[中报]临港REIT (508021): 国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金2024年中期报告
原标题:临港REIT : 国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金2024年中期报告 金 2024 年中期报告 2024年06月30日 基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2024年08月31日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分 之二以上董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年08月23日复核了本报告 中的财务指标、收益分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2024年01月01日起至2024年06月30日止。1.2 目录 §1 重要提示及目录.....................................................................................................................1 1.1 重要提示....................................................................................................................................................1 1.2 目录............................................................................................................................................................2 §2 基金简介 ...............................................................................................................................6 2.1 基金产品基本情况...................................................................................................................................6 2.2 基础设施项目基本情况说明 ..................................................................................................................7 2.3 基金管理人和基金托管人.......................................................................................................................7 2.4 基础设施资产支持证券管理人和外部管理机构.................................................................................8 2.5 信息披露方式...........................................................................................................................................8 2.6 其他相关资料...........................................................................................................................................8 §3 主要财务指标和基金收益分配情况.........................................................................................8 3.1 主要会计数据和财务指标.......................................................................................................................8 3.2 其他财务指标...........................................................................................................................................9 3.3 基金收益分配情况...................................................................................................................................9 3.4 报告期内基金及资产支持证券费用收取情况的说明 ......................................................................10 §4 基础设施项目运营情况........................................................................................................10 4.1 对报告期内基础设施项目公司运营情况的整体说明 ......................................................................10 4.2 基础设施项目所属行业情况................................................................................................................11 4.3 基础设施项目运营相关财务信息........................................................................................................12 4.4 基础设施项目运营相关通用指标信息...............................................................................................13 4.5 基础设施项目公司经营现金流............................................................................................................13 4.6 基础设施项目公司对外借入款项情况...............................................................................................14 4.7 基础设施项目投资情况........................................................................................................................14 4.8 