秦川机床(000837):2024年半年度财务报告

 时间：2024年08月31日 02:31:47 中财网

原标题:秦川机床:2024年半年度财务报告

秦川机床工具集团股份公司 2024年半年度财务报告
2024年 8月 31日

一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：秦川机床工具集团股份公司
2024年 06月 30日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金1,744,487,590.602,138,294,401.69
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产20,106,944.44　
衍生金融资产　　
应收票据64,553,270.2387,429,691.26
应收账款1,054,411,490.48966,487,967.15
应收款项融资435,440,083.63353,983,164.98
预付款项40,852,076.9368,856,377.95
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款102,703,979.38104,314,928.82
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货1,891,711,706.091,947,415,815.05
其中：数据资源　　
合同资产28,806,759.3533,240,920.06
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产20,125,375.5532,423,408.95
流动资产合计5,403,199,276.685,732,446,675.91
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资19,730,394.4714,730,394.47
其他非流动金融资产29,796,573.3629,796,573.36
投资性房地产1,614,212.881,636,261.80
固定资产2,945,831,175.562,942,728,088.57
在建工程500,553,334.07299,013,751.72
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产7,986,286.269,357,076.80
无形资产435,536,454.89443,932,580.07
其中：数据资源　　
开发支出84,684,852.6159,605,741.91
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用4,064,126.013,569,128.40
递延所得税资产139,314,444.93139,325,555.92
其他非流动资产157,753,369.01184,208,063.60
非流动资产合计4,326,865,224.054,127,903,216.62
资产总计9,730,064,500.739,860,349,892.53
流动负债：　　
短期借款721,817,426.93630,457,369.89
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据507,023,679.30553,273,810.48
应付账款1,411,668,643.911,447,933,048.65
预收款项126,800.00226,000.00
合同负债223,950,438.45252,981,301.14
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬128,918,834.92169,534,738.42
应交税费29,427,081.3928,303,067.46
其他应付款83,595,193.3785,729,388.50
其中：应付利息5,439,881.115,439,881.11
应付股利2,908,696.003,157,300.00
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债89,652,039.14166,906,745.74
其他流动负债40,200,525.5853,382,646.45
流动负债合计3,236,380,662.993,388,728,116.73
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款255,250,000.00286,850,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债6,059,374.787,150,667.48
长期应付款196,240,968.44205,040,968.44
长期应付职工薪酬14,676,074.6413,997,398.61
预计负债14,954,517.2516,014,697.15
递延收益544,211,041.77527,708,340.66
递延所得税负债21,728,910.1722,555,037.46
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,053,120,887.051,079,317,109.80
负债合计4,289,501,550.044,468,045,226.53
所有者权益：　　
股本1,009,883,039.001,009,883,039.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,946,646,990.732,946,646,990.73
减：库存股20,612,076.41　
其他综合收益-11,890,424.97-11,953,988.12
专项储备27,261,226.1722,788,984.08
盈余公积116,052,467.42116,052,467.42
一般风险准备　　
未分配利润724,537,734.96681,353,640.88
归属于母公司所有者权益合计4,791,878,956.904,764,771,133.99
少数股东权益648,683,993.79627,533,532.01
所有者权益合计5,440,562,950.695,392,304,666.00
负债和所有者权益总计9,730,064,500.739,860,349,892.53

