[中报]西部材料(002149):2024年半年度报告
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时间：2024年08月30日 23:56:21 中财网 |
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原标题: 西部材料:2024年半年度报告
西部金属材料股份有限公司
2024年半年度报告
2024年8月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人杨延安、主管会计工作负责人刘咏及会计机构负责人(会计主管人员)叶闽敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
| 未亲自出席董事
姓名 | 未亲自出席董事
职务 | 未亲自出席会议
原因 | 被委托人姓名 | | 杨冠军 | 独立董事 | 工作原因 | 董南雁 |
本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
公司已在报告中描述了公司经营中可能存在的风险，敬请广大投资者注意投资风险，具体内容请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”相关内容。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以488,214,274股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 1
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 5
第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 8
第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 20
第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 22
第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 26
第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 33
第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 37
第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 38
第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 39
备查文件目录
一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
三、载有董事长签名的2024年半年度报告文本原件。
四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 本公司、公司、西部材料 | 指 | 西部金属材料股份有限公司 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 控股股东、西北院 | 指 | 西北有色金属研究院，为公司控股股东 | | 西安航天 | 指 | 西安航天科技工业有限公司，为公司第二大股东 | | 西部钛业 | 指 | 西部钛业有限责任公司，为公司控股子公司 | | 天力复合 | 指 | 西安天力金属复合材料股份有限公司，为公司控股子公司 | | 西诺稀贵 | 指 | 西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司，为公司控股子公司 | | 菲尔特 | 指 | 西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司，为公司控股子公司 | | 瑞福莱公司 | 指 | 西安瑞福莱钨钼有限公司，为公司控股子公司 | | 庄信公司 | 指 | 西安庄信新材料科技有限公司，为公司控股子公司 | | 西材三川 | 指 | 西安西材三川智能制造有限公司，为公司控股子公司 | | 西部超导 | 指 | 西部超导材料科技股份有限公司，为西北院控股子公司 | | 凯立新材 | 指 | 西安凯立新材料股份有限公司，为西北院控股子公司 | | 泰金新能 | 指 | 西安泰金新能科技股份有限公司，为西北院控股子公司，公司参股公司 | | 西部新锆 | 指 | 西安西部新锆科技股份有限公司，为公司参股公司 | | 西安汉唐 | 指 | 西安汉唐分析检测有限公司，为西北院控股子公司，公司参股公司 | | 优耐特公司 | 指 | 西安优耐特容器制造有限公司，为西北院控股子公司，公司参股公司 | | 西部宝德 | 指 | 西部宝德科技股份有限公司，为西北院控股子公司 | | 赛特公司 | 指 | 西安赛特新材料科技股份有限公司，为西北院控股子公司 | | 莱特公司 | 指 | 西安莱特信息工程有限公司，为西北院控股子公司 | | 平安证券 | 指 | 平安证券股份有限公司，为公司保荐机构 | | 希格玛、希格玛会计师事务所 | 指 | 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） | | 元 | 指 | 人民币元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 西部材料 | 股票代码 | 002149 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 西部金属材料股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 西部材料 | | | | 公司的外文名称（如有） | WESTERN METAL MATERIALS CO.,LTD. | | | | 公司的外文名称缩写（如
