神州信息(000555):2024年半年度财务报告

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原标题:神州信息:2024年半年度财务报告

神州数码信息服务集团股份有限公司 2024年半年度财务报告


2024年8月

一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：神州数码信息服务集团股份有限公司

2024年06月30日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金1,066,695,687.982,119,319,657.62
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产161,338,722.96259,927,325.71
衍生金融资产　　
应收票据33,627,595.7064,480,373.65
应收账款2,528,659,995.352,915,237,310.18
应收款项融资　　
预付款项431,539,827.05347,065,982.97
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款153,247,393.91163,643,673.89
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货2,623,623,568.681,966,463,340.96
其中：数据资源　　
合同资产2,418,465,475.282,324,218,210.85
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产7,441,728.007,441,728.00
其他流动资产82,590,491.9421,054,956.96
流动资产合计9,507,230,486.8510,188,852,560.79
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款139,987,040.05150,793,938.83
长期股权投资35,385,368.1536,136,558.96
其他权益工具投资135,115,242.42135,152,274.49
其他非流动金融资产　　
投资性房地产12,330,099.6012,515,824.95
固定资产402,417,565.57411,271,523.62
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产45,881,689.2351,904,155.24
无形资产202,948,304.33176,430,610.17
其中：数据资源　　
开发支出33,748,313.9255,897,875.02
其中：数据资源　　
商誉1,408,067,294.631,408,067,294.63
长期待摊费用5,103,565.116,681,595.31
递延所得税资产196,406,700.49181,801,280.22
其他非流动资产70,000,000.00　
非流动资产合计2,687,391,183.502,626,652,931.44
资产总计12,194,621,670.3512,815,505,492.23
流动负债：　　
短期借款984,266,328.2456,238,505.29
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据1,122,696,939.601,237,357,433.01
应付账款2,099,274,028.162,582,300,087.02
预收款项　　
合同负债1,211,879,196.871,486,904,271.49
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬309,982,788.12557,104,414.19
应交税费63,284,661.77190,342,588.26
其他应付款110,134,663.32155,529,424.71
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债44,633,192.7743,407,030.17
其他流动负债　66,163,447.03
流动负债合计5,946,151,798.856,375,347,201.17
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款49,693,337.7055,600,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债21,522,266.2328,212,479.08
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益15,107,908.5317,082,466.98
递延所得税负债2,494,438.522,859,642.77
其他非流动负债　　
非流动负债合计88,817,950.98103,754,588.83
负债合计6,034,969,749.836,479,101,790.00
所有者权益：　　
股本975,774,437.00983,653,713.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,328,427,796.862,451,009,022.51
减：库存股147,264,471.13232,575,573.24
其他综合收益71,994,420.5768,705,075.64
专项储备　　
盈余公积45,783,652.0345,783,652.03
一般风险准备　　
未分配利润2,808,366,237.602,915,710,779.23
归属于母公司所有者权益合计6,083,082,072.936,232,286,669.17
少数股东权益76,569,847.59104,117,033.06
所有者权益合计6,159,651,920.526,336,403,702.23
负债和所有者权益总计12,194,621,670.3512,815,505,492.23
法定代表人：郭为 主管会计工作负责人：刘伟刚 会计机构负责人：张秀慧
2、母公司资产负债表
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金50,395,320.22203,623,605.65
交易性金融资产72,798,859.9572,798,859.95
衍生金融资产　　
应收票据　4,343,673.60
应收账款140,818,175.44102,629,805.45
应收款项融资　　
预付款项253,980,281.64259,290,000.00
其他应收款41,920,521.79259,037,629.57
其中：应收利息　　
应收股利30,256,415.52130,256,415.52
存货52,512,135.6144,490,954.86
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产1,691,900.54355,061.89
流动资产合计614,117,195.19946,569,590.97
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资2,882,508,325.322,880,979,593.67
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产542,872.10588,442.88
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产1,185,166.44126,222.50
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产6,163,316.366,053,055.99
其他非流动资产　　
非流动资产合计2,890,399,680.222,887,747,315.04
资产总计3,504,516,875.413,834,316,906.01
流动负债：　　
短期借款39,810,027.37　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据46,788,138.2480,181,338.75
