[中报]铁建REIT (508008): 国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金2024年中期报告
原标题:铁建REIT : 国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金2024年中期报告 国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设 施证券投资基金 2024年中期报告 2024年6月30日 基金管理人：国金基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2024年8月31日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年8月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2024年1月1日至2024年6月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2 1.1 重要提示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 .....................................................................5 2.1 基金产品基本情况 ............................................................ 5 2.2 基础设施项目基本情况说明 .................................................... 6 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 6 2.4 基础设施资产支持证券管理人和外部管理机构 .................................... 6 2.5 信息披露方式 ................................................................ 7 2.6 其他相关资料 ................................................................ 7 §3 主要财务指标和基金收益分配情况 ...............................................7 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 7 3.2 其他财务指标 ................................................................ 7 3.3 基金收益分配情况 ............................................................ 8 3.4 报告期内基金及资产支持证券费用收取情况的说明 ................................ 9 §4 基础设施项目运营情况 ........................................................ 10 4.1 对报告期内基础设施项目公司运营情况的整体说明 ............................... 10 4.2 基础设施项目所属行业情况 ................................................... 10 4.3 基础设施项目运营相关财务信息 ............................................... 11 4.4 基础设施项目运营相关通用指标信息 ........................................... 13 4.5 基础设施项目公司经营现金流 ................................................. 13 4.6 基础设施项目公司对外借入款项情况 ........................................... 14 4.7 基础设施项目投资情况 ....................................................... 14 4.8 抵押、查封、扣押、冻结等他项权利限制的情况 ................................. 14 4.9 基础设施项目相关保险的情况 ................................................. 14 4.10 基础设施项目未来发展展望的说明 ............................................ 14 4.11 其他需要说明的情况 ........................................................ 15 §5 除基础设施资产支持证券之外的投资组合报告 .................................... 15 5.1 报告期末基金的资产组合情况 ................................................. 15 5.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................... 15 5.3 报告期末按公允价值大小排序的前五名债券投资明细 ............................. 15 5.4 报告期末按公允价值大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ..................... 15 5.5 投资组合报告附注 ........................................................... 16 5.6 报告期末其他各项资产构成 ................................................... 16 5.7 投资组合报告附注的其他文字描述部分 ......................................... 16 5.8 报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................... 16 5.9 报告期内基金资产重大减值计提情况的说明 ..................................... 16 §6 管理人报告 .................................................................. 16 6.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 19 6.3 管理人对报告期内公平交易制度及执行情况的专项说明 ........................... 20 6.4 管理人对报告期内基金的投资和运营分析 ....................................... 20 6.5 管理人对报告期内基金收益分配情况的说明 ..................................... 20 6.6 管理人对宏观经济及行业走势的简要展望 ....................................... 21 6.7 管理人对关联交易及相关利益冲突的防范措施 ................................... 21 §7 托管人报告 .................................................................. 22 7.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 22 7.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、收益分配等情况的说明 ............... 22 7.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实性、准确性和完整性发表意见 ......... 22 §8 中期财务报告（未经审计） .................................................... 22 8.1 资产负债表 ................................................................. 22 8.2 利润表 ..................................................................... 25 8.3 现金流量表 ................................................................. 