格力电器(000651):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间：2024年08月31日 03:12:18 中财网

原标题:格力电器:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

珠海格力电器股份有限公司
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
编制单位：珠海格力电器股份有限公司
单位：万元

非经营 性资金 占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2024 年期初 占用资金余 额	2024 年半年度占 用累计发生金额 （不含利息）	2024年半 年度占用 资金的利 息（如有）	2024 年半年度 偿还累计发生 金额	2024年半年度末占用资金 余额	占用形成原 因	占用性质
控股股 东、实际 控制人 及其附 属企业	无
小计
前控股 股东、实 际控制 人及其 附属企 业	无
小计
其他关 联方及 附属企 业	盾安（天津）节能系统有限公司及其控股公司	联营企业	其他应收款	17,232.58			2.83	17,229.75	出售子公司 形成的占用	非经营性往 来
小计				17,232.58			2.83	17,229.75
总计				17,232.58			2.83	17,229.75
其他关 联资金 往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2024年期初 往来资金余 额	2024年半年度往 来累计发生金额 （不含利息）	2024年半 年度往来 资金的利 息（如有）	2024年半年度 偿还累计发生 金额	2024年半年度末往来资金 余额	往来形成原 因	往来性质
控股股 东、实际 控制人 及其附 属企业	无
其他关 联资金 往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2024年期初 往来资金余 额	2024年半年度往 来累计发生金额 （不含利息）	2024 年半 年度往来 资金的利 息（如有）	2024年半年度 偿还累计发生 金额	2024年半年度末往来资金 余额	往来形成原 因	往来性质
上市公 司的子 公司及 其附属 企业	格力钛新能源股份有限公司	控股子公司	其他应收款	312,110.50	78,000.00	7,478.82	3,000.00	394,589.32	往来款	非经营性往来
	珠海横琴格力材料供应有限公司	全资子公司	其他应收款		273,935.02			273,935.02	往来款	非经营性往来
	格力电器（重庆）有限公司	控股子公司	其他应收款		121,155.67			121,155.67	往来款	非经营性往来
	成都格力钛新能源有限公司	控股子公司	其他应收款	87,030.81		1,869.29		88,900.10	往来款	非经营性往来
	珠海广通汽车有限公司	控股子公司	其他应收款		59,800.00	21.18		59,821.18	往来款	非经营性往来
	河北格力钛新能源有限公司	控股子公司	其他应收款		58,000.00	20.54		58,020.54	往来款	非经营性往来
	天津绿色再生资源利用有限公司	全资子公司	其他应收款	25,340.31	14.49			25,354.80	往来款	非经营性往来
	郑州格力绿色再生资源有限公司	全资子公司	其他应收款	19,520.51	2,444.77			21,965.28	往来款	非经营性往来
	格力暖通制冷设备（武汉）有限公司	全资子公司	其他应收款	17,361.00				17,361.00	往来款	非经营性往来
	湖南绿色再生资源有限公司	全资子公司	其他应收款	1,660.10	94.03			1,754.13	往来款	非经营性往来
	石家庄绿色再生资源有限公司	全资子公司	其他应收款	1,387.58	88.72			1,476.30	往来款	非经营性往来
	芜湖绿色再生资源有限公司	全资子公司	其他应收款	1,138.29	60.59			1,198.88	往来款	非经营性往来
	珠海格力集团财务有限责任公司	全资子公司	其他应收款	267.81	47.29		47.02	268.08	往来款	非经营性往来
	珠海格力绿色再生资源有限公司	全资子公司	其他应收款	15.85	6,027.58		6,000.00	43.43	往来款	非经营性往来
	小计	465,832.76	599,668.16	9,389.83	9,047.02	1,065,843.73

其他关 联资金 往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2024年期初 往来资金余 额	2024年半年 度往来累计发 生金额（不含 利息）	2024年半 年度往来 资金的利 息（如有）	2024年半年度 偿还累计发生 金额	2024年半年度末往来资金 余额	往来形成原 因	往来性质
其他关 联方及 其附属 企业	上海海立（集团）股份有限公司及其控股公司	本公司持有其5.00%以上股份的公司	预付账款	564.19			564.19		购买商品	经营性往来
	四川金石租赁股份有限公司及其控股公司	联营企业	预付账款	608.22			304.11	304.11	服务采购	经营性往来
	浙江盛世欣兴格力贸易有限公司	本公司董事担任执行董事兼总经理的公司	预付款项		3.12			3.12	购买商品	经营性往来
	上海海立（集团）股份有限公司及其控股公司	本公司持有其5.00%以上股份的公司	应收账款	24,654.31	55,177.60		49,196.88	30,635.03	销售商品	经营性往来
	兰州广通新能源汽车有限公司	联营企业	应收账款	16,826.79				16,826.79	销售商品	经营性往来
	芜湖格润再生资源回收有限公司	本公司对其有重大影响的公司	应收账款	226.35				226.35	销售商品	经营性往来
	上海海立（集团）股份有限公司及其控股公司	本公司持有其5.00%以上股份的公司	应收票据	1,600.00	1,382.82		1,600.00	1,382.82	销售商品	经营性往来
	浙江盛世欣兴格力贸易有限公司	本公司董事担任执行董事兼总经理的公司	应收款项融资	18,947.28	239,493.49		245,655.57	12,785.20	销售商品	经营性往来
	上海海立（集团）股份有限公司及其控股公司	本公司持有其5.00%以上股份的公司	应收款项融资	12,420.69	17,791.88		16,212.91	13,999.66	销售商品	经营性往来
	河南盛世欣兴格力贸易有限公司	本公司董事担任执行董事的公司	应收款项融资	43,529.73	127,833.85		165,184.67	6,178.91	销售商品	经营性往来
	浙江通诚格力电器有限公司及其控股公司	本公司董事持股及担任董事长的公司	应收款项融资	563.44	10,649.82		10,425.00	788.26	销售商品	经营性往来
	山东捷瑞物流有限公司	本公司监事控股的公司	应收款项融资	17,623.36	2,510.22		17,672.00	2,461.58	销售商品	经营性往来
	河南格力安装工程有限公司	本公司董事控股的公司	应收款项融资	997.25	13,502.71		14,481.60	18.36	销售商品	经营性往来
	山东红四月控股集团有限公司及其控股公司	本公司监事控股的公司	应收款项融资		199.56			199.56	销售商品	经营性往来
	四川金石租赁股份有限公司及其控股公司	联营企业	其他应收款	1,951.94			1,790.55	161.39	保证金	经营性往来
	上海海立（集团）股份有限公司及其控股公司	本公司持有其5.00%以上股份的公司	其他应收款	33.83	27.52		47.59	13.76	提供劳务	经营性往来
	上海海立（集团）股份有限公司及其控股公司	本公司持有其5.00%以上股份的公司	其他应收款	0.50				0.50	保证金	经营性往来
	四川金石租赁股份有限公司及其控股公司	联营企业	其他非流动资 产	1,850.00				1,850.00	保证金	经营性往来
	珠海嘉肴食品科技有限公司	联营企业	合同资产		2.96			2.96	销售商品	经营性往来
	小计	142,397.88	468,575.55		523,135.07	87,838.36
总计	608,230.64	1,068,243.71	9,389.83	532,182.09	1,153,682.09

法定代表人：董明珠 主管会计工作负责人：廖建雄 会计机构负责人：刘炎姿