应付账款61,698,443.4563,824,784.42
预收款项　　
合同负债124,266,893.16453,540,739.48
应付职工薪酬9,141,317.1626,497,053.05
应交税费1,049,019.171,690,674.89
其他应付款151,931,222.602,597,814.29
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债　52,818,383.54
流动负债合计434,685,061.15681,150,788.42
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计　　
负债合计434,685,061.15681,150,788.42
所有者权益：　　
股本975,774,437.00983,653,713.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,202,625,719.802,325,119,238.48
减：库存股147,264,471.13232,575,573.24
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积45,783,652.0345,783,652.03
未分配利润-7,087,523.4431,185,087.32
所有者权益合计3,069,831,814.263,153,166,117.59
负债和所有者权益总计3,504,516,875.413,834,316,906.01
3、合并利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入4,096,145,450.414,247,003,453.49
其中：营业收入4,096,145,450.414,247,003,453.49
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本4,145,251,626.144,130,889,522.71
其中：营业成本3,543,772,966.723,534,744,773.66
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加12,779,919.6310,695,789.58
销售费用191,659,430.19202,947,384.16
管理费用120,012,452.03100,321,094.17
研发费用259,876,962.37274,035,714.05
财务费用17,149,895.208,144,767.09
其中：利息费用13,126,384.6411,505,398.68
利息收入4,680,248.2914,185,839.99
加：其他收益29,768,082.4435,578,962.46
投资收益（损失以“—”号填列）4,134,030.419,569,756.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-751,190.812,076,932.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-90,006.88-123,635.55
汇兑收益（损失以“—”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）511,397.25-2,859,367.33
信用减值损失（损失以“—”号填列）-89,369,657.08-67,328,176.88
资产减值损失（损失以“—”号填列）-6,735,123.00-41,471,774.69
资产处置收益（损失以“—”号填列）　　
三、营业利润（亏损以“—”号填列）-110,797,445.7149,603,330.77
加：营业外收入2,047,689.379,199,515.91
减：营业外支出5,848,720.546,805,302.82
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）-114,598,476.8851,997,543.86
减：所得税费用-10,076,186.61-12,260,421.86
五、净利润（净亏损以“—”号填列）-104,522,290.2764,257,965.72
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）-104,522,290.2764,257,965.72
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列）-76,534,117.8380,869,774.14
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）-27,988,172.44-16,611,808.42
六、其他综合收益的税后净额3,289,344.9328,590,928.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额3,289,344.9328,590,928.40
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-31,477.2621,677,677.84
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动-31,477.2621,677,677.84
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益3,320,822.196,913,250.56
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额3,320,822.196,913,250.56
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额-101,232,945.3492,848,894.12
归属于母公司所有者的综合收益总额-73,244,772.90109,460,702.54
归属于少数股东的综合收益总额-27,988,172.44-16,611,808.42
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益-0.07940.0837
（二）稀释每股收益-0.07940.0837
法定代表人：郭为 主管会计工作负责人：刘伟刚 会计机构负责人：张秀慧
4、母公司利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入345,627,293.8296,854,406.85
减：营业成本325,138,389.9281,143,633.98
税金及附加370,261.27855,023.77
销售费用8,141,341.379,753,095.25
管理费用22,027,366.9011,922,976.32
研发费用13,994,446.8416,315,894.89
财务费用1,885,346.12594,812.37
其中：利息费用732,854.02640,219.04
利息收入197,438.5654,733.46
加：其他收益395,772.98321,675.79
投资收益（损失以“—”号填列）19,903,515.8157,335,190.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-250,988.16-325,750.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失 以“—”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）　-2,450,338.61
信用减值损失（损失以“—”号填列）1,087.12962,741.46
资产减值损失（损失以“—”号填列）-442,128.59-680,362.98
资产处置收益（损失以“—”号填列）　　
二、营业利润（亏损以“—”号填列）-6,071,611.2831,757,876.09
加：营业外收入135.79435.58
减：营业外支出1,500,971.847,084.02
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）-7,572,447.3331,751,227.65
