新亚制程(002388):2024年半年度财务报告

 时间：2024年08月31日 03:22:18 中财网

原标题:新亚制程:2024年半年度财务报告

新亚制程（浙江）股份有限公司
2024年半年度财务报告


二〇二四年八月

一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：新亚制程（浙江）股份有限公司
2024年06月30日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金224,938,932.86230,937,913.72
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产493,010.57599,607.45
衍生金融资产　　
应收票据335,660,684.9697,573,601.31
应收账款921,026,594.911,001,307,953.97
应收款项融资46,975,841.3538,213,686.66
预付款项130,966,244.48243,947,664.91
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款9,948,549.916,542,275.02
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货341,505,948.00276,494,423.54
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产29,354,940.5621,422,860.01
流动资产合计2,040,870,747.601,917,039,986.59
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资1,848,214.181,862,208.29
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产132,509,075.20134,274,625.48
固定资产562,350,709.33589,847,148.08
在建工程13,812,532.163,413,081.09
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产40,798,391.1441,619,534.56
无形资产135,905,149.06140,035,682.63
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉134,345,008.03134,345,008.03
长期待摊费用5,016,389.244,973,560.65
递延所得税资产40,645,124.1916,982,969.13
其他非流动资产24,390,230.6627,977,486.48
非流动资产合计1,091,620,823.191,095,331,304.42
资产总计3,132,491,570.793,012,371,291.01
流动负债：　　
短期借款589,000,000.00445,900,000.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债54,650.00　
应付票据37,965,046.60　
应付账款363,238,445.56345,443,614.19
预收款项　　
合同负债57,372,520.0956,893,003.58
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬24,669,031.5133,571,303.87
应交税费15,426,147.3117,635,747.96
其他应付款298,920,896.79386,434,238.69
其中：应付利息764,705.52821,464.13
应付股利　289,846.26
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债3,101,564.545,257,400.03
其他流动负债91,577,545.2777,205,706.11
流动负债合计1,481,325,847.671,368,341,014.43
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款48,700,000.0049,300,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债39,426,231.5038,704,213.44
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债160,479.86200,000.00
递延收益6,661,408.576,824,688.34
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计94,948,119.9395,028,901.78
负债合计1,576,273,967.601,463,369,916.21
所有者权益：　　
股本512,413,600.00512,413,600.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积700,715,151.10693,228,474.91
减：库存股26,194,717.6426,194,717.64
其他综合收益　　
专项储备2,912,250.242,868,208.35
盈余公积32,255,434.5332,255,434.53
一般风险准备　　
未分配利润-9,334,062.27-19,206,287.12
归属于母公司所有者权益合计1,212,767,655.961,195,364,713.03
少数股东权益343,449,947.23353,636,661.77
所有者权益合计1,556,217,603.191,549,001,374.80
负债和所有者权益总计3,132,491,570.793,012,371,291.01
法定代表人：王伟华 主管会计工作负责人：陈多佳 会计机构负责人：王伟琦 2、母公司资产负债表
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金9,253,033.6136,985,164.45
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据11,906,907.446,387,541.26
应收账款134,308,306.66109,545,762.17
应收款项融资　　
预付款项21,290,133.406,067,057.29
其他应收款639,095,214.23540,256,267.55
其中：应收利息　　
应收股利6,076,075.008,076,075.00
存货64,013,788.7384,989,090.99
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产16,712,105.2915,807,999.34
流动资产合计896,579,489.36800,038,883.05
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资540,773,085.59537,605,511.89
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产133,592,169.12135,370,134.12
固定资产102,949,947.25104,610,970.89
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产35,229,879.3736,474,668.18
无形资产67,225,825.1368,354,886.72
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用3,897,348.113,802,725.37
递延所得税资产10,158,080.995,091,030.26
其他非流动资产　　
非流动资产合计893,826,335.56891,309,927.43
资产总计1,790,405,824.921,691,348,810.48
流动负债：　　
短期借款33,600,000.0096,200,000.00
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款169,513,893.20169,088,900.53
预收款项6,874,362.86　
合同负债16,947,101.2713,649,800.91
应付职工薪酬2,982,808.506,877,714.27
应交税费5,038,929.404,403,443.52
其他应付款262,747,988.76115,698,205.39
其中：应付利息117,900.0073,400.00
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债869,896.501,621,153.71
其他流动负债12,952,896.428,230,179.11
流动负债合计511,527,876.91415,769,397.44
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债36,208,153.6637,060,109.75
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益6,590,575.266,728,855.01
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计42,798,728.9243,788,964.76
负债合计554,326,605.83459,558,362.20
所有者权益：　　
股本512,413,600.00512,413,600.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积634,565,487.23627,078,811.03
减：库存股26,194,717.6426,194,717.64
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积32,255,434.5332,255,434.53
未分配利润83,039,414.9786,237,320.36
所有者权益合计1,236,079,219.091,231,790,448.28
