东控 制的企业	应收账款	5.40	0.00		0.00	5.40	业务经营
广东省惠州电业发展 有限公司	控股股东控 制的企业	应收账款	-22.89	6.85		-20.87	4.83	业务经营
惠州市电力发展有限 公司	控股股东控 制的企业	应收账款	-5.87	5.02		-5.48	4.63	业务经营
南网融资租赁有限公 司	控股股东控 制的企业	应收账款	3.52	19.22		19.55	3.19	业务经营
南网建鑫基金管理有 限公司	控股股东控 制的企业	应收账款	0.44	25.18		15.85	9.76	业务经营
安恒智能科技有限公 司	控股股东控 制的企业	应收账款	0.33	4.62		1.93	3.02	业务经营
南网碳资产管理（广 州）有限公司	控股股东控 制的企业	应收账款	0.32	7.81		5.84	2.29	业务经营
广西新电力投资集团 容县供电有限公司	控股股东控 制的企业	应收账款	2.24	9.03		9.03	2.23	业务经营
南方电网互联网服务 有限公司	控股股东控 制的企业	应收账款	0.10	0.00		0.00	0.10	业务经营
东莞莞能绿色能源服 务有限公司	控股股东控 制的企业	应收账款	4.49	0.00		4.49	0.00	业务经营
广东蓄能发电有限公 司	控股股东控 制的企业	应收账款	1.19	3.52		4.71	0.00	业务经营
资金往来方名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司核算 的会计科目	2024年期初 往来资金余 额	2024年1-6 月往来累计 发生金额（不 含利息）	2024年 1-6月往 来资金的 利息（如 有）	2024年1-6 月偿还累计 发生金额	2024年6月30 日往来资金余 额	往来形成 原因
海南省电力技工学校	控股股东控 制的企业	应收账款	2.70	0.00		2.70	0.00	业务经营
惠州蓄能发电有限公 司	控股股东控 制的企业	应收账款	1.13	3.58		4.71	0.00	业务经营
梅州蓄能发电有限公 司	控股股东控 制的企业	应收账款	1.13	3.58		4.71	0.00	业务经营
南方电网储能股份有 限公司	控股股东控 制的企业	应收账款	26.89	59.76		86.65	0.00	业务经营
南方电网供应链集团 有限公司	控股股东控 制的企业	应收账款	0.00	0.00		0.00	0.00	业务经营
南方电网调峰调频 （广东）储能科技有 限公司	控股股东控 制的企业	应收账款	0.00	3.52		3.52	0.00	业务经营
南方电网调峰调频发 电有限公司	控股股东控 制的企业	应收账款	114.14	273.06		387.20	0.00	业务经营
南方电网通用航空服 务有限公司	控股股东控 制的企业	应收账款	0.00	0.00		0.00	0.00	业务经营
清远蓄能发电有限公 司	控股股东控 制的企业	应收账款	1.13	3.58		4.71	0.00	业务经营
阳江蓄能发电有限公 司	控股股东控 制的企业	应收账款	1.13	3.58		4.71	0.00	业务经营
佛山市汇威达电力科 技产业园开发有限公	控股股东控 制的企业	其他应收款	0.00	12.28		0.00	12.28	业务经营
资金往来方名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司核算 的会计科目	2024年期初 往来资金余 额	2024年1-6 月往来累计 发生金额（不 含利息）	2024年 1-6月往 来资金的 利息（如 有）	2024年1-6 月偿还累计 发生金额	2024年6月30 日往来资金余 额	往来形成 原因
司
广西电网有限责任公 司	控股股东控 制的企业	其他应收款	0.30	-0.30		0.00	0.00	业务经营
鼎和财产保险股份有 限公司	控股股东控 制的企业	其他应收款	393.06	0.00		393.06	0.00	业务经营
贵州送变电有限责任 公司	控股股东控 制的企业	其他应收款	1.68	0.00		0.00	1.68	业务经营
佛山市汇威达电力科 技产业园开发有限公 司	控股股东控 制的企业	预付账款	17.33	0.00		0.00	17.33	业务经营
佛山市天诚工程咨询 管理有限公司	控股股东控 制的企业	预付账款	4.72	5.46		10.18	0.00	业务经营