有） | WMM | | | | 公司的法定代表人 | 杨延安 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年
年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,544,381,726.67 | 1,572,981,905.82 | -1.82% | | 归属于上市公司股东的净利
润（元） | 95,609,844.25 | 103,432,887.50 | -7.56% | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元） | 84,672,758.15 | 92,021,562.62 | -7.99% | | 经营活动产生的现金流量净
额（元） | 145,128,302.50 | -99,319,725.15 | 246.12% | | 基本每股收益（元/股） | 0.1958 | 0.2119 | -7.60% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.1958 | 0.2119 | -7.60% | | 加权平均净资产收益率 | 3.22% | 3.63% | -0.41% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 6,708,756,410.29 | 6,563,615,851.62 | 2.21% | | 归属于上市公司股东的净资
产（元） | 2,952,381,919.44 | 2,921,831,930.70 | 1.05% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提
资产减值准备的冲销部分） | -5,320.31 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策
规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外） | 17,415,308.69 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融
资产和金融负债产生的公允价值变动
损益以及处置金融资产和金融负债产 | 498,768.29 | | | 生的损益 | | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | 58,000.10 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项
目 | 895,656.35 | | | 减：所得税影响额 | 3,249,425.71 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 4,675,901.31 | | | 合计 | 10,937,086.10 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
2024年上半年，面对外部环境变化带来的不利影响增多，国内有效需求依然不足等问题挑战，公司坚持致力于主营业务领域深耕细作，锚定高质量发展的核心目标，巩固优势领域市场地位，紧跟国家重点项目，开拓新兴领域市场；聚焦科技创新，加速成果转化；强化经营风险管控；加速补链强链，持续推进重点项目建设；加快数字化转型，推动先进制造升级，赋能公司高质量发展。报告期内，公司实现营业收入15.44亿元，归属于上市公司股东的净利润9560.98万元，经营性现金流量净额1.45亿元。
1.紧跟国家重点项目，开拓新兴领域市场
公司紧跟国家重点项目，围绕国家重点战略和高端民用材料需求这一导向，全力以赴持续开拓新兴领域，不断优化产品结构，致力于为客户提供更加优质、高效的产品和服务。报告期内，公司准确把握市场、持续进行技术创新，在多个领域取得了显著的成绩。其中，舰船、兵器、核电及 新能源领域的需求持续增长，为公司的发展提供了强劲的动力。在高端民用材料方面，销售收入实现同比增长，其中高端钛合金产品收入同比增长8%，锆材收入同比增长43%，钽铌材料收入同比增长92%。
2.聚焦科技创新，加速成果转化
公司始终聚焦科技创新，将其作为企业发展的核心 驱动力。充分发挥国家级企业技术中心、钛合金材料国家地方联合工程研究中心、层状金属材料国家地方联合工程研究中心三个国家级创新平台的积极作用，不断汇聚行业顶尖人才与先进技术资源。瞄准市场需求，大力开展产品研发工作，加速推进科研成果转化，切实将科技创新成果转化为企业的核心竞争力和市场优势。在精密铸造、氢能材料应用等研发方向，取得了阶段性的重大突破，拓展了新的业务领域和市场空间。上半年，公司与多家行业龙头企业成功签订战略合作协议和销售合同，进一步巩固了公司在行业中的领先地位。报告期内，公司投入研发经费7140万元，同时，公司积极争取国家、省、市科技经费支持，获得支持资金3305万元；承担国家、省、市级高新技术创新和产业化项目25项；获得授权专利24项。公司运行课题89项，其中新开课题49项，涵盖了多个关键技术领域和前沿研究方向。