负债和所有者权益总计1,790,405,824.921,691,348,810.48
3、合并利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入1,003,994,812.131,012,977,972.08
其中：营业收入1,003,994,812.131,012,977,972.08
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,016,414,167.051,004,489,975.43
其中：营业成本883,212,023.92905,575,020.15
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加3,751,641.315,384,166.81
销售费用34,840,547.8927,532,369.64
管理费用59,120,594.6843,123,474.34
研发费用15,255,346.6612,338,679.32
财务费用20,234,012.5910,536,265.17
其中：利息费用　　
利息收入　　
加：其他收益1,871,726.5311,385,217.71
投资收益（损失以“—”号填 列）-881,956.3888,709.87
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-13,994.1188,709.87
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“—”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“— ”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）-161,246.8853,298.44
信用减值损失（损失以“—” 号填列）4,545,729.15-15,061,279.13
资产减值损失（损失以“—” 号填列）-1,299,579.19-458,016.63
资产处置收益（损失以“—” 号填列）　22,568.94
三、营业利润（亏损以“—”号填 列）-8,344,681.694,518,495.85
加：营业外收入2,718,689.424,204,680.88
减：营业外支出11,628,470.32322,338.57
四、利润总额（亏损总额以“—”号 填列）-17,254,462.598,400,838.16
减：所得税费用-15,873,733.0812,898,153.17
五、净利润（净亏损以“—”号填 列）-1,380,729.51-4,497,315.01
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）-1,380,729.51-4,497,315.01
2.终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“—”号填列）10,019,224.859,786,315.61
2.少数股东损益（净亏损以“— ”号填列）-11,399,954.36-14,283,630.62
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额-1,380,729.51-4,497,315.01
归属于母公司所有者的综合收益总 额10,019,224.859,786,315.61
归属于少数股东的综合收益总额-11,399,954.36-14,283,630.62
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.01990.0194
（二）稀释每股收益0.01990.0194
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：王伟华 主管会计工作负责人：陈多佳 会计机构负责人：王伟琦 4、母公司利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入173,524,868.73218,390,431.03
减：营业成本150,406,069.57186,782,012.69
税金及附加2,001,344.232,324,783.87
销售费用10,305,662.567,044,948.55
管理费用28,601,804.8626,113,889.32
研发费用　989,902.22
财务费用-9,801,337.79-1,855,550.26
其中：利息费用　　
利息收入　　
加：其他收益171,198.1810,223,175.96
投资收益（损失以“—”号填 列）419.52　
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益　　
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“—” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“— ”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—” 号填列）69,683.83-615,222.93
资产减值损失（损失以“—” 号填列）87,305.27-143,990.42
资产处置收益（损失以“—” 号填列）　22,860.20
二、营业利润（亏损以“—”号填 列）-7,660,067.906,477,267.45
加：营业外收入3,690.751,558,100.24
减：营业外支出48,293.89540.16
三、利润总额（亏损总额以“—”号 填列）-7,704,671.048,034,827.53
减：所得税费用-4,506,765.651,316,836.02
四、净利润（净亏损以“—”号填 列）-3,197,905.396,717,991.51
（一）持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）-3,197,905.396,717,991.51
（二）终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综　　
合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额-3,197,905.396,717,991.51
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益　　
（二）稀释每股收益　　
5、合并现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,180,007,510.612,099,150,443.93
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还5,041,599.62146,937.09
收到其他与经营活动有关的现金24,028,972.6813,059,115.62
经营活动现金流入小计2,209,078,082.912,112,356,496.64
购买商品、接受劳务支付的现金2,086,656,298.882,151,245,498.67
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金73,205,879.2759,162,327.59
支付的各项税费30,316,857.8743,059,383.14
支付其他与经营活动有关的现金56,441,539.9737,507,340.56
经营活动现金流出小计2,246,620,575.992,290,974,549.96
经营活动产生的现金流量净额-37,542,493.08-178,618,053.32
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金419.52　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额-52,000.00142,650.00
处置子公司及其他营业单位收到的11,267.0610,000.00
现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　30,000,000.00
投资活动现金流入小计-40,313.4230,152,650.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金6,281,423.965,332,526.26
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额90,300,000.00272,028,264.77
支付其他与投资活动有关的现金3,316,644.68　
投资活动现金流出小计99,898,068.64277,360,791.03
投资活动产生的现金流量净额-99,938,382.06-247,208,141.03
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金1,390,764.26　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金386,208,667.10296,826,266.61
收到其他与筹资活动有关的现金9,908,842.40550,128,918.22
筹资活动现金流入小计397,508,273.76846,955,184.83
偿还债务支付的现金242,500,000.00474,610,599.53
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金16,455,504.5314,852,089.66
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润231,877.00　
支付其他与筹资活动有关的现金20,786,139.53289,693,209.75
筹资活动现金流出小计279,741,644.06779,155,898.94
筹资活动产生的现金流量净额117,766,629.7067,799,285.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响368,417.22-916,663.95
五、现金及现金等价物净增加额-19,345,828.22-358,943,572.41
加：期初现金及现金等价物余额230,311,528.87635,795,305.93
六、期末现金及现金等价物余额210,965,700.65276,851,733.52
6、母公司现金流量表

