万泽股份(000534):2024年半年度财务报告

 时间：2024年08月31日 00:10:09 中财网

原标题:万泽股份:2024年半年度财务报告

万泽实业股份有限公司
2024年半年度财务报告


2024年08月

一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：万泽实业股份有限公司
2024年06月30日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金142,030,137.26259,036,352.33
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产4,437.00　
衍生金融资产　　
应收票据25,547,776.3415,110,412.42
应收账款377,284,136.34320,023,950.17
应收款项融资8,106,702.8515,909,572.31
预付款项5,934,501.396,102,394.29
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款20,951,812.0920,605,229.17
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货303,879,625.80216,054,194.19
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产146,178.01146,178.01
其他流动资产49,051,320.0837,326,820.00
流动资产合计932,936,627.16890,315,102.89
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资500,000.00　
其他债权投资　　
长期应收款25,194,311.3823,268,742.80
长期股权投资10,388,487.7510,311,587.97
其他权益工具投资50,000,000.0050,000,000.00
其他非流动金融资产100,608,180.80100,608,180.80
投资性房地产117,290,267.96104,484,116.62
固定资产741,567,049.19769,662,603.21
在建工程749,960,529.45613,835,139.86
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产24,816,252.2921,688,289.76
无形资产348,440,679.27355,184,328.31
其中：数据资源　　
开发支出55,821,151.0128,855,062.41
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用45,256,090.1335,723,199.49
递延所得税资产18,389,274.5617,430,108.86
其他非流动资产110,166,044.6198,913,249.40
非流动资产合计2,398,398,318.402,229,964,609.49
资产总计3,331,334,945.563,120,279,712.38
流动负债：　　
短期借款241,508,798.29255,036,314.04
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款231,846,754.32305,810,953.28
预收款项　　
合同负债5,351,629.631,626,647.89
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬23,694,134.0138,169,626.36
应交税费27,820,307.2035,213,136.55
其他应付款193,774,794.30150,963,160.12
其中：应付利息　　
应付股利57,679,176.68647,336.00
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债14,675,664.3217,628,606.13
其他流动负债5,315,272.438,469,547.78
流动负债合计743,987,354.50812,917,992.15
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款1,053,098,461.90749,567,882.38
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债18,937,039.8317,462,750.07
长期应付款160,428,281.53118,598,605.08
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益99,175,764.07102,673,590.65
递延所得税负债14,437,346.1714,437,346.17
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,346,076,893.501,002,740,174.35
负债合计2,090,064,248.001,815,658,166.50
所有者权益：　　
股本510,323,996.00509,037,396.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积315,015,325.72291,871,678.42
减：库存股518,887,263.83390,616,656.47
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积　　
一般风险准备　　
未分配利润842,202,550.18801,372,513.11
归属于母公司所有者权益合计1,148,654,608.071,211,664,931.06
少数股东权益92,616,089.4992,956,614.82
所有者权益合计1,241,270,697.561,304,621,545.88
负债和所有者权益总计3,331,334,945.563,120,279,712.38
法定代表人：黄振光 主管会计工作负责人：陈岚 会计机构负责人：林丽云
2、母公司资产负债表
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金12,967,920.0048,347,583.22
交易性金融资产4,437.00　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款　　
应收款项融资　　
预付款项　283,018.87
其他应收款586,964,587.46273,920,014.65
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货　　
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产701,880.48552,550.01
流动资产合计600,638,824.94323,103,166.75
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资674,106,785.14994,795,906.90
其他权益工具投资50,000,000.0050,000,000.00
其他非流动金融资产99,508,180.8099,508,180.80
投资性房地产　　
固定资产161,733.87161,750.17
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产1,566,686.351,653,724.51
无形资产　　
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产　　
其他非流动资产　15,300,000.00
非流动资产合计825,343,386.161,161,419,562.38
资产总计1,425,982,211.101,484,522,729.13
流动负债：　　
短期借款87,569,033.19129,682,920.84
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款　　
预收款项　　
合同负债　　
应付职工薪酬633,543.801,054,320.90
应交税费63,231.6877,370.48
其他应付款370,405,375.40795,771,559.53
其中：应付利息　　
应付股利57,454,176.6825,742,640.80
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债226,893.70163,805.89
其他流动负债　　
流动负债合计458,898,077.77926,749,977.64
非流动负债：　　
长期借款70,000,000.00　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,600,605.371,610,055.14
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债14,437,346.1714,437,346.17
其他非流动负债　　
非流动负债合计86,037,951.5416,047,401.31
负债合计544,936,029.31942,797,378.95
所有者权益：　　
股本510,323,996.00509,037,396.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积264,396,929.43240,327,308.09
减：库存股518,887,263.83390,616,656.47
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积98,041,012.9598,041,012.95
未分配利润527,171,507.2484,936,289.61
所有者权益合计881,046,181.79541,725,350.18
负债和所有者权益总计1,425,982,211.101,484,522,729.13
3、合并利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入502,750,963.85475,565,916.68
其中：营业收入502,750,963.85475,565,916.68
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本398,946,020.11364,542,838.03
其中：营业成本116,334,114.90114,967,693.46
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加5,038,855.954,709,121.49
销售费用132,922,116.80129,313,667.12
管理费用68,853,505.7275,307,817.12
研发费用58,964,207.4530,579,626.48
财务费用16,833,219.299,664,912.36
其中：利息费用16,984,465.7010,376,698.91
利息收入927,290.72988,601.13
加：其他收益10,218,764.757,704,589.86
投资收益（损失以“—”号填 列）468,420.031,276,727.27
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益76,899.78379,076.46
