泸州老窖(000568):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 时间：2024年08月30日 23:51:51 中财网
原标题:泸州老窖:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表


非经营性资金占用资金占用 方名称占用方与上 市公司的关 联关系上市公司核 算的会计科 目2024年期 初占用资 金余额2024年度占 用累计发生 金额（不含利 息）2024年度占 用资金的利 息（如有）2024年度偿 还累计发生 金额2024年期末 占用资金余 额占用形 成原因占用性质
控股股东、实际控制 人及其附属企业无　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
小计　　　　　　　　　　
前控股股东、实际控 制人及其附属企业无　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
小计　　　　　　　　　　
其他关联方及其附 属企业无　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
小计　　　　　　　　　　
总计　　　　　　　　　　
其他关联资金往来资金往来 方名称往来方与上 市公司的关 联关系上市公司核 算的会计科 目2024年期 初往来资 金余额2024年度往 来累计发生 金额（不含利 息）2024年度往 来资金的利 息（如有）2024年度偿 还累计发生 金额2024年期末 往来资金余 额往来形 成原因往来性质（经 营性往来、非 经营性往来
控股股东、实际控制 人及其附属企业泸州老窖 集团有限 责任公司同一母公司预付账款352.28991.73-935.26408.75商旅服 务费经营性往来
　泸州市兴 泸水务 （集团） 股份有限 公司同一实质控 制人预付账款70.54409.11-398.8180.84采购水 费经营性往来
　泸州市公 共交通集 团有限公 司同一实质控 制人预付账款12.60--12.60-广告费经营性往来
　泸州老窖 创新产业 控股有限 公司同一实质控 制人其他应收款-26.80--26.80保证金经营性往来
小计　　　435.421,427.64-1,346.67516.39　　
上市公司的子公司 及其附属企业泸州老窖 酿酒有限 责任公司子公司应收账款-2.47-2.030.44销售商 品、资金 往来经营性往来
　泸州老窖 新零售有 限公司子公司应收账款-4.27-0.903.37销售商 品、资金 往来经营性往来
　泸州红高 粱现代农 业开发有 限公司子公司应收账款-0.87--0.87销售商 品、资金 往来经营性往来
　泸州老窖 进出口贸 易有限公 司子公司应收账款-0.14-0.14-销售商 品、资金 往来经营性往来
　泸州老窖 销售有限 公司子公司应收账款-804,715.38-804,715.38-销售商 品、资金 往来经营性往来
　泸州老窖 新酒业有 限公司子公司应收账款-3.25-3.25-销售商 品、资金 往来经营性往来
　泸州品创 科技有限 公司子公司应收账款-3.70-3.70-销售商 品、资金 往来经营性往来
　泸州老窖 养生酒销 售有限公 司子公司应收账款-5.97-5.97-销售商 品、资金 往来经营性往来
　泸州老窖 百调酒业 有限公司子公司应收账款-40.40-40.40-销售商 品、资金 往来经营性往来
　泸州老窖 销售有限 公司子公司其他应收款182,919.72965,835.97-1,148,755.6 9-销售商 品、资金 往来经营性往来
　泸州老窖 酿酒有限 责任公司子公司其他应收款1,159,310. 291,094,165.421,629.56698,680.981,556,424.2 9销售商 品、资金 往来经营性往来
　泸州老窖 电子商务 股份有限 公司子公司其他应收款48,295.3539,213.27-60,293.2827,215.34销售商 品、资金 往来经营性往来
　泸州老窖 鼎力酒业 有限公司子公司其他应收款40,615.30159,245.98-199,861.28-销售商 品、资金 往来经营性往来
　泸州老窖 怀旧酒类 营销有限 公司子公司其他应收款15,436.06121,518.62-136,954.68-销售商 品、资金 往来经营性往来
　泸州老窖 进出口贸 易有限公 司子公司其他应收款15,710.748,078.87-5,077.2118,712.40销售商 品、资金 往来经营性往来
　泸州老窖 新零售有 限公司子公司其他应收款14,096.2631,241.02-38,134.407,202.88销售商 品、资金 往来经营性往来
　泸州老窖 养生酒业 有限责任 公司子公司其他应收款1,389.7683.04-93.771,379.03销售商 品、资金 往来经营性往来
　广西泸州 老窖进口 酒业有限 公司子公司其他应收款5,078.4766.44--5,144.91销售商 品、资金 往来经营性往来
　泸州老窖 国际发展 （香港） 有限公司子公司其他应收款8.2250.82--59.04销售商 品、资金 往来经营性往来
　泸州老窖 国际贸易 （海南） 有限公司子公司其他应收款-22.68-22.070.61销售商 品、资金 往来经营性往来
　泸州老窖 乾坤酒堡 定制酒销 售有限公 司子公司其他应收款-2,112.60-2,112.60-销售商 品、资金 往来经营性往来
　泸州老窖 新酒业有 限公司子公司其他应收款-386.50-386.50-销售商 品、资金 往来经营性往来
　泸州品创 科技有限 公司子公司其他应收款-2,825.71-2,825.71-销售商 品、资金 往来经营性往来
　泸州老窖 优选供应 链管理有 限公司子公司其他应收款-2,124.42-2,124.42-销售商 品、资金 往来经营性往来
　泸州老窖 百调酒业 有限公司子公司其他应收款-65.98-65.98-销售商 品、资金 往来经营性往来
　泸州红高 粱现代农 业开发有 限公司子公司其他应收款-521.49-521.49-销售商 品、资金 往来经营性往来
　泸州老窖 养生酒销 售有限公 司子公司其他应收款-315.96-315.96-销售商 品、资金 往来经营性往来
小计　　　1,482,860. 183,232,651.241,629.563,100,997.7 81,616,143.1 8　　
其他关联方及其附 属企业中旅泸州 老窖文化 旅游发展联营企业其他应收款-9.02--9.02保证金经营性往来
　有限公司　　　　　　　　　
　中旅泸州 老窖文化 旅游发展 有限公司联营企业预付账款51.89--39.0212.87商旅服 务费经营性往来
　四川梅鹤 酒业有限 公司子公司的少 数股东预付账款296.15---296.15采购其 他酒类经营性往来
小计　　　348.049.02-39.02318.04　　
总计---1,483,643. 643,234,087.901,629.563,102,383.4 71,616,977.6 1　　
说明：本公司控股股东泸州老窖集团有限责任公司（以下简称“老窖集团”）与本公司第二大股东泸州市兴泸投资集团有限公司（以
下简称“兴泸集团”）签署了《一致行动协议》，协议有效期至 2027年 5月 31日止，该协议约定：老窖集团与兴泸集团就有关本公司
经营发展的重大事项向股东大会行使提案权和在相关股东大会、董事会上行使表决权时保持一致；在该协议有效期内，在任一方拟就
有关公司经营发展的重大事项向股东大会提出议案之前，或在行使股东大会或董事会等事项的表决权之前，一致行动人内部先对相关
议案或表决事项进行协调，出现意见不一致时，以老窖集团意见为准。具体参见公司于 2024年 5月 23日披露的《关于股东续签一致
行动协议的公告》（公告编号：2024-22）。鉴于此，本公司将与兴泸集团及其控制企业发生的交易和往来作为控股股东、实际控制人及
其附属企业进行披露。


公司法定代表人：刘淼 主管会计工作的公司负责人：谢红 公司会计机构负责人：宋缨


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