[中报]东久REIT (508088): 国泰君安东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金2024年中期报告
原标题:东久REIT : 国泰君安东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金2024年中期报告 2024 年中期报告 2024年06月30日 基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2024年08月31日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分 之二以上董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年08月23日复核了本报告 中的财务指标、收益分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2024年01月01日起至2024年06月30日止。1.2 目录 §1 重要提示及目录.....................................................................................................................1 1.1 重要提示....................................................................................................................................................1 1.2 目录............................................................................................................................................................2 §2 基金简介 ...............................................................................................................................6 2.1 基金产品基本情况...................................................................................................................................6 2.2 基础设施项目基本情况说明 ..................................................................................................................7 2.3 基金管理人和基金托管人.......................................................................................................................7 2.4 基础设施资产支持证券管理人和外部管理机构.................................................................................8 2.5 信息披露方式...........................................................................................................................................8 2.6 其他相关资料...........................................................................................................................................8 §3 主要财务指标和基金收益分配情况.........................................................................................8 3.1 主要会计数据和财务指标.......................................................................................................................8 3.2 其他财务指标...........................................................................................................................................9 3.3 基金收益分配情况...................................................................................................................................9 3.4 报告期内基金及资产支持证券费用收取情况的说明 ......................................................................10 §4 基础设施项目运营情况........................................................................................................11 4.1 对报告期内基础设施项目公司运营情况的整体说明 ......................................................................11 4.2 基础设施项目所属行业情况................................................................................................................11 4.3 