岭南股份(002717):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 时间：2024年08月31日 03:22:11 中财网
原标题:岭南股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附表
上市公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：岭南生态文旅股份有限公司 金额单位：人民币元

非经营性资 金占用资金占用方名称占用方与上市公 司的关联关系上市公司核算的 会计科目2024年初占用资金余 额2024年半年度占用累计 发生金额（不含利息）2024年半年度占用资金 的利息（如有）2024年半年度偿偿 累偿偿生偿2024年末占用偿金余 偿占用形成原因占用性质
控股股东、 实际控制人 及其附属企 业不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用非经经性占用
　不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用非经经性占用
小 计——————　　　　　————
前控股股东 、实际控制 人及其附属 企业不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用非经经性占用
　不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用非经经性占用
小 计——————　　　　　————
其他关联方 及附属企业不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用非经经性占用
　不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用非经经性占用
小 计——————　　　　　————
总 计——————　　　　　————
其它关联资 金往来资金往来方名称往来方与上市公 司的关联关系上市公司核算的 会计科目2024年初占用偿金余 偿2024年半年度占用累偿 偿生金偿（不含利息）2024年半年度占用偿金 的利息（如有）2024年半年度偿偿 累偿偿生偿2024年末占用偿金余 偿往来形成原因往来性质（经营性往来、非经 营性往来）
控股股东、 实际控制人 及其附属企 业重庆黍园生态农业发展有限公司原实际控制人配偶 曾施加重大影响的 企业应收账款52,904,783.69-　-52,904,783.69工程款经经性往来
　眉山市岭南岷东生态环境工程有限公司子公司其他应收款7,025,055.60　　3,133,451.993,891,603.61往来款非经经性往来
　乳山市岭南生态文化旅游有限公司子公司其他应收款216,205,821.666,498,277.48　　222,704,099.14往来款非经经性往来
　新疆绿美南疆生态农业发展有限公司子公司其他应收款2,496,324.38154,422.53　　2,650,746.91往来款非经经性往来
　新疆爱尚西域文化旅游投资有限公司子公司其他应收款2,804,111.09　　　2,804,111.09往来款非经经性往来
　邻水县岭南生态工程有限公司子公司其他应收款46,009,876.303,355,440.00　　49,365,316.30往来款非经经性往来
　阿拉山口市塞上绿洲投资建设有限责任公司子公司其他应收款299,747.0531,488.39　　331,235.44往来款非经经性往来
　恩平市南岭水务工程有限公司子公司其他应收款272,295.16　　　272,295.16往来款非经经性往来
　开平市南岭水务工程有限公司子公司其他应收款230,568.75　　　230,568.75往来款非经经性往来
　台山市南岭水务工程有限公司子公司其他应收款5,112,084.58　　　5,112,084.58往来款非经经性往来
　岭南园林建设集团有限公司子公司其他应收款25,428,258.87879,405.00　　26,307,663.87往来款非经经性往来
其它关联资 金往来资金往来方名称往来方与上市公 司的关联关系上市公司核算的 会计科目2024年初占用偿金余 偿2024年半年度占用累偿 偿生金偿（不含利息）2024年半年度占用偿金 的利息（如有）2024年半年度偿偿 累偿偿生偿2024年末占用偿金余 偿往来形成原因往来性质（经营性往来、非经 营性往来）