广东立胜综合能源服 务有限公司	控股股东控 制的企业	预付账款	20.19	0.00		20.19	0.00	业务经营
广州竣盛工程造价咨 询有限公司	控股股东控 制的企业	预付账款	0.12	0.71		0.71	0.12	业务经营
《南方电网报》社有 限公司	控股股东控 制的企业	预付账款	2.02	0.00		0.99	1.03	业务经营
《南方能源观察》杂 志社有限公司	控股股东控 制的企业	预付账款	2.42	0.00		1.21	1.21	业务经营
鼎和财产保险股份有 限公司	控股股东控 制的企业	预付账款	73.73	497.67		199.39	372.00	业务经营
广东电网有限责任公 司	控股股东控 制的企业	预付账款	7.89	45.47		44.56	8.81	业务经营
资金往来方名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司核算 的会计科目	2024年期初 往来资金余 额	2024年1-6 月往来累计 发生金额（不 含利息）	2024年 1-6月往 来资金的 利息（如 有）	2024年1-6 月偿还累计 发生金额	2024年6月30 日往来资金余 额	往来形成 原因
广西电网有限责任公 司	控股股东控 制的企业	预付账款	4.65	87.33		56.56	35.41	业务经营
广西新电力投资集团 上思供电有限公司	控股股东控 制的企业	预付账款	0.00	0.70		0.00	0.70	业务经营
贵州电网有限责任公 司	控股股东控 制的企业	预付账款	0.00	19.76		14.89	4.86	业务经营
海南电网有限责任公 司	控股股东控 制的企业	预付账款	0.00	63.79		0.00	63.79	业务经营
贺州市平桂电力售电 有限公司	控股股东控 制的企业	预付账款	7.25	1.44		0.00	8.69	业务经营
昆明电力交易中心有 限责任公司	控股股东控 制的企业	预付账款	0.89	0.00		0.45	0.44	业务经营
南方电网供应链集团 有限公司	控股股东控 制的企业	预付账款	0.00	16.19		16.19	0.00	业务经营
南方电网数字企业科 技（广东）有限公司	控股股东控 制的企业	预付账款	0.00	0.15		0.10	0.06	业务经营
云南电网有限责任公 司	控股股东控 制的企业	预付账款	1.31	14.26		12.60	2.97	业务经营
广东电网有限责任公 司	控股股东控 制的企业	合同资产	147.95	76.30		119.89	104.36	业务经营
贵州电网有限责任公 司	控股股东控 制的企业	合同资产	1.84	0.00		1.84	0.00	业务经营
资金往来方名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司核算 的会计科目	2024年期初 往来资金余 额	2024年1-6 月往来累计 发生金额（不 含利息）	2024年 1-6月往 来资金的 利息（如 有）	2024年1-6 月偿还累计 发生金额	2024年6月30 日往来资金余 额	往来形成 原因
海南电网有限责任公 司	控股股东控 制的企业	合同资产	13.71	6.85		2.26	18.29	业务经营
深圳供电局有限公司	控股股东控 制的企业	合同资产	6.46	0.00		0.00	6.46	业务经营
南方电网综合能源贵 州有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	64.24		64.24	0.00	资金拆借
南方电网综合能源 （佛山）有限公司	控股子公司	其他应收款	0.00	39.82		39.82	0.00	资金拆借
南方电网综合能源 （珠海）有限公司	控股子公司	其他应收款	0.00	36.15		29.90	6.26	资金拆借
广州智业节能科技有 限公司	控股子公司	其他应收款	0.00	22.32		22.32	0.00	资金拆借
南方电网综合能源广 西有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	23.46		23.46	0.00	资金拆借
广西南能昌菱清洁能 源有限公司	控股子公司	其他应收款	0.00	1.39		0.00	1.39	资金拆借