基础设施项目运营相关财务信息........................................................................................................12 4.4 基础设施项目运营相关通用指标信息...............................................................................................14 4.5 基础设施项目公司经营现金流............................................................................................................14 4.6 基础设施项目公司对外借入款项情况...............................................................................................15 4.7 基础设施项目投资情况........................................................................................................................15 4.8 抵押、查封、扣押、冻结等他项权利限制的情况...........................................................................16 4.9 基础设施项目相关保险的情况............................................................................................................16 4.10 基础设施项目未来发展展望的说明 .................................................................................................16 §5 除基础设施资产支持证券之外的投资组合报告.....................................................................17 5.1 报告期末基金的资产组合情况............................................................................................................18 5.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合.......................................................................................18 5.3 报告期末按公允价值大小排序的前五名债券投资明细..................................................................18 5.4 报告期末按公允价值大小排序的前十名资产支持证券投资明细..................................................18 5.5 投资组合报告附注.................................................................................................................................18 5.6 报告期末其他各项资产构成................................................................................................................18 5.7 报告期内基金估值程序等事项的说明...............................................................................................18 §6 管理人报告..........................................................................................................................19 6.1 基金管理人及主要负责人员情况........................................................................................................19 6.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......................................................................23 6.3 管理人对报告期内公平交易制度及执行情况的专项说明..............................................................23 6.4 管理人对报告期内基金的投资和运营分析.......................................................................................24 6.5 管理人对报告期内基金收益分配情况的说明...................................................................................24 6.6 管理人对宏观经济及行业走势的简要展望.......................................................................................24 6.7 管理人对关联交易及相关利益冲突的防范措施...............................................................................25 §7 托管人报告..........................................................................................................................26 7.