中国东航(600115):中国东方航空股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2024年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2022年11月28日签发 的证监许可[2022]2995号文《关于核准中国东方航空股份有 限公司非公开发行股票的批复》，本公司于2022年12月向特 定投资者发行人民币普通股3,416,856,492股，每股发行价 格为人民币4.39元，募集资金总额为14,999,999,999.88元。 扣除发行费用人民币32,759,244.31元后，实际募集资金净 额为人民币14,967,240,755.57元，上述资金于2022年12月 29日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 予以验证并出具普华永道中天验字(2022)第1081号验资报 告。 截至2024年6月30日，本公司本年度使用募集资金人 民币 1,465,274,059.58元，累计使用募集资金总额人民币 14,967,240,755.57元。于2024年6月30日，募集资金在 专项账户中的余额人民币126,190,770.20元为收到的利息。 截至2024年6月30日，募集资金本金已使用完毕。 二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制 定了《中国东方航空股份有限公司募集资金管理制度》。根据 该制度，公司对募集资金实行专户存储。 截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金存放专项 账户的余额如下： 单位：人民币万元
银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司上海市 分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。2023年 2月 7 日，公司及公司之子公司一二三航空有限公司与保荐机构中 金公司以及广发银行股份有限公司上海分行签订了《募集资 金四方监管协议》。 上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范 本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履 行。 三、本年度募集资金的实际使用情况 本年度，公司募集资金实际使用情况详见附表募集资金 使用情况对照表。根据公司2022年5月10日召开的第九届 董事会第17次会议、2022年6月29日召开的2021年度股 东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次 H股类别股东大会审议通过的相关议案，公司非公开发行 A 股股票拟募集资金总额不超过人民币1,500,000万元，扣除 相关发行费用后，净额拟全部用于以下项目：
额少于上述拟投入募集资金金额，公司董事会或董事会授权 人士将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提 下，在上述募集资金投资项目范围内，可根据募集资金投资 项目进度以及资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资 金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集 资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。 根据公司2023年2月7日召开的第九届董事会第22次 会议审议通过的相关议案，公司增加全资子公司一二三航空 有限公司作为公司2022年12月29日非公开发行股票募投 项目“引进38架飞机项目”中“引进24架ARJ21-700飞机” 部分的实施主体。 本年度，针对2022年12月29日非公开发行股票募集 资金，公司未以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资 金，未以闲置募集资金暂时补充流动资金，未将募投项目节 余资金用于其他募投项目或非募投项目，未就暂时闲置的募 集资金进行现金管理。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司募投项目于本年度未发生变更。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、 完整披露的情况。 中国东方航空股份有限公司 2024年8月30日 附表1：募集资金使用情况对照表 单位：中国东方航空股份有限公司 金额单位：人民币/万元
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 中财网
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