新 希 望(000876):2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
|
时间：2024年08月30日 23:36:48 中财网 |
|
原标题:新 希 望:关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
（二）2020年 9月非公开发行股票
1、实际募集资金数额和资金到位时间
根据中国证监会《关于核准 新希望六和股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1961号）核准，公司向南方希望实业有限公司、 新希望集团有限公司两位特定股东非公开发行人民币普通股 177,147,918股，每股发行价人民币 22.58元，募集资金总额人民币3,999,999,988.44元，扣除各项发行费用 5,249,523.75元后，实际募集资金净额人民币3,994,750,464.69元。
2020年 9月 21日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次非公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了川华信验（2020）第 0072号《验资报告》。
2、募集资金使用金额及期末余额
（三）2021年 11月公开发行可转换公司债券
1、实际募集资金数额和资金到位时间
二、 募集资金存放和管理情况
（一）2020年 1月公开发行可转换公司债券
1、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司制定了《 新希望六和股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。公司严格按照该制度的有关规定存放、使用及管理募集资金。
公司在 中国银行成都草市街支行、 建设银行成都金仙桥支行、中国 工商银行股份有限公司成都航空路支行、 招商银行成都青羊支行、中国 工商银行股份有限公司成都高新天府大道
| 银行名称 | 银行账号 | | 中国银行成都草市街支行 | 126665546746 | | 建设银行成都金仙桥支行 | 51050144640800004074 | | 中国工商银行股份有限公司
成都航空路支行 | 4402235219100029126 | | 招商银行成都青羊支行 | 128910563210301 | | 中国工商银行股份有限公司
成都航空路支行 | 4402235219100029002 | | 中国工商银行股份有限公司
成都高新天府大道支行 | 4402239219100041021 | | 中国农业银行成都总府支行 | 22900101040043546 | | 招商银行成都青羊支行 | 128909781910702 | | 招商银行成都青羊支行 | 128910563510701 | | | |
（二）2020年 9月非公开发行股票
1、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司制定了《 新希望六和股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。公司严格按照该制度的有关规定存放、使用及管理募集资金。
公司在中国 农业银行成都总府支行、 招商银行成都青羊支行、 兴业银行成都金牛支行开设了募集资金专项账户。公司与保荐机构 招商证券股份有限公司（以下简称“ 招商证券”）及开户行于 2020年 10月 16日签订了《募集资金三方监管协议》。
2、募集资金专户的存放情况
截至 2024年 6月 30日，募集资金专户的存放情况：
金额单位：人民币元
| 银行名称 | 银行账号 | | 中国农业银行成都总府支行 | 22900101040046366 | | 招商银行成都青羊支行 | 028900142210107 | | 兴业银行成都金牛支行 | 431090100100395811 | | 兴业银行成都金牛支行 | 431090100100399626 | | 兴业银行成都金牛支行 | 431090100100399470 | | 兴业银行成都金牛支行 | 431090100100399745 | | 兴业银行成都金牛支行 | 431090100100398948 | | 招商银行成都青羊支行 | 128911408310901 | | 招商银行成都青羊支行 | 371907640610711 | | 招商银行成都青羊支行 | 535904086910111 | | 招商银行成都青羊支行 | 128911402110707 | | 招商银行成都青羊支行 | 128911402110801 | | 招商银行成都青羊支行 | 128911406410601 | | 中国农业银行成都总府支行 | 22900101040046499 | | 招商银行成都青羊支行 | 128911408110802 | | 招商银行成都青羊支行 | 537900918310901 | | 招商银行成都青羊支行 | 535904086910202 | | | |
（三）2021年 11月公开发行可转换公司债券
1、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司制定了《 新希望六和股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。公司严格按照该制度的有关规定存放、使用及管理募集资金。
