中远海发(601866):中远海发关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
中远海运发展股份有限公司 关于 2024年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中远海运发展股份有限公司向中远海运投资控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2021]3283号）核准，中远海运发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中远海发”）向包含中国海运集团有限公司在内的 8名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票 530,434,782股（以下简称“本次发行”），发行价格 2.76元/股，募集资金总额为人民币 1,463,999,998.32元，扣除发行费用人民币 3,095,043.48元（含增值税）后，募集资金净额为人民币 1,460,904,954.84元。 上述募集资金已于 2021年 12月 16日全部到账，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到达本公司账户情况进行了审验，并于 2021年 12月 17日出具了《中远海运发展股份有限公司非公开发行股份募集资金的验资报告》（XYZH/2021BJAA131539）。为了规范募集资金管理，保护投资者的合法权益，本公司及实施募集资金投资项目的子公司与独立财务顾问、募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》及《募集资金专户储存四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。 （二）募集资金本年度使用金额及年末余额 截至 2024年 6月 30日，本公司募集资金使用情况如下： 单位：元
二、 募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范本公司募集资金的管理、存放和使用，保护投资者的合法权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规，本公司制定了《募集资金管理制度》。 根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储。本公司已在国家开发银行上海市分行设立募集资金专项账户，对募集资金专户资金的存放和使用进行专户管理，并于 2022年 1月与独立财务顾问中国国际金融股份有限公司、国家开发银行上海市分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 同时，本公司募投项目实施主体子公司寰宇东方国际集装箱（启东）有限公司、寰宇东方国际集装箱（青岛）有限公司、寰宇东方国际集装箱（宁波）有限公司和上海寰宇物流科技有限公司已分别在中国银行股份有限公司上海市分行设立募集资金专项账户，对募集资金专户资金的存放和使用进行专户管理，并于2022年 2月分别与本公司、独立财务顾问中国国际金融股份有限公司以及中国银行股份有限公司上海市分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 （二）募集资金的存储情况 截至 2024年 6月 30日，募集资金具体存放情况如下： 单位：元
三、 募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目的资金使用情况 截至 2024年 6月 30日，募集资金实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。 （二）募投项目先期投入及置换情况 为了保证项目建设顺利实施，在本次募集资金到位之前，本公司募投项目实施主体子公司已根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入募集资金投资项目。具体情况如下： 单位：元
2022年 2月 18日，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中远海运发展股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项审核报告》（XYZH/2022BJAA130022号），本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 230,811,074.74元，其中，生产线技术改造项目108,621,990.97元、集装箱生产线技术改造项目 96,058,931.10元、物流装备改造项目 6,274,409.57元、信息化系统升级建设项目 19,855,743.10元。独立财务顾问和公司监事会、独立董事就前述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表意见，均认为公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关规定。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至 2024年 6月 30日，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 截至 2024年 6月 30日，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本公司本次发行不存在超募资金。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 本公司本次发行不存在超募资金 （七）节余募集资金使用情况 截至 2024年 6月 30日，本公司本次发行募集资金尚在投入过程中，不存在使用节余募集资金的情况。 四、 变更募投项目的资金使用情况 截至 2024年 6月 30日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 截至 2024年 6月 30日，本公司已按相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 特此公告。 中远海运发展股份有限公司董事会 2024年 8月 30日 附表 募集资金使用情况对照表 （2024年1-6月） 单位：万元
统升级建 — 8,800.00 8,800.00 8,800.00 年 5 - 注 4 否 8,667.35 -132.65 98% 设项目 月
注 2：该项目产生的税后内部收益率需待整个项目周期结束时运算得出，截至 2024年 6月 30日，本年度项目产生的净利润约 2,312万元。 注 3：该项目产生的税后内部收益率需待整个项目周期结束时运算得出，截至 2024年 6月 30日，本年度项目产生的净利润约 525万元。 注 4：该项目不直接产生经济效益，项目通过信息化系统升级改造，提高在生产、销售、采购、研发等业务中的执行效率及管理能力，提升信息化服务能 力和运营水平。 中财网
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