招商港口(001872):2024年半年度财务报告

 时间：2024年08月30日 23:56:25 中财网

原标题:招商港口:2024年半年度财务报告

















招商局港口集团股份有限公司

财务报表
2024年 1月 1日至 6月 30日止期间


财务报表
2024年 1月 1日至 6月 30日止期间






内容 页码



合并资产负债表 1 - 2


母公司资产负债表 3 - 4


合并利润表 5


母公司利润表 6


合并现金流量表 7


母公司现金流量表 8


合并股东权益变动表 9 - 10


母公司股东权益变动表 11 - 12


财务报表附注 13 - 173




合并资产负债表
单位：人民币元

项目附注本期期末余额上年年末余额
流动资产：　　　
货币资金八、117,378,542,552.7016,079,646,178.24
交易性金融资产八、23,180,085,926.184,568,806,108.84
应收票据八、3206,216,580.72325,150,195.09
应收账款八、42,069,333,396.201,103,901,466.25
应收款项融资八、5-2,001,669.46
预付款项八、668,587,293.0637,664,552.30
其他应收款八、71,059,570,728.10940,014,994.01
其中：应收利息　--
应收股利八、7493,079,578.90343,386,866.06
存货八、8297,849,790.11218,898,192.87
一年内到期的非流动资产八、914,189,207.6517,451,380.98
其他流动资产八、10182,809,878.79189,673,500.87
流动资产合计　24,457,185,353.5123,483,208,238.91
非流动资产：　　　
长期应收款八、113,862,480,589.733,856,466,116.99
长期股权投资八、1297,978,665,265.1696,666,117,776.27
其他权益工具投资八、13157,461,648.16157,461,648.16
其他非流动金融资产八、141,322,285,501.80877,576,442.83
投资性房地产八、154,865,142,527.674,958,374,968.79
固定资产八、1629,565,382,474.2628,986,538,326.35
其中：固定资产原价　53,563,199,590.1251,987,700,820.76
累计折旧　23,784,517,134.3122,787,694,400.09
固定资产减值准备　213,422,103.17213,504,483.08
在建工程八、172,546,977,089.312,909,817,281.46
使用权资产八、189,378,784,554.589,441,668,311.22
无形资产八、1917,642,433,336.4518,073,062,184.72
开发支出九、248,966,825.4250,990,153.18
商誉八、206,425,370,717.886,493,002,246.44
长期待摊费用八、21947,649,101.31993,793,505.29
递延所得税资产八、22405,103,110.35415,063,477.03
其他非流动资产八、231,141,243,519.721,194,155,989.62
非流动资产合计　176,287,946,261.80175,074,088,428.35
资产总计　200,745,131,615.31198,557,296,667.26



合并资产负债表 - 续
单位：人民币元

项目附注本期期末余额上年年末余额
流动负债：　　　
短期借款八、2411,914,293,884.2015,714,045,288.97
应付票据八、2533,648,733.2373,461,165.82
应付账款八、26595,136,679.08691,765,137.25
预收款项八、2726,254,832.7017,387,537.36
合同负债八、28136,314,445.28142,080,101.00
应付职工薪酬八、29831,400,024.70917,964,606.65
其中：应付工资　790,851,685.41883,913,277.13
应付福利费　3,756,362.39-
应交税费八、30685,146,685.84923,053,572.50
其他应付款八、314,637,311,020.751,654,622,170.02
其中：应付利息　--
应付股利八、313,049,267,902.67111,897,214.27
一年内到期的非流动负债八、325,672,954,810.616,817,404,289.25
其他流动负债八、332,132,961,799.002,143,842,534.53
流动负债合计　26,665,422,915.3929,095,626,403.35
非流动负债：　　　
长期借款八、3418,985,278,952.6918,227,543,954.71
应付债券八、3516,356,687,170.3314,287,508,564.15
其中：优先股　--
永续债　--
租赁负债八、361,543,989,619.781,001,172,206.92
长期应付款八、373,549,972,175.883,822,862,202.17
长期应付职工薪酬八、38600,365,732.58603,009,921.91
预计负债八、3975,889,086.5085,590,059.41
递延收益八、40999,803,782.051,024,776,557.73
递延所得税负债八、224,824,097,022.054,659,638,104.37
其他非流动负债八、41169,867,058.85179,634,263.73
非流动负债合计　47,105,950,600.7143,891,735,835.10
负债合计　73,771,373,516.1072,987,362,238.45
股东权益　　　
股本八、422,500,282,481.002,499,074,661.00
其中：国家资本　--
国有法人资本　2,238,593,409.002,264,090,797.00
集体资本　--
民营资本　241,536,826.00218,857,094.00
外商资本　20,152,246.0016,126,770.00
资本公积八、4337,328,977,703.3837,076,846,803.06
其他综合收益八、44-1,203,256,302.91-903,626,594.35
专项储备八、4549,651,276.1434,003,994.41
盈余公积八、461,095,980,563.681,095,980,563.68
未分配利润八、4720,141,978,136.8519,045,313,519.75
归属于母公司股东权益合计　59,913,613,858.1458,847,592,947.55
少数股东权益　67,060,144,241.0766,722,341,481.26
股东权益合计　126,973,758,099.21125,569,934,428.81
负债及股东权益总计　200,745,131,615.31198,557,296,667.26

