[中报]皖通高速(600012):皖通高速2024年半年度报告摘要
安徽皖通高速公路股份有限公司 2024年半年度报告摘要 第一节 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn、 http://www.hkex.com.hk、http://www.anhui-expressway.net网站仔细阅读半年度报告全文。 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.3 公司全体董事出席董事会会议。 1.4 本半年度报告未经审计，经本公司审核委员会审阅。 1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 第二节 公司基本情况 2.1 公司简介
2.2 主要财务数据 单位：元 币种：人民币
2.3 前 10名股东持股情况表 单位: 股
1、截止报告期末，A股股东总数为 17,805户，H 股股东总数为 62户； 2、HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H股乃代表多个客户所持有。 2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10名优先股股东情况表 □适用 √不适用 2.5 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 √不适用 2.7 经营情况的讨论与分析 2024年上半年，面对国内有效需求不足、新旧动能转换存在阵痛、恶劣天气天数较多等不利因素，本集团坚决贯彻落实有关决策部署，迎难而进、真抓实干，聚焦高速公路主业发展，切实抓好运营管理各项工作，发展质量进一步提升，总体态势稳健向好。 全力以赴保畅通稳营收。强化除雪保通统筹调度，大幅减少封道和分流次数。开展相关课题研究，主动探索主业增收、降本增效的新途径新举措。首次实行经营指标月、季度“赛马”机制，赛指标、比业绩、拼作风，推动经营压力层层传导。多次协调交警部门，召开改扩建工程协调会，优化施工和交通组织方案，尽最大努力压工期、促进度、保营收。 夯实收费稽查基础工作。稳步推进收费站通行费发票“纸改电”；开展集装箱运输车辆专项稽核工作，一个逃费案例入选“2023高速公路稽核优秀典型案例”。 增强路网运行管控能力。有效应对雨雪天气，路网通行质效相对较优。深化拥堵综合治理，优化限速评估。从省级层面深化路警合作，建成智慧运营指挥中心，上线“皖美救援”管理系统，首次试点潮汐车道，春运和重大节假日路网运行平稳顺畅。春运保畅服务和夏收农机服务等工作受到社会关注和群众点赞，“皖美高速”影响力进一步提升。 提升道路建管养品质。制定《皖通公司安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024-2026年）》，持续提高风险隐患排查整改质量和发现问题、解决问题的能力水平。组织开展汛期安全防范专项检查和“安全生产月”专项督查，变被动为主动，认真查找营运单位工作中存在的不足，分析当前面临的新形势、新任务，结合管理实际，明确提升治理能力新路径。开展“路面养护质量提升行动”，启动老旧隧道安全提升和涉路作业人身安全防范专项行动，全面提高营运安全管理水平。 加大交通科技创新力度。合宁高速吴庄智慧收费站建成使用；积极申报交通运输部交通基础设施数字化转型升级；认真推进皖通公司营运管理信息化发展规划；营运一体化平台建设（一期）入选中国公路学会“2023年高速公路运营管理典型案例”；开展科研项目研究，发布《智慧高速公路建设指南》等地标 4部。 提升路网一体化、信息化、智能化管控水平。2024年春运首日，投入运营高速公路智慧运营指挥中心，启动运行皖美高速大脑系统，通过深度融合大数据、神经网络等前沿技术，完成系统数据底座及四个一体化平台研发，实现路网监测预警、指挥调度、出行服务等功能，稳步提升公司路网管控服务水平。 顺利推进宣广高速改扩建工作。作为安徽省加快促进长三角一体化发展的高速公路重点改扩建项目，公司高度重视，正全力推进该项工作。2024年计划对宣广增资3.86亿元，已于 3月底完成全部出资，力争尽快完成项目改扩建工作。 报告期内主要经营情况 报告期内，按照中国会计准则，本集团共实现营业收入人民币3,052,974千元（2023年同期：人民币 2,323,839千元），同比上升 31.38%；利润总额为人民币 1,084,474千元（2023年同期：人民币 1,171,790千元），同比下降 7.45%；未经审计之归属于本公司股东的净利润为人民币 809,871千元（2023年同期：人民币 839,500千元），同比下降 3.53%；基本每股收益人民币 0.4883元（2023年同期：人民币 0.5061元），同比下降 3.53%。营业收入上升的主要原因系本集团本报告期确认宣广改扩建 PPP项目建造服务收入较上年同期增长人民币 8.85亿元所致。 按照香港会计准则，本集团共实现营业额人民币 3,052,974千元（2023年同期：人民币 2,323,839千元），同比上升 31.38%；除所得税前盈利为人民币 1,083,005千元（2023年同期：人民币 1,170,321千元），同比下降 7.46%；未经审计之本公司权益所有人应占盈利为人民币 808,769千元（2023年同期：人民币 838,399千元），同比下降 3.53%；基本每股盈利人民币 0.4876元（2023年同期：人民币 0.5055元），同比下降 3.53%。营业收入上升的主要原因系本集团本报告期确认宣广改扩建 PPP项目建造服务收入较上年同期增长人民币 8.85亿元所致。 