大悦城(000031):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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时间：2024年08月30日 23:41:53 中财网 |
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原标题: 大悦城:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称： 大悦城控股集团股份有限公司 单位：万元
| 非经营性资金占
用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2024年期初
往来资金
余额 | 2024年1-6月
往来累计发生
金额（不含利
息） | 2024年1-6
月往来资金
的利息（如
有） | 2024年1-6月
偿还累计发
生金额 | 2024年6月
30日往来资
金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制
人及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控
制人及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 其他关联方及其附
属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2024年期初
往来资金余
额 | 2024年1-6月
往来累计发
生金额（不含
利息） | 2024年1-6月往
来资金的利息
（如有） | 2024年1-6
月偿还累计
发生金额 | 2024年6月
30日往来资
金余额 | 往来形成原因 | 往来性质
（经营性往来、
非经营性往来） | | 控股股东、实际控制
人及其附属企业 | 中粮财务有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 货币资金 | 384,162.01 | 3,456,085.27 | 2,106.79 | 3,586,572.37 | 253,674.91 | 存款 | 经营性往来 | | | 中粮我买网投资有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2,452.13 | 122.58 | 0.00 | 122.37 | 2,452.34 | 租金、物业服务
费 | 经营性往来 | | | 中粮海优（北京）有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 668.68 | 12.47 | 0.00 | 13.48 | 667.67 | 租金、物业服务
费 | 经营性往来 | | | 中粮时怡健康食品有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.00 | 8.72 | 0.00 | 7.15 | 1.57 | 物业服务费 | 经营性往来 | | | 广州越伟房产发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 67.73 | 70.55 | 0.00 | 57.09 | 81.19 | 电费、物业服务
费 | 经营性往来 | | | 中粮智尚科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.29 | 0.10 | 0.00 | 0.29 | 0.10 | 租金、物业服务
费、推广费 | 经营性往来 | | | Gloria International Hotels Limited | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 3.17 | 22.36 | 0.00 | 25.53 | 0.00 | 租金 | 经营性往来 | | | CPMC Holdings Limited | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.00 | 11.23 | 0.00 | 9.36 | 1.87 | 租金 | 经营性往来 | | | 华夏粮油票证研究利用开发中心有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 0.00 | 122.68 | 0.00 | 48.26 | 74.42 | 服务费 | 经营性往来 | | | 中粮阳光企业管理（北京）有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 81.07 | 90.52 | 0.00 | 136.23 | 35.36 | 服务费 | 经营性往来 | | | 中粮信息科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 378.16 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 377.36 | 服务费 | 经营性往来 | | | 中粮悦活（天津）食品有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.17 | 销售商品款 | 经营性往来 | | | 中英人寿保险有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 12.11 | 31.86 | 0.00 | 11.20 | 32.77 | 商业保险费 | 经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2024年期初
往来资金余
额 | 2024年1-6月
往来累计发
生金额（不含
利息） | 2024年1-6月往
来资金的利息
（如有） | 2024年1-6
月偿还累计
发生金额 | 2024年6月
30日往来资
金余额 | 往来形成原因 | 往来性质
（经营性往来、
非经营性往来） | | | 中宏生物工程（北京）股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 销售商品款 | 经营性往来 | | | 中粮可口可乐饮料（四川）有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 销售商品款 | 经营性往来 | | | 中粮可口可乐饮料（北京）有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 0.09 | 0.35 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 销售商品款 | 经营性往来 | | | 中粮可口可乐饮料（中国）投资有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 销售商品款 | 经营性往来 | | | 中国糖业酒类集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 保证金、押金 | 经营性往来 | | | 中粮名庄荟国际酒业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 销售商品款 | 经营性往来 | | | 中英人寿保险有限公司北京分公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 6.44 | 0.00 | 0.00 | 6.44 | 0.00 | 医疗保险费 | 经营性往来 | | | 中国粮食贸易有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.39 | 2.50 | 0.00 | 2.46 | 0.43 | 水电等能源费 | 经营性往来 | | | 中粮海优（北京）有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 11.05 | 0.08 | 0.00 | 0.10 | 11.03 | 水电等能源费、
