金隅集团(601992):北京金隅集团股份有限公司关于参与天津建材股权公开挂牌竞买
北京金隅集团股份有限公司 关于参与天津建材股权公开挂牌竞买的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 金隅集团拟参与天津建材少数股东教投公司公开挂牌转让天津 建材11.816%股权的竞买，竞买底价为97,994.42万元。 ? 本次交易不构成关联交易。 ? 本次交易不构成重大资产重组。 ? 本次交易在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 ? 本次交易能否摘牌成功以及最终交易价格均存在不确定性，公司 将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 一、交易概述 2024年8月30日，北京金隅集团股份有限公司（以下简称“金隅集 团”“公司”）召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司参与天津建材股权公开挂牌竞买的议案》。 天津市建筑材料集团（控股）有限公司（以下简称“天津建材”）少数股东天津教育发展投资有限公司（以下简称“教投公司”）在天津产权交易中心公开挂牌转让的天津建材 11.816%股权的竞买，竞买底价为97,994.42万元（以下简称“本次竞买事宜”）。金隅集团拟以自有资金参与本次竞买事宜，并授权公司经理层根据交易实际情况办理本次竞买事宜的相关事项，包括但不限于在董事会授权范围内确定最终交易价格、具体实施公开摘牌等。金隅集团对竞买标的享有优先购买权。如竞买成功，金隅集团对天津建材持股比例从55%增至66.816%。 本次竞买事宜在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议； 不构成重大资产重组，不构成关联交易。 二、交易对方情况介绍 企业名称：天津教育发展投资有限公司 统一社会信用代码：911200007128886504 注册地址：天津开发区恂园西里6-1室201 法定代表人：张忻 注册资本：355,000万元 企业类型：有限责任公司 经营范围：项目投资；学校后勤服务业务的投资与开发；科技、信 息、教育资源开发与咨询；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 天津国有资本投资运营有限公司持有教投公司 68%股份，天津津诚 国有资本投资运营有限公司持有教投公司32%股份。 教投公司不是失信被执行人，实际控制人为天津市国有资产监督管 理委员会。 教投公司为天津建材少数股东，持股比例为45%。除上述情况外，教 投公司与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，亦不存在造成公司对其利益倾斜的其他关系。 三、交易标的基本情况 （一）标的概况 标的名称：天津建材11.816%股权 统一社会信用代码：91120000103067793U 注册地址：天津市南开区红旗南路508号 法人代表：安志强 注册资本：508,222.3472万人民币 企业类型：有限责任公司(外商投资企业投资) 经营范围：一般项目：建筑材料销售；轻质建筑材料销售；非金属 矿及制品销售；建筑装饰材料销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；会议及展览服务；非居住房地产租赁；住房租赁；货物进出口；物业管理。新型建筑材料制造（不含危险化学品）【分支机构经营】；轻质建筑材料制造【分支机构经营】；建筑防水卷材产品制造【分支机构经营】；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） （二）标的公司股东情况 天津建材成立于1994年12月21日，其股东出资情况如下： 单位：人民币万元
（三）交易标的主要财务信息 截至2023年12月31日，天津建材资产总额为1,936,986.55万元， 负债总额为1,244,201.29万元，净资产为692,785.26万元；2023年度，营业收入为 914,132.11万元，利润总额为-29,405万元，净利润为- 31,914.29万元。（以上财务数据已经审计） 截至2024年7月31日，天津建材资产总额为1,970,865.25万元， 负债总额为1,314,638.07万元，净资产为656,227.18万元；本年累计营业收入为583,501.48万元，利润总额为-34,280.01万元，净利润为-35,967.52万元。（以上财务数据未经审计） （四）评估情况 根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2024）第 1162号天津建材资产评估报告，以2024年4月30日为评估基准日，天 健兴业对天津建材股东全部权益价值采用资产基础法进行了评估，截至评估基准日，天津建材净资产账面价值为 752,466.1万元，评估价值为829,336.67万元，增值额为76,870.57万元，增值率为10.22%。各类资产及负债的评估结果见下表： 单位：万元
1.天津建材的《公司章程》或其他文件中不存在法律法规之外其他 限制股东权利的条款，天津建材不是失信被执行人，本次交易不涉及债权债务转移。 2.天津建材与教投公司不存在经营性往来情况，其股权不存在抵押、质押或其他第三人权利，也不涉及重大争议、诉讼、仲裁、查封、冻结等事项。 3.天津建材不存在为他人提供担保及财务资助的情况。 四、公开挂牌的主要内容 标的名称：天津市建筑材料集团（控股）有限公司11.816%股权 挂牌价格：97,994.42万元 挂牌起始日期：2024年8月26日 挂牌截止日期：2024年9月24日 （一）转让标的基本情况 具体见本公告“交易标的基本情况”。 （二）转让方基本情况 具体见本公告“交易对方情况介绍”。 （三）转让标的的财务情况 具体见本公告“交易标的主要财务信息”。 （四）转让相关的主要条件 1.交易方式 本次交易通过天津产权交易中心公开方式挂牌转让。 2.交易价格 不低于天津建材集团11.816%股权对应评估值97,994.42万元。 3.交易税费 交易各方各自承担因履行股权交易事项而发生的相关费用、税费。 国有资产交易业务服务费按照天津产权交易中心相关规定执行，交易双方预计分别缴纳服务费55万元。 4.交易保证金 意向受让方经资格确认后3个工作日内需交纳交易保证金5,000万 元。 5.付款方式 成交结果确认后，交易保证金转为合同价款的一部分，自合同生效 之日起5个工作日内支付除交易保证金外的剩余交易价款。 五、本次交易的风险及上市公司的影响 本次竞买事宜能否摘牌成功以及最终交易价格均存在不确定性。本 次交易采用公开挂牌方式转让，如信息披露期满后，征集到其他意向受让方，公司存在未能成功摘牌的风险。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 若成功摘牌，公司持有天津建材集团股权比例将由 55%增加至 66.816%，公司合并报表范围不变。不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响，不会损害公司及公司全体股东的利益。 若成功摘牌，公司对天津建材集团的控股股权将进一步增加，取得 更多董、监事会席位，有利于提高天津建材集团重大经营事项的决策话语权，确保决策内容迅速、有效落实，有利于公司在发展方向、经营目标、风险防控等方面进一步对天津建材集团的全面、统一管理。 特此公告。 北京金隅集团股份有限公司董事会 二〇二四年八月三十一日 中财网
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