附注为财务报表的组成部分

本财务报表由下列负责人签署：

徐 颂 涂晓平 刘士霞


母公司资产负债表
单位：人民币元

项目附注本期期末余额上年年末余额
流动资产：　　　
货币资金　5,456,403,369.583,281,038,218.84
交易性金融资产　1,002,597,260.271,500,517,808.22
预付款项　9,569,345.4610,075,055.61
其他应收款二十、12,692,062,826.081,742,461,670.32
其中：应收利息　--
应收股利二十、1210,443,391.92167,092,526.14
其他流动资产　6,600,844.9610,882,675.96
流动资产合计　9,167,233,646.356,544,975,428.95
非流动资产：　　　
长期应收款　9,446,822.189,391,615.50
长期股权投资二十、255,283,853,923.2855,168,618,338.79
其他权益工具投资　148,088,364.25148,088,364.25
其他非流动金融资产　--
固定资产　26,438,147.3727,343,639.28
其中：固定资产原价　32,572,411.9432,478,382.04
累计折旧　6,134,264.575,134,742.76
固定资产减值准备　--
在建工程　607,774.34607,774.34
无形资产　57,343,584.8754,876,218.77
开发支出　47,981,978.3338,923,289.23
长期待摊费用　476,230.26665,319.42
递延所得税资产　928,465.21928,465.21
非流动资产合计　55,575,165,290.0955,449,443,024.79
资产总计　64,742,398,936.4461,994,418,453.74




母公司资产负债表 - 续
单位：人民币元

项目附注本期期末余额上年年末余额
流动负债：　　　
预收款项　9,569,345.445,358,074.44
应付职工薪酬　41,596,801.9545,188,572.96
其中：应付工资　41,581,638.2445,032,983.18
应付福利费　--
应交税费　353,067.431,046,270.66
其他应付款　1,799,964,025.96376,323,201.93
其中：应付利息　--
应付股利　1,484,741,417.1034,577,578.12
一年内到期的非流动负债　4,161,288,010.745,119,243,623.45
其他流动负债　2,005,876,712.332,007,190,136.98
流动负债合计　8,018,647,963.857,554,349,880.42
非流动负债：　　　
长期借款　8,968,000,000.007,979,000,000.00
应付债券　5,000,000,000.003,000,000,000.00
递延所得税负债　42,468,225.1441,948,362.13
非流动负债合计　14,010,468,225.1411,020,948,362.13
负债合计　22,029,116,188.9918,575,298,242.55
股东权益　　　
股本　2,500,282,481.002,499,074,661.00
其中：国家资本　--
国有法人资本　2,238,593,409.002,264,090,797.00
集体资本　--
民营资本　241,536,826.00218,857,094.00
外商资本　20,152,246.0016,126,770.00
资本公积　37,724,977,402.4237,704,543,586.11
其他综合收益　132,241,011.29120,520,832.83
盈余公积　1,095,980,563.681,095,980,563.68
未分配利润　1,259,801,289.061,999,000,567.57
股东权益合计　42,713,282,747.4543,419,120,211.19
负债及股东权益总计　64,742,398,936.4461,994,418,453.74