收费公路业绩综述 2024年上半年，本集团共实现通行费收入人民币 1,862,327千元（税后）（2023年同期：人民币 2,036,390千元），同比下降 8.55%。 国内有效需求不足、政策减免、路网变化等原因依然是影响本集团通行费收入的主要因素。此外，本集团上半年通行费收入还受到春节、清明假期小型客车多免 4天、1月上旬连续雾天以及春运期间多轮雨雪冰冻恶劣天气影响。 报告期内，各项政策性减免措施继续执行。经测算，2024年上半年本集团各项减免金额共计人民币 43,079万元（2023年同期：36,019万元）。其中： 共减免绿色通道车辆约 10.23万辆，减免金额约为人民币 6,668万元；重大节假日出口小型客车（7座及以下）流量达 519.13万辆，免收金额约为人民币 22,323万元；ETC优惠减免人民币 13,207万元，其中货车安徽交通卡优惠减免约人民币 7,858万元；其他政策性减免约人民币 881万元。 收费公路的营运表现，还受到周边竞争性或协同性路网变化、相连或平行道路改扩建等因素的影响。具体到各个公路项目，影响情况不同。
1. 以上车流量数据除 205国道天长段新线外不包含重大节假日非 ETC车道通行的小型客车数据； 2. 以上通行费收入数据为含税数据，其中安庆长江公路大桥数据不含政府购买服务财政补贴部分；如考虑报告期内政府购买服务补贴费用约人民币 2,153万元，安庆长江公路大桥本报告期通行费同比下降约 12.95%； 3. 以上交通量数据分别由安徽省高速公路联网运营有限公司、滁州高速公路管理中心提供。 此外，本集团所属相关路段具体还受到以下因素影响： 宣广、广祠高速受改扩建施工影响，尤其是自3月8日实施的单向通行，封闭部分站点，致使通行费下滑明显； 安庆大桥受上游宣广改扩建以及无岳高速分流影响； 无岳高速通车，沪武高速安徽段全线贯通对高界高速产生不利影响，对岳武高速安徽段产生利好，收入大幅增长； 宁宣杭高速“断头路”打通以来效益持续增长，去年底宁安高速通车后对宁千、宣宁高速效益增长产生新的利好。上半年通行费同比均大幅度增长。 2.8 主营业务分析 2.8.1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：系本集团本报告期确认宣广改扩建 PPP项目建造服务收入较上年同期增加人民币 8.85亿元所致； 营业成本变动原因说明：系本集团本报告期确认宣广改扩建 PPP项目建造服务成本较上年同期增加人民币 8.85亿元所致； 财务费用变动原因说明：系本集团本报告期存量贷款利率降低及存款利息收入增长所致 ； 税金及附加变动原因说明：主要系上年同期免征房产税和城镇土地使用税所致； 投资收益变动原因说明：主要系本报告期公司确认中金安徽交控 REIT基金分红减少所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本集团上年同期办理大额定期存单及本期按期赎回部分所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本集团本报告期取得宣广改扩建项目工程借款较上年同期增长所致。 （1）主营业务收入 报告期内，本集团实现主营业务收入人民币 3,011,259千元（2023年同期：人民币 2,298,044千元），其中通行费收入和建造服务收入为本集团的主要收入来源。有关收入的具体分析如下： 单位：元 币种：人民币
（2）主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位：元 币种：人民币
（3）费用 财务费用 报告期内，本集团的财务费用为人民币 32,431千元（2023年同期：人民币 52,597千元），同比下降 38.34%。财务费用下降系本集团本报告期存量贷款利率降低及存款利息收入增长所致。 公允价值变动收益 报告期内，本集团的公允价值变动收益为人民币 951千元（2023年同期：人民币-70,800千元）。公允价值变动收益增长系本报告期中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金及基金合伙企业公允价值变动所致。 所得税 本年度，除香港子公司外，本公司、本公司的子公司和联营公司所适用的企业所得税率均为 25%（2023年：25%）。报告期内，本集团所得税费用为人民币 261,826千元（2023年同期：人民币 309,774千元），同比减少 15.48 %，所得税费用减少系本报告期应纳税所得额降低所致。 增值税 本公司、宣广公司、宁宣杭公司、安庆大桥公司和广祠公司的通行费收入按 3%及 5%简易征收增值税；路损赔偿收入按零税率征收增值税；道路施救收入、高速公路委托管理收入、服务区及加油站经营租赁按 6%征收增值税；通信管道、房屋及场地租赁按 5%简易征收增值税。 （4）现金流 报告期内，本集团经营活动现金流量净额为人民币 1,436,551千元（2023年同期： 人民币 1,428,122千元），同比增长 0.59%，与上年同期基本持平，系正常经营所致。 报告期内，本集团投资活动现金流量净额为人民币 195,881千元（2023年同期：人民币-1,304,843千元），主要系本集团上年同期办理大额定期存单及本期按期赎回部分所致。 报告期内，本集团筹资活动现金流量净额为人民币 280,826千元（2023年同期：人民币-427,969千元），主要系本集团本报告期取得宣广改扩建项目工程借款较上年同期增长所致。 第三节 重要事项 公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 中财网
 |