[中报]厦门安居 (508058): 中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2024年中期报告
原标题:厦门安居 : 中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2024年中期报告 中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础 设施证券投资基金 2024年中期报告 2024年6月30日 基金管理人：中金基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 送出日期：2024年8月31日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年8月30日复核了本报告中的财务指标、收益分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自2024年1月1日起至2024年6月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2 1.1 重要提示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 .....................................................................6 2.1 基金产品基本情况 ............................................................ 6 2.2 基础设施项目基本情况说明 .................................................... 7 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 7 2.4 基础设施资产支持证券管理人和外部管理机构 .................................... 8 2.5 信息披露方式 ................................................................ 8 2.6 其他相关资料 ................................................................ 8 §3 主要财务指标和基金收益分配情况 ...............................................9 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 9 3.2 其他财务指标 ................................................................ 9 3.3 基金收益分配情况 ............................................................ 9 3.4 报告期内基金及资产支持证券费用收取情况的说明 ............................... 10 §4 基础设施项目运营情况 ........................................................ 12 4.1 对报告期内基础设施项目公司运营情况的整体说明 ............................... 12 4.2 基础设施项目所属行业情况 ................................................... 12 4.3 基础设施项目运营相关财务信息 ............................................... 14 4.4 基础设施项目运营相关通用指标信息 ........................................... 15 4.5 基础设施项目公司经营现金流 ................................................. 16 4.6 基础设施项目公司对外借入款项情况 ........................................... 16 4.7 基础设施项目投资情况 ....................................................... 16 4.8 抵押、查封、扣押、冻结等他项权利限制的情况 ................................. 17 4.9 基础设施项目相关保险的情况 ................................................. 17 4.10 基础设施项目未来发展展望的说明 ............................................ 17 4.11 其他需要说明的情况 ........................................................ 18 §5 除基础设施资产支持证券之外的投资组合报告 .................................... 19 5.1 报告期末基金的资产组合情况 ................................................. 19 5.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................... 19 5.3 报告期末按公允价值大小排序的前五名债券投资明细 ............................. 19 5.4 报告期末按公允价值大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ..................... 