徐家汇(002561):2024年半年度财务报告

 时间：2024年08月31日 03:12:55 中财网

原标题:徐家汇:2024年半年度财务报告

上海徐家汇商城股份有限公司 2024年半年度财务报告 （未经审计） 2024年 08月


目录
一、审计报告 ...................................................................................................................................... 2
二、财务报表 ...................................................................................................................................... 2
三、公司基本情况............................................................................................................................ 21
四、财务报表的编制基础 ............................................................................................................... 22
五、重要会计政策及会计估计 ....................................................................................................... 22
六、税项 ............................................................................................................................................ 57
七、合并财务报表项目注释 ........................................................................................................... 58
八、研发支出 .................................................................................................................................. 103
九、合并范围的变更 ..................................................................................................................... 103
十、在其他主体中的权益 ............................................................................................................. 105
十一、政府补助.............................................................................................................................. 109
十二、与金融工具相关的风险 ..................................................................................................... 110
十三、公允价值的披露 ................................................................................................................. 113
十四、关联方及关联交易 ............................................................................................................. 114
十五、股份支付.............................................................................................................................. 118
十六、承诺及或有事项 ................................................................................................................. 118
十七、资产负债表日后事项 ......................................................................................................... 119
十八、其他重要事项 ..................................................................................................................... 119
十九、母公司财务报表主要项目注释 ......................................................................................... 120
二十、补充资料.............................................................................................................................. 129

2024年半年度财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 √否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：上海徐家汇商城股份有限公司
单位：元

项目2024年 6月 30日2024年 1月 1日
流动资产：　　
货币资金902,839,087.011,428,336,878.94
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产666,085,890.39240,234,980.82
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款10,684,773.8819,563,056.97
应收款项融资　　
预付款项3,381,699.503,322,938.11
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款4,381,087.964,709,457.94
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货15,664,409.5916,989,243.07
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产150,358,824.32142,766,431.41
流动资产合计1,753,395,772.651,855,922,987.26
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　6,242,655.46
其他权益工具投资2,129,176.501,750,851.75
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产413,176,349.56466,386,648.64
在建工程14,613,492.578,062,298.11
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产111,382,186.88128,450,044.72
无形资产331,085,769.96301,714,408.80
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用609,290.52859,433.51
递延所得税资产7,231,186.637,262,739.69
其他非流动资产　　
非流动资产合计880,227,452.62920,729,080.68
资产总计2,633,623,225.272,776,652,067.94
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款89,295,655.02140,250,242.69
预收款项15,732,970.0815,683,953.96
合同负债22,371,449.9323,457,399.73
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬15,541,361.7028,571,936.55
应交税费6,813,643.9518,695,365.10
其他应付款58,859,984.4457,268,834.29
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债32,261,111.7633,838,366.44
其他流动负债2,908,288.493,049,461.96
流动负债合计243,784,465.37320,815,560.72
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债96,340,603.76111,226,774.19
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债42,127,487.6742,849,148.70
其他非流动负债　　
非流动负债合计138,468,091.43154,075,922.89
负债合计382,252,556.80474,891,483.61
所有者权益：　　
股本415,763,000.00415,763,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积523,522,419.60523,522,419.60
减：库存股　　
其他综合收益1,507,737.371,223,993.81
专项储备　　
盈余公积207,881,500.00207,881,500.00
一般风险准备　　
未分配利润1,057,102,921.441,105,898,589.38
归属于母公司所有者权益合计2,205,777,578.412,254,289,502.79
少数股东权益45,593,090.0647,471,081.54
所有者权益合计2,251,370,668.472,301,760,584.33
负债和所有者权益总计2,633,623,225.272,776,652,067.94
法定代表人：华 欣 主管会计工作负责人：庞维聆 会计机构负责人：袁思贤 2、母公司资产负债表
单位：元