上市公司的 子公司及其 附属企业岭南水务集团有限公司子公司其他应收款119,084,998.6517,588,907.90　28,407,388.23108,266,518.32往来款非经经性往来
　珠海市岭南金控投资有限公司子公司其他应收款48,117,000.00500.00　　48,117,500.00往来款非经经性往来
　岭南(深圳)供应链管理有限公司子公司其他应收款29,000,934.76　　　29,000,934.76往来款非经经性往来
　深圳鑫泰华金投资合伙企业（有限合伙）子公司其他应收款146,812,051.25　　　146,812,051.25往来款非经经性往来
　深圳信亿投资合伙企业（有限合伙）子公司其他应收款67,967,000.00　　　67,967,000.00往来款非经经性往来
　上海恒润数字科技集团股份有限公司子公司其他应收款81,183,866.541,082,959.49　200,000.0082,066,826.03往来款非经经性往来
　上海恒润文化科技有限公司子公司其他应收款27,500.00　　　27,500.00往来款非经经性往来
　全域纵横文旅投资有限公司子公司其他应收款87,661,073.5850,540.64　　87,711,614.22往来款非经经性往来
　重庆广维文化旅游发展有限公司子公司其他应收款1,467,176.45　　　1,467,176.45往来款非经经性往来
　广东携成新能源工程有限公司子公司其他应收款1,377,943.23215,626,220.92　130,046,941.6586,957,222.50往来款非经经性往来
　岭南（博乐）生态文旅供应链管理有限公司子公司其他应收款38,570,614.03133,150.00　　38,703,764.03往来款非经经性往来
　广东携成建设工程有限公司子公司其他应收款　20,714,961.31　712,512.1520,002,449.16往来款非经经性往来
　巴林右旗岭南园林建设有限公司联营、合营企业应收账款76,021,096.16　　10,223,456.7965,797,639.37工程款经营性往来
　恒润次元（日照）文化发展有限公司联营、合营企业应收账款41,229,148.93　　　41,229,148.93工程款经营性往来
　嘉祥岭南园林工程有限公司联营、合营企业应收账款55,910,966.8536,736,501.62　　92,647,468.47工程款经营性往来
　监利县锦沙湖湿地公园有限公司联营、合营企业应收账款14,081,411.62110,000.00　　14,191,411.62工程款经营性往来
　江苏惠民水务有限公司联营、合营企业应收账款61,441,760.211,159,007.91　　62,600,768.12工程款经营性往来
　灵璧县岭城建设投资发展有限公司联营、合营企业应收账款2,634,534.48　　　2,634,534.48工程款经营性往来
　岭南水务(汕尾)有限公司联营、合营企业应收账款17,526,897.34　　2,500,000.0015,026,897.34工程款经营性往来
　岭南水务(紫金)有限公司联营、合营企业应收账款57,428.96　　　57,428.96工程款经营性往来
　鲁甸县岭甸环境工程有限公司联营、合营企业应收账款54,557,962.45　　5,186,023.2149,371,939.24工程款经营性往来
　日照岭南海洋园林工程有限公司联营、合营企业应收账款12,875,239.95　　1,127,176.0011,748,063.95工程款经营性往来
　泗阳新源水务工程有限责任公司联营、合营企业应收账款46,958,958.32　　1,060,000.0045,898,958.32工程款经营性往来
　乌鲁木齐市岭秀匠心投资建设有限责任公司联营、合营企业应收账款50,297,845.72　　215,785.4950,082,060.23工程款经营性往来
　西峡县龙乡岭南建设工程有限公司联营、合营企业应收账款44,018,204.67　　20,656,402.3823,361,802.29工程款经营性往来
　邢台县顺灏龙冈建设开发有限公司联营、合营企业应收账款19,741,339.99　　　19,741,339.99工程款经营性往来
　兴化中交岭南建设管理有限公司联营、合营企业应收账款900,509.603,209,643.11　　4,110,152.71工程款经营性往来
　长丰县丰岭生态建设工程有限公司联营、合营企业应收账款14,140,566.18　　14,140,566.18-工程款经营性往来
　宣恩湘建水务有限责任公司联营、合营企业应收账款　169,516.08　　169,516.08工程款经营性往来