19 5.5 投资组合报告附注 ........................................................... 19 5.6 报告期末其他各项资产构成 ................................................... 19 5.7 投资组合报告附注的其他文字描述部分 ......................................... 19 5.8 报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................... 20 5.9 报告期内基金资产重大减值计提情况的说明 ..................................... 20 §6 管理人报告 .................................................................. 21 6.1 基金管理人及主要负责人员情况 ............................................... 21 6.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 22 6.3 管理人对报告期内公平交易制度及执行情况的专项说明 ........................... 22 6.4 管理人对报告期内基金的投资和运营分析 ....................................... 23 6.5 管理人对报告期内基金收益分配情况的说明 ..................................... 23 6.6 管理人对宏观经济及行业走势的简要展望 ....................................... 24 6.7 管理人对关联交易及相关利益冲突的防范措施 ................................... 24 §7 托管人报告 .................................................................. 26 7.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 26 7.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、收益分配等情况的说明 ............... 26 7.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实性、准确性和完整性发表意见 ......... 26 §8 中期财务报告（未经审计） .................................................... 27 8.1 资产负债表 ................................................................. 27 8.2 利润表 ..................................................................... 30 8.3 现金流量表 ................................................................. 31 8.4 所有者权益变动表 ........................................................... 35 8.5 报表附注 ................................................................... 39 §9 评估报告 .................................................................... 58 9.1 管理人聘任评估机构及评估报告内容的合规性说明 ............................... 58 9.2 评估报告摘要 ............................................................... 58 9.3 评估机构使用评估方法的特殊情况说明 ......................................... 58 §10 基金份额持有人信息 ......................................................... 59 10.1 基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................ 59 10.2 基金前十名流通份额持有人 .................................................. 59 10.3 基金前十名非流通份额持有人 ................................................ 60 10.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................. 60 §11 基金份额变动情况 ........................................................... 61 §12 重大事件揭示 ............................................................... 62 12.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 62 12.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 62 12.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 62 12.4 报告期内原始权益人或其同一控制下的关联方卖出战略配售取得的基金份额 ........ 