科沃斯(603486):2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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时间：2024年08月31日 00:25:04 中财网 |
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原标题:
科沃斯:关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码： 证券简称： 公告编号：2024-064
603486
科沃斯
转债代码： 转债简称：
113633
科沃转债
科沃斯机器人股份有限公司关于2024
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及
科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）《募集资金管理办法》等相关规定，公司现将2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准
科沃斯机器人股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】3493号）的核准，公司获准向社会公开发行面值总额 104,000万元可转换公司债券，期限 6年。本次发行的募集资金总额为1,040,000,000.00 元，扣除发行费用人民币10,359,811.33元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,029,640,188.67元。上述资金于2021年12月6日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具《验证报告》（XYZH/2021XAAA20259）。
截至2024年6月30日，本公司2021年公开发行可转换公司债券的三个募投项目已使用募集资金人民币 54,833.79万元，累计收到银行存款利息（含理财收益）扣除银行手续费等的净额为人民币5,149.83万元；本报告期末，募集资金余额人民币 53,298.67万元（其中：用于购买保本型金融机构理财产品的金额46,000.00万元）。
二、 募集资金管理情况
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规的规定，制定了公司《募集资金管理办法》，以保证募集资金的规范使用。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《公开发行
可转债募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。
监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2024年6月30日，公司2021年公开发行可转换公司债券募集资金专户余额为72,986,717.47元（含利息收入），分别存储于募集资金专项账户中： 单位：人民币元
| 账户名称 | 开户银行 | 开户账号 | 余额 | 备注 |
| 科沃斯机器人股份有限公司 | 招商银行 | 512902023810502 | 1,151,466.28 | |
| 科沃斯机器人股份有限公司 | 招商银行 | 512902023810118 | 8,518,817.82 | |
| 科沃斯家用机器人有限公司 | 招商银行 | 512911513610501 | 8,010,744.60 | |
| 科沃斯家用机器人有限公司 | 招商银行 | 512911513610822 | 0,00 | |
| 添可智能科技有限公司 | 中国银行 | 492376977487 | 51,276,773.78 | |
| Tineco International
Limited | 中国银行 | NRA470276981933 | 9.62 | 根据2024年6月30
日美元对人民币中
间价的汇率计算 |
| Tineco Intelligent
Technology Life USA Inc | 中国银行 | NRA488478628248 | 49,987.30 | 根据2024年6月30
日美元对人民币中
间价的汇率计算 |
| TINECO INTELLIGENT GERMANY
GMBH | 中国银行 | NRA532678607035 | 3,659,899.62 | 根据2024年6月30
日欧元对人民币中
间价的汇率计算 |
| Tineco Intelligent
Technology Life Japan Inc. | 中国银行 | NRA511878611062 | 319,018.45 | 根据2024年6月30
日日元对人民币中
间价的汇率计算 |
| Tineco Intelligent Inc | 中国银行 | NRA492378627555 | 0.00 | |
| TINECO INTELLIGENT EUROPE
GMBH | 中国银行 | NRA479378610334 | 0.00 | |
| Tineco Intelligent K.K. | 中国银行 | NRA530078602576 | 0.00 | |
| | 合 计 | | 72,986,717.47 | |
三、 本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年6月30日，募集资金投资项目的资金使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。
2022年4月22日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司拟用募集资金2,739.32万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《
科沃斯机器人股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明鉴证报告》（XYZH/2022XAAA20101）,中国国际金融股份有限公司出具了《关于
科沃斯机器人股份有限公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》,其中多智慧场景
机器人科技创新项目以自筹资金预先投入 55.78万元；添可智能生活电器国际化运营项目以自筹资金预先投入2,683.54万元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况
2023年12月28日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，拟使用额度不超过人民币 5.7亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高，流动性好，单项产品期限最长不超过12个月的有保本承诺的理财产品或结构性存款等，在上述额度内可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。并授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围行使投资决策并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。该事项无需提交股东大会审议。
公司为提高募集资金使用效率，将部分暂时闲置募集资金用于现金管理，截至本报告期末，公司使用闲置募集资金用于购买保本型金融机构理财产品具体情况如下：
单位：人民币元
| 机构名称 | 产品类型 | 投资金额（元） | 起始日期 | 终止日期 |
| 苏州银行 | 结构性存款 | 90,000,000.00 | 2024/1/4 | 2024/7/4 |
| 苏州银行 | 结构性存款 | 70,000,000.00 | 2024/3/28 | 2024/7/1 |
| 中国银行 | 结构性存款 | 20,000,000.00 | 2024/6/6 | 2024/8/6 |
| 中国银行 | 结构性存款 | 100,000,000.00 | 2024/6/6 | 2024/9/5 |
| 中国银行 | 结构性存款 | 100,000,000.00 | 2024/6/6 | 2024/12/6 |
| 苏州银行 | 结构性存款 | 10,000,000.00 | 2024/6/26 | 2024/8/26 |