3.强化经营风险管控
公司高度重视经营风险管控，致力于建立健全完善的风险管理体系，以确保企业的稳健运营和可持续发展。通过对业务风险进行系统评估，识别出经营管理过程中所面临的主要风险，并予以积极应对和管控。
在风险控制方面，公司密切关注市场动态和行业发展趋势，通过及时调整经营策略，应对各种风险挑战，最大限度地降低各类风险对公司业务的不利影响。同时，公司采取多元化的经营策略，不断拓展新的业务领域和市场空间，降低对单一业务或市场的依赖程度。加强技术创新，提升产品和服务的核心竞争力，以应对市场竞争风险和技术创新风险。通过优化供应链管理，保障原材料的稳定供应和成本控制，降低原材料价格波动风险。
4.加速补链强链，持续推进重点项目建设
公司聚焦新质生产力建设，围绕加速补链强链，持续推进重点项目建设。在报告期内，公司加快推进海洋工程用大规格低成本钛合金生产线技改项目建设进度，该项目的厂房主体工程即将收尾，预计该项目下半年正式投产，将为海洋工程领域注入强大的动力。与此同时，为海洋工程配套的电力增容专项工作也已完成。此外，公司还同步积极推进航天及核用高性能难熔金属材料产业化项目及数字化库房建设项目的报批报建工作。在这个过程中，严格按照相关标准和规范，精心组织、科学规划，确保项目的报批报建工作顺利进行。
5.加快数字化转型，推动先进制造升级
公司以数字化作为核心战略导向，报告期内，公司积极推动企业资源计划系统（ERP）和制造执行系统（MES）的持续优化，通过将商业智能（BI）报表贯穿于生产、运营、管理的各个环节，实现了数据的实时收集、分析与呈现，为管理决策提供有力的支撑。此外，公司致力于打造信息化与网络安全的一体双翼，加强网络安全防护体系建设，提高系统的安全性和稳定性。综上举措为公司未来实现先进制造夯实了基础。
二、核心竞争力分析
1.研发优势。公司坚持科技创新驱动战略，持续不断开发新产品、推广新技术、开拓新市场，积极实施产业转型升级，坚持走高端化、差异化、特色化发展道路。
依托公司强有力的研发技术基础与研发能力，公司获批“国家认定企业技术中心”“钛合金加工国家地方联合工程研究中心”“层状金属复合材料国家地方联合工程研究中心”“博士后科研工作站”等 4个国家级平台，并建立省级企业技术中心、省级工程研究中心、院士工作站等 27个技术创新平台，不断增强公司自主研发能力。同时，与国内多所一流院校、科研院所、领域顶尖专家开展多层次合作交流，拓宽公司技术支持、人才支持、资源支持，形成产—学—研结合的协同创新体系，为公司探究新技术、开发新产品夯实了基础。公司先后承担了国家、省、市级高新技术创新和产业化项目 500余项，获得自主知识产权授权专利 493项，制定国家及行业标准 165项，获国家、省部级各类奖励 89项。公司持续保持高强度的研发投入，研发投入占比多年保持 5%以上，积极布局重点关键技术领域和前沿研究方向，2.人才优势。公司一贯重视人才团队的培养和建设，牢固树立人才是“第一资源”的理念，持续开展科技创新、管理人才的外引内培工作。
在科研人才方面，公司打造了一支包括 400余名博士、硕士在内的科技创新团队，是公司取得技术突破和创新成果的中坚力量。组建创新研发小组，针对不同方向开展公司级研发课题；博士深入生产一线开展工作，与公司产业链、创新链深度融合，加速成果转化；推动建立市场化的薪酬制度，开展研发技术人员职级认定工作，搭建公司研发技术岗位人才梯队。
在管理人才方面，公司不断培养、选拔优秀青年干部，截至目前，子公司经营层博士占比近 50%，培养了一批懂技术、会管理、宽视野、善经营的复合型管理团队，干部队伍年轻化、专业化、知识化趋势凸显。
3.装备及制造优势。公司高度重视提升制造能力，不断推进制造手段、制造装备的先进化水平，并结合数字化发展，全力推进智能制造建设。
公司拥有行业领先的钛合金熔炼生产线，主体设备包括德国 ALD的真空自耗电弧炉、美国CONSARC自动称重混布料系统、俄罗斯 KV-titan真空电子束冷床熔炼炉等，使得公司熔炼能力达到全国前列，年熔炼能力达到 2万吨；拥有国内领先的专为钛、锆等稀有金属加工设计的大宽幅、高精度、自动化程度高的板材轧制生产线，主体设备包括 2800mm四辊可逆热轧机、1780mm六辊可逆冷轧机等，生产产品的幅宽和尺寸精度控制技术达到国内领先；拥有行业领头的金属复合材料生产线；拥有国内唯一的核级控制棒生产线；公司“海洋工程用大规格低成本钛合金生产线技改项目”投产后，锻造能力也将得到大幅提升。公司已经形成覆盖熔炼、锻造、轧制、材料复合等生产流程的完整加工制造产业链。同时，公司着力推进制造手段的数字化、自动化、智能化，应用大数据分析节约能源和践行绿色环保，逐步实现工业制造向智能制造的升级转型。
4.品牌优势。公司深耕稀有金属材料加工行业二十余年，以高端的产品应用、稳定的产品质量、专业的客户服务，树立了“诚信、专业、高端”的品牌形象。
公司凭借钛合金中厚板、宽幅钛合金薄板等产品成为我国航空航天、海洋工程等领域板材核心供应商之一；化工锆板、钛（银、锆）/钢复合板保持较高市场占有率；核电用银合金控制棒实现国产替代，并成为国内唯一合格供应方。公司工业级锆及锆合金加工材获“制造业单项冠军”称号，钛及钛合金产业链获“陕西省重点产业链（钛及钛合金）链主企业”称号，其他产品还获得“陕西省科学技术进步奖”“中国 有色金属工业科学技术奖”等多项荣誉。其不仅展现了公司产品的创新力，品牌的影响力，也体现了公司对于产品品质的执着追求。