项目2024年 6月 30日2024年 1月 1日
流动资产：　　
货币资金506,059,363.711,031,501,504.29
交易性金融资产645,961,232.87140,119,912.33
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款364,737.882,878,576.75
应收款项融资　　
预付款项459,347.25303,530.77
其他应收款15,173,676.6020,344,011.31
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货1,889,294.061,370,139.67
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产147,786,577.39141,411,570.03
流动资产合计1,317,694,229.761,337,929,245.15
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资1,036,400,082.831,042,642,738.29
其他权益工具投资2,129,176.501,750,851.75
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产18,960,952.9565,756,739.80
在建工程10,618,561.567,891,109.43
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产1,626,772.241,780,483.00
无形资产36,616,072.461,522,266.16
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产1,191,310.571,251,041.82
其他非流动资产　　
非流动资产合计1,107,542,929.111,122,595,230.25
资产总计2,425,237,158.872,460,524,475.40
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款5,011,667.1321,832,978.29
预收款项22,081.36357,331.51
合同负债4,373,989.124,700,921.88
应付职工薪酬4,649,388.009,742,770.01
应交税费73,885.593,138,113.63
其他应付款3,905,783.557,490,800.88
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债328,871.15317,772.10
其他流动负债568,618.59611,119.84
流动负债合计18,934,284.4948,191,808.14
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,275,811.081,441,736.85
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债6,963,626.887,043,811.71
其他非流动负债　　
非流动负债合计8,239,437.968,485,548.56
负债合计27,173,722.4556,677,356.70
所有者权益：　　
股本415,763,000.00415,763,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积964,732,887.14964,732,887.14
减：库存股　　
其他综合收益1,507,737.371,223,993.81
专项储备　　
盈余公积207,881,500.00207,881,500.00
未分配利润808,178,311.91814,245,737.75
所有者权益合计2,398,063,436.422,403,847,118.70
负债和所有者权益总计2,425,237,158.872,460,524,475.40
法定代表人：华 欣 主管会计工作负责人：庞维聆 会计机构负责人：袁思贤 3、合并利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入226,741,307.59275,422,795.35
其中：营业收入226,741,307.59275,422,795.35
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本212,947,128.03228,196,828.73
其中：营业成本96,276,774.31114,621,187.85
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加13,836,786.5417,000,083.94
销售费用37,898,930.4738,653,958.96
管理费用69,380,040.8261,927,115.59
研发费用1,168,304.361,464,217.82
财务费用-5,613,708.47-5,469,735.43
其中：利息费用2,968,441.983,675,445.05
利息收入8,833,258.789,507,711.99
加：其他收益1,016,516.321,276,260.91
投资收益（损失以“-”号填列）3,059,245.885,754,255.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-580,096.90-89,533.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）5,850,909.57-1,631,890.44
信用减值损失（损失以“-”号填列）11,183.0611,273.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）-105,550.41-240,935.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）-11,309,478.31-13,461.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）12,317,005.6752,381,468.70
加：营业外收入852,364.71405,354.61
减：营业外支出9,548.3718,416.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）13,159,822.0152,768,406.48
减：所得税费用7,785,921.4313,763,318.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）5,373,900.5839,005,088.00
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）5,373,900.5839,005,088.00
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）1,095,892.0633,421,558.21
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）4,278,008.525,583,529.79
六、其他综合收益的税后净额283,743.56-35,193.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额283,743.56-35,193.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益283,743.56-35,193.00
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动283,743.56-35,193.00
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额5,657,644.1438,969,895.00
归属于母公司所有者的综合收益总额1,379,635.6233,386,365.21
归属于少数股东的综合收益总额4,278,008.525,583,529.79
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.00260.0804
（二）稀释每股收益0.00260.0804
法定代表人：华 欣 主管会计工作负责人：庞维聆 会计机构负责人：袁思贤 4、母公司利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入16,805,868.7429,038,494.80
减：营业成本4,342,864.448,833,296.16
税金及附加1,513,420.762,655,530.18
销售费用6,667,247.968,430,450.78
管理费用18,472,477.1112,431,529.33