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“—”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “—”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）-1,172.06　
信用减值损失（损失以“—” 号填列）1,934,132.41-4,375,805.17
资产减值损失（损失以“—” 号填列）　　
资产处置收益（损失以“—” 号填列）4,860,726.044,377,656.78
三、营业利润（亏损以“—”号填 列）121,285,814.91120,006,247.39
加：营业外收入1,460,175.07121,946.45
减：营业外支出6,325.451,000.00
四、利润总额（亏损总额以“—”号 填列）122,739,664.53120,127,193.84
减：所得税费用26,839,811.5133,050,654.67
五、净利润（净亏损以“—”号填 列）95,899,853.0287,076,539.17
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）95,899,853.0287,076,539.17
2.终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“—”号填列）97,999,685.7587,120,127.07
2.少数股东损益（净亏损以 “—”号填列）-2,099,832.73-43,587.90
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额95,899,853.0287,076,539.17
归属于母公司所有者的综合收益总 额97,999,685.7587,120,127.07
归属于少数股东的综合收益总额-2,099,832.73-43,587.90
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.19750.1726
（二）稀释每股收益0.19220.1707
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：黄振光 主管会计工作负责人：陈岚 会计机构负责人：林丽云 4、母公司利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入0.000.00
减：营业成本0.000.00
税金及附加6,932.003,583.71
销售费用　　
管理费用13,115,588.3914,978,653.24
研发费用　　
财务费用4,045,218.681,930,548.04
其中：利息费用4,051,287.002,027,894.43
利息收入58,639.32107,316.85
加：其他收益9,054.7444,500.08
投资收益（损失以“—”号填 列）516,564,427.681,276,727.27
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益76,899.78379,076.46
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“—” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以 “—”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）-1,172.06　
信用减值损失（损失以“—” 号填列）295.02-12,173.84
资产减值损失（损失以“—” 号填列）　　
资产处置收益（损失以“—” 号填列）　　
二、营业利润（亏损以“—”号填 列）499,404,866.31-15,603,731.48
加：营业外收入　　
减：营业外支出　　
三、利润总额（亏损总额以“—”号 填列）499,404,866.31-15,603,731.48
减：所得税费用　　
四、净利润（净亏损以“—”号填 列）499,404,866.31-15,603,731.48
（一）持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）499,404,866.31-15,603,731.48
（二）终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额499,404,866.31-15,603,731.48
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益1.0063-0.0309
（二）稀释每股收益0.9795-0.0306
5、合并现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金440,615,514.55414,519,284.32
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还15,864,149.2012,416,109.08
收到其他与经营活动有关的现金17,103,690.8629,589,473.94
经营活动现金流入小计473,583,354.61456,524,867.34
购买商品、接受劳务支付的现金110,024,508.43117,101,816.95
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金112,779,974.31102,419,287.56
支付的各项税费59,555,614.8166,031,347.02
支付其他与经营活动有关的现金188,397,008.99168,815,347.47
经营活动现金流出小计470,757,106.54454,367,799.00
经营活动产生的现金流量净额2,826,248.072,157,068.34
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　364,114.07
取得投资收益收到的现金391,417.35897,650.81
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额66,409,687.002,148,251.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金6,208,142.83　
投资活动现金流入小计73,009,247.183,410,015.88
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金306,761,260.3595,092,554.46
投资支付的现金505,609.06　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额-506,424.64　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计306,760,444.7795,092,554.46
投资活动产生的现金流量净额-233,751,197.59-91,682,538.58
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金11,462,710.0082,656,357.00
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金361,439,770.0169,042,183.54
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计372,902,480.01151,698,540.54
偿还债务支付的现金88,554,151.1094,555,833.75
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金26,212,468.7913,683,044.45
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金143,330,252.36587,160.00
筹资活动现金流出小计258,096,872.25108,826,038.20
筹资活动产生的现金流量净额114,805,607.7642,872,502.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响109,139.03120,778.07
五、现金及现金等价物净增加额-116,010,202.73-46,532,189.83
加：期初现金及现金等价物余额258,038,745.01287,675,078.59
六、期末现金及现金等价物余额142,028,542.28241,142,888.76
6、母公司现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金457,334,057.92157,539,325.99
经营活动现金流入小计457,334,057.92157,539,325.99
购买商品、接受劳务支付的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金4,781,832.134,793,124.81
支付的各项税费2,265,117.553,583.71
支付其他与经营活动有关的现金365,020,871.32213,135,930.19
经营活动现金流出小计372,067,821.00217,932,638.71
经营活动产生的现金流量净额85,266,236.92-60,393,312.72
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　364,114.07
取得投资收益收到的现金　897,650.81
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计　1,261,764.88
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金　　
投资支付的现金5,609.06　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额14,700,000.00　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计14,705,609.06　
投资活动产生的现金流量净额-14,705,609.061,261,764.88
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金11,462,710.0082,656,357.00
取得借款收到的现金78,459,190.49　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计89,921,900.4982,656,357.00
偿还债务支付的现金50,500,000.0085,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金4,031,939.212,210,762.21
支付其他与筹资活动有关的现金141,330,252.36587,160.00
筹资活动现金流出小计195,862,191.5787,797,922.21
筹资活动产生的现金流量净额-105,940,291.08-5,141,565.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-35,379,663.22-64,273,113.05
加：期初现金及现金等价物余额48,347,583.2281,841,904.05
六、期末现金及现金等价物余额12,967,920.0017,568,791.00
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元