公司将一如既往秉承“让股东满意，让职工幸福”的经营宗旨，以“打造全球领先的稀有金属材料研发三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 1,544,381,726.67 | 1,572,981,905.82 | -1.82% | | | 营业成本 | 1,191,680,365.61 | 1,218,402,533.85 | -2.19% | | | 销售费用 | 20,420,054.23 | 17,107,264.97 | 19.36% | | | 管理费用 | 96,406,364.44 | 90,160,793.93 | 6.93% | | | 财务费用 | 16,312,665.45 | 20,203,353.72 | -19.26% | | | 所得税费用 | 11,670,120.12 | 17,811,586.01 | -34.48% | 主要是部分子公司利润
较上年同期减少所致。 | | 研发投入 | 71,397,815.77 | 77,995,011.27 | -8.46% | | | 经营活动产生的现金
流量净额 | 145,128,302.50 | -99,319,725.15 | 246.12% | 主要是销售商品、提供
劳务收到的现金较上年
同期增加所致。 | | 投资活动产生的现金
流量净额 | -45,857,815.09 | -51,628,618.59 | 11.18% | | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | -144,296,363.31 | 338,640,355.21 | -142.61% | 主要是本年借款金额较
上年同期减少所致。 | | 现金及现金等价物净
增加额 | -44,997,858.73 | 188,006,776.99 | -123.93% | 主要是筹资活动产生的
现金流量净额较上年同
期减少所致。 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 1,544,381,726.67 | 100% | 1,572,981,905.82 | 100% | -1.82% | | 分行业 | | | | | | | 稀有金属压延加
工行业 | 1,544,381,726.67 | 100.00% | 1,572,981,905.82 | 100.00% | -1.82% | | 分产品 | | | | | | | 钛产品 | 1,175,150,303.64 | 76.09% | 1,177,807,670.61 | 74.88% | -0.23% | | 其他金属产品 | 291,334,125.03 | 18.86% | 268,948,558.69 | 17.10% | 8.32% | | 其他收入 | 77,897,298.00 | 5.04% | 126,225,676.52 | 8.02% | -38.29% | | 分地区 | | | | | | | 境内 | 1,431,911,201.35 | 92.72% | 1,517,493,221.33 | 96.47% | -5.64% | | 境外 | 112,470,525.32 | 7.28% | 55,488,684.49 | 3.53% | 102.69% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 稀有金属压延
加工行业 | 1,466,484,428.67 | 1,116,053,445.09 | 23.90% | 1.36% | 1.88% | -0.38% | | 分产品 | | | | | | | | 钛产品 | 1,175,150,303.64 | 890,285,414.23 | 24.24% | -0.23% | -1.55% | 1.02% | | 其他金属产品 | 291,334,125.03 | 225,768,030.86 | 22.51% | 8.32% | 18.11% | -6.42% | | 分地区 | | | | | | | | 境内 | 1,354,013,903.35 | 1,024,595,498.11 | 24.33% | -2.68% | -1.39% | -0.99% | | 境外 | 112,470,525.32 | 91,457,946.98 | 18.68% | 102.69% | 62.08% | 20.37% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | 10,196,491.05 | 7.45% | 主要是：(1)按权益法
核算的长期股权本期
确认投资收益;(2)其他
非流动金融资产宣告
发放股利。 | 权益法核算的长期股
权确认投资收益具有
可持续性 | | 公允价值变动损益 | 498,768.29 | 0.36% | 主要是其他非流动金
融资产公允价值变动 | 否 | | 资产减值 | -17,310,099.86 | -12.65% | 主要为计提存货跌价
损失所致。 | 否 | | 营业外收入 | 122,484.75 | 0.09% | 主要是罚款、违约金
收入所致。 | 否 | | 营业外支出 | 64,484.65 | 0.05% | 主要是固定资产毁损
报废所致。 | 否 | | 预期信用损失 | 539,855.20 | 0.39% | 主要为计提应收账款
坏账损失所致。 | 否 | | 资产处置收益 | -5,320.31 | 0.00% | 主要为处置使用权资
