中国动力(600482):中国船舶重工集团动力股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

时间：2024年08月31日 03:02:47 中财网

原标题:中国动力:中国船舶重工集团动力股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

股票代码：600482 股票简称：中国动力 编号：2024-052 债券代码：110807 债券简称：动力定01
债券代码：110808 债券简称：动力定02
中国船舶重工集团动力股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告［2022］15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发［2023］193号）及相关格式指引等规定，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2024年6月30日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]850号的核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 45,243万股（每股面值 1元），发行的股票价格为 29.80元/股。共募集资金人民币 1,348,227.30万元，根据公司与主承销商、上市保荐机构签订的承销协议和保荐协议，扣除承销费用人民 10,175.33万元，实际收到货币资金净额为人民币1,338,051.97万元，已于2016年6月23日前全部存入本公司中信银行北京福码大厦支行 8110701012800497447账户。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，已由其出具信会师报字[2016]第711787号验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况
1、2016年非公开发行股票募集资金
（1）募集资金投资项目募集资金拔付情况和使用情况
公司2024年1-6月投入项目的募集资金18,652.62万元，临时补充流动资金94,600.00万元，归还临时补充流动资金148,970.02万元，本期补充流动资金净额为-54,370.02万元，投入的募集资金净额共计-35,717.40万元。

截至2024年6月30日，公司投入项目的募集资金累计840,040.89万元，对母子公司永久补充流动资金累计357,004.43万元，临时补充流动资金94,785.56万元，累计投入募集资金1,291,830.88万元。

具体项目详见《募集资金使用情况对照表（一）》
（2）募集资金专户余额情况
2024年6月30日，本公司募集资金专户余额为88,998.28万元(含募集资金存放产生银行存款利息收入扣除手续费后累计净额42,777.19万元)。

二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《中国船舶重工集团动力股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”）。该管理办法于2016年 8月 29日经公司第六届董事会第二次会议审议通过。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。公司使用募集资金时，严格按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续。涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，按流转程序逐级审批，经公司有关负责人签字批准后，由出纳予以付款。

(二)募集资金专户存储情况
1、2016年非公开发行股票募集资金
2016年6月、2016年12月和2018年8月，公司及下属子公司分别在中国进出口银行、中信银行福码大厦支行开设了募集资金专项账户，用于实施募投项目建设资金的存储和使用。
截至2024年6月30日，本公司募集资金余额为88,998.28万元，具体明细如下：

公司名称	开户行	账号	存款类型
中国船舶重工集团动力股份有限公司	中信银行北京福码大厦支行	8110701012800497447	活期
风帆有限责任公司	中信银行北京福码大厦支行	8110701013000864846	活期
风帆（扬州）有限责任公司	中信银行股份有限公司北京福码大厦支行	8110701013601407956	活期
淄博火炬能源有限责任公司	中信银行北京福码大厦支行	8110701014300864858	活期
哈尔滨广瀚动力技术发展有限公司	中信银行北京福码大厦支行	8110701013100865106	活期
上海中船重工船舶推进设备有限公司	中信银行北京福码大厦支行	8110701012600865119	活期
上海齐耀重工有限公司	中信银行北京福码大厦支行	8110701013700865108	活期
宜昌船舶柴油机有限公司	中信银行北京福码大厦支行	8110701011801543495	活期
宜昌船舶柴油机有限公司	中国进出口银行	1360000100001058137	活期
河南柴油机重工有限责任公司	中国进出口银行	1360000100001058536	活期
河南柴油机重工有限责任公司	中信银行北京分行	8110701012601544389	活期
武汉船用机械有限责任公司	中信银行北京分行	8110701011501545645	活期
武汉船用机械有限责任公司	中国进出口银行	1360000100001058412	活期
武汉长海电力推进和化学电源有限公司	中国进出口银行	1360000100001058784	活期
武汉长海电力推进和化学电源有限公司	中信银行北京分行	8110701011801545389	活期
武汉海王核能装备工程有限公司	中国进出口银行	1360000100001058385	活期
武汉海王核能装备工程有限公司	中信银行北京分行	8110701012601545914	活期
中船发动机有限公司	中国进出口银行总行	1360000100001158173	活期
中船发动机有限公司	中信银行股份有限公司北京福码大厦支行	8110701014101543050	活期
中船重工黄冈贵金属有限公司	上海浦东发展银行	70210078801000000605	活期

