岭南股份(002717):2024年半年度财务报告

 时间：2024年08月31日 03:22:09 中财网

原标题:岭南股份:2024年半年度财务报告

2024 岭南生态文旅股份有限公司 半年度财务报告 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：岭南生态文旅股份有限公司

2024年 06月 30日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金236,678,224.40518,215,264.39
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据7,703,600.0082,450.00
应收账款2,576,343,283.452,588,986,322.92
应收款项融资　2,050,000.00
预付款项55,135,076.4546,416,435.74
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款170,604,063.64196,691,660.97
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货298,928,849.86293,151,899.11
其中：数据资源　　
合同资产5,742,449,708.465,960,475,511.36
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产182,049,570.10334,688,650.32
其他流动资产153,706,470.98133,149,887.44
流动资产合计9,423,598,847.3410,073,908,082.25
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款589,293,913.47694,067,068.89
长期股权投资2,807,853,622.072,788,933,085.61
其他权益工具投资218,439,180.00218,439,180.00
其他非流动金融资产22,445,023.7722,445,845.73
投资性房地产36,841,470.2537,852,168.63
固定资产257,660,440.44273,374,051.69
在建工程19,277,075.1419,313,453.82
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产28,759,173.4835,260,648.48
无形资产36,036,222.7737,633,755.99
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉407,549,316.28407,549,316.28
长期待摊费用25,045,730.8827,354,766.36
递延所得税资产373,018,487.82374,632,432.13
其他非流动资产850,279,459.66830,828,520.70
非流动资产合计5,672,499,116.035,767,684,294.31
资产总计15,096,097,963.3715,841,592,376.56
流动负债：　　
短期借款2,259,097,904.972,072,365,044.43
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据336,032,124.10296,862,633.35
应付账款6,021,288,115.036,720,418,752.61
预收款项　　
合同负债166,161,758.69247,282,351.79
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬185,092,420.70144,746,490.04
应交税费658,597,917.65681,966,391.78
其他应付款787,293,411.12775,777,031.85
其中：应付利息　　
应付股利4,320,640.544,320,640.54
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,672,032,842.181,431,594,744.88
其他流动负债246,690,600.21228,425,940.43
流动负债合计12,332,287,094.6512,599,439,381.16
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款585,992,706.95821,936,547.43
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债32,475,851.1636,335,473.75
长期应付款81,171,530.3264,434,566.47
长期应付职工薪酬　　
预计负债672,084.192,931,150.01
递延收益14,357,511.2214,979,168.82
递延所得税负债122,678.29128,520.12
其他非流动负债　　
非流动负债合计714,792,362.13940,745,426.60
负债合计13,047,079,456.7813,540,184,807.76
所有者权益：　　
股本1,685,159,358.001,679,471,250.00
其他权益工具119,571,979.02121,643,200.70
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,200,800,402.461,193,237,648.14
减：库存股　　
其他综合收益-19,487,308.48-19,485,978.37
专项储备　　
盈余公积206,242,181.21206,242,181.21
一般风险准备　　
未分配利润-1,336,260,014.58-1,076,804,957.80
归属于母公司所有者权益合计1,856,026,597.632,104,303,343.88
少数股东权益192,991,908.96197,104,224.92
所有者权益合计2,049,018,506.592,301,407,568.80
负债和所有者权益总计15,096,097,963.3715,841,592,376.56
法定代表人：尹洪卫 主管会计工作负责人：谭立明 会计机构负责人：谭立明 2、母公司资产负债表
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金148,155,824.77199,532,718.63
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据3,790,800.00　
应收账款2,104,154,087.212,154,794,072.45
应收款项融资　2,000,000.00
预付款项18,109,152.6014,579,973.55
其他应收款1,110,883,725.73982,773,339.10
其中：应收利息　　
应收股利31,218,549.6031,218,549.60
存货96,311,220.5489,892,316.31
其中：数据资源　　
合同资产4,246,510,867.874,494,281,753.03
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产54,275,097.81198,303,236.11
其他流动资产142,958,127.28140,299,143.38
流动资产合计7,925,148,903.818,276,456,552.56
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款46,778,842.5778,016,203.63
长期股权投资4,084,482,220.424,056,231,471.78
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产22,445,023.7722,445,845.73
投资性房地产　　
固定资产66,710,423.7572,742,303.17
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产23,191,032.1125,408,654.49
无形资产411,446.221,073,993.51
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用20,231,085.3221,134,045.71
递延所得税资产254,629,190.14254,355,719.29
其他非流动资产324,606,321.92326,220,559.79
非流动资产合计4,843,485,586.224,857,628,797.10
资产总计12,768,634,490.0313,134,085,349.66
流动负债：　　
短期借款2,084,493,625.872,004,346,595.82
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据422,335,600.93326,862,633.35
应付账款4,616,011,544.245,291,546,707.57
预收款项　　
合同负债186,433,075.21259,337,280.76
应付职工薪酬106,119,023.8081,106,714.07
应交税费456,583,403.21480,618,410.90
其他应付款1,849,606,694.411,488,719,477.91
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,043,276,002.751,002,280,260.85
其他流动负债85,048,893.3778,603,053.38
流动负债合计10,849,907,863.7911,013,421,134.61
非流动负债：　　
长期借款　35,000,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债21,285,649.5023,143,942.25
长期应付款48,101,227.5334,996,798.80
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益33,333.43166,666.75
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计69,420,210.4693,307,407.80
负债合计10,919,328,074.2511,106,728,542.41
所有者权益：　　
股本1,685,159,358.001,679,471,250.00
其他权益工具119,571,979.02121,643,200.70
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,139,911,153.331,132,348,399.01
减：库存股　　
其他综合收益-19,487,308.48-19,485,978.37
专项储备　　
盈余公积206,079,581.15206,079,581.15
未分配利润-1,281,928,347.24-1,092,699,645.24
所有者权益合计1,849,306,415.782,027,356,807.25
负债和所有者权益总计12,768,634,490.0313,134,085,349.66