南方电网综合能源 （云南）有限责任公 司	全资子公司	其他应收款	0.00	21.67		21.67	0.00	资金拆借
上海南能新能源科技 有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	20.54		0.00	20.54	资金拆借
广东鼎云能源科技有 限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	32.95		32.95	0.00	资金拆借
资金往来方名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司核算 的会计科目	2024年期初 往来资金余 额	2024年1-6 月往来累计 发生金额（不 含利息）	2024年 1-6月往 来资金的 利息（如 有）	2024年1-6 月偿还累计 发生金额	2024年6月30 日往来资金余 额	往来形成 原因
大连南电新能源有限 公司	全资子公司	其他应收款	15.16	0.00		0.00	15.16	资金拆借
广西南能昌菱清洁能 源有限公司	控股子公司	其他流动资产	21,728.58	7,505.42		6,508.61	22,725.39	资金拆借
南电（澄迈）新能源 科技有限公司	全资子公司	其他流动资产	1,101.46	24.19		24.32	1,101.33	资金拆借
南方电网综合能源 （广州）有限公司	全资子公司	其他流动资产	14,014.97	3,247.85		3,251.12	14,011.69	资金拆借
南方电网综合能源 （云南）有限责任公 司	全资子公司	其他流动资产	5,006.65	109.96		110.56	5,006.04	资金拆借
平江大唐环保科技有 限公司	全资子公司	其他流动资产	901.20	3.26		904.46	0.00	资金拆借
师宗尚孚義和太阳能 投资有限公司	全资子公司	其他流动资产	0.00	658.10		7.48	650.62	资金拆借
藤县鑫隆源生物质能 热电有限公司	控股子公司	其他流动资产	4,806.31	11,428.46		3,220.32	13,014.45	资金拆借
阳山南电生物质发电 有限公司	全资子公司	其他流动资产	15,216.26	4,768.52		4,771.75	15,213.03	资金拆借
诸暨惠华新能源科技 有限公司	全资子公司	其他流动资产	2,501.81	54.98		53.77	2,503.02	资金拆借
南网物业管理（广州） 有限责任公司	控股股东的 合营企业	应收账款	0.03	0.00		0.00	0.03	业务经营
资金往来方名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司核算 的会计科目	2024年期初 往来资金余 额	2024年1-6 月往来累计 发生金额（不 含利息）	2024年 1-6月往 来资金的 利息（如 有）	2024年1-6 月偿还累计 发生金额	2024年6月30 日往来资金余 额	往来形成 原因
英大国际信托有限责 任公司	控股股东的 联营企业	应收账款	2.01	8.07		8.13	1.94	业务经营
贵州水矿南能清洁能 源开发有限公司	本公司下属 子公司的联 营企业	应收账款	0.00	252.53		60.00	192.53	业务经营
深圳市特发南综智慧 能源有限公司	本公司的合 营企业	应收账款	95.35	0.00		95.35	0.00	业务经营
中水南能综合智慧能 源科技有限公司	本公司的联 营企业	应收账款	0.00	1.80		1.80	0.00	业务经营
南方海上风电联合开 发有限公司	本公司的联 营企业	其他应收款	0.00	145.23		145.23	0.00	业务经营
广东省广业创意产业 园投资有限公司	其他关联方 的子公司	其他应收款	85.01	0.00		0.00	85.01	业务经营
贺州市桂源水利电业 有限公司	控股股东的 联营企业	预付账款	710.89	0.00		648.97	61.92	业务经营
深圳市南电云商有限 公司	控股股东的 联营企业	预付账款	21.95	0.00		21.95	0.00	业务经营
-	-	-	275,365.07	85,109.72	0.00	74,674.68	285,800.05	-

法定代表人：宋新明 主管会计工作负责人：刘玉春 会计机构负责人：张强