| 苏州银行 | 结构性存款 | 20,000,000.00 | 2024/6/26 | 2024/9/26 |
| 苏州银行 | 结构性存款 | 10,000,000.00 | 2024/6/26 | 2024/10/26 |
| 苏州银行 | 结构性存款 | 20,000,000.00 | 2024/6/26 | 2024/9/26 |
| 苏州银行 | 结构性存款 | 20,000,000.00 | 2024/6/26 | 2024/10/26 |
| 合计 | | 460,000,000.00 | | |
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
不适用。
（八）募集资金使用的其他情况
不适用。
四、 变更募投项目的资金使用情况
公司2022年10月28日召开第三届董事会第四次会议，2022年11月14日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，将新增Tineco Intelligent Inc、TINECO INTELLIGENT EUROPE GMBH 、Tineco Intelligent K.K.为公司可转换公司债券募集资金投资项目 - 添可智能生活电器国际化运营项目的实施主体。增加完成后，该项目由添可智能科技有限公司、Tineco International Limited、Tineco Intelligent Technology Life USA Inc、TINECO INTELLIGENT GERMANY GMBH、Tineco Intelligent Technology Life Japan Inc.、Tineco Intelligent Inc、TINECO INTELLIGENT EUROPE GMBH、Tineco Intelligent K.K.共同完成。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
科沃斯机器人股份有限公司董事会
2024年8月31日
附表：募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
(2021年公开发行可转换公司债券)
单位（人民币）：万元
| 募集资金总额 | 102,964.02 | 本年度投 入募集资金总额 | 9,630.01 | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 54,833.79 | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项
目，含部
分变更
（如有） | 募集资金承
诺投资总额 | 募集资金调
整后投资总
额(1) | 截至期末承
诺投入金额 | 本期投入金
额 | 截至期末累
计投入募
集资金金
额(2) | 截至期末累计
投入募集资金
金额与募集资
金调整后投资
总额的差额
(3)＝(2)-
(1) | 截至期
末投入
进度
（%）
(4)
＝
(2)/(1) | 项目达到预
定可使用状
态日期 | 本期实
现的效
益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可行
性是否发
生重大变
化 |
| 多智慧场景机器人科技创
新项目 | 无 | 64,467.50 | 64,467.50 | 84,418.51 | 8,177.81 | 46,982.50 | -17,485.00 | 72.88 | 2024年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 添可智能生活电器国际化
运营项目 | 无 | 30,498.52 | 30,498.52 | 30,498.52 | 356.15 | 4,342.92 | -26,155.60 | 14.24 | 2024年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 科沃斯品牌服务机器人全
球数字化平台项目 | 无 | 7,998.00 | 7,998.00 | 18,684.74 | 1,096.05 | 3,508.37 | -4,489.63 | 43.87 | 2024年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | | 102,964.02 | 102,964.02 | 133,601.77 | 9,630.01 | 54,833.79 | -48,130.23 | 53.26 | | | | |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项
目） | 1、 添可智能生活电器国际化运营项目未达到进度原因：
2023年集团为了加快海外市场拓展，确保公司战略落地，优化调整了海外股权架构，将新加坡作为海外全球总部所在地，为此 | | | | | | | | | | | |
| | 海外业务需进行同步调整。2023年下半年股权架构调整完毕，添可三家境外子公司Tineco Intelligent Germany Gmbh、Tineco
Intelligent Technology Life USA Inc、Tineco Intelligent Technology Life Japan Inc.开始进行业务切换调整，原线上
销售业务由香港分别切换至美国、德国和日本三家募集资金投资主体。因店铺业务量较大且亚马逊等线上平台切换手续审查复
杂，完成进度滞后原计划；同时，由于海外售后系统建设需要同步开始，因涉及隐私保护，考虑合规要求，系统规划进度也滞
后原计划。未来添可三家子公司将加快业务节奏，进行业务开展。
2、 科沃斯品牌服务机器人全球数字化平台项目未达到进度原因：
全球数字化平台原计划是国内外并行同步实施，但在2023年中公司决定在新加坡成立海外总部，业务从香港公司全部切换到新
加坡公司，涉及到组织、管理流程、业务交易链路等全方位的变化调整，因此海外平台的建设在业务切换过程中推进较原计划
有所推迟。公司重点聚焦于中国的数字化平台建设，目前中国已完成了售后、物流仓储、分销系统、订单中台、数字供应链、
数据中台、SAP S4hana、官方商城的建设。2023年10月公司海外总部正式运营，同步完成了新加坡公司SAP系统建设，2024年计
划将中国的数字化平台建设作为模版推广到海外其他子公司，目前海外物流系统在统一实施中；海外售后系统已在日本子公司
建设完成，后续将进一步推广至亚太、欧美；客户关系管理系统salesforce计划从欧洲进一步推广至日本、亚太、美国。为匹
配海外业务发展，公司将尽力加快海外数字化平台建设的推进速度。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情
况 | 具体详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”“（二）募集资金项目先期投入及置换情况” |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情
况 | 无 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资
相关产品情况 | 具体详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”“（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况” |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还
银行贷款情况 | 无 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |
注1：“本期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注4：截至期末承诺投入金额为该募投项目的总承诺投资金额，募集资金与总承诺投资金额的差额将由自有资金补足。
注5：“募集资金总额”已扣除发行费用人民币10,359,811.33元（不含增值税）。
注6：上述表格中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上存在差异，是由于四舍五入所造成。
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