万达电影(002739):2024年半年度财务报告

 时间：2024年08月30日 23:36:51 中财网

原标题:万达电影:2024年半年度财务报告

万达电影股份有限公司 2024年半年度财务报告


二零二四年八月

一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：万达电影股份有限公司
2024年 06月 30日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金2,878,837,678.643,157,910,977.92
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据3,794,774.5311,395,630.00
应收账款1,570,375,589.011,624,617,950.02
应收款项融资　　
预付款项1,211,072,425.62464,692,675.75
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款365,253,683.86349,375,711.57
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货1,652,857,674.741,494,016,513.97
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产510,087,269.20476,885,393.16
流动资产合计8,192,279,095.607,578,894,852.39
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资44,169,471.2747,328,989.50
其他权益工具投资140,907,190.00177,813,052.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产1,812,765,561.801,958,440,363.78
在建工程33,429,778.8933,994,331.64
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产5,915,809,075.486,257,639,070.96
无形资产798,031,575.13847,023,240.30
其中：数据资源　　
开发支出24,635,475.83　
其中：数据资源　　
商誉4,318,448,194.314,374,528,245.52
长期待摊费用2,920,751,253.883,171,470,536.76
递延所得税资产629,961,940.63612,824,476.43
其他非流动资产81,397,349.5965,366,200.85
非流动资产合计16,720,306,866.8117,546,428,507.74
资产总计24,912,585,962.4125,125,323,360.13
流动负债：　　
短期借款1,720,657,854.161,401,388,687.40
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款1,686,067,916.791,423,582,829.44
预收款项77,060,724.08136,604,915.48
合同负债1,738,161,260.141,699,861,537.10
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬253,486,315.59405,097,242.14
应交税费140,290,017.67110,043,535.71
其他应付款932,138,091.331,115,212,573.91
其中：应付利息　　
应付股利537,600.00537,600.00
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债986,096,308.451,008,329,759.84
其他流动负债75,325,554.7370,777,253.39
流动负债合计7,609,284,042.947,370,898,334.41
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款1,912,760,596.302,155,840,187.29
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债6,913,079,805.157,169,134,679.85
长期应付款　　
长期应付职工薪酬6,660,517.006,362,118.96
预计负债230,632,597.33231,245,887.25
递延收益12,073,262.8012,589,871.02
递延所得税负债3,047,827.573,884,101.66
其他非流动负债　　
非流动负债合计9,078,254,606.159,579,056,846.03
负债合计16,687,538,649.0916,949,955,180.44
所有者权益：　　
股本2,179,368,810.002,179,368,810.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积10,889,656,661.3710,889,656,661.37
减：库存股　　
其他综合收益-138,370,053.10-74,899,361.01
专项储备　　
盈余公积561,144,336.29561,144,336.29
一般风险准备　　
未分配利润-5,415,847,985.99-5,525,167,135.29
归属于母公司所有者权益合计8,075,951,768.578,030,103,311.36
少数股东权益149,095,544.75145,264,868.33
所有者权益合计8,225,047,313.328,175,368,179.69
负债和所有者权益总计24,912,585,962.4125,125,323,360.13
法定代表人：陈曦 主管会计工作负责人：黄朔 会计机构负责人：高树达
2、母公司资产负债表
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金1,032,860,721.951,466,783,370.51
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款378,025,967.52376,020,218.83
应收款项融资　　
预付款项4,532,671.863,517,466.51
其他应收款8,430,557,200.516,247,775,899.28
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货1,581,231.541,077,198.56
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产20,369,712.4734,227,300.56
流动资产合计9,867,927,505.858,129,401,454.25
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资9,504,615,398.049,494,615,398.04
其他权益工具投资125,142,190.00162,048,052.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产8,297,529.055,925,258.09
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产18,015,252.804,776,264.98
无形资产32,435,670.0798,300,343.31
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用464,111.14536,380.95
递延所得税资产138,397,850.59129,813,911.63
其他非流动资产17,573,989.491,558,499.76
非流动资产合计9,844,941,991.189,897,574,108.76
资产总计19,712,869,497.0318,026,975,563.01
流动负债：　　
短期借款760,704,666.661,360,355,972.08