附注为财务报表的组成部分








合并利润表
单位：人民币元

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入八、487,975,193,083.647,795,261,570.99
减：营业成本八、484,390,869,294.964,519,943,753.79
税金及附加八、49163,583,488.76141,777,332.44
管理费用八、50808,178,756.18790,916,154.65
研发费用八、5184,732,961.30121,041,310.72
财务费用八、52996,212,773.81960,449,741.90
其中：利息费用　1,148,465,132.441,112,890,609.92
利息收入　240,157,542.78248,901,354.18
汇兑净损失　84,715,364.3293,018,282.35
加：其他收益八、53108,396,207.8762,556,943.27
投资收益八、543,437,849,898.463,187,492,718.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益八、543,357,745,272.283,095,294,518.20
公允价值变动收益八、55465,852,896.11143,037,303.68
信用减值利得（损失以“-”号填列）八、56315,726,501.93-7,295,621.30
资产减值利得八、57-65,324.84
资产处置收益八、58884,468.18352,045.75
二、营业利润　5,860,325,781.184,647,341,992.13
加：营业外收入八、5917,538,434.7336,583,484.46
其中：政府补助　-51,161.13
减：营业外支出八、6033,699,628.0910,079,003.33
三、利润总额　5,844,164,587.824,673,846,473.26
减：所得税费用八、63804,518,878.51613,219,852.56
四、净利润　5,039,645,709.314,060,626,620.70
（一）按经营持续性分类　　　
1.持续经营净利润　5,039,645,709.314,060,626,620.70
2.终止经营净利润　--
（二）按所有权归属分类　　　
1.归属于母公司股东的净利润　2,546,828,456.081,902,334,759.43
2.少数股东损益　2,492,817,253.232,158,291,861.27
五、其他综合收益的税后净额八、66-738,931,293.401,427,173,705.07
（一）归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额　-299,629,708.56338,817,383.79
1.不能重分类进损益的其他综合收益　2,419,297.9629,979,361.65
（1）重新计量设定受益计划变动额　--
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　2,419,297.9629,979,361.65
（3）其他权益工具投资公允价值变动　--
2.将重分类进损益的其他综合收益　-302,049,006.52308,838,022.14
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　-42,117,286.4718,341,346.24
（2）外币财务报表折算差额　-259,931,720.05290,496,675.90
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　-439,301,584.841,088,356,321.28
六、综合收益总额　4,300,714,415.915,487,800,325.77
（一）归属于母公司股东的综合收益总额　2,247,198,747.522,241,152,143.22
（二）归属于少数股东的综合收益总额　2,053,515,668.393,246,648,182.55
七、每股收益　　　
（一）基本每股收益（元/股）　1.020.76
（二）稀释每股收益（元/股）　1.020.76

附注为财务报表的组成部分





母公司利润表
单位：人民币元

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入二十、38,997,504.498,968,995.20
减：营业成本二十、31,869,721.921,843,205.76
税金及附加　121,516.02103,691.21
管理费用　63,984,932.2866,853,404.89
研发费用　5,232,425.727,589,098.79
财务费用　205,245,017.72206,197,148.38
其中：利息费用　242,938,818.40251,482,309.35
利息收入　37,911,483.7248,604,367.40
汇兑净损失（收益以“-”号填列）　-12,932.542,346,071.39
加：其他收益　214,855.53206,131.06
投资收益二十、4976,137,968.37954,616,989.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益二十、4509,529,672.39513,357,921.90
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）　2,597,260.27-48,735,325.75
资产减值利得　--
资产处置收益（损失以“-”号填列）　-9,551.52-
二、营业利润　711,484,423.48632,470,241.03
加：营业外收入　--
减：营业外支出　--
三、利润总额　711,484,423.48632,470,241.03
减：所得税费用　519,863.01276,303.95
四、净利润　710,964,560.47632,193,937.08
五、其他综合收益的税后净额　11,720,178.4610,596,817.21
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　--
1.重新计量设定受益计划变动额　--
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　--
3.其他权益工具投资公允价值变动　--
（二）将重分类进损益的其他综合收益　11,720,178.4610,596,817.21
1.权益法下可转损益的其他综合收益　11,720,178.4610,596,817.21
2.外币财务报表折算差额　--
六、综合收益总额　722,684,738.93642,790,754.29