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.......................................................................................26 7.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、收益分配等情况的说明.....................................26 7.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实性、准确性和完整性发表意见.........................26§8 中期财务报告（未经审计）.................................................................................................26 8.1 资产负债表.............................................................................................................................................26 8.2 利润表.....................................................................................................................................................31 8.3 现金流量表.............................................................................................................................................34 8.4 所有者权益变动表.................................................................................................................................38 8.5 报表附注.................................................................................................................................................45 §9 基金份额持有人信息............................................................................................................72 9.1 基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................................................72 9.2 基金前十名流通份额持有人................................................................................................................73 9.3 基金前十名非流通份额持有人............................................................................................................74 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...............................................................................75 §10 基金份额变动情况 .............................................................................................................75 §11 重大事件揭示 ....................................................................................................................75 11.1 基金份额持有人大会决议..................................................................................................................75 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动................................................75 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼....................................................................76 11.4 报告期内原始权益人或其同一控制下的关联方卖出战略配售取得的基金份额.......................7611.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.............................................................................................76 11.6 为基金出具评估报告的评估机构情况.............................................................................................76 11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况............................................................76 11.8 其他重大事件.......................................................................................................................................76 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................78 §13 备查文件目录 ....................................................................................................................78 13.1 备查文件目录.......................................................................................................................................79 13.2 存放地点...............................................................................................................................................79 13.3 查阅方式...............................................................................................................................................79 §2 基金简介 2.1 基金产品基本情况
基础设施项目名称：东久（金山）智造园
3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
3.2 其他财务指标 单位：人民币元
3.3 基金收益分配情况 3.3.1 本报告期及近三年的收益分配情况 3.3.1.1 本报告期及近三年的可供分配金额 单位：人民币元
3.3.1.2 本报告期及近三年的实际分配金额 单位：人民币元
3.3.2.1 本期可供分配金额计算过程 单位：人民币元
2.本年“未来合理的相关支出预留”调整项主要包括应付基金管理费、基金托管费、运营管理费、物业管理费、应交税费、应付水电费、中介机构费等，上述费用将按相关协议约定支付和使用。 3.4 报告期内基金及资产支持证券费用收取情况的说明 1、基金管理人及资产支持证券管理人（上海国泰君安证券资产管理有限公司）：本报告期内计提管理费1,740,549.50元，截至报告期末尚未支付。支付截止2023年12月31日管理费3,525,903.95元，具体计提标准见基金合同。 2、基金托管人（中国银行股份有限公司）：本报告期内计提托管费151,352.12元，截至报告期末尚未支付。支付截止2023年12月31日托管费306,600.87元，具体计提标准见基金合同。 3、外部管理机构（东久（上海）投资管理咨询有限公司）：本报告期内计提基础运营管理费2,090,365.78元，截止报告期末尚未支付2024年二季度基础运营管理费。支付2023年四季度及2024年一季度基础运营管理费共1,983,218.29元。具体计提标准见基金合同。 §4 基础设施项目运营情况 4.1 对报告期内基础设施项目公司运营情况的整体说明 本基金通过专项计划100%持有的基础设施项目由4个产业园组成，分布于长三角城市群，建筑面积合计约283,934平方米，可租赁面积合计约278,282平方米。截至2024年6月30日，本基金持有的基础设施项目公司收入合计为人民币54,073,136.38元。报告期内，基础设施项目公司整体运营情况良好，平均月末出租率为97.16%，期末出租率为95.73%，租金收缴率99.05%。截至2024年6月末的整体签约率为100%，自2024年7月1日起4个基础设施项目整体出租率为100%。 本期基础设施项目租户结构稳定，经营状况良好，租户43家，主要行业集中在信息产业、精密机械、高新材料和汽车装备等领域。报告期内，本基金重要现金流提供方业务经营情况稳定，财务状况良好，能够保持持续性经营；重要现金流提供方平均租金单价符合该园区平均水平，重要现金流提供方平均剩余租赁期限约为2.5年。 4.2 基础设施项目所属行业情况 4.2.1 基础设施项目所属行业整体情况的说明 党的二十大报告明确提出，“建设现代化产业体系，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国”。立足我国制造业的规模优势、推动先进制造业集群发展，将是巩固壮大实体经济的根基。标准厂房产业园与科研办公产业园相比，专注于满足制造型企业的产品制造需求，迎合高端制造企业对厂房的高要求，与国家发展战略高度契合。标准厂房产业园代表着未来产业园区的发展趋势，同时也是典型的政策引导市场，其市场的演进受多种因素影响，包括所在城市的产业结构、产业成熟度以及土地政策等。在一、二线城市，工业厂房正逐渐步入“存量时代”，对新增工业用地的开发采取审慎态度，政府土地出让政策的收缩将在很大程度上影响其未来供应情况。 4.2.2 基础设施项目所属行业竞争情况的说明 标准厂房行业作为城市产业发展的关键支撑，正面临供小于求的局面。从需求侧看，自2010年以来，我国制造业增加值已连续14年位居世界第一。新能源汽车、高端装备制造等高技术战略及经济引领性行业增速迅猛，使得坐拥上下游产业集群优势的长三角区域的工业地产市场进入新一轮的蓬勃发展期。 从供给侧来看，以长三角区域为代表的工业发达区域存量工业地产规模虽然巨大，但是由于开发时间较早，存量厂房功能配置及配套设施已不能满足新兴产业的需要从而无法形成有效供给。标准厂房市场呈现典型的政策准入特点，政府的产业和土地政策调整是标准厂房行业发展最重要的影响因素之一。不同级别的政府为了吸引高新技术企业、优化土地使用效率以及增加税收，加大了对工业用地的出让门槛，特别对标准厂房为主的平台类园区，如加大容积率与开发强度、提高亩均税收要求、提高物业的持有比例等,如自然资源部于2023年5月11日发布《工业项目建设用地控制指标》，要求“按照“多规合一”、节约集约和安全韧性的原则，因地制宜制定地方性规划标准和工业项目建设用地控制指标等土地使用标准”。未来全国主要工业厂房市场的新增供应将减缓，尤其是在一线城市和产业经济发达地区。 根据《上海市自然资源利用和保护“十四五”规划》，“十四五”期末，建设用地总规模不突破3185平方公里。“十四五”期间，上海继续推进低效建设用地减量化，年均减量12至15平方公里。