法定代表人：马旭耀 主管会计工作负责人：张秋玲 会计机构负责人：郭亚新


2、母公司资产负债表
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金1,024,370,492.971,373,867,485.95
交易性金融资产20,106,944.44　
衍生金融资产　　
应收票据31,396,775.5946,608,303.10
应收账款476,494,953.86426,759,194.17
应收款项融资193,032,348.12146,432,058.98
预付款项14,227,608.4013,323,380.75
其他应收款11,939,293.488,077,884.70
其中：应收利息　　
应收股利7,728,100.002,228,100.00
存货787,188,663.71800,313,679.72
其中：数据资源　　
合同资产11,400,445.4115,624,964.20
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产10,364,894.2324,246,887.61
流动资产合计2,580,522,420.212,855,253,839.18
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款253,750,638.50224,844,167.82
长期股权投资1,502,796,284.121,493,996,284.12
其他权益工具投资17,320,394.4712,320,394.47
其他非流动金融资产　　
投资性房地产1,614,212.881,636,261.80
固定资产1,223,859,683.691,219,579,375.82
在建工程229,160,791.40157,488,446.43
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产200,030,253.04203,857,062.95
其中：数据资源　　
开发支出64,590,884.7742,723,258.52
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用923,062.711,114,041.21
递延所得税资产79,226,828.9577,851,464.52
其他非流动资产49,934,849.4680,796,098.34
非流动资产合计3,623,207,883.993,516,206,856.00
资产总计6,203,730,304.206,371,460,695.18
流动负债：　　
短期借款330,189,166.66330,216,333.34
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据314,341,304.35261,517,016.95
应付账款574,705,495.13579,832,972.17
预收款项126,800.00226,000.00
合同负债65,133,279.0065,441,303.82
应付职工薪酬36,833,960.8253,679,282.92
应交税费4,460,545.683,645,448.71
其他应付款393,362,940.20436,273,585.93
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债2,074,375.00122,192,425.00
其他流动负债15,048,005.8721,926,726.79
流动负债合计1,736,275,872.711,874,951,095.63
非流动负债：　　
长期借款125,000,000.00166,000,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款53,500,000.0053,500,000.00
长期应付职工薪酬7,799,811.827,570,927.62
预计负债6,270,863.005,537,589.00
递延收益324,412,059.46301,867,397.77
递延所得税负债3,217,839.543,303,919.95
其他非流动负债　　
非流动负债合计520,200,573.82537,779,834.34
负债合计2,256,476,446.532,412,730,929.97
所有者权益：　　
股本1,009,883,039.001,009,883,039.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,680,865,989.982,680,865,989.98
减：库存股20,612,076.41　
其他综合收益-13,502,868.40-13,502,868.40
专项储备6,400,222.845,329,109.90
盈余公积116,052,467.42116,052,467.42
未分配利润168,167,083.24160,102,027.31
所有者权益合计3,947,253,857.673,958,729,765.21
负债和所有者权益总计6,203,730,304.206,371,460,695.18

法定代表人：马旭耀 主管会计工作负责人：张秋玲 会计机构负责人：郭亚新


3、合并利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入2,021,268,042.921,975,226,112.50
其中：营业收入2,021,268,042.921,975,226,112.50
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本2,020,855,583.571,951,772,167.90
其中：营业成本1,677,113,434.551,613,017,750.10
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加20,392,298.0918,194,015.06
销售费用73,466,024.4170,270,915.76
管理费用157,330,922.77145,364,359.11
研发费用93,950,172.3096,586,301.71
财务费用-1,397,268.558,338,826.16
其中：利息费用13,812,540.6616,655,601.87
利息收入15,067,290.879,392,446.66
加：其他收益70,097,943.98107,732,294.47
投资收益（损失以“—”号填列）216,834.04-10,281,996.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-77,961.07-209,000.00
汇兑收益（损失以“—”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）1,938,963.85753,017.51
信用减值损失（损失以“—”号填列）-6,277,030.96-21,521,588.88
资产减值损失（损失以“—”号填列）-14,916.34121,906.46
资产处置收益（损失以“—”号填列）826,832.97721,929.10
三、营业利润（亏损以“—”号填列）67,201,086.89100,979,507.04
加：营业外收入1,619,037.551,028,877.54
减：营业外支出552,384.32212,526.78
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）68,267,740.12101,795,857.80
减：所得税费用6,380,895.2312,759,643.28
五、净利润（净亏损以“—”号填列）61,886,844.8989,036,214.52
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）61,886,844.8989,036,214.52
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列）43,184,094.0880,635,599.67
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）18,702,750.818,400,614.85
六、其他综合收益的税后净额63,563.152,472,067.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额63,563.152,472,067.07
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益63,563.152,472,067.07
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额63,563.152,472,067.07
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额61,950,408.0491,508,281.59
归属于母公司所有者的综合收益总额43,247,657.2383,107,666.74
归属于少数股东的综合收益总额18,702,750.818,400,614.85
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.04280.0897
（二）稀释每股收益0.04280.0897

