海目星(688559):海目星：关于募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
海目星激光科技集团股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金投资项目“激光及自动化装备研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，公司决定将其予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，现将具体情况公告如下： 一、募集资金概况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市海目星激光智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1630号），公司由主承销商中信证券采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，发行价为每股人民币 14.56元，共计募集资金 72,800.00万元，坐扣承销和保荐费用 5,660.38万元后的募集资金为 67,139.62万元，已由主承销商中信证券于 2020年 9月 1日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,230.83万元后，公司本次募集资金净额为 64,908.79万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（〔2020〕3-73号）。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户（二）募投项目调整情况 公司于 2021年 2月 3日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容并增加实施主体和地点的议案》，同意公司调整首次公开发行股票募集资金投资项目“激光及自动化装备扩建项目”部分实施内容、增加实施主体和地点。具体调整内容如下： 1、调减激光及自动化装备扩建项目投资总额，由 60,900万元调减至46,460.00万元； 2、增加激光及自动化装备扩建项目（江苏）实施主体及实施地点，新增实施主体海目星（江门）激光智能装备有限公司，新增实施地点：江门市蓬江区棠下镇金桐八路 18号。 经调整后，公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下：
单位：万元
（一）本次结项募投项目募集资金具体使用及节余情况 截至本公告披露日，公司募集资金投资项目“激光及自动化装备研发中心建设项目”已建设完毕并达到可使用状态，公司拟定将上述项目结项。截至 2024年 6月 30日，该募投项目资金使用具体情况如下： 单位：万元
1、在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着公司和全体股东利益最大化的目标和原则，合理、节约、高效地使用募集资金。 2、节余募集资金包含闲置募集资金现金管理收益，募集资金存放期间产生了一定的利息收入。 三、其他相关说明 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关规定，单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于 1,000 万元的，可以免于履行董事会审议程序，且无需监事会、保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。因此，本公告事项无需董事会审议，亦无需监事会、保荐机构发表明确同意意见。 特此公告。 海目星激光科技集团股份有限公司 董事会 二零二四年八月三十一日 中财网
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