减：所得税费用-110,260.37262,120.16
四、净利润（净亏损以“—”号填列）-7,462,186.9631,489,107.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）-7,462,186.9631,489,107.49
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额-7,462,186.9631,489,107.49
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益　　
（二）稀释每股收益　　
5、合并现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金4,296,754,061.344,417,712,002.04
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还2,747,800.303,518,403.25
收到其他与经营活动有关的现金216,916,629.1876,945,054.84
经营活动现金流入小计4,516,418,490.824,498,175,460.13
购买商品、接受劳务支付的现金4,027,837,441.763,520,054,212.37
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金1,800,876,991.201,593,422,030.18
支付的各项税费196,442,175.22193,684,987.10
支付其他与经营活动有关的现金178,096,199.32222,417,357.65
经营活动现金流出小计6,203,252,807.505,529,578,587.30
经营活动产生的现金流量净额-1,686,834,316.68-1,031,403,127.17
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　66,840,703.97
取得投资收益收到的现金3,947,406.967,616,459.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,815,233.42137,137.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金2,359,790,000.005,118,931,000.00
投资活动现金流入小计2,365,552,640.385,193,525,301.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金55,987,917.3833,616,572.04
投资支付的现金　14,500,049.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金2,330,180,000.004,846,990,000.00
投资活动现金流出小计2,386,167,917.384,895,106,621.04
投资活动产生的现金流量净额-20,615,277.00298,418,680.56
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金353,280.00　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金353,280.00　
取得借款收到的现金1,022,474,438.50215,000,125.93
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计1,022,827,718.50215,000,125.93
偿还债务支付的现金80,700,000.00181,570,118.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金43,157,613.8647,755,318.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金63,397,947.4815,778,396.18
筹资活动现金流出小计187,255,561.34245,103,832.64
筹资活动产生的现金流量净额835,572,157.16-30,103,706.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-47,484.35540,468.25
五、现金及现金等价物净增加额-871,924,920.87-762,547,685.07
加：期初现金及现金等价物余额1,924,909,032.261,627,076,634.47
六、期末现金及现金等价物余额1,052,984,111.39864,528,949.40
6、母公司现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金-28,361,201.08338,799,617.92
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金623,287.9713,355,569.84
经营活动现金流入小计-27,737,913.11352,155,187.76
购买商品、接受劳务支付的现金407,032,108.95187,982,344.84
支付给职工以及为职工支付的现金54,614,057.0650,586,419.89
支付的各项税费2,073,619.227,184,427.39
支付其他与经营活动有关的现金9,160,743.8410,379,958.71
经营活动现金流出小计472,880,529.07256,133,150.83
经营活动产生的现金流量净额-500,618,442.1896,022,036.93
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　22,179,736.00
取得投资收益收到的现金120,154,503.9738,697,645.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额200.00590.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金446,300,000.00538,550,000.00
投资活动现金流入小计566,454,703.97599,427,971.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,504,870.001,261,381.00
投资支付的现金　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金401,900,000.00538,550,000.00
投资活动现金流出小计403,404,870.00539,811,381.00
投资活动产生的现金流量净额163,049,833.9759,616,590.80
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金39,774,667.3749,091,679.91
收到其他与筹资活动有关的现金223,300,000.00　
筹资活动现金流入小计263,074,667.3749,091,679.91
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的现金31,484,300.1731,578,272.11
支付其他与筹资活动有关的现金47,250,044.4233,700,000.00
筹资活动现金流出小计78,734,344.5965,278,272.11
筹资活动产生的现金流量净额184,340,322.78-16,186,592.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-153,228,285.43139,452,035.53
加：期初现金及现金等价物余额203,623,605.6523,327,599.40
六、期末现金及现金等价物余额50,395,320.22162,779,634.93
（未完）
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