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）2016年非公开发行股票募集资金
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，公司投入项目的募集资金 18,652.62万元，临时补充流动资金94,600.00万元，归还临时补充流动资金148,970.02万元，本期补充流动资金净额为-54,370.02万元，投入的募集资金净额共计-35,717.40万元。

具体项目详见《募集资金使用情况对照表（一）》
2、募投项目先期投入及置换情况
在本次募集资金到位之前，为保障本次募集资金投资项目顺利进行，公司已于前期利用自筹资金先行投入募集资金投资项目。截至 2016年 12月 1日，公司以自筹资金预先投入如下表：

2016年 12月 22日，公司召开的第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的的议案》。截至2016年12月1日，公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金3,122.11万元。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

起始时间	批准使用期限	补充流动资金 限额（万元）
2017年 2月 27日	自董事会审议通过后 起，不超过 12个月	107,941.50
2017年 5月 23日	自董事会审议通过后 起，不超过 12个月	83,050.00
2017年 8月 10日	自董事会审议通过后 起，不超过 12个月	600,000.00
2018年 2月 9日	自董事会审议通过后 起，不超过 12个月	107,941.50
2018年 5月 17日	自董事会审议通过后 起，不超过 12个月	83,050.00
2018年 6月 27日	自董事会审议通过后 起，不超过 12个月	35,000.00
2018年 7月 25日	自董事会审议通过后 起，不超过 12个月	37,950.00
起始时间	批准使用期限	补充流动资金 限额（万元）
2019年 2月 26日	自董事会审议通过后 起，不超过 12个月	147,528.75
2019年 8月 7日	自董事会审议通过后 起，不超过 12个月	553,370.00
2020年 3月 19日	自董事会审议通过后 起，不超过 12个月	643,500.00
2021年 3月 16日	自董事会审议通过后 起，不超过 12个月	689,216.75
2022年 3月 16日	自董事会审议通过后 起，不超过 12个月	631,117.25
2023年 3月 16日	自董事会审议通过后 起，不超过 12个月	408,099.25
2024年 3月 25日	自董事会审议通过后 起，不超过 12个月	398,554.25

四、变更募投项目的资金使用情况
（一）2018年6月11日、2018年7月9日，公司分别召开第六届董事会
第二十次会议、2018年第一次临时股东大会，逐项审议并通过《公司关于变更募集资金投资项目的议案》，上述涉及变更募集资金投向的金额合计326,000.00万元，占公司募集资金净额的24.36%。本次变更募投项目包括： 1、变更实施主体或实施地点的募投项目：“汽车用动力电源研发中心建设项目”、“年产 200万千伏安时工业（储能）用蓄电池生产线建设项目”、“船用综合电力推进试制能力提升建设项目”；
2、调减募集资金投入金额的募投项目：“海工及舰船综合电力发配电系统及汽轮辅机总装总调及核心零部件加工建设项目”、“工业高端及舰船特种大功率传动装置制造条件建设项目”、“燃气轮机关键部件试制及生产能力建设项目”、“船舶动力配套件生产及xx产业化能力建设项目”；
3、终止募投项目：“舰船与工业用40MW燃气轮机研发项目”、“舰船及工业用蒸汽动力装置产业化建设项目”、“高端蒸汽动力装置验证能力提升建设项目”； 4、新增的募投项目：风帆有限责任公司清苑分公司高性能铅蓄电池技术升级改造建设项目、风帆有限责任公司清苑分公司配送中心建设项目、风帆（扬州）有限责任公司新型大容量密封铅蓄电池建设项目、中国船舶重工集团柴油机有限公司生产布局调整及补充设施建设项目、收购陕西柴油机重工有限公司控股权项目、出资参与中船重工（北京）科研管理有限公司科研管理中心建设项目 、出资参与设立中船重工（重庆）西南研究院有限公司项目。