其中建设用地总规模上限与“十三五”期末目标保持一致，即在“十四五”期间内建设用地总规模上限为零增长，此外上海不断完善节约集约用地制度建设，减少低效建设用地增量以促进土地利用绩效水平提高。因此，预计在“十四五”期间，上海的新增土地供应规模十分有限，新增土地的进一步减少更加凸显了工业用地和未来标准厂房增量的稀缺。 根据《昆山市生态环境保护“十四五”规划 》，昆山市正在着力推进建设用地集约利用。坚持“严控增量，激活存量”，严格控制城乡建设用地增量。鼓励空间功能混合和土地复合利用，积极开发利用地下空间。健全覆盖全区域全类型的国土空间用途管制制度，建立符合高质量发展要求的自然资源开发利用总量和强度双控制度。 根据《无锡市“十四五”城乡建设规划 》，无锡的外延扩张的发展模式基本结束，未来发展所需的空间主要依靠城乡建设用地增减挂钩、低效用地和工矿废弃地盘活等方式。无锡市将落实建设用地总量和强度双控目标，同时大力开展存量和低效用地再开发，提高工业用地准入门槛，形成多种改造模式。到2025年，无锡市建设用地总规模和城乡建设用地总规模符合省下达任务，完成50个城市更新单元规划，腾退城镇开发边界外低效用地4.6万亩，工业用地亩均税收提高15%，单位建设用地地均GDP产出提升22%以上，新增工业用地亩均投资500万元以上，新增工业用地亩均税收达到30万元以上。 根据《常州市“十四五”自然资源保护与利用规划 》，“十四五”期间，常州市将加强用地标准控制与供地方式改革，加强多环节的建设用地使用标准控制，提高工业用地准入门槛，调整工业用地有偿使用方式，健全以“亩均效益”为导向的资源要素优化配置机制。强城镇土地集约利用，有序推进低效城镇用地再开发，促进空置楼宇、厂房等存量资源再开发，提高城镇建设用地利用效率。 4.3 基础设施项目运营相关财务信息 4.3.1 基础设施项目公司的营业收入分析 4.3.1.1 基础设施项目公司名称： 常州麦里奇实业有限公司、无锡奥迈特实业有限公司、昆山华普瑞实业有限公司、上海华靳建设有限公司 金额单位：人民币元
4.3.2.1 基础设施项目公司名称： 常州麦里奇实业有限公司、无锡奥迈特实业有限公司、昆山华普瑞实业有限公司、上海华靳建设有限公司 金额单位：人民币元
4.3.3.1 基础设施项目公司名称： 常州麦里奇实业有限公司、无锡奥迈特实业有限公司、昆山华普瑞实业有限公司、上海华靳建设有限公司 单位：人民币元
本基金通过专项计划100%持有的基础设施项目由4个产业园组成，分布于长三角城市群，建筑面积合计约283,934平方米，可租赁面积合计约278,282平方米。其中，东久（金山）智造园平均可出租面积为82,021.70平方米，平均月末实际出租面积为77,190.62平方米，平均月末出租率为94.11%，合同租金平均数为31.96元/平方米/月；东久（昆山）智造园平均可出租面积为78,038.93平方米，平均月末实际出租面积为78,038.93平方米，平均月末出租率为100%，合同租金平均数为31.63元/平方米/月；东久（无锡）智造园平均可出租面积为82,556.15平方米，平均月末实际出租面积为81,108.93平方米，平均月末出租率为98.25%，合同租金平均数为31.42元/平方米/月；东久（常州）智造园平均可出租面积为35,665.65平方米，平均月末实际出租面积为34,036.83平方米，平均月末出租率为95.43%，合同租金平均数为21.68元/平方米/月。该租金单价为不含税面价。 4.5 基础设施项目公司经营现金流 4.5.1 经营活动现金流归集、管理、使用及变化情况 根据基础设施项目公司与基金管理人、监管银行签署的《资金监管协议》的约定，项目公司取得的物业资产运营收入等款项应直接进入监管账户。基金管理人按季度向监管银行提供本季度项目公司的预算明细。资金划拨及对外支付均由基金管理人复核后将划款指令提交监管银行，监管银行根据基金管理人指令执行并监督资金拨付。 报告期内，基础设施项目公司现金流流入合计为92,883,735.71元，主要包括租金收入、物业管理费收入、水电费收入、保证金及存款利息等；经营活动现金流流出合计为44,360,485.96元，主要是支付本报告期内与日常运营相关的物业管理费、维修支出、运营管理费、税金、水电费支出等。 4.5.2 对报告期内单一客户经营性现金流占比较高情况的说明 本报告期重要现金流提供方贡献租金及物业管理服务费收入占比超过10%，其租赁面积为27,139.91㎡，占总可租面积比例为9.72%。 重要现金流提供方的主营业务为生产研发基于超高分辨率微纳米结构的光电薄膜产品，主要产品包括电子产品外观加饰、动态3D薄膜、功能光学薄膜微纳结构模版、新型传感薄膜、GDM技术。近三年经营情况稳定，财务状况良好,能够保持持续性经营。重要现金流提供方平均租金单价符合该园区平均水平，重要现金流提供方平均剩余租赁期限约为2.5年。 4.5.3 对报告期内发生的影响未来项目正常现金流的重大情况与拟采取的相应措施的说明 本报告期内，本基金不存在影响未来项目正常现金流的重大情况。 4.6 基础设施项目公司对外借入款项情况 4.6.1 报告期内对外借入款项基本情况 本基金本报告期内无对外借入款项情况。 4.6.2 本期对外借入款项情况与上年同期的变化情况分析 本基金本报告期内无对外借入款项情况。 4.6.3 对基础设施项目报告期内对外借入款项不符合借款要求情况的说明 本基金本报告期内无对外借入款项情况。 4.7 基础设施项目投资情况 4.7.1 报告期内购入或出售基础设施项目情况 本基金本报告期内不存在购入或出售基础设施项目情况。 4.7.2 购入或出售基础设施项目情况及对基金运作、收益等方面的影响分析4.8 抵押、查封、扣押、冻结等他项权利限制的情况 本基金本报告期内不存在抵押、查封、扣押、冻结等他项权利限制的情况。 4.9 基础设施项目相关保险的情况 报告期内基础设施项目足额购买财产一切险、财产一切险项下营业中断险及公众责任险，东久（金山）智造园、东久（昆山）智造园、东久（无锡）智造园及东久（常州）智造园均由中国太平洋财产保险股份有限公司上海分公司承保；承保范围包括：（1）因自然灾害或意外事故造成保险标的（房屋建筑及附属设施）的损失或灭失；（2）因财产一切险中的保险事故造成企业营业中断，进而造成的企业租金损失；（3）被保险人在保单约定的地址范围内从事生产、经营等活动或日常生活中由于意外事故而造成他人人身伤害或财产损失，依法应由被保险人承担的经济赔偿责任。报告期内完成了保险合同的续保工作，保险期间连续未中断。 报告期内基础设施项目中，东久(无锡)智造园因玻璃破碎爆裂事项获得理赔金额合计21,940.91元，报告期内已到账19,278.91元，剩余2,662.00元赔付款已于2024年第三季度到账。同时，本期收到上期赔付款16,880.00元；东久(常州)智造园本期未发生理赔事项。同时，报告期内收到上期赔付款2,600.00元；东久(昆山)智造园因玻璃破碎爆裂事项获得理赔金额合计9,000.00元，已于 2024年第三季度到账。