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款29,546,616.6525,624,066.56
预收款项6,574,850.7013,543,378.87
合同负债161,214,489.20148,840,482.56
应付职工薪酬58,772,610.5238,416,988.53
应交税费20,602,217.954,356,030.68
其他应付款4,648,404,860.022,476,691,361.90
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债5,991,233.753,057,440.60
其他流动负债7,725,860.286,858,188.79
流动负债合计5,699,537,405.734,077,743,910.57
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债12,200,259.601,346,161.53
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债34,153,951.5935,153,951.59
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计46,354,211.1936,500,113.12
负债合计5,745,891,616.924,114,244,023.69
所有者权益：　　
股本2,179,368,810.002,179,368,810.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积12,719,342,434.9812,719,342,434.98
减：库存股　　
其他综合收益-273,209,507.50-245,530,111.00
专项储备　　
盈余公积561,144,336.29561,144,336.29
未分配利润-1,219,668,193.66-1,301,593,930.95
所有者权益合计13,966,977,880.1113,912,731,539.32
负债和所有者权益总计19,712,869,497.0318,026,975,563.01
3、合并利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入6,218,370,043.596,869,463,708.34
其中：营业收入6,218,370,043.596,869,463,708.34
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本6,107,788,297.166,407,792,017.40
其中：营业成本4,596,397,994.594,928,103,307.35
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加207,435,985.22150,995,370.80
销售费用367,016,174.07341,171,532.71
管理费用562,534,760.46554,001,343.94
研发费用15,360,149.0010,605,241.72
财务费用359,043,233.82422,915,220.88
其中：利息费用363,064,230.40427,465,076.38
利息收入18,946,642.7421,359,569.63
加：其他收益31,337,909.8161,687,572.46
投资收益（损失以“—”号填列）-3,170,903.30280,382.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益-3,159,514.06159,591.65
以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益　　
汇兑收益（损失以“—”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—”号填列）23,333,295.25-29,486,865.28
资产减值损失（损失以“—”号填列）-102,452.15-375,930.67
资产处置收益（损失以“—”号填列）5,178,322.1536,608,777.96
三、营业利润（亏损以“—”号填列）167,157,918.19530,385,627.53
加：营业外收入4,253,522.984,859,237.42
减：营业外支出12,744,769.7195,275,554.13
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）158,666,671.46439,969,310.82
减：所得税费用41,766,324.8012,575,080.11
五、净利润（净亏损以“—”号填列）116,900,346.66427,394,230.71
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）116,900,346.66427,394,230.71
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—” 号填列）113,389,302.05422,764,167.63
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）3,511,044.614,630,063.08
六、其他综合收益的税后净额-63,151,060.2844,849,033.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-63,470,692.0944,731,577.23
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-23,609,243.75　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动-23,609,243.75　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益-39,861,448.3444,731,577.23
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备4,346,030.70-9,741,221.63
6.外币财务报表折算差额-44,207,479.0454,472,798.86
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额319,631.81117,456.59
七、综合收益总额53,749,286.38472,243,264.53
归属于母公司所有者的综合收益总额49,918,609.96467,495,744.86
归属于少数股东的综合收益总额3,830,676.424,747,519.67
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.05200.1940
（二）稀释每股收益0.05200.1940
法定代表人：陈曦 主管会计工作负责人：黄朔 会计机构负责人：高树达
4、母公司利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入580,128,203.26609,005,118.84
减：营业成本332,701,992.13461,188,017.09
税金及附加5,437,792.733,005,175.30
销售费用11,557,190.4535,968,777.11
管理费用113,819,587.18129,578,097.68
研发费用　　
财务费用10,294,028.0755,226,786.67
其中：利息费用14,548,003.7364,942,278.64
利息收入4,272,471.459,798,842.22
加：其他收益712,133.561,240,520.98
投资收益（损失以“—”号填列）　　
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益（损失以“—”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—”号填列）2,132,619.71-2,503,466.52
资产减值损失（损失以“—”号填列）　　