研发费用　　
财务费用-6,286,193.78-6,931,190.46
其中：利息费用39,745.6646,691.39
利息收入6,386,810.667,068,398.68
加：其他收益184,923.43290,379.26
投资收益（损失以“-”号填列）55,551,902.1142,241,547.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-580,096.90-89,533.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）5,841,320.54-1,599,013.72
信用减值损失（损失以“-”号填列）-76,438.55-23,650.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填列）-10,052,856.53-1,110.26
二、营业利润（亏损以“-”号填列）43,544,903.2544,527,031.68
加：营业外收入164,842.22127,565.64
减：营业外支出478.00763.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）43,709,267.4744,653,834.32
减：所得税费用-114,866.691,575,551.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）43,824,134.1643,078,282.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）43,824,134.1643,078,282.46
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额283,743.56-35,193.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益283,743.56-35,193.00
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动283,743.56-35,193.00
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额44,107,877.7243,043,089.46
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益　　
（二）稀释每股收益　　
法定代表人：华 欣 主管会计工作负责人：庞维聆 会计机构负责人：袁思贤 5、合并现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金645,753,413.32806,143,972.94
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金19,450,430.3645,268,534.64
经营活动现金流入小计665,203,843.68851,412,507.58
购买商品、接受劳务支付的现金538,310,035.20594,828,939.27
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金86,354,772.0182,859,675.44
支付的各项税费45,759,394.4545,507,558.37
支付其他与经营活动有关的现金11,744,037.2010,278,579.14
经营活动现金流出小计682,168,238.86733,474,752.22
经营活动产生的现金流量净额-16,964,395.18117,937,755.36
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金242,030,000.00240,000,000.00
取得投资收益收到的现金5,410,259.583,972,959.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额114,800.00　
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计247,555,059.58243,972,959.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金20,550,450.787,747,379.15
投资支付的现金660,000,000.00240,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计680,550,450.78247,747,379.15
投资活动产生的现金流量净额-432,995,391.20-3,774,419.84
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　　
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的现金56,047,560.0054,506,280.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润6,156,000.004,614,720.00
支付其他与筹资活动有关的现金19,436,031.7919,738,248.19
筹资活动现金流出小计75,483,591.7974,244,528.19
筹资活动产生的现金流量净额-75,483,591.79-74,244,528.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-525,443,378.1739,918,807.33
加：期初现金及现金等价物余额1,422,838,258.61902,313,335.56
六、期末现金及现金等价物余额897,394,880.44942,232,142.89
法定代表人：华 欣 主管会计工作负责人：庞维聆 会计机构负责人：袁思贤 6、母公司现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金71,713,367.14121,249,446.62
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金7,414,602.1636,727,539.58
经营活动现金流入小计79,127,969.30157,976,986.20
购买商品、接受劳务支付的现金80,318,597.8994,658,814.43
支付给职工以及为职工支付的现金19,143,408.8520,110,817.61
支付的各项税费7,813,071.115,574,118.43
支付其他与经营活动有关的现金5,857,045.673,781,822.80
经营活动现金流出小计113,132,123.52124,125,573.27
经营活动产生的现金流量净额-34,004,154.2233,851,412.93
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金147,030,000.00145,000,000.00
取得投资收益收到的现金57,817,777.5240,624,899.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计204,847,777.52185,624,899.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,135,489.12195,162.00
投资支付的现金640,000,000.00140,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计646,135,489.12140,195,162.00
投资活动产生的现金流量净额-441,287,711.6045,429,737.01
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　　
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的现金49,891,560.0049,891,560.00
支付其他与筹资活动有关的现金204,301.00305,172.00
筹资活动现金流出小计50,095,861.0050,196,732.00
筹资活动产生的现金流量净额-50,095,861.00-50,196,732.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-525,387,726.8229,084,417.94
加：期初现金及现金等价物余额1,026,002,883.96569,919,657.09
六、期末现金及现金等价物余额500,615,157.14599,004,075.03
法定代表人：华 欣 主管会计工作负责人：庞维聆 会计机构负责人：袁思贤 7、合并所有者权益变动表 （未完）
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