公司在 招商银行股份有限公司成都分行营业部、 兴业银行股份有限公司成都金牛支行开设了募集资金专项账户。公司与保荐机构 招商证券股份有限公司（以下简称“ 招商证券”）及开户行于 2021年 12月 3日签订了《募集资金三方监管协议》。
2、募集资金专户的存放情况
截至 2024年 6月 30日，募集资金专户的存放情况：
金额单位：人民币元
| 银行名称 | 银行账号 | | 招商银行股份有限公司成都分行营业部 | 028900142210110 | | 兴业银行股份有限公司成都金牛支行 | 431090100100440647 | | 兴业银行股份有限公司成都金牛支行 | 431090100100441294 | | 兴业银行股份有限公司成都金牛支行 | 431090100100441708 | | 兴业银行股份有限公司成都金牛支行 | 431090100100442245 | | 招商银行股份有限公司成都分行营业部 | 128913031810601 | | 兴业银行股份有限公司成都金牛支行 | 431090100100441443 | | 招商银行股份有限公司成都分行营业部 | 128913023810902 | | 招商银行股份有限公司成都分行营业部 | 125912195910901 | | 招商银行股份有限公司成都分行营业部 | 128913032310701 | | 招商银行股份有限公司成都分行营业部 | 128913031910902 | | 兴业银行股份有限公司成都金牛支行 | 431090100100441325 | | 招商银行股份有限公司成都分行营业部 | 556900304710301 | | 招商银行股份有限公司成都分行营业部 | 556900304710102 | | 兴业银行股份有限公司成都金牛支行 | 431090100100442367 | | 兴业银行股份有限公司成都金牛支行 | 431090100100442128 | | 兴业银行股份有限公司成都金牛支行 | 431090100100442099 | | 招商银行股份有限公司成都分行营业部 | 537900918410102 | | 招商银行股份有限公司成都分行营业部 | 537900918410301 | | 招商银行股份有限公司成都分行营业部 | 532910242410203 | | 招商银行股份有限公司成都分行营业部 | 532910242410402 | | 兴业银行股份有限公司成都金牛支行 | 431090100100441815 | | 兴业银行股份有限公司成都金牛支行 | 431090100100441566 | | 兴业银行股份有限公司成都金牛支行 | 431090100100441685 | | 招商银行股份有限公司成都分行营业部 | 531907330010402 | | 招商银行股份有限公司成都分行营业部 | 531907330010601 | | 兴业银行股份有限公司成都金牛支行 | 431090100100442488 | | | |
三、 募集资金的实际使用情况
（一）2020年 1月公开发行可转换公司债券
募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
（二）2020年 9月非公开发行股票
募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 2）。
（三）2021年 11月公开发行可转换公司债券
募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 3）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2023年 4月 19日召开的第九届董事会第十一次会议、2023年 5月 22日召开的 2022年年度股东大会，审议通过了《关于可转换公司债券‘ 希望转债’募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于可转换公司债券“ 希望转2”部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。为提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用支出，增强公司运营能力，公司拟将（1）已实施完毕、满足结项条件的可转换公司债券“ 希望转债 ”募集资金投资项目通辽新好农牧有限公司三义堂农场年出栏 100万头生猪养殖项目、通辽新好农牧有限公司哲南农场年出栏 100万头生猪养殖项目、山东德州宁津新建年出栏 50万头商品猪聚落项目、黄骅新好科技有限公司李官庄年出栏 70万头商品猪项目、禹城市 新希望六和种猪繁育有限公司存栏 6000头标准化养殖场项目、阳原县 30万头生猪聚落发展项目、乐山 新希望农牧有限公司井研县金峰种猪场项目、河南灵宝年出栏 15 万头仔猪种养一体化生态产业园区项目进行结项，其中通辽新好农牧有限公司三义堂农场年出栏 100万头生猪养殖项目、通辽新好农牧有限公司哲南农场年出栏 100万头生猪养殖项目、山东德州宁津新建年出栏 50万头商品猪聚落项目、黄骅新好科技有限公司李官庄年出栏 70万头商品猪项目剩余募集资金总计 18,446.98万元（不包含利息收入，具体金额以资金转出当日银行专户实际余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。（2）拟将已实施完毕、满足结项条件的可转换公司债券“希望转 2”募集资金投资项目乐至新牧生猪养殖项目、眉山新牧生猪养殖项目进行结项。同时，由于外部经营环境变化、并结合公司发展实际情况，公司拟计划终止泸定新越生猪养殖项目、彝良县 15 万头生猪项目，并将以上结项、终止项目的剩余募集资金 46,206.27 万元（不包含利息收入，具体金额以资金转出当日银行专户实际余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