62 12.5 基金投资策略的改变 ........................................................ 62 12.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 62 12.7 为基金出具评估报告的评估机构情况 .......................................... 62 12.8 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 62 12.9 其他重大事件 .............................................................. 62 §13 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 64 13.2 其他有助于投资者了解的信息 ................................................ 64 §14 备查文件目录 ............................................................... 65 14.1 备查文件目录 .............................................................. 65 14.2 存放地点 .................................................................. 65 14.3 查阅方式 .................................................................. 65 §2 基金简介 2.1 基金产品基本情况
2.2 基础设施项目基本情况说明 基础设施项目名称：园博公寓
基础设施项目名称：珩琦公寓
2.3 基金管理人和基金托管人
2.4 基础设施资产支持证券管理人和外部管理机构
2.5 信息披露方式
2.6 其他相关资料
§3 主要财务指标和基金收益分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
3.2 其他财务指标 单位：人民币元
3.3 基金收益分配情况 3.3.1 本报告期及近三年的收益分配情况 3.3.1.1 本报告期及近三年的可供分配金额 单位：人民币元
3.3.1.2 本报告期及近三年的实际分配金额 单位：人民币元
3.3.2 本期可供分配金额 3.3.2.1 本期可供分配金额计算过程 单位：人民币元
3.3.2.2 本期调整项与往期不一致的情况说明 本报告期内，本基金不存在调整项与往期不一致的情况。 3.4 报告期内基金及资产支持证券费用收取情况的说明 根据本基金基金合同、招募说明书和托管协议等相关法律文件，本报告期内基金管理人的管理费计提金额1,036,983.22元，资产支持证券管理人的管理费计提金额182,996.97元，基金托元，浮动管理费用2将根据经营业绩完成情况于年末一次性计提。 §4 基础设施项目运营情况 4.1 对报告期内基础设施项目公司运营情况的整体说明 本基金通过专项计划100%持有的基础设施资产由2个保障性租赁住房项目组成，均位于福建省厦门市集美区，合计拥有房源套数4,665套，建筑面积合计198,553.97平方米，可供出租面积合计 198,553.97 平方米。报告期内，本基金持有的基础设施资产合计实现租金收入人民币37,264,347.53元。截至2024年6月30日，基础设施项目实际出租面积197,579.36平方米，按建筑面积计算，基础设施资产出租率为99.51%。基础设施项目租户结构稳定，其中个人租户占比93.53%，企业租户占比6.47%。基础设施资产保持平稳运营，租金收缴率保持100%。基础设施项目租金保持稳中有升，截至2024年6月30日在租租约的平均单价为33.50元/平方米/月。 项目公司资产负债情况如下： 截至2024年6月末，园博公司总资产为735,754,454.43元，主要包括货币资金、其他流动资产、投资性房地产（701,304,974.41 元）、长期待摊费用（7,574,456.57 元）；总负债为493,766,115.95元，主要包括应付账款、预收账款、应交税费、其他应付款及递延所得税负债。 截至2024年6月末，珩琦公司总资产为532,682,290.54元，主要包括货币资金、其他流动资产、投资性房地产（508,511,250.04 元）、长期待摊费用（5,858,962.70 元）；总负债为359,736,071.04元，主要包括应付账款、预收账款、应交税费、其他应付款及递延所得税负债。 基础设施项目其他信息参见“13.2 其他有助于投资者了解的信息”。 4.2 基础设施项目所属行业情况 4.2.1 基础设施项目所属行业整体情况的说明 从行业分类看，基础设施项目所属的类别为房地产租赁经营。从国家住房保障体系看，基础设施项目属于保障性租赁住房行业，与公租房和共有产权住房共同构成我国住房保障体系的主体，是我国住房保障体系的重要组成部分。保障性租赁住房是国家重点支持快速发展的行业，发展保障性租赁住房有助于构建起多层次住房供给体系，对大中城市人口承载力与吸引力的提升以及经济社会可持续发展具有重要意义。近年来，国家针对保障性住房的支持力度不断加大，保障性租赁住房筹集建设有序推进。 2024年2月27日，住房城乡建设部对外发布通知，要求各城市要根据当地实际情况，准确研判住房需求，完善“保障+市场”的住房供应体系，以政府为主保障工薪收入群体刚性住房需求，以市场为主满足居民多样化改善性住房需求，科学编制2024年、2025年住房发展年度计划。2024年3月1日，住房城乡建设部在陕西省西安市召开全国保障性住房建设工作现场会。会议强调，国家层面保障性住房的政策体系已经齐备，关键是抓好落实。