[中报]中泰证券(600918):中泰证券股份有限公司2024年半年度报告摘要
|
时间：2024年08月31日 02:32:28 中财网 |
|
原标题: 中泰证券: 中泰证券股份有限公司2024年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元 （含税）。按公司总股本6,968,625,756股计算，合计拟派发现金红利69,686,257.56元（含税）。
第二节 公司基本情况
2.1 公司简介
| 公司股票简况 | | | | | | 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 | | A股 | 上海证券交易所 | 中泰证券 | 600918 | 不适用 |
2.2 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末
增减(%) | | 总资产 | 194,683,745,489.96 | 195,658,686,810.89 | -0.50 | | 归属于上市公司股
东的净资产 | 42,058,562,754.19 | 39,930,254,536.32 | 5.33 | | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增
减(%) | | 营业收入 | 5,098,680,413.28 | 6,624,029,474.16 | -23.03 | | 归属于上市公司股
东的净利润 | 401,271,823.74 | 1,638,828,092.94 | -75.51 | | 归属于上市公司股
东的扣除非经常性
损益的净利润 | 388,723,528.71 | 960,524,324.99 | -59.53 | | 经营活动产生的现
金流量净额 | 8,484,876,068.37 | 2,152,883,978.24 | 294.12 | | 加权平均净资产收
益率（%） | 0.92 | 4.40 | 减少3.48个百分点 | | 基本每股收益（元／
股） | 0.05 | 0.23 | -78.26 | | 稀释每股收益（元／
股） | 0.05 | 0.23 | -78.26 |
2.3 前 10名股东持股情况表
单位: 股
| 截至报告期末股东总数（户） | 120,102 | | | | | | | 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 | | | | | | | 前 10名股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 股东性
质 | 持股
比例
(%) | 持股
数量 | 持有有限售
条件的股份
数量 | 质押、标记或冻结
的股份数量 | | | 枣庄矿业（集团）有限责
任公司 | 国有法
人 | 32.62 | 2,273,346,197 | 2,273,346,197 | 无 | 0 | | 莱芜钢铁集团有限公司 | 国有法
人 | 15.00 | 1,045,293,863 | 351,729,000 | 无 | 0 | | 山东高速投资控股有限公
司 | 国有法
人 | 5.32 | 370,740,740 | 370,740,740 | 无 | 0 | | 山东省鲁信投资控股集团
有限公司 | 国有法
人 | 3.98 | 277,566,330 | 0 | 无 | 0 | | 新汶矿业集团有限责任公
司 | 国有法
人 | 3.47 | 241,737,300 | 0 | 无 | 0 | | 济南西城投资发展有限公
司 | 国有法
人 | 2.67 | 186,223,542 | 0 | 无 | 0 | | 德州禹佐投资中心（有限
合伙） | 其他 | 2.36 | 164,435,300 | 0 | 质押 | 95,200,000 | | 山东省国有资产投资控股
有限公司 | 国有法
人 | 1.73 | 120,871,800 | 0 | 无 | 0 | | 泰安点石资产管理有限公
司 | 国有法
人 | 1.14 | 79,622,400 | 0 | 质押 | 49,581,600 | | 山东永通实业有限公司 | 境内非
国有法
人 | 1.10 | 76,686,200 | 0 | 质押 | 45,000,000 | | 上述股东关联关系或一致行动的说
明 | 截至报告期末，枣庄矿业（集团）有限责任公司持有本
公司 32.62%的股份，新汶矿业集团有限责任公司持有本公 | | | | | |
| | 司 3.47%的股份，枣庄矿业（集团）有限责任公司、新汶矿
业集团有限责任公司均受山东能源集团有限公司控制，构成
一致行动人。山东省鲁信投资控股集团有限公司持有本公司
3.98%的股份，山东省鲁信投资控股集团有限公司参股枣庄
矿业（集团）有限责任公司，并向枣庄矿业（集团）有限责
任公司委派一名董事。山东永通实业有限公司持有本公司
1.10%的股份，本公司原董事刘锋及其配偶林旭燕间接控股
公司股东山东永通实业有限公司。德州禹佐投资中心（有限
合伙）持有本公司 2.36%的股份，本公司原董事刘锋为其有
限合伙人，刘锋及其配偶林旭燕分别间接和直接持有其普通
合伙人山东诚业发展有限公司的股权，刘锋及其配偶林旭燕
可对德州禹佐投资中心（有限合伙）施加重大影响。除前述
情况外，公司未发现上述其他股东之间存在包括持股和任职
在内的关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行
动人情形。 | | 表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明 | 不适用 |
2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币
| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率（%） | | 中泰证券股份
有限公司公开
发行 2021年公
司债券（第二
期）品种二 | 21中泰 03 | 188648 | 2021-08-27 | 2026-08-27 | 15 | 3.47 | | 中泰证券股份
有限公司公开
发行 2021年公
司债券（第三
期） | 21中泰 04 | 188928 | 2021-10-27 | 2024-10-27 | 30 | 3.34 | | 中泰证券股份
有限公司公开
发行 2021年公
司债券（第四
期） | 21中泰 05 | 185028 | 2021-11-19 | 2024-11-19 | 20 | 3.14 | | 中泰证券股份 | 22中泰 01 | 185246 | 2022-01-14 | 2025-01-14 | 30 | 2.97 | | 有限公司公开
发行 2022年公