抵押、查封、扣押、冻结等他项权利限制的情况...........................................................................14 4.9 基础设施项目相关保险的情况............................................................................................................15 4.10 基础设施项目未来发展展望的说明 .................................................................................................15 §5 除基础设施资产支持证券之外的投资组合报告.....................................................................15 5.1 报告期末基金的资产组合情况............................................................................................................15 5.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合.......................................................................................16 5.3 报告期末按公允价值大小排序的前五名债券投资明细..................................................................16 5.4 报告期末按公允价值大小排序的前十名资产支持证券投资明细..................................................16 5.5 投资组合报告附注.................................................................................................................................16 5.6 报告期末其他各项资产构成................................................................................................................16 5.7 报告期内基金估值程序等事项的说明...............................................................................................16 §6 管理人报告..........................................................................................................................16 6.1 基金管理人及主要负责人员情况........................................................................................................17 6.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......................................................................20 6.3 管理人对报告期内公平交易制度及执行情况的专项说明..............................................................20 6.4 管理人对报告期内基金的投资和运营分析.......................................................................................20 6.5 管理人对报告期内基金收益分配情况的说明...................................................................................20 6.6 管理人对宏观经济及行业走势的简要展望.......................................................................................21 6.7 管理人对关联交易及相关利益冲突的防范措施...............................................................................22 §7 托管人报告..........................................................................................................................22 7.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.......................................................................................22 7.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、收益分配等情况的说明.....................................22 7.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实性、准确性和完整性发表意见.........................22§8 中期财务报告（未经审计）.................................................................................................23 8.1 资产负债表.............................................................................................................................................23 8.2 利润表.....................................................................................................................................................28 8.3 现金流量表.............................................................................................................................................31 8.4 所有者权益变动表.................................................................................................................................35 8.5 报表附注.................................................................................................................................................41 §9 基金份额持有人信息............................................................................................................65 9.1 基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................................................66 9.2 基金前十名流通份额持有人................................................................................................................66 9.3 基金前十名非流通份额持有人............................................................................................................68 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...............................................................................68 §10 基金份额变动情况 .............................................................................................................68 §11 重大事件揭示 ....................................................................................................................68 11.1 基金份额持有人大会决议..................................................................................................................68 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动................................................69 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼....................................................................69 11.4 报告期内原始权益人或其同一控制下的关联方卖出战略配售取得的基金份额.......................6911.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.............................................................................................69 11.6 为基金出具评估报告的评估机构情况.............................................................................................69 11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况............................................................69 11.8 其他重大事件.......................................................................................................................................70 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................71 §13 备查文件目录 ....................................................................................................................72 13.1 备查文件目录.......................................................................................................................................72 13.2 存放地点...............................................................................................................................................72 13.3 查阅方式...............................................................................................................................................72 §2 基金简介 2.1 基金产品基本情况
基础设施项目名称：临港奉贤智造园一期
3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
2、本表中的“本期收入”、“本期净利润”、“本期经营活动产生的现金流量净额”均指合并报表层面的数据。 3.2 其他财务指标 单位：人民币元
3.3 基金收益分配情况 3.3.1 本报告期及近三年的收益分配情况 3.3.1.1 本报告期及近三年的可供分配金额 单位：人民币元
3.3.1.2 本报告期及近三年的实际分配金额 单位：人民币元
3.3.2.1 本期可供分配金额计算过程 单位：人民币元
3.4 报告期内基金及资产支持证券费用收取情况的说明 1、基金管理人及资产支持证券管理人（上海国泰君安证券资产管理有限公司）：本报告期内计提管理费963,160.58元，截至报告期末尚未支付。支付2023年度管理费1,919,995.66元。具体计提标准见基金合同。 2、基金托管人（中国银行股份有限公司）：本报告期内计提托管费83,753.16元，截至报告期末尚未支付。支付2023年度托管费166,956.69元。具体计提标准见基金合同。 3、外部管理机构（上海临港奉贤经济发展有限公司）：本报告期内计提2024年1月-6月基础运营管理费838,264.82元，截至报告期末已支付408,849.37元；本报告期内支付外部管理机构 2023年四季度基础运营管理费520,701.57元；计提并支付2023年绩效运营管理费245,162.71元。具体计提标准见基金合同。 §4 基础设施项目运营情况 4.1 对报告期内基础设施项目公司运营情况的整体说明 本基金通过专项计划100%持有的基础设施项目由2个产业园组成，项目位于上海市奉贤区，建筑面积合计约113,699平方米，可租赁面积合计约111,944平方米。截至2023年6月30日，本基金持有的基础设施项目公司报告期内收入合计为人民币22,709,326.23元。报告期内，基础设施项目公司整体运营情况良好，整体平均出租率为94.49%，其中临港奉贤智造园一期平均出租率为100%，临港奉贤智造园三期平均出租率为91.44%，整体租金收缴率为97.87%。基础设施项目租户结构稳定，经营状况良好，租户20家，租户主要行业集中在汽车装备、精密机械、高新材料、生物医药等领域。