产及固定资产所致。 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | | 货币资金 | 625,972,448.44 | 9.33% | 722,085,287.58 | 11.00% | -1.67% | | | 应收账款 | 1,354,152,271.85 | 20.18% | 1,126,695,882.58 | 17.17% | 3.01% | | | 合同资产 | 9,953,868.05 | 0.15% | 9,609,677.14 | 0.15% | 0.00% | | | 存货 | 1,730,399,040.57 | 25.79% | 1,529,648,481.48 | 23.30% | 2.49% | | | 投资性房地产 | 3,893,467.20 | 0.06% | 3,989,088.08 | 0.06% | 0.00% | | | 长期股权投资 | 174,634,226.35 | 2.60% | 169,168,186.47 | 2.58% | 0.02% | | | 固定资产 | 1,600,054,809.28 | 23.85% | 1,638,043,109.45 | 24.96% | -1.11% | | | 在建工程 | 86,455,805.64 | 1.29% | 48,395,471.20 | 0.74% | 0.55% | | | 使用权资产 | 11,835,355.16 | 0.18% | 13,640,338.50 | 0.21% | -0.03% | | | 短期借款 | 1,103,758,209.95 | 16.45% | 1,070,993,715.45 | 16.32% | 0.13% | | | 合同负债 | 132,357,198.00 | 1.97% | 137,355,207.72 | 2.09% | -0.12% | | | 长期借款 | 27,016,310.96 | 0.40% | 547,379,234.39 | 8.34% | -7.94% | | | 租赁负债 | 7,264,198.88 | 0.11% | 8,949,803.57 | 0.14% | -0.03% | |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价
值变动损益 | 计入权益的累
计公允价值变
动 | 本期计提
的减值 | 本期购
买金额 | 本期出
售金额 | 其他
变动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 4.其他权益
工具投资 | 111,473,479.80 | 6,701,789.20 | 30,907,725.00 | | | | | 118,175,269.00 | | 5.其他非流
动金融资
产 | 8,409,825.90 | 498,768.29 | | | | | | 8,908,594.19 | | 金融资产
小计 | 119,883,305.70 | 7,200,557.49 | 30,907,725.00 | | | | | 127,083,863.19 | | 上述合计 | 119,883,305.70 | 7,200,557.49 | 30,907,725.00 | | | | | 127,083,863.19 | | 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
其他变动的内容
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项 目 | 期末 | | | | | | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | | 货币资金 | 47,414,844.49 | 47,414,844.49 | 保证 | 承兑汇票保证金/信用证、保
函保证金 | | 应收票据 | 10,087,772.54 | 9,785,139.36 | 质押 | 承兑汇票 | | 合 计 | 57,502,617.03 | 57,199,983.85 | | |
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 ?不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
?适用 □不适用
单位：元
| 被投
资公
司名
称 | 主要
业务 | 投资
方式 | 投资
金额 | 持股
比例 | 资金
来源 | 合作方 | 投资
期限 | 产品
类型 | 截至
资产
负债
表日
的进
展情
况 | 预计
收益 | 本期
投资
盈亏 | 是否
涉诉 | 披露
日期
（如
有） | 披露
索引
（如
有） | | 西部
钛业
有限
责任
公司 | 钛制
品 | 增资 | 531,1
24,50
0.00 | 88.30
% | 自有
资金 | 西安西
材航泰
新材料
合伙企
业（有
限合
伙）、
西安西
材海泰
新材料
合伙企
业（有
限合
伙）、
西安西
材天泰
新材料
合伙企
业（有
限合
伙）、
西安西
材科泰
新材料
合伙企
业（有
限合
伙） | 不适
用 | 不适
用 | 公司
第八
届董
事会
第十
次会
议审
议通
过了
《关
于控
股子
公司
西部
钛业
有限
责任
公司
增资
扩股
的议
案》 | 0.00 | 0.00 | 否 | 2024
年 07
月 02
日 | 详见
巨潮
资讯
网
（w
ww.c
ninfo.