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金169,534,298.73225,623,829.91
收到的税费返还　19,559.79
收到其他与经营活动有关的现金1,091,763,049.13963,534,811.05
经营活动现金流入小计1,261,297,347.861,189,178,200.75
购买商品、接受劳务支付的现金145,382,283.94346,867,575.39
支付给职工以及为职工支付的现金21,812,940.1418,723,228.37
支付的各项税费6,999,423.474,989,579.63
支付其他与经营活动有关的现金1,066,567,496.95889,260,903.21
经营活动现金流出小计1,240,762,144.501,259,841,286.60
经营活动产生的现金流量净额20,535,203.36-70,663,085.85
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金3,500,419.52　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　41,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额11,267.0610,000.00
收到其他与投资活动有关的现金　30,000,000.00
投资活动现金流入小计3,511,686.5830,051,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金125,134.303,170,491.84
投资支付的现金　358,938,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计125,134.30362,108,491.84
投资活动产生的现金流量净额3,386,552.28-332,057,491.84
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金1,390,764.26　
取得借款收到的现金34,833,750.00146,826,266.61
收到其他与筹资活动有关的现金9,896,930.56550,128,918.22
筹资活动现金流入小计46,121,444.82696,955,184.83
偿还债务支付的现金87,600,000.00345,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金3,894,564.167,892,814.78
支付其他与筹资活动有关的现金7,146,886.384,549,558.64
筹资活动现金流出小计98,641,450.54357,642,373.42
筹资活动产生的现金流量净额-52,520,005.72339,312,811.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　815.05
五、现金及现金等价物净增加额-28,598,250.08-63,406,951.23
加：期初现金及现金等价物余额36,626,620.63204,032,341.99
六、期末现金及现金等价物余额8,028,370.55140,625,390.76
7、合并所有者权益变动表 （未完）
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