渤海租赁(000415):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 时间：2024年08月31日 02:31:53 中财网
原标题:渤海租赁:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：渤海租赁股份有限公司 单位：人民币千元


资金往来方名称往来方与上市 公司的关联关 系上市公司 核算的 会计科目2024年初 往来资金 余额2024年 1-6月 往来累计 发生金额 （不含利息）2024年 1-6 月往来资金 的利息（如 有）2024年 1- 6月偿还累 计发生金额其他2024年 6 月末往来 资金余额往来形成原 因往来性质　
一、控股股东及其附属企业非经营性资金占用　　　　　　　　　　　
无不适用不适用无无无无无无不适用不适用　
二、其他关联资金往来　　　　　　　　　　　
（一） 控股股东及其附属企业　　　　　　　　　　　
1海航科技股份有限公司同受控股股东 的母公司控制应收账款6,944---446,988租赁收入经营性往来
2渤海国际信托股份有限公司同受控股股东 的母公司控制其他应收款3,520----3,520借款保证金经营性往来
3CWT Integrated Pte Ltd.同受控股股东 的母公司控制应收账款-5-(5)--租赁收入经营性往来
4天津市大通建设发展集团有限公司同受控股股东 的母公司控制长期应收款121,404----121,404租赁收入经营性往来
5海航天津中心发展有限公司同受控股股东 的母公司控制其他应收款212----212房屋租赁保 证金经营性往来
6海南海航信管物业服务有限公司同受控股股东 的母公司控制其他应收款65----65物业费保证 金经营性往来
7金海智造股份有限公司同受控股股东 的母公司控制长期应收款484,967----484,967租赁收入经营性往来
8海航旅游集团有限公司同受控股股东 的母公司控制其他应收款797----797房屋租赁保 证金经营性往来
　　　　　　　　　　　　
合计　　617,9095-(5)44617,953　　　

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024年半年度
（除特别注明外，金额单位为人民币千元）


资金往来方名称往来方与上 市公司的关 联关系上市公司 核算的 会计科目2024年初 往来资金 余额2024年 1-6月 往来累计 发生金额 （不含利息）2024年 1-6 月往来资金 的利息（如 有）2024年 1-6 月偿还累计 发生金额其他2024年 6 月末往来资 金余额往来形成 原因往来性质　
二、其他关联资金往来（续）　　　　　　　　　　　
（二） 上市公司的子公司及其附属企业　　　　　　　　　　　
9天津渤海租赁有限公司子公司其他应收款11,026,935-45,979(216,809)-10,856,105往来款项经营性往来
　　　　　　　　　　　　
合计　　11,026,935-45,979(216,809)-10,856,105　　　
（三） 关联自然人及其控制的法人　　　　　　　　　　　
无不适用不适用无无无无无无不适用不适用　
（四） 其他关联方及其附属企业　　　　　　　　　　　
10北京首都航空有限公司注 2应收账款81,750275,448-(234,106)162123,254租赁收入经营性往来
11北京首都航空有限公司注 2长期应收款93,855--( 74,606)35819,607租赁收入经营性往来
12湖北华宇临空仓储管理有限公司注 1长期应收款59,3741,509-( 26,101)-34,782租赁收入经营性往来
13长江租赁有限公司注 2应收账款-18,210-( 18,210)--租赁收入经营性往来
14长江租赁有限公司注 2长期应收款6,049--( 1,473)314,607租赁收入经营性往来
15天津航空有限责任公司注 2应收账款219,866187,901-(168,823)(642)238,302租赁收入经营性往来
16天津航空有限责任公司注 2长期应收款8,888--( 7,215)271,700租赁收入经营性往来
17北京一卡通物业管理有限公司注 1其他应收款115--( 115)--物业费保 证金经营性往来
18海航航空集团有限公司注 2应收账款14,50092,069-( 95,502)8411,151租赁收入经营性往来
19海航航空集团有限公司注 2长期应收款621,548--(365,005)2,744259,287租赁收入经营性往来
20海南航空控股股份有限公司注 2应收账款482,138421,361-(325,830)(1,311)576,358租赁收入经营性往来
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024年半年度
（除特别注明外，金额单位为人民币千元）