其它关联资 金往来资金往来方名称往来方与上市公 司的关联关系上市公司核算的 会计科目2024年初占用偿金余 偿2024年半年度占用累偿 偿生金偿（不含利息）2024年半年度占用偿金 的利息（如有）2024年半年度偿偿 累偿偿生偿2024年末占用偿金余 偿往来形成原因往来性质（经营性往来、非经 营性往来）
其他关联方 及其附属企 业阿克苏绿秀项目管理有限责任公司联营、合营企业其他应收款1,470,839.6519,525.44　　1,490,365.09往来款非经营性往来
　北京本农科技发展有限公司联营、合营企业其他应收款75,511,913.41　　5,000,000.0070,511,913.41往来款非经营性往来
　北京兴顺水务有限公司联营、合营企业其他应收款2,166,685.04202,994.91　　2,369,679.95往来款非经营性往来
　北京正泽水务有限公司联营、合营企业其他应收款963,743.93　　　963,743.93往来款非经营性往来
　昌吉市岭海工程管理服务有限公司联营、合营企业其他应收款11,668,116.6660,353.04　　11,728,469.70往来款非经营性往来
　广西崇左市岭南城市建设有限责任公司联营、合营企业其他应收款7,777,458.00　　　7,777,458.00往来款非经营性往来
　恒润科幻谷（日照）文化旅游发展有限公司联营、合营企业其他应收款19,000,000.00　　　19,000,000.00往来款非经营性往来
　黄山润宁生态建设有限公司联营、合营企业其他应收款14,453,217.6343,662.35　　14,496,879.98往来款非经营性往来
　嘉祥岭南园林工程有限公司联营、合营企业其他应收款1,376,745.62　　　1,376,745.62往来款非经营性往来
　监利县锦沙湖湿地公园有限公司联营、合营企业其他应收款323,467.80　　　323,467.80往来款非经营性往来
　江苏岭源水务有限责任公司联营、合营企业其他应收款4,121,967.73428,658.72　　4,550,626.45往来款非经营性往来
　岭南水务(连平)有限公司联营、合营企业其他应收款2,451,000.001,000.00　　2,452,000.00往来款非经营性往来
　岭南水务(汕尾)有限公司联营、合营企业其他应收款4,866,960.88356,702.31　　5,223,663.19往来款非经营性往来
　岭南水务(紫金)有限公司联营、合营企业其他应收款21,231,675.3623,282.23　980,000.0020,274,957.59往来款非经营性往来
　鲁甸县岭甸环境工程有限公司联营、合营企业其他应收款8,178,239.571,117,707.53　　9,295,947.10往来款非经营性往来
　吕梁市离石区岭南生态工程有限公司联营、合营企业其他应收款106,633.39　　　106,633.39往来款非经营性往来
　南充市北控岭南生态环境治理有限公司联营、合营企业其他应收款3,260,382.88223,987.88　　3,484,370.76往来款非经营性往来
　乌鲁木齐市岭秀匠心投资建设有限责任公司联营、合营企业其他应收款7,771,391.28121,753.30　　7,893,144.58往来款非经营性往来
　西峡县龙乡岭南建设工程有限公司联营、合营企业其他应收款28,942,556.25　　　28,942,556.25往来款非经营性往来
　兴化中交岭南建设管理有限公司联营、合营企业其他应收款620,446.1676,050.50　　696,496.66往来款非经营性往来
　华夏岭南(深圳)投资有限公司联营、合营企业其他应收款1,518.55100.00　　1,618.55往来款非经营性往来
　日照岭南海洋园林工程有限公司联营、合营企业其他应收款15,000.00　　　15,000.00往来款非经营性往来
　灵璧县岭城建设投资发展有限公司联营、合营企业其他应收款-75,000.00　　75,000.00往来款非经营性往来
小经——————1,708,732,916.84310,251,720.59-223,589,704.061,795,394,933.36————
总 计——————1,708,732,916.84310,251,720.59-223,589,704.061,795,394,933.36————
公司负责人：尹洪卫 主管会计工作的负责人：谭立明 会计机构负责人： 谭立明

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