2024年7月21日，二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》指出要加快建立租购并举的住房制度，加快构建房地产发展新模式。加大保障性住房建设和供给，满足工薪群体刚性住房需求。 长远看，我国住房供给结构有望加快调整，保障性租赁住房的供给有望逐步增大。 4.2.2 基础设施项目所属行业竞争情况的说明 保障性租赁住房主要解决新市民、青年人等群体的住房困难问题，租金低于同地段同品质市场化租赁住房租金，在年度租金涨幅方面也有一定的上限。与市场化租赁住房项目相比，保障性租赁住房在租金方面具有一定的吸引力。 2024年4月30日，中共中央政治局会议指出，统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施，抓紧构建房地产发展新模式，促进房地产高质量发展。2024年5月17日，全国切实做好保交房工作视频会议指出，商品房库存较多的城市，政府可以需定购，酌情以合理价格收购部分商品房用作保障性住房。2024年7月30日，中央政治局会议提出“积极支持收购存量商品房用作保障性住房”。伴随近期房地产市场去库存导向的明确，将商品住房收购后转性为保障房重新投入供给，使去库存与保障房两大战略产生交集，可以起到兼顾总量与结构调节的效果。长远看，保障性租赁住房的供给可能会给存量保障性租赁住房带来一定的竞争压力。 根据厦门市住房和建设局发布的《厦门市2024年住房发展年度计划》，2024年厦门市保障性租赁住房计划供应1万套，包括集美区计划供应保障性租赁住房2,605套。其中，基础设施项目周边的厦门轨道集团TOD项目（约1,906套）已自2024年4月起陆续投入市场，暂未对基础设施项目租赁情况产生重大不利影响。未来，基础设施项目所处的集美区如有新增的具有保障性质的租赁住房项目入市，将可能给基础设施项目带来一定的竞争压力。考虑到本基金所持有的保障性租赁住房项目周边配套较为齐全，主要覆盖的园区内个人及企业租赁需求有望维持稳定，基础设施项目未来有望保持较高的出租率。基金管理人与外部管理机构将密切关注新入市项目的情况，同时不断提高主动管理能力，提升服务水平、增强租户粘性，力争基础设施项目实现稳定的经营。 4.3 基础设施项目运营相关财务信息 4.3.1 基础设施项目公司的营业收入分析 4.3.1.1 基础设施项目公司名称：厦门安居园博住房租赁有限公司、厦门安居珩琦住房租赁有限公司 金额单位：人民币元
4.3.1.2 管理人对基础设施项目公司营业收入重大变化情况的分析 本报告期内，基础设施项目公司营业收入无重大变化。 4.3.2 基础设施项目公司的营业成本及主要费用分析 4.3.2.1 基础设施项目公司名称：厦门安居园博住房租赁有限公司、厦门安居珩琦住房租赁有限公司 金额单位：人民币元
4.3.2.2 管理人对基础设施项目公司营业成本及主要费用重大变化情况的分析 本报告期内，基础设施项目公司营业成本及主要费用无重大变化情况。 4.3.3 基础设施项目公司的财务业绩衡量指标分析 4.3.3.1 基础设施项目公司名称:厦门安居园博住房租赁有限公司、厦门安居珩琦住房租赁有限公司
4.3.3.2 管理人对基础设施项目公司财务业绩衡量指标重大变化情况的分析 无。 4.4 基础设施项目运营相关通用指标信息 基础设施项目由2个保障性租赁住房项目组成，均位于福建省厦门市集美区，合计拥有房源4,665套，建筑面积合计198,553.97平方米。2024年上半年，基础设施项目保持平稳运营，出租率及租金收缴率保持较高水平，租户结构稳定、分散化程度高，租金保持稳中有升。 分项目看，截至2024年6月30日，园博项目可供出租面积112,875.18平方米，实际出租面积112,199.89平方米，基础设施资产出租率为99.40%。个人租户占比为93.99%，企业租户占比为6.01%。截至2024年6月30日，园博项目在租租约的平均单价为34.19元/平方米/月。截至2024年6月30日，珩琦项目可供出租面积85,678.79平方米，实际出租面积85,379.47平方米， 基础设施资产出租率为99.65%。个人租户占比为92.92%，企业租户占比为7.08%。截至2024年6月30日，珩琦项目在租租约的平均单价为32.60元/平方米/月。 4.5 基础设施项目公司经营现金流 4.5.1 经营活动现金流归集、管理、使用及变化情况 基础设施项目公司开立了监督账户及支出账户，前述账户均受到托管人兴业银行股份有限公司的监管，基础设施项目相关收入均归集至监督账户，相关账户的资金使用根据账户监督协议的约定执行。基金管理人已全面接管基础设施项目公司所有银行账户及资金，确保所有账户及资金统一纳入基金管理人和基金托管人的监管范围。本报告期基础设施项目公司收入归集总金额40,959,755.47 元，对外支出总金额 12,111,814.02 元；上年度同期基础设施项目公司收入归集总金额40,143,333.54元，对外支出总金额12,698,418.35元。 4.5.2 对报告期内单一客户经营性现金流占比较高情况的说明 截至本报告期末，不存在单一租户租金占比超过10%的情况。 4.5.3 对报告期内发生的影响未来项目正常现金流的重大情况与拟采取的相应措施的说明 本报告期内，未发生影响未来项目正常现金流的重大情况。 4.6 基础设施项目公司对外借入款项情况 4.6.1 报告期内对外借入款项基本情况 无。 4.6.2 本期对外借入款项情况与上年同期的变化情况分析 无。 4.6.3 对基础设施项目报告期内对外借入款项不符合借款要求情况的说明 无。 4.7 基础设施项目投资情况 4.7.1 报告期内购入或出售基础设施项目情况 4.7.2 购入或出售基础设施项目变化情况及对基金运作、收益等方面的影响分析 无。 4.8 抵押、查封、扣押、冻结等他项权利限制的情况 无。 4.9 基础设施项目相关保险的情况 基础设施项目已按照《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》要求购买了财产一切险、公共责任险，并购买了董监事及高级管理人员责任险。保险处于有效期内，保险公司履约正常。 4.10 基础设施项目未来发展展望的说明 宏观层面看，基础设施项目所处区域人口结构、支持政策有利于基础设施项目平稳运营。