上述终止的彝良、泸定项目，系该由于自然灾害引发的施工环境变化造成项目无法继续实施，因此提前终止，且剩余的募集资金并未实施新项目，不属于《上市公司自律监管指引第 1号一一主板上市公司规范运作》第 6.3.17 条(一)所认定的“取消或终止原募集资金项目，实施新项目”的募集资金用途变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、截至 2024年 6月 30日，募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
新希望六和股份有限公司董事会
二〇二四年八月三十一日
| 募集资金总额 | 400,000.00 | 本年度投入募集资金总额 | - | | | | | | | | | 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 381,553.02 | | | | | | | | | 变更用途的募集资金总额比例 | | | - | | | | | | | | | 承诺投资项目 | 已变更项目，
含部分变更
（如有） | 募集资金承
诺投资总额 | 调整后投资
总额(1) | 本年度
投入金
额 | 截至期末累计
投入金额(2) | 截至期末
投入进度
（%）(3)
＝(2)/(1) | 项目达到预定
可使用状态日
期 | 本年度实
现的效益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可行性
是否发生重
大变化 | | 山东德州宁津新建年出栏
50万头商品猪聚落项目 | 否 | 50,000.00 | 50,000.00 | - | 49,074.15 | 98.15 | 2021年 10月 | -1,825.04 | 否 | 否 | | 黄骅新好科技有限公司李
官庄年出栏 70 万头商品
猪项目 | 否 | 70,000.00 | 70,000.00 | - | 68,899.05 | 98.43 | 2021年 10月 | -890.45 | 否 | 否 | | 禹城市新希望六和种猪繁
育有限公司存栏 6000头
标准化养殖场项目 | 否 | 10,000.00 | 10,000.00 | - | 10,000.00 | 100.00 | 2020年 7月 | -4,046.50 | 否 | 否 | | 阳原县 30万头生猪聚落
发展项目 | 否 | 20,000.00 | 20,000.00 | - | 20,000.00 | 100.00 | 2020年 10月 | -4,008.01 | 否 | 否 | | 通辽新好农牧有限公司三
义堂农场年出栏 100 万
头生猪养殖项目 | 否 | 117,500.00 | 117,500.00 | - | 103,902.77 | 88.43 | 2021年 10月 | -549.49 | 否 | 否 | | | 否 | 117,500.00 | 117,500.00 | - | 114,677.05 | 97.60 | 2021年 10月 | -1,468.46 | 否 | | | 乐山新希望农牧有限公司
井研县金峰种猪场项目 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | - | 5,000.00 | 100.00 | 2019年 11月 | -275.52 | 否 | 否 | | 河南灵宝年出栏 15万头
仔猪种养一体化生态产业
园区 | 否 | 10,000.00 | 10,000.00 | - | 10,000.00 | 100.00 | 2020年 1月 | -451.25 | 否 | 否 | | 合计 | — | 400,000.00 | 400,000.00 | - | 381,553.02 | 95.39 | — | -13,514.72 | — | — | | 未达到计划进度原因或预计收益的情况和原因 | 受生猪行业周期性波动影响，2023年度生猪销售价格处于低位，2024年1-6月生猪销售价
格波动较大，同时非洲猪瘟等疫病对项目实施产生一定影响，导致投资项目本年实际收益暂
未达到年预计效益。 | | | | | | | | | | | 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | | 募集资金投资项目实施地点变更情况 | | | | | | | | | | | | 募集资金投资项目实施方式调整情况 | | | | | | | | | | | | 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2020年 1月 22日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于用可转换公司债券募集
资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资
金 125,042.20万元。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，