3、合并利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入608,886,839.691,140,885,483.46
其中：营业收入608,886,839.691,140,885,483.46
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本863,021,256.811,308,614,302.39
其中：营业成本585,889,248.291,034,724,600.29
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加2,030,795.184,492,324.73
销售费用10,480,271.4512,498,386.24
管理费用102,132,343.32112,357,233.79
研发费用24,994,787.9743,540,385.82
财务费用137,493,810.60101,001,371.52
其中：利息费用148,832,200.81134,883,578.27
利息收入24,688,513.5949,581,277.14
加：其他收益848,239.811,388,317.01
投资收益（损失以 “—”号填 列）12,078,488.5344,831,570.27
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益17,921,866.5744,739,102.03
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以 “—”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“—” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“— ”号填列）-821.96149.04
信用减值损失（损失以“—”号 填列）-33,256,105.20-28,333,762.01
资产减值损失（损失以“—”号 填列）12,824,698.6114,514,863.84
资产处置收益（损失以“—”号 填列）899,594.66-877,471.05
三、营业利润（亏损以“—”号填列）-260,740,322.67-136,205,151.83
加：营业外收入98,510.271,020,923.09
减：营业外支出1,244,990.541,165,149.94
四、利润总额（亏损总额以“—”号填 列）-261,886,802.94-136,349,378.68
减：所得税费用1,680,569.80-24,723,136.88
五、净利润（净亏损以“—”号填列）-263,567,372.74-111,626,241.80
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“—” 号填列）-263,567,372.74-111,626,241.80
2.终止经营净利润（净亏损以“—” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“—”号填列）-259,455,056.78-108,355,366.49
2.少数股东损益（净亏损以“—”号 填列）-4,112,315.96-3,270,875.31
六、其他综合收益的税后净额-1,330.11-99,474.16
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-1,330.11-99,474.16
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益-1,330.11-99,474.16
1.权益法下可转损益的其他综 合收益-1,330.11-7,005.92
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　-92,468.24
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额-263,568,702.85-111,725,715.96
归属于母公司所有者的综合收益总 额-259,456,386.89-108,454,840.65
归属于少数股东的综合收益总额-4,112,315.96-3,270,875.31
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益-0.15-0.06
（二）稀释每股收益-0.12-0.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：尹洪卫 主管会计工作负责人：谭立明 会计机构负责人：谭立明 4、母公司利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入329,437,042.99685,113,107.72
减：营业成本342,580,706.24639,061,933.44
税金及附加849,140.582,129,793.12
销售费用6,246,508.427,286,232.48
管理费用61,210,050.9255,969,843.67
研发费用10,658,409.5917,395,061.18
财务费用122,188,895.4190,416,028.70
其中：利息费用131,571,907.52115,363,630.18
利息收入9,275,838.8232,030,359.89
加：其他收益240,964.19257,271.71
投资收益（损失以 “—”号填 列）18,495,428.1126,509,781.03
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益24,338,806.1526,509,781.03
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“—”号 填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“— ”号填列）-821.96149.04
信用减值损失（损失以“—”号 填列）-8,102,359.98-5,080,151.64
资产减值损失（损失以“—”号 填列）15,963,639.369,586,551.66
资产处置收益（损失以“—”号 填列）-385,486.30-288,682.83
二、营业利润（亏损以“—”号填列）-188,085,304.75-96,160,865.90
加：营业外收入57,867.446,034.13
减：营业外支出1,120,353.17633,983.56
三、利润总额（亏损总额以“—”号填 列）-189,147,790.48-96,788,815.33
减：所得税费用80,911.52-19,326,167.85
四、净利润（净亏损以“—”号填列）-189,228,702.00-77,462,647.48
（一）持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）-189,228,702.00-77,462,647.48
（二）终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额-1,330.11-7,005.92
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综-1,330.11-7,005.92
合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益-1,330.11-7,005.92
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额-189,230,032.11-77,469,653.40
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益　　
（二）稀释每股收益　　
5、合并现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金816,214,395.161,361,537,349.16
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金106,847,640.5681,529,079.05
经营活动现金流入小计923,062,035.721,443,066,428.21
购买商品、接受劳务支付的现金1,068,780,005.251,509,911,933.24
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金72,725,394.16118,504,507.59
支付的各项税费8,612,851.7021,267,724.67
支付其他与经营活动有关的现金67,791,976.90115,977,644.42
经营活动现金流出小计1,217,910,228.011,765,661,809.92
经营活动产生的现金流量净额-294,848,192.29-322,595,381.71
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　2,006,951.45
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额3,029,056.833,584,074.45
处置子公司及其他营业单位收到的　　
现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计3,029,056.835,591,025.90
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金　12,069,032.02
投资支付的现金1,000,000.004,204,800.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计1,000,000.0016,273,832.02
投资活动产生的现金流量净额2,029,056.83-10,682,806.12
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金299,625,665.411,447,099,603.34
收到其他与筹资活动有关的现金10,789,480.1357,057,505.00
筹资活动现金流入小计310,415,145.541,504,157,108.34
偿还债务支付的现金159,896,277.761,073,319,730.72
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金49,312,478.19147,743,188.17
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金27,984,592.77192,758,485.43
筹资活动现金流出小计237,193,348.721,413,821,404.32
筹资活动产生的现金流量净额73,221,796.8290,335,704.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-34,883.29177,604.86
五、现金及现金等价物净增加额-219,632,221.93-242,764,878.95
加：期初现金及现金等价物余额311,491,978.58767,141,341.45
六、期末现金及现金等价物余额91,859,756.65524,376,462.50
6、母公司现金流量表