资产处置收益（损失以“—”号填列）227,567.59　
二、营业利润（亏损以“—”号填列）109,389,933.56-77,224,680.55
加：营业外收入522,755.90140,902.15
减：营业外支出4,218.5547,980,423.58
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）109,908,470.91-125,064,201.98
减：所得税费用27,982,733.62　
四、净利润（净亏损以“—”号填列）81,925,737.29-125,064,201.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）81,925,737.29-125,064,201.98
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额-27,679,396.50　
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-27,679,396.50　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动-27,679,396.50　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额54,246,340.79-125,064,201.98
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益　　
（二）稀释每股收益　　
5、合并现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金7,008,408,675.517,547,975,413.71
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还25,131,833.0951,861,975.91
收到其他与经营活动有关的现金67,982,596.5154,200,692.24
经营活动现金流入小计7,101,523,105.117,654,038,081.86
购买商品、接受劳务支付的现金4,732,556,685.683,641,449,184.19
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金1,141,411,867.87993,563,838.92
支付的各项税费392,500,763.62336,513,904.88
支付其他与经营活动有关的现金298,068,693.41286,210,605.65
经营活动现金流出小计6,564,538,010.585,257,737,533.64
经营活动产生的现金流量净额536,985,094.532,396,300,548.22
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额746,726.011,981,029.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计746,726.011,981,029.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金249,549,094.25268,217,879.68
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计249,549,094.25268,217,879.68
投资活动产生的现金流量净额-248,802,368.24-266,236,850.22
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金1,719,500,000.001,681,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金8,000,000.00　
筹资活动现金流入小计1,727,500,000.001,681,000,000.00
偿还债务支付的现金1,617,301,500.001,947,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金382,602,201.36470,405,155.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金276,503,745.69226,357,137.25
筹资活动现金流出小计2,276,407,447.052,643,762,293.00
筹资活动产生的现金流量净额-548,907,447.05-962,762,293.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,030,720.7113,214,058.52
五、现金及现金等价物净增加额-265,755,441.471,180,515,463.52
加：期初现金及现金等价物余额3,092,607,470.062,771,671,592.92
六、期末现金及现金等价物余额2,826,852,028.593,952,187,056.44
6、母公司现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金627,279,213.65597,930,899.57
收到的税费返还443,990.187,530,098.50
收到其他与经营活动有关的现金942,279,480.061,255,622,455.51
经营活动现金流入小计1,570,002,683.891,861,083,453.58
购买商品、接受劳务支付的现金330,164,598.86452,123,602.71
支付给职工以及为职工支付的现金80,200,173.3557,000,949.43
支付的各项税费30,339,463.2423,164,563.28
支付其他与经营活动有关的现金970,531,573.8756,270,245.76
经营活动现金流出小计1,411,235,809.32588,559,361.18
经营活动产生的现金流量净额158,766,874.571,272,524,092.40
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额48,442,029.29　
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计48,442,029.29　
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金19,536,459.425,300,037.75
投资支付的现金10,000,000.005,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计29,536,459.4210,300,037.75
投资活动产生的现金流量净额18,905,569.87-10,300,037.75
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金760,000,000.001,360,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金8,000,000.00　
筹资活动现金流入小计768,000,000.001,360,000,000.00
偿还债务支付的现金1,360,000,000.001,937,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,808,792.3591,894,048.30
支付其他与筹资活动有关的现金2,844,073.652,398,112.66
筹资活动现金流出小计1,371,652,866.002,031,292,160.96
筹资活动产生的现金流量净额-603,652,866.00-671,292,160.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-425,980,421.56590,931,893.69
加：期初现金及现金等价物余额1,415,873,216.241,268,188,060.34
六、期末现金及现金等价物余额989,892,794.681,859,119,954.03
7、合并所有者权益变动表 （未完）
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