并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（川华信专（2020）第
0007号）。 | | | | | | | | | | | 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2022年2月23日，公司第八届董事会第五十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币18,000.00万元闲置募集资金临
时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月，2023年2月21
日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。2023 年 2
月 23 日公司第九届董事会第十次会议、第九届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 18,000.00 万元
闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12 个月。
截至2024年2月19日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资
金专户。 | | | | | | | | | | | 募集资金节余的金额及形成原因 | 截止2024年6月30日，募集资金余额18,675.66万元，系部分未使用的募集资金及利息收
入节余所致。 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金余额为18,675.66万元，其中存放于募集资金专项账户余额0.69万元，
剩余18,674.97万元用于永久补充流动资金。 | | 募集资金使用的其他情况 | 公司2023年4月19日召开了第九届董事会第十一次会议、审议通过了《关于可转换公司债
券“希望转债”募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意
将本次募集资金投资的项目结项，并将剩余的募集资金18,446.98万元（不包含利息收入，
具体金额以资金转出当日银行专户实际余额为准）全部永久补充流动资金，上述议案经2022
年度股东大会审议通过。 | | 募集资金使用及披露中存在的问题 | 不适用 |
| 募集资金总额 | 400,000.00 | 本年度投入募集资金总额 | - | | | | | | | | | 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 388,655.59 | | | | | | | | | 变更用途的募集资金总额比例 | | | - | | | | | | | | | 承诺投资项目 | 已变更项
目，含部
分变更
（如有） | 募集资金承
诺投资总额 | 调整后投资
总额(1) | 本年度投
入金额 | 截至期末
累计投入
金额(2) | 截至期
末投入
进度
（%）(3)
＝(2)/(1) | 项目达到预
定可使用状
态日期 | 本年度实现的
效益 | 是否达到
预计效益 | 项目可行性
是否发生重
大变化 | | 朔州年出栏 70万头生猪
养殖项目 | 否 | 92,000.00 | 92,000.00 | - | 88,212.85 | 95.88 | 2021年11月 | -1,517.73 | 否 | 否 | | 甘肃新希望平岘村养殖
一场项目 | 否 | 24,000.00 | 24,000.00 | - | 21,702.37 | 90.43 | 2021年11月 | -2,185.78 | 否 | 否 | | 甘肃新希望平岘村养殖
二场项目 | 否 | 24,000.00 | 24,000.00 | - | 23,304.92 | 97.10 | 2021年11月 | -1,832.74 | 否 | 否 | | 兰州新区西岔镇新建年
出栏 70万头生猪项目 | 否 | 25,000.00 | 25,000.00 | - | 25,000.00 | 100.00 | 2020年 9月 | -6,104.86 | 否 | 否 | | 郴州市北湖区同和育肥
场项目 | 否 | 20,000.00 | 20,000.00 | - | 20,005.23 | 100.03 | 2021年11月 | -70.82 | 否 | 否 | | 汝州全生农牧科技有限
公司年存栏 13500头种猪 | 否 | 16,000.00 | 16,000.00 | - | 15,110.95 | 94.44 | 2021年 7月 | -528.42 | 否 | 否 | | 繁育养殖厂建设项目 | | | | | | | | | | | | 莱州市程郭镇南相村年
存栏 13500头楼房式母猪
场种养一体化项目 | 否 | 10,000.00 | 10,000.00 | - | 10,000.00 | 100.00 | 2020年12月 | -2,441.61 | 否 | 否 | | 定州新好农牧有限公司
新建年出栏 30万头商品
猪养殖一期种猪场项目 | 否 | 20,000.00 | 20,000.00 | - | 20,000.00 | 100.00 | 2020年10月 | -408.00 | 否 | 否 | | 定州新好农牧有限公司
新建年出栏 30万头商品
猪养殖二期保育育肥猪
场项目 | 否 | 12,000.00 | 12,000.00 | - | 12,000.00 | 100.00 | 2021年 1月 | -272.00 | 否 | 否 | | 清丰新六农牧科技有限
