古井贡酒(000596):2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 2号——公告格式》的规定，将安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）2024年上半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1.实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1422号文核准，安徽 古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 6月 23日向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）25,000,000股，发行价格 为 200.00元/股，募集资金总额为人民币 5,000,000,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币 45,657,925.15元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 4,954,342,074.85 元，实际到账资金金额 4,957,547,169.81元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021年 6月 29日对公司本次非公开发行股票募集资金的到位情况进行了 审验，并出具容诚验字[2021]518Z0050号《验资报告》。 2.募集资金使用及结余情况 2024年上半年度，公司募集资金使用情况为：2024年上半年度 公司累计使用募集资金 93,943.71万元，募集资金专用账户利息收入3,034.91万元，截至 2024年 6月 30日使用暂时闲置募集资金购买大额存单余额为 60,000.00万元，募集资金专户 2024年 6月 30日应结存金额为 111,414.46万元，募集资金专户 2024年 6月 30日实际结存金额为 111,414.46万元。募集资金应结存金额与尚未使用的募集资金余额不存在差异。 二、募集资金管理情况 为了规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，根据《上 市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）分别与中国农业银行股份有限公司亳州分行营业部、中国建设银行股份有限公司亳州市分行营业部、中国工商银行股份有限公司亳州分行营业部、中国银行股份有限公司亳州分行营业部（以下合称“募集资金专户开户银行”）分别签署《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。截至 2024年 6月 30日，公司募集资金专户存储情况如下： 单位：人民币元
1.募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 截至2024年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共 计人民币402,497.58万元，各项目的投入情况及效益情况详见《2024年半年度募集资金使用情况对照表》。 2.对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目进展的情况下，使用额度不超过人民币20亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。同时授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。 截至 2024年 6月 30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的 余额为 60,000.00万元，具体情况列示如下：
截至 2024年 6月 30日，公司募集资金投资项目未发生变更情 况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资 金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 特此报告。 安徽古井贡酒股份有限公司 董 事 会 二〇二四年八月三十一日 附表： 募集资金使用情况对照表 2024年1-6月 编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司 单位：人民币元
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