相关受损设施已修复完成，上述事项未对基础设施项目的正常运营造成影响。 4.10 基础设施项目未来发展展望的说明 本基金持有的基础设施项目是四处标准厂房类的产业园资产，均坐落于长三角一体化区域。园区租户以信息产业、精密机械、高新材料和汽车装备等智能制造类行业为主，属于新兴产业集群及高科技特色产业园区。2023年，长三角三省一市GDP共计30.51万亿元，约占全国GDP总量的四分之一；2024年上半年，长三角三省一市GDP达15.05万亿元，高于2023年同期的14.36万亿元。长三角地区是全国经济发展最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之一。而长三角地区各主导产业的蓬勃发展，需要完整且成熟的产业链，产业链则衍生出数量庞大的上下游企业。产业的持续发展与工业厂房的需求将愈发紧密相连。 本基金持有的基础设施项目东久（金山）智造园所在地上海市金山区，2024年上半年，上海市实现地区生产总值22,345.59亿元，按不变价格计算，同比增长4.8%。2024年上半年，金山区实现地区生产总值530.39亿元，按可比价计算，增长2.8%。2024年上半年，金山区工业产值增速总体趋缓，在地规模以上工业总产值1,209.33亿元，按现价计算，同比下降2.7%，可比下降2.1%。属地规模以上工业总产值785.48亿元，按现价计算，同比下降2.0%，可比下降1.0%。上半年，四个产业集群产值644.31亿元，按现价同比下降2.0%，其中，信息技术集群和新材料集群产值分别增长8.9%和3.6%，生命健康集群和智能装备集群产值分别下降1.9%和8.4%。工业战略性新兴产业总产值340.46亿元，可比下降1.3%，占规上工业总产值比重28.2%，较一季度提升0.8个百分点，其中，新能源汽车产业产值增长57.9%，高端装备产业产值下降13.4%。 本基金持有的基础设施项目东久（昆山）智造园所在地江苏省昆山市，2024年上半年，昆山市地区生产总值达2,510.88亿元，同比增长6.3%。其中，规上工业总产值达5,530.79亿元，同比增长9.1%，规上工业增加值同比增长11.4%；固定资产投资达536.4亿元，同比增长9.2%；社会消费品零售总额846.35亿元，同比增长3.5%。昆山拥有制造业领域30个行业，覆盖战略性新兴产业所有8个大类，打造了电子信息和装备制造2个千亿级以及一批百亿级产业集群。 本基金持有的基础设施项目东久（无锡）智造园所在地江苏省无锡市，2024年上半年无锡市实现地区生产总值7,437.39亿元，按不变价格计算，同比增长5.9%。其中，第一产业增加值48.66亿元，同比增长2.0%；第二产业增加值3,478.42亿元，同比增长6.7%；第三产业增加值3,910.31亿元，同比增长5.2%。2023年上半年，无锡市实现地区生产总值7,105.67亿元，按可比价计算，同比增长6.6%。分产业看，第一产业增加值48.79亿元，同比持平；第二产业增加值3323.53亿元，同比增长7.6%；第三产业增加值3733.36亿元，同比增长5.8%。2024年上半年，无锡市规模以上工业增加值同比增长7.2%。无锡市十大工业行业增加值同比“九增一降”。 本基金持有的基础设施项目东久（常州）智造园所在地江苏省常州市，2024年上半年常州市实现地区生产总值（GDP）4,773.2亿元，按不变价格计算，同比增长5.6%。其中，第一产业增加值56.1亿元，同比增长4.1%；第二产业增加值2,342.0亿元，增长6.5%；第三产业增加值2,375.1亿元，增长4.7%。2024年上半年，常州市规上工业增加值同比增长7.4%，较一季度提升0.6个百分点。规上工业34个大类行业中，24个行业产值实现正增长，增长面70.6%，较一季度扩大5.9个百分点。七大主要行业产值“六升一降”，其中冶金、纺织服装、生物医药、电子、机械和化工行业产值分别增长21.4%、6.5%、5.3%、5.2%、3.2%和2.3%。新动能保持较快增长，新能源整车制造业产值增长10.3%，对规上工业产值增长贡献率为13.6%。 本基金持有的部分基础设施项目短期受所在区域经济增速总体趋缓影响,租赁去化及租金水平、增长率等承压。后续基金管理人将依托外部管理机构的资源优势，通过主动管理、与运营管理团队精诚协作，积极拓展租户租赁需求，结合市场情况灵活应对和适当调整商务条款等，提升项目运营水平，争取投资人收益最大化。 本基金持有的基础设施项目的未来经营计划和经营策略预计不会发生重大调整，未来在对底层资产的运营管理过程中，基金管理人将协同运营管理机构，联合开展多项提质增效工作，保障底层资产安全、平稳、高效地运营。在开展具体运营管理工作的过程中，运营管理机构搭建了完善的管理体系、制订了规范的管理制度、建立了高效的信息系统、组建了专业的管理团队，并与入驻园区的企业保持密切的沟通，了解他们的需求和问题，并及时做出调整和改进。 基金管理人和运营管理机构将高度重视该基金持续、稳定、健康发展，未来将携手提升本基金竞争力和影响力，为投资者创造长期投资价值。 §5 除基础设施资产支持证券之外的投资组合报告 5.1 报告期末基金的资产组合情况 单位：人民币元
本基金本报告期末未持有债券。 5.3 报告期末按公允价值大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.4 报告期末按公允价值大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有除基础设施资产支持证券之外的资产支持证券。 5.5 投资组合报告附注 本基金持有的前十名证券发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.6 报告期末其他各项资产构成 本基金本报告期末无其他资产。 5.7 报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 §6 管理人报告 6.1 基金管理人及主要负责人员情况 6.1.1 基金管理人及其管理基础设施基金的经验 上海国泰君安证券资产管理有限公司成立于2010年8月27日，是业内首批证券公司系资产管理公司。作为国泰君安证券股份有限公司的全资子公司，公司注册资本20亿元，是国内目前较大的证券资产管理公司之一。 本基金管理人自2022年9月开始运营本基金，除本基金外，本基金管理人还于2022年9月开始运营国泰君安临港创新产业园REIT，于2023年12月开始运营国泰君安城投宽庭保租房REIT。 基金经理基础设施投资管理经验详见6.1.2。 6.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介
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