根据《厦门市2023年国民经济和社会发展统计公报》《集美区2023年国民经济和社会发展统计公报》，厦门市和集美区均处于人口净流入状态，其中 2023 年厦门市及集美区户籍人口分别同比增长3.10%和2.10%，根据《集美区第七次全国人口普查公报（第二号）》，集美区青年人口占比较高。 人口处于净流入状态以及年轻化的人口结构为保障性租赁住房的发展提供了坚实的发展基础。同时，集美区积极出台政策吸引青年人才。2022年，集美聚力打造青年发展友好型城区，发布《集美区建设青年发展友好型城区行动方案（2022—2025）》，推进全国青年发展型县域试点工作，有效支持青年在集美成长成才。2023年3月，集美区加大对新就业大学生等青年人才稳定就业的生活保障力度，发布《集美区企业青年人才生活补助办法》，满足相关条件者可享受每人每年最高6,000元的生活补助。 基金成立以来，基金管理人与外部管理机构努力为租户提供优质服务、提升居住体验、增强租户的归属感。基础设施项目运营平稳有序，出租率维持较高水平，租户结构稳定，租金回收情况良好，到期续约率保持较高水平，各项成本费用均控制在预算范围以内。根据《厦门市保障性租赁住房项目认定和管理操作细则》的要求，保障性租赁住房租金不高于同地段同品质市场化租赁住房租金95%，年度租金涨幅不超过5%。基础设施项目严格执行厦门市政策要求，与周边市场化租赁住房相比，基础设施项目在租金价格方面将具有吸引力。 展望未来，厦门市保障性租赁住房的供给有望增大，如基础设施项目周边有新增项目入市，求、优质的租住体验以及有吸引力的租金价格，基础设施项目有望保持稳定的经营。 4.11 其他需要说明的情况 无。 §5 除基础设施资产支持证券之外的投资组合报告 5.1 报告期末基金的资产组合情况 单位：人民币元
5.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.3 报告期末按公允价值大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.4 报告期末按公允价值大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有除基础设施资产支持证券以外的资产支持证券投资。 5.5 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.6 报告期末其他各项资产构成 本基金本报告期末无其他资产。 5.7 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 5.8 报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金主要资产投资于基础设施资产支持证券，无其他投资品种。本基金管理人根据有关法律法规和基金合同的规定开展基金估值工作，本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。基金管理人建立并执行基金估值相关管理制度，设置估值委员会研究、指导基金估值业务。估值委员会由相关高级管理人员、基金运营部、投研部门、风险管理部门、监察稽核部等相关人员组成。各估值委员会委员和基金会计均具有相关工作经历和专业胜任能力。 基金经理参与估值委员会会议讨论，但不参与基金估值决策，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 5.9 报告期内基金资产重大减值计提情况的说明 本基金本报告期内基金资产无重大减值计提情况。 §6 管理人报告 6.1 基金管理人及主要负责人员情况 6.1.1 基金管理人及其管理基础设施基金的经验 中金基金管理有限公司（简称“中金基金”）成立于2014年2月，由中国国际金融股份有限公司作为全资股东，是首家通过发起设立方式由单一股东持股的基金公司，注册资本6亿元。中金基金经营范围为基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室。 中金基金设立专门部门负责基础设施基金（或称“公募REITs”）的研究、投资及运营管理等工作，建立并执行公募REITs尽职调查、投资管理、运营管理及风险控制等各项制度流程，持续加强专业人员配备，保障基金规范设立及运作，保护基金份额持有人合法权益。 截至报告期末，中金基金共管理6只基础设施基金。 6.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介
2、本基金无基金经理助理。 6.1.3 报告期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期内，本基金不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情形。 6.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》等法律法规、规章、规范性文件，中国证监会、上海证券交易所有关规定，以及本基金基金合同、招募说明书等相关法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，履行基础设施项目运营管理职责，在控制风险的前提下，谋求基金份额持有人利益最大化。报告期内，本基金运作整体合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 6.3 管理人对报告期内公平交易制度及执行情况的专项说明 本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订）的规定，制定了《中金基金管理有限公司公平交易管理办法》，对投资决策的内部控制、交易执行的内部控制、公平交或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。为保证各投资组合在投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会，公司建立了科学合理的投资运作体系和规范的投资流程，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。 