（二）2020年10月23日、2020年11月9日，公司分别召开第六届董事
会第五十次会议、2020年第二次临时股东大会，逐项审议并通过《关于公司变更募集资金投资项目的议案》，上述涉及变更募集资金投向的金额合计60,441.00万元，占公司募集资金净额的4.52%。本次变更募投项目包括： 1、调减募集资金投入金额的募投项目：汽车用动力电源研发中心建设项目、船用化学电源生产能力提升建设项目和核电关键设备及配套生产线能力改造升级建设项目；
2、终止募投项目：风帆有限责任公司清苑分公司高性能铅蓄电池技术升级改造建设项目；
3、新增的募投项目：银系列产品生产能力提升建设项目；
4、永久补充流动资金：将调整募投项目后募集资金结余的41,041.00万元用于永久补充流动资金。

（三）2022年12月12日、2022年12月28日，公司分别召开第七届董事会第十九次会议、2022年第二次临时股东大会，审议并通过《关于公司变更募集资金用途的议案》，上述涉及变更募集资金投向的金额合计 212,407.35万元，占公司募集资金净额的15.87%。本次变更募投项目包括：
1、永久补充流动资金：调减“补充上市公司及标的资产的流动资金”项目募集资金，将该项目剩余募集资金212,407.35万元全部用于“补充上市公司流动资金”。

以上具体情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。


特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会
二〇二四年八月三十一日
附表 1
募集资金使用情况对照表（一）
编制单位：中国船舶重工集团动力股份有限公司 2024年1-6月 单位：人民币万元

1,338,051.97	本年度投入募集资金总额
598,848.35	已累计投入募集资金总额
44.76%
已变更项 目，含部分 变更（如 有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末 投入进度 （%） (4) ＝(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益
	47,079.08	47,079.08	47,079.08		47,079.08		100.00	2016年 6月	585.50	不适用
新增		228,858.30	228,858.30		228,858.30		100.00	2018年 9月	1797.38	不适用
新增		17,835.20	17,835.20		17,835.20		100.00	2022年 7月		不适用
新增		10,000.00	10,000.00		10,000.00		100.00	2018年 11 月		不适用
	50,000.00	50,000.00	50,000.00	48.23	48,337.29	-1,662.71	96.67	2021年 12 月	-300.29	否
	27,500.00	27,500.00	27,500.00	281.52	20,568.54	-6,931.46	74.79	2024年 12 月	548	否
	44,500.00	44,500.00	44,500.00	2,291.84	23,262.75	-21,237.25	52.28	2025年 11 月	380	否
已变更项 目，含部分 变更（如 有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末 投入进度 （%） (4) ＝(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益
调减	62,000.00	56,000.00	56,000.00	1,878.15	36,499.77	-19,500.23	65.18	2024年 12 月	—	否
新增		4,457.00	4,457.00		6.00	-4,451.00	0.13		—	否
新增		23,100.00	23,100.00	0.00	15,527.49	-7,572.51	67.22		2149	否
调减	90,000.00	86,250.00	86,250.00	2,438.07	85,886.62	-363.38	99.58	2023年 12 月	1509	否
	93,000.00	93,000.00	93,000.00	3,859.64	35,767.13	-57,232.87	38.46	—	134.75	否
已变更项 目，含部分 变更（如 有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末 投入进度 （%） (4) ＝(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益
调减	92,000.00	37,300.00	37,300.00	1,547.66	34,224.36	-3,075.64	91.75	2023年 12 月	100	否
调减	45,000.00	18,000.00	18,000.00	170.82	15,091.94	-2,908.06	83.84	2023年 12 月	—	否
调减	95,000.00	61,200.00	61,200.00		61,523.73	323.73	100.53	2023年 11 月	576.11	否
调减	135,000.00	71,500.00	71,500.00	264.85	72,010.89	510.89	100.71	2023年 12 月	400	否
	22,000.00	22,000.00	22,000.00	31.87	18,924.17	-3,075.83	86.02	2023年 1月	1233.69	否
新增		33,394.50	33,394.50	1,125.46	18,267.76	-15,126.74	54.70	2025年 12 月	—	否
	30,000.00	30,000.00	30,000.00	29.50	19,579.11	-10,420.89	65.26	2024年 12 月	48.81	否
调减	75,400.00	33,064.00	33,064.00	4,272.15	25,846.25	-7,217.75	78.17	2023年 12 月	—	否
新增		19,400.00	19,400.00	412.85	4,944.52	-14,455.48	25.49		390	否
调减	292,748.22	103,556.08	103,556.08		103,556.08		100.00		不适用	不适用
调增		253,448.35	253,448.35		253,448.35		100.00		不适用	不适用
		398,554.25	398,554.25	-54,370.02	94,785.56	-303,768.69	23.78		不适用	不适用
已变更项 目，含部分 变更（如 有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末 投入进度 （%） (4) ＝(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益
终止
终止	52,000.00
终止	55,000.00
终止	40,000.00