com.
cn）
披露
的
《关
于控
股子
公司
西部
钛业
有限
责任
公司
增资
扩股
的公
告》
（20
24-
022
） | | 合计 | -- | -- | 531,1
24,50
0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
?适用 □不适用
单位：元
| 项目
名称 | 投资
方式 | 是否
为固
定资
产投
资 | 投资
项目
涉及
行业 | 本报
告期
投入
金额 | 截至
报告
期末
累计
实际
投入
金额 | 资金
来源 | 项目
进度 | 预计
收益 | 截止
报告
期末
累计
实现
的收
益 | 未达
到计
划进
度和
预计
收益
的原
因 | 披露
日期
（如
有） | 披露
索引
（如
有） | | 海洋
工程
用大
规格
低成
本技
改项
目 | 自建 | 是 | 有色
金属
压延
与加
工业 | 40,341
,131.9
1 | 58,825
,791.9
1 | 自有
资金 | 5.79% | 不适
用 | 0.00 | 不适
用 | 2023
年 10
月 31
日 | 详见
巨潮
资讯
网
（ww
w.cnin
fo.com
.cn）
披露
的
《第
八届
董事
会第
五次
会议
决议
公
告》
（202
3-
038） | | 合计 | -- | -- | -- | 40,341
,131.9
1 | 58,825
,791.9
1 | -- | -- | 不适
用 | 0.00 | -- | -- | -- |
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 募集年
份 | 募集方
式 | 募集资
金总额 | 募集资
金净额 | 本期已
使用募
集资金
总额 | 已累计
使用募
集资金
总额 | 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 | 累计变
更用途
的募集
资金总
额 | 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 | 尚未使
用募集
资金总
额 | 尚未使
用募集
资金用
途及去
向 | 闲置两
年以上
募集资
金金额 | | 2020 | 非公开
发行 | 78,500 | 76,768.
22 | 0 | 72,175.
92 | 0 | 0 | 0.00% | 8,690.2
7 | 永久补
充流动
资金 | 0 | | 合计 | -- | 78,500 | 76,768.
22 | 0 | 72,175.
92 | 0 | 0 | 0.00% | 8,690.2
7 | -- | 0 | | 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | | | | 公司于 2023年 12月 19日召开的第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议及 2024年 1月 4日召开的 2024年
第一次临时股东大会审议通过了《关于 2020年非公开发行股票募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同
意公司将 2020年非公开发行股票募投项目结项，将募集资金专户中节余的募集资金 5,318.02万元（含优化仪器设备选
型减少投入节余的募集资金、尚未支付的项目合同尾款以及质保金金额 5,227.63万元和银行存款利息扣除手续费后的净
额 90.39万元）、“高性能低成本钛合金材料生产线技术改造项目”募集资金专户委托贷款利息形成的资金余额 3,356.18
万元永久补充流动资金（实际转出金额以资金转出当日专户余额为准）。截至 2024年 6月 30日，2020年非公开发行股
票募投项目募集资金专户余额 8,690.27万元已全部转入一般账户永久补充流动资金。
具体详见下表“募集资金承诺项目情况”。 | | | | | | | | | | | |
（2） 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 承诺投资
项目和超
募资金投
向 | 是否已
变更项
目(含部
分变更) | 募集资金
承诺投资
总额 | 调整后投
资总额(1) | 本报
告期
投入
金额 | 截至期末
累计投入
金额(2) | 截至期
末投资
进度(3)
＝(2)/(1) | 项目达到
预定可使
用状态日
期 | 本报告
期实现
的效益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可
行性是
否发生
重大变
化 | | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | 高性能低
成本钛合
金材料生
产线技术
改造项目 | 否 | 48,500 | 48,500 | 0 | 45,803.16 | 94.44% | 2022年
11月 30
日 | 6,053.36 | 是 | 否 | | 西部材料
联合技术
中心建设
项目 | 否 | 6,500 | 6,500 | 0 | 4,604.54 | 70.84% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | | 补充流动
