中国化学(601117):中国化学关于2024年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
中国化学工程股份有限公司 关于2024年上半年募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公 司募集资金管理规定》和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，现将2024年 半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国化学工程股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1364号）核 准，公司非公开发行股票实际发行普通股1,176,470,588股，发 行价格为8.50元/股，共募集资金人民币9,999,999,998.00元， 扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币9,967,087,027.63 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了 审验，并于2021年8月26日出具了《验资报告》（信会师报字 [2021]第ZG11471号）。公司对募集资金采取专户储存制度。 （二）本报告期募集资金使用和余额情况 截至2024年6月30日，公司募集资金使用及余额如下：
（一）募集资金管理情况 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《关于进一步规范上市公司募集 资金使用的通知》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》 等相关法律法规以及公司《募集资金使用管理制度》的有关规定， 对募集资金进行了专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格 的审批程序，以保证专款专用。 公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司与存放募集资 金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，上述协议与上 海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存 在重大差异。截至2024年6月30日，协议各方均按照《募集资 金三方监管协议》的规定行使权利，履行义务。 （二） 募集资金专户存储情况 截至2024年6月30日，公司募集资金专户余额情况如下： 单位：人民币元
（一）募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况详见 2024年半年度募集资金存放与实际 使用情况专项报告附表。 （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于 2021年 9月 19日召开第四届董事会第二十四次会 议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资 金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置 换已投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金共计 8,832,490,581.98元，其中置换预先垫付募集资金项目的自筹 资金为 8,831,322,213.50元，置换预先用于支付发行费用的自 筹资金 1,168,368.48元。立信会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的《中国化学工程股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》 （信会师报字[2021]第ZG11811号）予以鉴证。 （三）募投资金使用的其他情况 报告期内，公司不存在募投资金使用的其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用状况的披露与实际使用情况相符，不存在 未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规 使用的情形。 特此公告。 附表：2024年半年度募集资金使用情况对照表 中国化学工程股份有限公司 二○二四年八月三十一日 附表： 2024年半年度募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 中财网
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