报告期内，本基金重要现金流提供方业务经营情况稳定，财务状况良好，能够保持持续性经营；重要现金流提供方整体租金单价与园区平均水平偏离度不超过3%，重要现金流提供方平均剩余租赁期限在3年以上。 4.2 基础设施项目所属行业情况 4.2.1 基础设施项目所属行业整体情况的说明 2024年7月，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议召开，全会审议通过了《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》。该《决定》提出“因地制宜发展新质生产力，推动技术革命性突破和产业深度转型升级”，“构建新型基础设施规划和标准体系，推进传统基础设施数字化改造，为实体经济提供坚实的物质技术基础”，“抓紧打造自主可控的产业链供应链，健全强化重点产业链发展体制机制”等措施，这些措施共同构成了二十届三中全会对现代化产业体系和实体经济支持的全面布局。 标准厂房产业园紧密贴合二十届三中全会《决定》中提出的现代化产业体系建设目标，特别是在支持制造业发展、促进产业升级、加强产业链供应链、集约利用土地资源等方面具有明显优势。 这些园区通过提供适宜的制造环境和设施，不仅满足了高端制造业的生产需求，而且通过集聚效应优化了产业布局，提升了产业链的自主可控能力。在当前一、二线城市工业用地政策趋紧的背景下，标准厂房产业园的集约化发展模式更显其战略意义，有效响应了存量时代土地资源的优化配置和审慎开发的政策导向。 4.2.2 基础设施项目所属行业竞争情况的说明 标准厂房行业作为城市产业发展的关键支撑，其市场需求与制造业的发展趋势紧密相关。从需求侧看，我国制造业增加值连续多年位居全球首位，2023年占全球比重约30%，连续14年保持这一地位，反映出我国制造业的庞大规模和强劲实力，为标准厂房提供了坚实的市场需求基础。特别是新能源汽车、高端装备制造等战略性新兴产业的快速发展，为标准厂房行业带来了新的增长机遇。2023年11月，我国新能源汽车产销量首次双双突破百万辆，产销量分别达到107.4万辆和102.6万辆，同比分别增长39.2%和30%，市场占有率达到34.5%。这一增长不仅体现了新能源汽车产业化、市场化的成熟，也标志着行业进入了规模化、全球化的高质量发展新阶段。 同时，长三角区域作为我国经济发展的重要引擎，其产业集群优势明显，工业地产市场也迎来了新一轮的发展机遇。在这一背景下，标准厂房行业在长三角区域的发展前景广阔。 尽管需求侧保持增长态势，但供给侧也需要关注产能过剩、企业盈利水平等潜在问题，以实现工业经济的持续向好回升。此外，随着“三新”经济的不断发展，即新产业、新业态、新商业模式，标准厂房行业也需要不断创新和适应新的市场需求，以保持竞争力。 4.3 基础设施项目运营相关财务信息 4.3.1 基础设施项目公司的营业收入分析 4.3.1.1 基础设施项目公司名称： 上海临樟经济发展有限公司、上海临平经济发展有限公司 金额单位：人民币元
4.3.2.1 基础设施项目公司名称： 上海临樟经济发展有限公司、上海临平经济发展有限公司 金额单位：人民币元
4.3.3.1 基础设施项目公司名称： 上海临樟经济发展有限公司、上海临平经济发展有限公司 单位：人民币元
基础设施项目由2个产业园组成，项目位于上海市奉贤区，建筑面积合计约113,699平方米，平均可出租面积约111,944平方米。其中，临港奉贤智造园一期平均可出租面积为39,816.86平方米，平均出租率为100%，报告期内有效租金单价为1.27元/平方米/天（含税）；临港奉贤智造园三期平均可出租面积为72,126.70平方米，平均出租率为91.44%，报告期内有效租金单价为1.30元/平方米/天（含税）。 4.5 基础设施项目公司经营现金流 4.5.1 经营活动现金流归集、管理、使用及变化情况 根据基础设施项目公司与基金管理人、监管银行签署的《资金监管协议》的约定，项目公司取得的物业资产运营收入等款项应直接进入监管账户。基金管理人按季度向监管银行提供本季度项目公司的预算明细。资金划拨及对外支付均由基金管理人复核后将划款指令提交监管银行，监管银行根据基金管理人指令执行并监督资金拨付。 报告期内，基础设施项目公司现金流流入合计为24,256,310.39元，主要为租金收入、存款利息等；现金流流出合计为5,451,789.61元，主要是支付税金、运营管理费等。 4.5.2 对报告期内单一客户经营性现金流占比较高情况的说明 报告期间贡献经营性收入占比超过10%的租户分别为重要现金流提供方一及其关联方、重要现金流提供方二、重要现金流提供方三及其关联方，其中重要现金流提供方一及其关联方租赁面积为28,910㎡；重要现金流提供方二租赁面积为19,109㎡；重要现金流提供方三及其关联方租赁面积为11,952㎡。 重要现金流提供方一的主营业务为生产汽车发动机主要配件，长期从事研发和生产活塞冷却喷嘴及电磁阀相关产品领域。重要现金流提供方二作为一家高新技术企业，主营业务包括环保型新型吸音材料、阻尼器、3DMesh等研发、生产和销售，主要为国内外汽车厂商提供汽车内饰零部件及功能件等；重要现金流提供方三是以园区开发、配套服务和相关产业投资为主业的大型国有企业集团。 报告期内，本基金重要现金流提供方业务经营情况稳定，财务状况良好，能够保持持续性经营；重要现金流提供方整体租金单价与园区平均水平偏离度不超过3%，重要现金流提供方平均剩余租赁期限在3年以上。 4.5.3 对报告期内发生的影响未来项目正常现金流的重大情况与拟采取的相应措施的说明 本报告期内，本基金不存在影响未来项目正常现金流的重大情况。 4.6 基础设施项目公司对外借入款项情况 4.6.1 报告期内对外借入款项基本情况 本基金本报告期内无对外借入款项情况。 4.6.2 本期对外借入款项情况与上年同期的变化情况分析 本基金本报告期内无对外借入款项情况。 4.6.3 对基础设施项目报告期内对外借入款项不符合借款要求情况的说明 本基金本报告期内无对外借入款项情况。 4.7 基础设施项目投资情况 4.7.1 报告期内购入或出售基础设施项目情况 本基金本报告期内不存在购入或出售基础设施项目情况。 4.7.2 购入或出售基础设施项目情况及对基金运作、收益等方面的影响分析 本基金本报告期内不存在购入或出售基础设施项目情况。 4.8 抵押、查封、扣押、冻结等他项权利限制的情况 4.9 基础设施项目相关保险的情况 报告期内基础设施项目购买了财产一切险和公众责任险，全部由中国太平洋财产保险股份有限公司上海分公司承保，承保范围包括：（1）由于自然灾害或意外事故造成基础设施资产直接物质损坏或灭失；（2）在从事经营活动或自身业务过程中因过失导致意外事故发生，造成第三者人身伤害或财产损失并且受害方在保险期限内首次提出赔偿请求。报告期内保险期间连续未中断。 本报告期内，基础设施项目未发生相关理赔事项。本报告期内收到上年度理赔款29,062.57元。 4.10 基础设施项目未来发展展望的说明 产业园区是国内经济的推动引擎，在国民经济中占据着举足轻重的地位。2022年，国家高新区生产总值达到17.3万亿元，创造了全国14.3%的GDP，贡献了全国13.6%的税收。2023年1-9月，园区生产总值达到12.33万亿元，同比名义增长7.11%。在当前全球经济形势复杂多变的背景下，我国正加速构建以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局，旨在提升产业链的稳定性和竞争力，推动从“中国制造”向“中国创造”的转型升级。 展望未来，产业园区的发展将持续受益于中央政府的各项支持政策。通过实施减税降费、降息降准等措施，政府不断扩大内需和促进投资，为产业园区注入新的活力。随着这些激励措施逐步转化为企业的盈利增长，产业园区的租赁市场预期将出现积极反应。特别是互联网、软件和信息技术服务业等现代服务业领域，2023年业务收入保持增长态势，这将为产业园区提供强大的发展动力。同时，高端装备业的全面回升，如2023年新能源汽车产量比上年增长30.3%，太阳能电池产量增长54.0%，也为产业园区带来新的增长点。 随着产业结构的优化和创新能力的提升，产业园区将更加注重发展高新技术产业和战略性新兴产业，吸引更多高附加值企业入驻。这将促进产业园区租赁市场的复苏，租金水平有望实现稳定增长，并逐步进入长期上升通道。 §5 除基础设施资产支持证券之外的投资组合报告 5.1 报告期末基金的资产组合情况 单位：人民币元
