神州信息(000555):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 时间：2024年08月31日 02:19:45 中财网
原标题:神州信息:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：神州数码信息服务集团股份有限公司 单位：万元

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计 科目2024年期初占用资金 余额2024年上半年度占 用累计发生金额 （不含利息）2024年上半年度占用 资金的利息(如有）2024年上半年度偿还 累计发生金额2024年6月末占用资 金余额占用形成原因占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
小计　　　　　　　　　　
前控股股东、实际控制人及其附属企业　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
小计　　　　　　　　　　
其他关联方及附属企业　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
小计　　　　　　　　　　
总计　　　　　　　　　　
其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计 科目2024年期初占用资金 余额2024年上半年度占 用累计发生金额 （不含利息）2024年上半年度占用 资金的利息(如有）2024年上半年度偿还 累计发生金额2024年6月末占用资 金余额往来形成原因往来性质 （经营性往来、非经营 性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业辽宁智慧山水城科技发展有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业应收账款567.00　　　567.00货款经营性往来
　智慧神州（北京）科技有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业应收账款13.06　　　13.06货款经营性往来
　神旗数码有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业应收账款50.00　　　50.00货款经营性往来
　深圳科捷电商供应链有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业应收账款531.67　　30.00501.67货款经营性往来
　北京神州数码一诺技术服务有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业应收账款421.84　　　421.84货款经营性往来
　西安神州数码实业有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业应收账款96.80　　　96.80货款经营性往来
　北京神州数码一诺技术服务有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业预付账款　7.81　　7.81货款经营性往来
　西安神州数码实业有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业其他应收款74.95　　　74.95押金经营性往来
小计　　　1,755.327.81　30.001,733.13　　
上市公司的子公司及其附属企业Digital China Software (BVI) Ltd.子公司其他应收款75.17　　　75.17资金往来非经营性往来
　神州数码系统集成服务有限公司子公司其他应收款12,800.00　　12,800.00　资金往来非经营性往来
　神州数码融信软件有限公司子公司其他应收款　1,090.00　　1,090.00资金往来非经营性往来
小计　　　12,875.171,090.00　12,800.001,165.17　　
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2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：神州数码信息服务集团股份有限公司 单位：万元

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计 科目2024年期初占用资金 余额2024年上半年度占 用累计发生金额 （不含利息）2024年上半年度占用 资金的利息(如有）2024年上半年度偿还 累计发生金额2024年6月末占用资 金余额占用形成原因占用性质
其他关联方及其附属企业神州数码（中国）有限公司其他预付账款6.347,222.31　3,902.493,326.16服务费经营性往来
　北京神州数码云计算有限公司其他预付账款2.42　　　2.42服务费经营性往来
　北京神州数码有限公司其他预付账款28.169,292.67　9,247.3673.47服务费经营性往来
　合肥神州数码有限公司其他预付账款　5.87　5.87　货款经营性往来
　北京神州数码云科信息技术有限公司其他预付账款　251.94　251.94　货款经营性往来
　神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司其他预付账款　134.81　134.81　货款经营性往来
　北京中关村银行股份有限公司董监高在外任职应收账款/合同资产144.05418.84　248.38314.51货款经营性往来
　嘉实基金管理有限公司董监高在外任职应收账款/合同资产864.89174.36　934.19105.06货款经营性往来
　中国南方航空股份有限公司董监高在外任职应收账款/合同资产1,182.212,457.52　1,639.302,000.43货款经营性往来
　嘉实远见科技（北京）有限公司董监高在外任职应收账款/合同资产21.7591.76　46.4767.04货款经营性往来
　广州宽带主干网络有限公司董监高在外任职应收账款/合同资产　2.53　2.53-货款经营性往来
　北京神州邦邦技术服务有限公司联营企业应收账款/合同资产164.3730.61　25.17169.81货款经营性往来
　江西倬云数字科技有限公司联营企业应收账款/合同资产169.31　　　169.31货款经营性往来
　领航动力信息系统有限公司其他应收账款3.60　　　3.60货款经营性往来
　神州数码（中国）有限公司其他应收账款/合同资产205.5440.55　155.1290.97货款经营性往来
　北京神州数码云计算有限公司其他应收账款/合同资产　96.26　　96.26货款经营性往来
　北京神州数码置业发展有限公司受同一控股股东及最终控制方共同控制或重大 影响的其他企业应收账款46.70　　　46.70货款经营性往来
小计　　　2,839.3420,220.03　16,593.636,465.74　　
总计　　　17,469.8321,317.84　29,423.639,364.04　　
企业负责人：郭为 主管会计工作的负责人：刘伟刚 会计机构负责人：张秀慧2

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