资金 | 否 | 21,768.22 | 21,768.22 | 0 | 21,768.22 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | | 承诺投资
项目小计 | -- | 76,768.22 | 76,768.22 | 0 | 72,175.92 | -- | -- | 6,053.36 | -- | -- | | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | 不适用 | | | | | | | | | | | | 合计 | -- | 76,768.22 | 76,768.22 | 0 | 72,175.92 | -- | -- | 6,053.36 | -- | -- | | 分项目说
明未达到
计划进
度、预计
收益的情
况和原因 | 截至 2024年 6月 30日，公司未发生未达到计划进度或预计收益的情况。 | | | | | | | | | |
| （含“是
否达到预
计效益”
选择“不
适用”的
原因） | | | 项目可行
性发生重
大变化的
情况说明 | 截至 2024年 6月 30日，公司未发生项目可行性发生重大变化的情况。 | | 超募资金
的金额、
用途及使
用进展情
况 | 不适用 | | 募集资金
投资项目
实施地点
变更情况 | 不适用 | | 募集资金
投资项目
实施方式
调整情况 | 不适用 | | 募集资金
投资项目
先期投入
及置换情
况 | 适用 | | | 2021年 2月 3日，公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置
换预先已投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 3,105.40万元（其
中高性能低成本钛合金材料生产线技术改造项目 2,965.31万元、支付各项发行费用 140.09万元）。希格玛
会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《 募集资金置换专项审核报告》（希会审字(2021)0217号）进行鉴
证。 | | 用闲置募
集资金暂
时补充流
动资金情
况 | 适用 | | | 1.2021年 2月 3日，公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金 4亿元用于暂时补充流动资金。使用期限自
公司董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月，到期后将资金归还到募集资金专户。2022年 2月 2日，
公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币全部归还至募集资金专用账户。
2.2022 年 2月 21 日，公司第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于继续
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的
前提下，同意公司使用 1.6 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之
日起不超过十二个月，截至 2023年 2月 17日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 1.6亿元全
部归还至募集资金专用账户。 | | 项目实施
出现募集
资金结余
的金额及
原因 | 适用 | | | 因募投项目“高性能低成本钛合金材料生产线技术改造项目”、“西部材料联合技术中心建设项目”实施接近尾
声,因项目尾款支付时间周期较长，为提高资金使用效率，避免资金长期闲置，公司于 2023年 12月 19日召
开的第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议及 2024年 1月 4日召开的 2024年第一次临时股东
大会审议通过了《关于 2020年非公开发行股票募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公
司将 2020年非公开发行股票募投项目结项，将募集资金专户中节余的募集资金 5,318.02万元（含优化仪器
设备选型减少投入节余的募集资金、尚未支付的项目合同尾款以及质保金金额 5,227.63万元和银行存款利息
扣除手续费后的净额 90.39万元）、“高性能低成本钛合金材料生产线技术改造项目”募集资金专户委托贷款
利息形成的资金余额 3,356.18万元永久补充流动资金（实际转出金额以资金转出当日专户余额为准）。公司
承诺该项目未支付的尾款、质保金等在满足付款条件时，将按照相关合同约定使用自有资金支付。 | | 尚未使用
的募集资
金用途及
去向 | 截至 2024年 6月 30日，尚未使用的募集资金已全部转入一般资金账户永久补充流动资金。公司承诺该项目
未支付的尾款、质保金等在满足付款条件时，将按照相关合同约定使用自有资金支付。 | | 募集资金
使用及披 | 不适用 | | 露中存在
的问题或
其他情况 | |
（3） 募集资金变更项目情况 （未完）
|
|