附注为财务报表的组成部分






合并现金流量表
单位：人民币元

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量　　　
销售商品、提供劳务收到的现金　7,311,373,521.747,087,683,808.17
收到的税费返还　41,020,468.748,515,483.02
收到其他与经营活动有关的现金八、67（1）758,800,617.46373,799,421.93
经营活动现金流入小计　8,111,194,607.947,469,998,713.12
购买商品、接受劳务支付的现金　1,997,624,016.802,200,251,570.38
支付给职工以及为职工支付的现金　1,827,233,164.621,955,256,571.31
支付的各项税费　779,954,861.85615,016,288.84
支付其他与经营活动有关的现金八、67（1）383,998,859.64388,628,976.63
经营活动现金流出小计　4,988,810,902.915,159,153,407.16
经营活动产生的现金流量净额八、68（1）3,122,383,705.032,310,845,305.96
二、投资活动产生的现金流量　　　
收回投资收到的现金　11,200,000,000.0013,267,000,000.00
取得投资收益收到的现金　2,049,095,054.18849,743,795.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额　4,259,742.5329,004,019.28
收到其他与投资活动有关的现金八、67（2）-103,159,042.89
投资活动现金流入小计　13,253,354,796.7114,248,906,857.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金　915,709,052.44554,196,022.65
投资支付的现金　9,970,468,537.7614,912,654,969.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　293,538,608.94-
支付其他与投资活动有关的现金八、67（2）260,079,588.447,346,305.63
投资活动现金流出小计　11,439,795,787.5815,474,197,297.78
投资活动产生的现金流量净额　1,813,559,009.13-1,225,290,440.51
三、筹资活动产生的现金流量　　　
吸收投资收到的现金　25,266,119.97107,188,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　10,000,000.00107,188,200.00
取得借款收到的现金　8,027,711,156.208,326,794,657.48
发行债券收到的现金　4,000,000,000.004,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金八、67（3）40,308,276.99322,361,300.44
筹资活动现金流入小计　12,093,285,553.1612,756,344,157.92
偿还债务支付的现金　14,254,925,680.8610,190,021,538.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金　1,110,413,413.552,301,689,391.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　132,165,604.67284,157,004.21
支付其他与筹资活动有关的现金八、67（3）291,254,795.48474,856,036.85
筹资活动现金流出小计　15,656,593,889.8912,966,566,967.31
筹资活动产生的现金流量净额　-3,563,308,336.73-210,222,809.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　-85,035,447.73113,688,926.60
五、现金及现金等价物净增加额　1,287,598,929.70989,020,982.66
加：期初现金及现金等价物余额八、68（2）16,018,613,631.1013,567,309,471.62
六、期末现金及现金等价物余额八、68（2）17,306,212,560.8014,556,330,454.28

附注为财务报表的组成部分







母公司现金流量表
单位：人民币元

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量　　　
收到的税费返还　4,719,888.381,576,989.49
收到其他与经营活动有关的现金　111,793,289.7143,868,259.92
经营活动现金流入小计　116,513,178.0945,445,249.41
购买商品、接受劳务支付的现金　-40,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金　54,465,051.4163,518,456.65
支付的各项税费　135,871.68257,952.03
支付其他与经营活动有关的现金　31,628,988.5130,081,745.57
经营活动现金流出小计　86,229,911.6093,898,154.25
经营活动产生的现金流量净额　30,283,266.49-48,452,904.84
二、投资活动产生的现金流量　　　
收回投资收到的现金　3,400,000,000.005,500,000,000.00
取得投资收益收到的现金　842,543,860.33809,514,985.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额　4,620.00-
收到其他与投资活动有关的现金　1,097,124,093.961,814,592,762.53
投资活动现金流入小计　5,339,672,574.298,124,107,748.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金　13,173,117.2514,018,573.00
投资支付的现金　2,910,408,200.006,503,750,000.00
支付其他与投资活动有关的现金　1,990,006,067.51440,005,946.71
投资活动现金流出小计　4,913,587,384.766,957,774,519.71
投资活动产生的现金流量净额　426,085,189.531,166,333,228.46
三、筹资活动产生的现金流量　　　
吸收投资收到的现金　15,266,119.97-
取得借款收到的现金　2,081,483,943.481,120,000,000.00
发行债券收到的现金　4,000,000,000.004,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　308,276.99160,820.44
筹资活动现金流入小计　6,097,058,340.445,120,160,820.44
偿还债务支付的现金　4,178,000,000.003,104,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金　203,207,855.761,304,284,778.80
支付其他与筹资活动有关的现金　1,383,669.412,061,702.22
筹资活动现金流出小计　4,382,591,525.174,410,346,481.02
筹资活动产生的现金流量净额　1,714,466,815.27709,814,339.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　96,546.12372,588.93
五、现金及现金等价物净增加　2,170,931,817.411,828,067,251.97
加：期初现金及现金等价物余额　3,280,985,718.843,333,936,587.44
六、期末现金及现金等价物余额　5,451,917,536.255,162,003,839.41
（未完）
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