司债券（第一
期） | | | | | | | | 中泰证券股份
有限公司 2022
年面向专业投
资者公开发行
次级债券（第一
期） | 22中泰 C1 | 185367 | 2022-02-21 | 2025-02-21 | 30 | 3.17 | | 中泰证券股份
有限公司公开
发行 2022年公
司债券（第二
期） | 22中泰 02 | 185558 | 2022-03-21 | 2025-03-21 | 15 | 3.18 | | 中泰证券股份
有限公司公开
发行 2022年公
司债券（第三
期） | 22中泰 03 | 185725 | 2022-04-27 | 2025-04-27 | 10 | 3.00 | | 中泰证券股份
有限公司 2022
年面向专业投
资者非公开发
行公司债券（第
一期） | 22中泰 F1 | 194934 | 2022-07-20 | 2025-07-20 | 30 | 3.09 | | 中泰证券股份
有限公司 2022
年面向专业投
资者非公开发
行公司债券（第
二期） | 22中泰 F2 | 182430 | 2022-08-19 | 2025-08-19 | 25 | 2.90 | | 中泰证券股份
有限公司 2022
年面向专业投
资者公开发行
永续次级债券
（第一期) | 22中泰 Y1 | 137957 | 2022-10-28 | 2027-10-28 | 30 | 3.43 | | 中泰证券股份
有限公司 2023
年面向专业投
资者公开发行
次级债券（第一
期） | 23中泰 C1 | 138881 | 2023-02-16 | 2026-02-16 | 16 | 3.79 | | 中泰证券股份
有限公司 2023
年面向专业投
资者公开发行
次级债券（第二
期） | 23中泰 C2 | 115254 | 2023-04-21 | 2026-04-21 | 30 | 3.44 | | 中泰证券股份
有限公司 2023
年面向专业投
资者公开发行
公司债券（第一
期） | 23中泰 01 | 115854 | 2023-08-25 | 2026-08-25 | 20 | 2.74 | | 中泰证券股份
有限公司 2023
年面向专业投
资者公开发行
公司债券（第二
期） | 23中泰 02 | 240089 | 2023-10-20 | 2026-10-20 | 30 | 3.00 | | 中泰证券股份
有限公司 2023
年面向专业投
资者公开发行
公司债券（第三
期） | 23中泰 03 | 240303 | 2023-11-24 | 2026-11-24 | 20 | 2.97 | | 中泰证券股份
有限公司 2023
年面向专业投
资者公开发行
短期公司债券
（第一期） | 23中泰 S1 | 240391 | 2023-12-15 | 2024-09-12 | 20 | 2.83 | | 中泰证券股份
有限公司 2024
年面向专业投
资者公开发行
公司债券（第一
期） | 24中泰 01 | 240508 | 2024-01-19 | 2027-01-19 | 20 | 2.80 | | 中泰证券股份
有限公司 2024
年面向专业投
资者公开发行
公司债券（第二
期） | 24中泰 02 | 240600 | 2024-02-26 | 2027-02-26 | 20 | 2.60 | | 中泰证券股份
有限公司 2024 | 24中泰 03 | 240693 | 2024-03-14 | 2027-03-14 | 10 | 2.60 | | 年面向专业投
资者公开发行
公司债券（第三
期） | | | | | | | | 中泰证券股份
有限公司 2024
年面向专业投
资者公开发行
永续次级债券
（第一期） | 24中泰 Y1 | 240939 | 2024-04-25 | 2029-04-25 | 20 | 2.55 | | 中泰证券股份
有限公司 2024
年面向专业投
资者公开发行
公司债券（第四
期） | 24中泰 04 | 241425 | 2024-08-15 | 2027-08-15 | 30 | 2.10 | | 中泰国际财务
（英属维尔京
群岛）有限公司
US$200,000,000
6.70 per cent.
Guaranteed
Bonds Due 2025 | 无 | 无 | 2023-06-12 | 2025-06-12 | 2亿美元 | 6.70 | | 中泰金融国际
有 限 公 司
HK$285,000,000
Floating Rate
Bonds Due
December 2024 | 无 | 无 | 2023-12-28 | 2024-12-26 | 2.85亿港
元 | 1个月
HIBOR+1.9，
及不低于 6.7 | | 中泰金融国际
有 限 公 司
HK$50,000,000
Floating Rate
Bonds Due
January 2025 | 无 | 无 | 2024-01-08 | 2025-01-06 | 0.5亿港元 | 1个月
HIBOR+1.9，
及不低于 6.7 | | 中泰金融国际
有 限 公 司
U.S.$7,000,000
6.5 per cent.
Bonds due Feb
2025 | 无 | 无 | 2024-02-07 | 2025-02-05 | 0.07亿美
元 | 6.50 | | 中泰金融国际
有 限 公 司
U.S.$8,000,000 | 无 | 无 | 2024-06-07 | 2025-06-06 | 0.08亿美
元 | 6.50 | | 6.5 per cent.
Bonds due Feb
2025 | | | | | | | | 中泰金融国际
有 限 公 司
HK$100,000,000
7.0 per cent. per
annum bonds
(“Class A
Bonds”) and
HK$100,000,000
one-month
HK$ HIBOR
plus margin of
2.3 per cent. per
annum bonds
(“Class B
Bonds”) , in an
aggregate
principal amount
of
HK$200,000,000
bonds due April
2025 | 无 | 无 | 2024-07-05 | 2025-04-05 | 2亿港元 | 1亿港元的利
率为 7.0%；1
亿港元的利
率为 1个月
HIBOR
+2.3% |
反映发行人偿债能力的指标：
√适用 □不适用
| 主要指标 | 报告期末 | 上年末 | | 资产负债率（%） | 66.67 | 69.12 | | | 本报告期 | 上年同期 | | EBITDA利息保障倍数 | 1.57 | 2.71 |
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
中财网
|
|