本基金本报告期末未持有债券。 5.3 报告期末按公允价值大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.4 报告期末按公允价值大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有除基础设施资产支持证券之外的资产支持证券。 5.5 投资组合报告附注 本基金持有的前十名证券发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.6 报告期末其他各项资产构成 本基金本报告期末无其他资产。 5.7 报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 §6 管理人报告 6.1 基金管理人及主要负责人员情况 6.1.1 基金管理人及其管理基础设施基金的经验 上海国泰君安证券资产管理有限公司正式成立于2010年8月27日，是业内首批证券公司系资产管理公司。作为国泰君安证券股份有限公司的全资子公司，公司注册资本20亿元，是国内目前较大的证券资产管理公司之一。 本基金管理人自2022年9月开始运营本基金，除本基金外，本基金管理人还于2022年9月开始运营国泰君安东久新经济REIT，于2023年12月开始运营国泰君安城投宽庭保租房REIT。基金经理基础设施投资管理经验详见6.1.2。 6.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 6.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、相关规定以及基金合同、招募说明书约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金无重大违法违规行为及违反基金合同、招募说明书约定的行为，无侵害基金份额持有人利益的行为。 6.3 管理人对报告期内公平交易制度及执行情况的专项说明 本报告期内，管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定。 6.4 管理人对报告期内基金的投资和运营分析 本基金在本报告期内没有新增投资。截至本期末，本基金通过持有“国君资管临港创新智造产业园基础设施资产支持专项计划”全部份额，穿透取得项目公司持有的基础设施资产的完全所有权或经营权利。本基金持有的基础设施资产组合由2个产业园组成，包括：临港奉贤智造园一期、临港奉贤智造园三期，资产位于上海市奉贤区，建筑面积合计约113,699平方米。 报告期内，基金投资的基础设施项目运营情况详见报告“4.基础设施项目运营情况”。 6.5 管理人对报告期内基金收益分配情况的说明 本报告期内，基金管理人对2023年1月1日到2023年12月31日的收益进行了分配，实际分配金额为39,408,000.81元，基金收益分配比例为99.99%。分配比例符合相关法规及基金合同约定。 6.6 管理人对宏观经济及行业走势的简要展望 一、宏观经济-国家宏观经济数据 根据国家统计局公开披露信息，2024年1-6月份，我国工业生产平稳增长，全国规模以上工业企业(以下简称为“规上工业”）实现利润总额35110.3亿元，同比增长3.5%。从行业来看，制造业以5.0%的利润增长率成为工业经济增长的主要驱动力。其中，高技术制造业持续扩张，实现24.0%的显著利润增长，显示出技术创新和市场需求的双重驱动效应。 2024年7月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.4%，比上月略降0.1个百分点，制造业景气度基本稳定。自2019年起，7月份的制造业PMI相较于6月有所波动，整体平均下降了0.2个百分点，本月PMI轻微回落0.1个百分点，略超出了季节性预期的下降幅度。生产指数降至50.1%，环比下降0.5个百分点，低于季节性水平，显示制造业企业的生产增速有所放缓。新订单指数滑落至49.3%，环比减少0.2个百分点，连续第三个月位于50%的荣枯线下方，表明制造业市场需求疲软，未来提振内需的政策措施急需加码。根据国家统计局的最新数据，电气机械、计算机电子和专用设备制造业展现出强劲的景气度，PMI分别达到53.1%、52.8%和50%。计算机电子行业景气度继续扩张，环比上升3.3个百分点，而专用设备行业则出现明显降温，PMI下滑6.1个百分点。铁路、船舶、航空航天设备行业的生产指数和新订单指数均超过52.0%，反映出供需两端的增长势头。化工行业本月遭遇显著的景气度下滑，与化工品价格走势相呼应。金属制品制造业普遍由扩张转为收缩，表明行业环境趋紧。下游制造业持续收缩，尤以汽车制造业为甚，本月PMI仅为44.2%，连续第四个月处于收缩状态。 综合来看，2024年上半年，我国工业经济在政策支持和市场需求恢复的双重作用下，保持稳定增长态势，新动能新优势不断培育叠加传统产业技术改造与设备更新，推动制造业企业以高质量供给引领需求。制造业生产有所恢复的同时，企业生产经营仍面临一些问题，如行业竞争加剧、市场需求不足的企业比重仍然较高。当前推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新等政策措施还需进一步细化落实，为制造业高质量发展提供有力支撑。 二、基础设施项目所在行业情况 凭借链接全球、融通世界的区位优势，“五自由一便利”为核心的制度型开放体系，八大前沿产业为代表的世界级先进前沿产业集群，临港正逐步成为中国对外开放的新标杆、创新发展的首选地。2024年是临港新片区挂牌成立五周年， 五年来，新片区经济总量持续做大，地区生产总值年均增长19.8%；产业能级接连跃升，至2023年末临港规上工业总产值已达4,333亿元，已占到上海市比重超10%；大宗贸易优势巩固，限额以上商品销售额保持年均26.5%的高速增长，2023年达6,600亿余元，再创历史新高。 借助特殊综合保税区优势，临港新片区内新型国际贸易增势明显，离岸转手买卖、服务贸易等新业态加速集聚成势，上半年交易额、进出口总额同比分别增长156.2%、14.3%，复苏势头强劲；洋山港上半年完成国际中转和集拼箱量243.7万标箱，同比增长28.6%。 最新统计数据显示，今年上半年，临港新片区跨境收支规模累计首破900亿美元，凸显金融要素双向流动性显著增强。同样在科创数字领域，截至6月末，经认定的市级专精特新中小企业达到473家、国家级专精特新“小巨人”26家；不含未披露的科创企业融资额约165亿元，较去年同期翻了两番。 6.7 管理人对关联交易及相关利益冲突的防范措施 在本基金的运作中，基金管理人建立了内部审批机制和评估机制，具体机制包括：制定了《上海国泰君安证券资产管理有限公司关联交易管理办法》《上海国泰君安证券资产管理有限公司产品交易冲突防范与隔离管理办法》等制度，并在相关制度及本基金基金合同中对关联方、关联关系及关联交易进行了界定，明确规范了关联交易的审议程序。对于确有必要开展的、存在潜在利益冲突的关联交易，基金管理人将遵循投资者利益优先原则，以公允的价格和方式开展，并根据法律法规以定期报告或临时报告的方式予以披露。 §7 托管人报告 7.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 7.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、收益分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 7.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实性、准确性和完整性发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §8 中期财务报告（未经审计） 8.1 资产负债表 8.1.1 合并资产负债表 会计主体：国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金报告截止日：2024年06月30日 单位：人民币元 |
