[预警]*ST龙宇(603003):上海龙宇数据股份有限公司关于公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示相关事项的进展公告
上海龙宇数据股份有限公司 关于公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示 相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●上海龙宇数据股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2024年5月6日起被实施退市风险警示及其他风险警示。 ●根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司将及时披露相关事项的进展，敬请广大投资者注意投资风险。 一、被实施退市风险警示及其他风险警示的基本情况 1、实施退市风险警示的适用情形 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的《2023年度审计报告》，根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第（三）项规定，公司股票被实施退市风险警示。 2、实施其他风险警示的适用情形 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的2023年度内部控制审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定，公司股票被实施其他风险警示。 根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.1.4条规定：公司股票同时被实施退市风险警示和其他风险警示的，在公司股票简称前冠以“*ST”字样。 二、公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示后所采取的措施及进展 （一）关联交易情况及进展 截至2024年8月30日，公司与在2023年度报告中补充认定为关联方单位的苏州名特企业管理有限公司、哈尔滨茂盛合企业管理有限公司、哈尔滨谊和通企业管理有限公司的控股子公司在2024年往来业务中发生的未履行完毕的采购、销售合同对应的应收账款、预付账款余额（以下简称“关联方欠款”）如下表： 单位：万元
公司控股股东上海龙宇控股有限公司已承诺为上述欠款承担连带责任，该承诺已生效，为履行该承诺，控股股东已于2024年8月26日向公司先行支付人民币5,000万元。因向上海龙宇控股有限公司转移债权涉及履行关联交易审议程序，目前公司暂未对关联方欠款进行抵减。 2、关联交易涉及的会计差错更正 公司于2024年8月30日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，同意公司根据相关规定和要求，对公司大宗业务中关联方所对应收入及成本进行调减，业务利润转入资本公积，并采用追溯重述法对相关年度的财务报表进行会计差错更正。具体情况可见公司于同日披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2024-080）及《前期会计差错更正后的财务报表及相关附注》。 （二）与部分供应商、客户之间存在计量单据缺失情况及进展 1、此前公司已披露的部分单据缺失情况已分别向中石化北方能源（大连）有限公司、中石化北方能源（大连）有限公司的控股股东中国石化燃料油销售有限公司发出函件，协调并敦促回函事宜，截至本公告披露之日尚未收到回函，但公司仍积极寻找沟通途径，持续关注回函情况以证明事实，维护公司合法权益。 2、公司于2024年8月30日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，同意公司根据相关规定和要求，对公司批发业务中涉及单据存在缺陷业务所形成的收入成本进行调减，同时将业务利润转入资本公积，并采用追溯重述法对相关年度的财务报表进行会计差错更正及追溯调整。具体情况可见公司于同日披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2024-080）及《前期会计差错更正后的财务报表及相关附注》。 （三）后续整改及措施 1、公司董事会和管理层高度重视，召集相关部门和人员对上述问题进行了全面梳理和针对性的分析讨论；成立了落实整改工作的专项小组，由公司董事长徐增增担任组长，公司总经理刘策担任副组长，董事会办公室、财务部、法务部、审计部等相关部门人员为组员，根据相关法律法规、规范性文件及公司各项管理制度的规定和要求，结合公司实际情况积极进行整改。后期公司将持续规范，杜绝类似问题再次发生。具体内容详见公司于2024年5月30日披露的《关于上海证监局行政监管措施决定的整改报告》（公告编号：2024-032）。 2、公司将尽快将前述整改工作涉及的日常关联交易追认事项提交公司股东大会审议，并尽快协调会计师事务所对相关年度财务报表及相关附注进行审计并将出具审计报告及专项鉴证报告。 3、公司仍将通过业务协商、采取法律措施等举措，加大向关联方追索欠款的力度，同时积极与控股股东就承担连带责任的事项进行沟通，尽快解决关联方欠款问题。 三、其他说明及相关风险提示 截至本公告披露日，公司生产经营正常，后续公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，及时披露后续相关事项的进展，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海龙宇数据股份有限公司董事会 2024年 8月 31日 中财网
 |