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金545,285,899.15907,911,863.54
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金373,867,239.39410,835,340.84
经营活动现金流入小计919,153,138.541,318,747,204.38
购买商品、接受劳务支付的现金644,898,016.821,156,129,719.48
支付给职工以及为职工支付的现金35,487,378.4562,157,500.04
支付的各项税费5,251,744.8010,156,789.42
支付其他与经营活动有关的现金207,365,483.45866,112,347.39
经营活动现金流出小计893,002,623.522,094,556,356.33
经营活动产生的现金流量净额26,150,515.02-775,809,151.95
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　2,006,951.45
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额1,300,589.442,138,909.45
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计1,300,589.444,145,860.90
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金　83,254.14
投资支付的现金6,413,272.6074,982,073.95
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计6,413,272.6075,065,328.09
投资活动产生的现金流量净额-5,112,683.16-70,919,467.19
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金139,900,000.001,310,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　32,750,000.00
筹资活动现金流入小计139,900,000.001,342,750,000.00
偿还债务支付的现金103,629,575.00551,069,366.20
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金25,277,132.26111,614,191.36
支付其他与筹资活动有关的现金21,083,209.11107,265,198.74
筹资活动现金流出小计149,989,916.37769,948,756.30
筹资活动产生的现金流量净额-10,089,916.37572,801,243.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额10,947,915.49-273,927,375.44
加：期初现金及现金等价物余额44,834,149.25380,448,540.83
六、期末现金及现金等价物余额55,782,064.74106,521,165.39
7、合并所有者权益变动表 （未完）
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