项目2024年半年度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计　　　　　　　　　　　　　　　　　
　股本其他权益 工具　　　　资本公积减：库存股其他 综合 收益专 项 储 备　　一般 风险 准备未分配利润　　小计　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
一、上年期末 余额509,037,396.00　　　291,871,678.42390,616,656.47　　　　801,372,513.11　1,211,664,931.0692,956,614.821,304,621,545.88　　　　　
加：会计政策 变更　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
前期差错更正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
二、本年期初 余额509,037,396.00　　　291,871,678.42390,616,656.47　　　　801,372,513.11　1,211,664,931.0692,956,614.821,304,621,545.88　　　　　
三、本期增减 变动金额（减 少以“—”号 填列）1,286,600.00　　　23,143,647.30128,270,607.36　　　　40,830,037.07　-63,010,322.99-340,525.33-63,350,848.32　　　　　
（一）综合收 益总额　　　　　　　　　　97,999,685.75　97,999,685.75-2,099,832.7395,899,853.02　　　　　
（二）所有者 投入和减少资 本1,286,600.00　　　23,143,647.30128,270,607.36　　　　　　-103,840,360.061,759,307.40-102,081,052.66　　　　　
1．所有者投 入的普通股1,286,600.00　　　10,176,110.00　　　　　　　11,462,710.00　11,462,710.00　　　　　
（未完）
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