古井贡酒(000596):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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时间：2024年08月30日 23:46:19 中财网 |
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原标题:
古井贡酒:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
安徽
古井贡酒股份有限公司
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2024年期
初占用资
金余额 | 2024年半年
度占用累计
发生金额
（不含利
息） | 2024年
半年度占
用资金的
利息（如
有） | 2024年半
年度偿还
累计发生
金额 | 2024年 6
月末占用
资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制
人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 前控股股东、实际
控制人及其附属企
业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及其附属
企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | | | |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2024年期
初占用资
金余额 | 2024年半年
度占用累计
发生金额
（不含利
息） | 2024年
半年度占
用资金的
利息（如
有） | 2024年半
年度偿还
累计发生
金额 | 2024年 6
月末占用
资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制
人及其附属企业 | 安徽古井集团有限责任公司 | 控股股东 | 应收账款 | | 7.97 | | 7.97 | | 销售小型材料 | 经营性往来 |
| | 安徽古井集团有限责任公司 | 控股股东 | 应收账款 | | 0.21 | | 0.21 | | 提供餐饮及住宿服
务 | 经营性往来 |
| | 安徽古井酒店发展股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | | 3.81 | | 3.81 | | 销售小型材料 | 经营性往来 |
| | 安徽古井酒店发展股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | | 8.63 | | 8.63 | | 出售水电 | 经营性往来 |
| | 安徽古井酒店发展股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | | 10.00 | | 10.00 | | 提供餐饮及住宿服
务 | 经营性往来 |
| | 安徽古井酒店发展股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | | 42.42 | | 42.42 | | 出租房屋建筑物 | 经营性往来 |
| | 安徽好吃點餐饮有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | | 2.40 | | 2.40 | | 销售小型材料 | 经营性往来 |
| | 安徽盛隆商贸有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | | 0.02 | | 0.02 | | 销售小型材料 | 经营性往来 |
| | 亳州宾馆有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | | 8.49 | | 8.49 | | 销售小型材料 | 经营性往来 |
| | 亳州古井慧升楼餐饮有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | | 1.24 | | 1.24 | | 销售小型材料 | 经营性往来 |
| | 安徽瑞景商旅（集团）有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | | 0.27 | | 0.27 | | 提供餐饮及住宿服
务 | 经营性往来 |
| | 安徽瑞景商旅（集团）有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | | 0.33 | | 0.33 | | 销售小型材料 | 经营性往来 |
| | 安徽瑞景商旅（集团）有限责任公司合
肥古井假日酒店 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | | 1.00 | | 1.00 | | 销售小型材料 | 经营性往来 |
| | 安徽瑞景商旅（集团）有限责任公司合
肥古井假日酒店 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | | 2.76 | | 2.76 | | 销售白酒 | 经营性往来 |
| | 东方瑞景企业投资发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | | 3.61 | | 3.61 | | 提供餐饮及住宿服
务 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及
其附属企业 | 安徽古井云商电子商务有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 7,820.74 | | | | 7,820.74 | | 非经营性往来 |
| | 上海古井金豪酒店管理有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 5,047.56 | 302.00 | | 1,231.60 | 4,117.96 | | 非经营性往来 |
| | 贵州仁怀茅台镇珍藏酒业有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 12,000.00 | 11,000.00 | | | 23,000.00 | | 非经营性往来 |
| | 贵州仁怀茅台镇珍藏酒业有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他流动资
产 | 11.34 | | 301.62 | 291.22 | 21.74 | | 非经营性往来 |
| | 安徽古井健康科技有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 12,500.00 | | | 2,700.00 | 9,800.00 | | 非经营性往来 |
| | 安徽古井健康科技有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他流动资
产 | 13.14 | | 210.60 | 213.81 | 9.93 | | 非经营性往来 |
| | 安徽金运来文化传媒有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 128.68 | | | 128.68 | | | 非经营性往来 |
| | 安徽龙瑞玻璃有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | | 95.36 | | | 95.36 | | 经营性往来 |
| | 亳州市古井宾馆有限责任公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | | 22.94 | | | 22.94 | | 经营性往来 |
| 其他关联方及其附属
企业 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | 37,521.46 | 11,513.46 | 512.22 | 4,658.47 | 44,888.67 | | |
法定代表人：梁金辉 主管会计工作负责人：朱家峰 会计机构负责人：朱家峰
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