物业服务费 | 经营性往来 | | | 中粮贸易有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 5.05 | 32.76 | 0.00 | 32.29 | 5.52 | 水电等能源费、
物业服务费 | 经营性往来 | | | 中粮我买网投资有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 29.97 | 3.24 | 0.00 | 4.28 | 28.93 | 水电等能源费、
物业服务费 | 经营性往来 | | | 中谷粮油集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 5.82 | 21.37 | 0.00 | 22.43 | 4.76 | 水电等能源费、
物业服务费 | 经营性往来 | | | 中粮资本（天津）商业保理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.10 | 0.52 | 0.00 | 0.53 | 0.09 | 水电等能源费 | 经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2024年期初
往来资金余
额 | 2024年1-6月
往来累计发
生金额（不含
利息） | 2024年1-6月往
来资金的利息
（如有） | 2024年1-6
月偿还累计
发生金额 | 2024年6月
30日往来资
金余额 | 往来形成原因 | 往来性质
（经营性往来、
非经营性往来） | | | 中粮鲜到家供应链管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.86 | 0.17 | 0.00 | 0.91 | 0.12 | 水电等能源费 | 经营性往来 | | | 中粮山萃天然食品（北京）有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.16 | 1.02 | 0.00 | 1.18 | 0.00 | 水电等能源费、
物业服务费 | 经营性往来 | | | 中粮悠采厨房食品（上海）有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.27 | 2.77 | 0.00 | 3.04 | 0.00 | 水电等能源费 | 经营性往来 | | | 深圳前海中粮发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 80.00 | 64.73 | 0.00 | 144.73 | 0.00 | 物业服务费 | 经营性往来 | | | 中粮油脂（海南）有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 水电等能源费、
服务费 | 经营性往来 | | | COFCO (Hong Kong) Limited | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.00 | 1.99 | 0.00 | 1.95 | 0.04 | 物业服务费 | 经营性往来 | | | COFCO Capital（HK）CO.LTD | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.00 | 1.53 | 0.00 | 1.27 | 0.26 | 物业服务费 | 经营性往来 | | | China Agri-Industries Hold | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.00 | 3.88 | 0.00 | 3.24 | 0.64 | 物业服务费 | 经营性往来 | | 小计 | - | - | - | 388,076.91 | 3,456,715.25 | 2,106.79 | 3,587,230.47 | 257,561.69 | - | - | | 上市公司的子公司
及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 其他关联方及其附
属企业 | 昆明螺蛳湾国悦置地有限公司 | 其他关联方及其附属企业 | 其他应收款 | 8,232.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,232.45 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 固安裕坤房地产开发有限公司 | 其他关联方及其附属企业 | 其他应收款 | 19,388.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,388.02 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2024年期初
往来资金余
额 | 2024年1-6月
往来累计发
生金额（不含
利息） | 2024年1-6月往
来资金的利息
（如有） | 2024年1-6
月偿还累计
发生金额 | 2024年6月
30日往来资
金余额 | 往来形成原因 | 往来性质
（经营性往来、
非经营性往来） | | | 佛山市新纪元置业有限公司 | 其他关联方及其附属企业 | 其他应收款 | 0.00 | 49,381.68 | 0.00 | 0.00 | 49,381.68 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 小计 | - | - | - | 27,620.47 | 49,381.68 | 0.00 | 0.00 | 77,002.15 | - | - | | 总计 | - | - | - | 415,697.38 | 3,506,096.93 | 2,106.79 | 3,587,230.47 | 334,563.84 | - | - |
法定代表人：姚长林 主管会计工作负责人：吴立鹏 会计机构负责人：薛晓明
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