公司年存栏 13500头种猪
饲养项目 | 否 | 21,000.00 | 21,000.00 | - | 19,803.87 | 94.30 | 2021年 4月 | -424.41 | 否 | 否 | | 五河新希望六和牧业有
限公司小溪镇霍家村
13500头母猪场项目 | 否 | 20,000.00 | 20,000.00 | - | 19,928.00 | 99.64 | 2021年 7月 | -85.37 | 否 | 否 | | 广西来宾石陵镇陈流村
年出栏 18万头生猪（种
养循环）项目 | 否 | 24,000.00 | 24,000.00 | - | 21,899.70 | 91.25 | 2021年11月 | -616.59 | 否 | 否 | | 菏泽新好农牧有限公司
梁堂年出栏 10万头商品
猪项目 | 否 | 6,000.00 | 6,000.00 | - | 5,834.83 | 97.25 | 2021年 9月 | -523.23 | 否 | 否 | | 年出栏72000头生猪莱州
育肥场建设项目 | 否 | 6,000.00 | 6,000.00 | - | 5,852.87 | 97.55 | 2021年10月 | -561.54 | 否 | 否 | | 补充流动资金 | 否 | 80,000.00 | 80,000.00 | - | 80,000.00 | 100.00 | 不适用 | 否 | | | | 合计 | — | 400,000.00 | 400,000.00 | - | 388,655.59 | 97.16 | — | -17,573.10 | — | — | | 未达到计划进度原因或预计收益的情况和原因 | 受生猪行业周期性波动影响，2023年度生猪销售价格处于低位，2024年1-6月生猪销售价格
波动较大，同时非洲猪瘟等疫病对项目实施产生一定影响，导致投资项目本年实际收益暂未达
到年预计效益。 | | | | | | | | | | | 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | | 募集资金投资项目实施地点变更情况 | | | | | | | | | | | | 募集资金投资项目实施方式调整情况 | | | | | | | | | | | | 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2020年 9月 28日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用非公开发行股票
募集资金置换预先投入的自筹资金及部分发行费用的议案》，同意使用募集资金置换预先已投
入募投项目自筹资金 186,615.13万元。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对此
进行了专项审核，并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付部分发行费用的鉴
证报告》（川华信专（2020）第 0696号）。 | | | | | | | | | | | 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2022年9月8日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临
时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币11,000.00万元闲置募集资金临时补充
流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月，截至2023年9月4日，
公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。 2023 年 9 月 5
日，公司第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 11,000.00 万元闲置
募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至
2024年6月30日，公司用于临时补充流动资金的闲置募集资金余额为人民币11,000.00万元。 | | | | | | | | | | | 募集资金节余的金额及形成原因 | 截止2024年6月30日，募集资金余额 11,787.03万元，系部分未使用的募集资金及利息收入
节余所致。 | | | | | | | | | | | 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金余额为 11,787.03万元，其中存放于募集资金专项账户余额 787.03万元，
剩余 11,000.00万元用于临时补充流动资金。 | | | | | | | | | | | 募集资金实际投入大于承诺投资总额的情况 | 郴州市北湖区同和育肥场项目投入进度大于 100%，系该项目部分募集资金产生的利息收入投
入到了项目中。 | | | | | | | | | | | 其他情况 | 甘肃新希望平岘村养殖二场项目专户中有 227,199.00元因其他经济纠纷被法院强制划转支付，
截至报告日已从基本户补足。 | | | | | | | | | | | 募集资金使用及披露中存在的问题 | 不适用 | | | | | | | | | |
（未完）
|
|