附表 2
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：中国船舶重工集团动力股份有限公司 2024年1-6月 单位：人民
币万元

对应的原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额	截至期末计 划累计投资 金额(1)	本期实 际投入 金额	实际累计 投入金额 (2)	投资进度 （%） (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本期实现 的效益	是否达到 预计效益
	228,858.30	228,858.30	0.00	228,858.30	100.00	2018年 9月		不适用
	17,835.20	17,835.20	0.00	17,835.20	100.00	2022年 7月		不适用
	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00	2018年 11月		不适用
	4,457.00	4,457.00	0.00	6.00	0.13			否
对应的原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额	截至期末计 划累计投资 金额(1)	本期实 际投入 金额	实际累计 投入金额 (2)	投资进度 （%） (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本期实现 的效益	是否达到 预计效益
	23,100.00	23,100.00		15,527.49	67.22			否
汽车用动力电源 研发中心建设项 目	56,000.00	56,000.00	1,878.15	36,499.77	65.18	2024年 12月		否
船用化学电源生 产能力提升建设 项目	86,250.00	86,250.00	2,438.07	85,886.62	99.58	2025年 10月		否
海工及舰船综合 电力发配电系统 及汽轮辅机总装 总调及核心零部 件加工建设项目	37,300.00	37,300.00	1,547.66	34,224.36	91.75	2024年 10月		否
工业高端及舰船 特种大功率传动 装置制造条件建 设项目	18,000.00	18,000.00	170.82	15,091.94	83.84	2024年 12月		否
燃气轮机关键部 件试制及生产能 力建设项目	61,200.00	61,200.00		61,523.73	100.53	2024年 12月		否
船舶动力配套件 生产及 xx产业化 能力建设项目	71,500.00	71,500.00	264.85	72,010.89	100.71	2024年 9月		否
	33,394.50	33,394.50	1,125.46	18,267.76	54.70	2025年 12月		否
对应的原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额	截至期末计 划累计投资 金额(1)	本期实 际投入 金额	实际累计 投入金额 (2)	投资进度 （%） (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本期实现 的效益	是否达到 预计效益
核电关键设备及 配套生产线能力 改造升级建设	33,064.00	33,064.00	4,272.15	25,846.25	78.17	2024年 12月		否
	19,400.00	19,400.00	412.85	4,944.52	25.49			否
补充上市公司及 标的资产的流动 资金	103,556.08	103,556.08		103,556.08	100.00		不适用	不适用
舰船与工业用 40MW 燃气轮机研 发项目（已终 止）
舰船及工业用蒸 汽动力装置产业 化建设项目（已 终止）
高端蒸汽动力装 置验证能力提升 建设项目（已终 止）
风帆有限责任公 司清苑分公司高 性能铅蓄电池技 术升级改造建设 项目（已终止）