本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。 6.4 管理人对报告期内基金的投资和运营分析 本基金按基金合同约定完成初始基金资产投资后，在本报告期内未新增投资。截至本报告期末，本基金通过持有“中金厦门安居保障性租赁住房基础设施资产支持专项计划资产支持证券”全部份额，穿透取得项目公司持有的基础设施资产的完全所有权或经营权利。基金成立日起，基金管理人主动履行基础设施项目运营管理职责，同时，基金管理人委托厦门住房租赁发展有限公司（“厦房租赁”）作为外部管理机构，负责基础设施项目的部分运营管理职责。基金管理人、项目公司和厦房租赁已根据签订的《运营管理服务协议》，执行协议中运营管理职责的分工。在此基础上，作为《运营管理服务协议》的补充，基金管理人与厦房租赁制定了《运营管理备忘录》，约定资金账户管理、印章证照管理、预算和业务沟通、信息披露管理等方面的具体工作流程。基金管理人对外部管理机构开展了本报告期履职情况的检查工作，检查内容包括其从事基础设施项目运营管理活动而保存的记录、合同等，总体履职情况良好。 报告期内基金投资的基础设施项目运营情况详见“4 基础设施项目运营情况”。 6.5 管理人对报告期内基金收益分配情况的说明 本报告期内，基金管理人对收益分配基准日（2023年12月31日）的剩余可供分配金额的红利进行了发放,2023年度可供分配金额的分配比例为99.99%。 截至本报告期末，2024年累计可供分配金额为29,100,464.04元，基金管理人将按照适用法规规定及本基金基金合同约定，分配总计不少于90%本年度可供分配金额的基金收益。 6.6 管理人对宏观经济及行业走势的简要展望 根据国家统计局发布的数据，2024年上半年国内生产总值616,836亿元，按照不变价格计算，同比增长5.0%。分产业看，第一产业增加值30,660亿元，同比增长3.5%；第二产业增加值236,530亿元，增长5.8%；第三产业增加值349,646亿元，增长4.6%。分季度看，一季度国内生产总值同比增长5.3%，二季度增长4.7%。上半年国民经济运行总体平稳，稳中有进。 根据福建省统计局公布的数据，2024年上半年福建省经济运行总体平稳。上半年，全省生产总值26,380.48亿元，按可比价格计算同比增长5.6%，其中：第一产业增加值1,205.90亿元,增长3.6%；第二产业增加值11,587.18亿元，增长6.8%；第三产业增加值13,587.40亿元,增长4.8%。 全省工业生产平稳增长，规模以上工业增加值同比增长7.3%。固定资产投资增幅提高，全省固定资产投资同比增长5.7%，增幅比一季度提高0.7个百分点。消费品市场平稳运行，全省社会消费品零售总额11,450.14亿元，同比增长5.0%。根据厦门市统计局公布的数据，2024年上半年厦门市经济运行总体平稳。上半年全市实现地区生产总值3,983.77亿元,比去年同期增长4.9%。工业生产稳步运行，新质生产力加快培育，上半年全市规模以上工业增加值增长7.4%，比去年同期提高14.0个百分点。固定资产投资实现增长，设备购置投资拉动有力，全市固定资产投资增长0.2%，比去年同期提高8.9个百分点。市场销售保持增长，以旧换新消费活跃，上半年社会消费品零售总额1,512.81亿元，增长2.2%。 十四届全国人大二次会议审议通过的《政府工作报告》提出，2024年发展主要预期目标是：国内生产总值增长5%左右。根据福建省及厦门市2024年工作报告，2024年福建省及厦门市经济社会发展的主要预期目标是，地区生产总值增长5.5%和5.5%左右。 6.7 管理人对关联交易及相关利益冲突的防范措施 为有效防范基础设施基金关联交易及潜在利益冲突风险，基金管理人建立了相应的风险防范机制并严格按照法规和制度开展相关工作，具体防范措施如下： 1）为防范关联交易中的潜在利益冲突，有效管理关联交易风险，基金管理人制定基础设施基金关联交易管理制度，规范关联方管理、关联交易决策及信息披露等工作。根据基金管理人章程及关联交易管理制度规定，基础设施基金开展关联交易需提交基础设施基金投资决策委员会审批，并根据法规及基金合同约定提请基金管理人董事会、基金份额持有人大会审批（如需）。必要时，基金管理人可就关联交易的公允性等征求会计师事务所等中介机构的独立意见。基金管理人董事会至少每半年对关联交易事项进行审查。 2）基金管理人通过召开基础设施基金投资决策委员会会议，预防和评估不同基础设施基金之业竞争和可能存在的利益冲突，由基础设施基金投资决策委员会召开临时会议讨论和决定处理方式。 本基金报告期内开展的关联交易，符合基金合同约定的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，执行了市场公平合理价格。截至报告期末，本基金的基金管理人不存在管理其他同类型基础设施基金的情形。 §7 托管人报告 7.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 7.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、收益分配等情况的说明 报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 7.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实性、准确性和完整性发表意见 本托管人认真复核了本中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §8 中期财务报告（未经审计） 8.1 资产负债表 8.1.1 合并资产负债表 会计主体：中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 报告截止日：2024年6月30日 单位：人民币元
8.1.2 个别资产负债表 会计主体：中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 单位：人民币元 |