法定代表人：马旭耀 主管会计工作负责人：张秋玲 会计机构负责人：郭亚新


4、母公司利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入656,000,576.92581,826,740.83
减：营业成本549,145,004.17473,061,056.64
税金及附加8,794,772.187,110,558.68
销售费用19,932,115.8317,261,220.45
管理费用56,871,577.8749,216,957.42
研发费用36,095,306.3126,549,348.34
财务费用-2,650,058.736,035,184.13
其中：利息费用8,560,583.4911,678,454.40
利息收入11,273,841.534,512,928.69
加：其他收益22,479,458.1642,179,748.85
投资收益（损失以“—”号填列）6,567,757.2614,137,132.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 （损失以“—”号填列）-5,121.80-151,600.00
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）1,938,963.85753,017.51
信用减值损失（损失以“—”号填列）-12,270,407.19-10,187,438.09
资产减值损失（损失以“—”号填列）181,877.58-24,725,075.45
资产处置收益（损失以“—”号填列）103,486.21674,284.62
二、营业利润（亏损以“—”号填列）6,812,995.1625,424,085.45
加：营业外收入67,939.27170,822.39
减：营业外支出277,323.3446,616.62
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）6,603,611.0925,548,291.22
减：所得税费用-1,461,444.84-713,886.71
四、净利润（净亏损以“—”号填列）8,065,055.9326,262,177.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）8,065,055.9326,262,177.93
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额8,065,055.9326,262,177.93
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益　　
（二）稀释每股收益　　

法定代表人：马旭耀 主管会计工作负责人：张秋玲 会计机构负责人：郭亚新


5、合并现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,248,862,861.461,207,639,829.11
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还19,281,567.2031,185,697.02
收到其他与经营活动有关的现金95,807,111.46170,499,240.69
经营活动现金流入小计1,363,951,540.121,409,324,766.82
购买商品、接受劳务支付的现金726,779,231.52685,726,699.62
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金538,846,595.17533,594,262.68
支付的各项税费65,506,943.62105,322,735.42
支付其他与经营活动有关的现金50,790,407.6665,015,241.78
经营活动现金流出小计1,381,923,177.971,389,658,939.50
经营活动产生的现金流量净额-17,971,637.8519,665,827.32
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　389,441.15
取得投资收益收到的现金2,200,207.191,187,455.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额360,770.681,080,045.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计2,560,977.872,656,941.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金260,967,994.20109,713,469.70
投资支付的现金33,800,000.00120,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　180,742,775.20
投资活动现金流出小计294,767,994.20410,456,244.90
投资活动产生的现金流量净额-292,207,016.33-407,799,303.27
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　1,218,709,483.64
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金601,300,000.00524,749,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计601,300,000.001,743,458,483.64
偿还债务支付的现金619,224,000.00497,250,791.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金13,650,870.0117,582,415.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润360,000.00　
支付其他与筹资活动有关的现金23,049,400.001,111,608.00
筹资活动现金流出小计655,924,270.01515,944,815.01
筹资活动产生的现金流量净额-54,624,270.011,227,513,668.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响758,258.72724,726.12
五、现金及现金等价物净增加额-364,044,665.47840,104,918.80
加：期初现金及现金等价物余额2,010,097,113.691,093,100,669.10
六、期末现金及现金等价物余额1,646,052,448.221,933,205,587.90

法定代表人：马旭耀 主管会计工作负责人：张秋玲 会计机构负责人：郭亚新


6、母公司现金流量表

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金503,746,259.27418,541,952.92
收到的税费返还5,879,036.379,484,767.87
收到其他与经营活动有关的现金60,683,052.4392,589,903.32
经营活动现金流入小计570,308,348.07520,616,624.11
购买商品、接受劳务支付的现金352,823,411.50350,065,641.50
支付给职工以及为职工支付的现金163,860,023.69177,947,216.18
支付的各项税费10,829,819.1814,171,408.74
支付其他与经营活动有关的现金34,618,259.9122,935,061.60
经营活动现金流出小计562,131,514.28565,119,328.02
经营活动产生的现金流量净额8,176,833.79-44,502,703.91
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　65,499,490.96
取得投资收益收到的现金2,215,326.698,661,555.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额298,510.00671,385.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金56,875.00　
投资活动现金流入小计2,570,711.6974,832,431.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金82,955,153.5050,136,576.49
投资支付的现金33,800,000.00150,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金27,600,000.00　
投资活动现金流出小计144,355,153.50200,136,576.49
投资活动产生的现金流量净额-141,784,441.81-125,304,144.98
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　1,218,709,483.64
取得借款收到的现金200,000,000.00210,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计200,000,000.001,428,709,483.64
偿还债务支付的现金361,000,000.00199,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,705,877.0711,726,032.18
支付其他与筹资活动有关的现金43,520,209.9396,549,299.66
筹资活动现金流出小计413,226,087.00307,275,331.84
筹资活动产生的现金流量净额-213,226,087.001,121,434,151.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-346,833,695.02951,627,302.91
加：期初现金及现金等价物余额1,317,679,941.10558,239,880.19
六、期末现金及现金等价物余额970,846,246.081,509,867,183.10
（未完）
各版头条