资金往来方名称往来方与上 市公司的关 联关系上市公司 核算的 会计科目2024年初 往来资金 余额2024年 1-6月 往来累计 发生金额 （不含利息）2024年 1-6 月往来资金 的利息（如 有）2024年 1-6 月偿还累计 发生金额其他2024年 6 月末往来资 金余额往来形成 原因往来性质　
二、其他关联资金往来（续）　　　　　　　　　　　
（四） 其他关联方及其附属企业（续）　　　　　　　　　　　
21海南航空控股股份有限公司注 2长期应收款41,133--( 5,735)23735,635租赁收入经营性往来
22云南祥鹏航空有限责任公司注 2应收账款22,60193,102-( 89,831)-25,872租赁收入经营性往来
23云南祥鹏航空有限责任公司注 2长期应收款31,611--( 4,744)17827,045租赁收入经营性往来
24福州航空有限责任公司注 2应收账款-13,208-( 13,208)--租赁收入经营性往来
25福州航空有限责任公司注 2长期应收款3,009--( 1,647)141,376租赁收入经营性往来
26天津航空金融服务有限公司合营公司其他应收款17,3022,204---19,506分配股利经营性往来
27Jade Aviation LLC联营公司应收账款4,3139,030-( 3,219)4610,170管理费收 入经营性往来
28天津航空金融服务有限公司合营公司应收账款1,155156,065-( 119,154)12038,186租赁收入经营性往来
29天津航空金融服务有限公司合营公司长期应收款182,792--( 111,572)78972,009租赁收入经营性往来
30海南英智商务服务有限公司注 1其他应收款33--( 33)--房屋租赁 保证金经营性往来
　　　　　　　　　　　　
合计　　1,892,0321,270,107-(1,666,129)2,8371,498,847　　　

注 1：间接控股股东施加重大影响。

注 2：其他关联方：截至2023年 12月 29日，本公司原持股 5%以上的股东深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“兴航融投”）部分被司法拍卖、变卖的股份已完成过户登记手续。

本次权益变动后，兴航融投所持本公司股份比例由 8.52%降至 2.13%，不再是公司持股 5%以上股东。上述识别为其他关联方的公司系与兴航融投受同一最终控制方控制的公司，由于在完成司法拍卖之前，
兴航融投是对本公司具有重大影响的股东，上述公司被认定为本公司的受重大影响的少数股东最终控制方的控制的公司，因此作为本公司的关联方披露。自 2023年 12月 29日起，因兴航融投不再是对本公
司具有重大影响的股东，因此该等公司相应不再是本公司的关联方，但根据交易所监管规定，该等公司在 12个月内仍然作为关联方披露。


非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024年半年度
（除特别注明外，金额单位为人民币千元）



截至 2024年 6月 30日，本集团银行存款余额中无存放于控股股东及其他关联方的款项。


本非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表已于 2024年 8月 29日获董事会批准。

































法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：


2024年半年度渤海租赁股份有限公司
对控股股东、控股股东所属企业及其他关联方提供担保情况
单位：人民币千元


被担保方担保金额担保起始日担保到期日
云南祥鹏航空有限责任公司人民币 2,145,054千元2023年 5月 31日2031年 10月 31日

2023年，本公司之子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）为云南祥鹏航空有限责任公司（以下简称“祥鹏航空”）提供股权质押担保，担保金额为人民币2,145,054千元，同时海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”）为天津渤海上述担保提供反担保，截至 2024年 6月 30日，本担保尚未结束。


经本公司董事会及股东大会批准，公司全资子公司天津渤海于 2019年 3月以其持有的香港渤海租赁资产管理有限公司（以下简称“香港渤海”）30%股权及其附带的相关权益为关联方海航控股向中国银行海南分行申请的 21.7亿元人民币借款提供质押担保，担保期限至借款合同项下债务履行完毕之日止。同时，海航集团有限公司无条件为天津渤海上述担保提供反担保。根据 2021年 10月 31日裁定通过的《海南航空控股股份有限公司及其十家子公司重整计划》及海航控股救助贷款留债主体分配方案，上述债务将由祥鹏航空按照重整计划清偿。


经本公司分别于 2023年 4月 26日、2023年 5月 25日召开的董事会及股东大会批准，股东大会授权在祥鹏航空相关关联方为天津渤海提供反担保的前提下，天津渤海继续以其持有的香港渤海 30%股权及其附带的相关权益为中国银行海南分行在祥鹏航空的21.89亿元人民币留债债务提供质押担保。2023年 5月 31日，天津渤海与中国银行海南分行签署了股权质押协议，同日，祥鹏航空之控股股东海航控股与天津渤海签署了反担保合同。


















法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
　 中财网
各版头条