27 8.4 所有者权益变动表 ........................................................... 30 8.5 报表附注 ................................................................... 36 §9 基金份额持有人信息 .......................................................... 71 9.1 基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................. 71 9.2 基金前十名流通份额持有人 ................................................... 72 9.3 基金前十名非流通份额持有人 ................................................. 73 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 73 §10 基金份额变动情况 ........................................................... 73 §11 重大事件揭示 ............................................................... 74 11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 74 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 74 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 74 11.4 报告期内原始权益人或其同一控制下的关联方卖出战略配售取得的基金份额 ........ 74 11.5 基金投资策略的改变 ........................................................ 74 11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 74 11.7 为基金出具评估报告的评估机构情况 .......................................... 74 11.8 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 74 11.9 其他重大事件 .............................................................. 75 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 76 §13 备查文件目录 ............................................................... 76 13.1 备查文件目录 .............................................................. 76 13.2 存放地点 .................................................................. 76 13.3 查阅方式 .................................................................. 77 §2 基金简介 2.1 基金产品基本情况
基础设施项目名称：渝遂高速公路（重庆段）
3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
2、本期收入指基金合并利润表中的本期营业收入、利息收入、投资收益、资产处置收益、营业外收入、其他收入以及公允价值变动收益的总和。 3.2 其他财务指标 单位：人民币元
3.3.1 本报告期及近三年的收益分配情况 3.3.1.1 本报告期及近三年的可供分配金额 单位：人民币元
3.3.1.2 本报告期及近三年的实际分配金额 单位：人民币元
3.3.2.1 本期可供分配金额计算过程 单位：人民币元
2、未来合理的相关支出预留为重大资本性支出(如固定资产正常更新、大修、改造等)、运营费用、应收和应付项目的变动等。 3.3.2.2 本期调整项与往期不一致的情况说明 无。 3.4 报告期内基金及资产支持证券费用收取情况的说明 根据《国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）、《国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》（更新）（以下简称“《招募说明书》”）等相关法律文件，本报告期内计提基金管理人管理费4,515,980.06元,计提资产支持证券管理人管理费115,949.21元，计提基金及资产支持计划托管人托管费合计231,743.43元。外部管理机构的管理费包括固定管理费用和浮动管理费用，报告期内，实际支付外部管理机构的固定管理费用25,961,137.02元，支付2023年度浮动管理费为13,753,352.74元（其中2023年度计提浮动管理费11,556,183.71元，本期根据2023年度实际净现金流分派率补提浮动管理费2,197,169.03元）。 §4 基础设施项目运营情况 4.1 对报告期内基础设施项目公司运营情况的整体说明 报告期内，渝遂高速（重庆段）出入口通行量为1929.70万辆，同比下降0.56%，其中报告期内日均出入口通行量为10.72万辆；断面标准车流量为556.34万辆，同比下降0.72%，其中报告期内日均标准断面车流量（PCU/日）为30391辆。 报告期内，渝遂高速（重庆段）日均客车自然车流量为5.66万辆，同比下降2.41%，货车自然车流量为1.88万辆，同比增长2.73%；日均客车通行费收入为114.30万元（含税），同比下降3.40%，日均货车通行费收入为92.73万元（含税），同比增长2.18%。其中，报告期内渝遂高速（重庆段）主力车型为一型客车，报告期内收费标准没有显著变化。 通行费收入方面，报告期内实现通行费收入363,388,830.06元，同比下降1.59%，其中日均通行费201.88万元（不含税，含通行费套餐补助、轧差等款项）。 报告期内，基础设施项目整体运营情况良好。养护方面，道路日常养护开展顺畅，各项专项养护顺利完成，认真履行日常路面保洁及养护工作，保证路段处于良好技术指标和通行安全状态；安全管理方面，全面落实安全主体责任，加强风险隐患防控，提升员工安全教育时效，切实做好工程安全管理和应急响应管理工作；汛期预防方面，提前制定并完善防汛工作方案，加强路上巡查，发现隐患及时处置。 上述基础设施项目主要运营数据均已经本基金外部管理机构确认。报告期内，基础设施项目未发生重大安全责任事故。 4.2 基础设施项目所属行业情况 4.2.1 基础设施项目所属行业整体情况的说明 本基金基础设施资产为渝遂高速公路（重庆段），属于高速公路行业。高速公路作为重要的交通基础设施，在中国国民经济和社会发展中占据主要地位。 根据交通运输部信息，2024年上半年交通运输经济运行持续向好、总体平稳，货运量、港口货物吞吐量、人员流动量等交通运输主要指标均实现较快增长。其中，公路货运量实现197.73亿吨，同比增长4.0%；公路人员流动量实现298.4亿人次，同比增长6.6%；营业性客运量实现58.24亿人次，同比增长11.2%；交通固定资产投资中公路建设实现1.24万亿元，同比下降10.4%。 基础资产位于重庆。根据重庆交通委数据，2024年上半年，重庆地区公路客运量实现投资实现586.9亿元，同比增长1.3%。 4.2.2 基础设施项目所属行业竞争情况的说明 本基础设施项目为高速公路，其实际运营表现会受到所在区域经济发展、周边道路规划等方面影响。可能会面临部分功能相同、路线相近的公路、铁路、水运及航空等交通方式的竞争情形，进而存在一定的替代效应，对本基础设施项目车流量带来一定分流效果，造成对车流量收入的不利影响，存在一定的市场竞争风险。 本报告期内，渝遂高速（重庆段）近距离范围内暂未有新建成开通的高速公路或高铁项目，市场竞争情况较报告期初未发生明显变化。 截至本报告期末，重庆市渝遂复线高速公路项目（以下简称“渝遂复线一期”）正在建设中。渝遂复线一期起于重庆市北碚区，止于重庆市铜梁区。该项目通车后预计将与渝遂高速（重庆段）的部分路段存在平行替代竞争关系，短期内会对渝遂高速（重庆段）部分路段的车流量产生一定影响；长期来看渝遂复线一期的通车将进一步完善重庆路网结构，可能会为渝遂高速（重庆段）引入更多车流量。渝遂复线一期的通车影响在本基金车流量预测报告和资产评估报告中已予以考量。据了解，该项目预计将在2024年下半年通车运营。 4.3 基础设施项目运营相关财务信息 4.3.1 基础设施项目公司的营业收入分析 4.3.1.1 基础设施项目公司名称 序号：- 公司名称：重庆铁发遂渝高速公路有限公司 金额单位：人民币元
4.3.2 基础设施项目公司的营业成本及主要费用分析 4.3.2.1 基础设施项目公司名称 序号：- 公司名称：重庆铁发遂渝高速公路有限公司 金额单位：人民币元
4.3.2.2 管理人对基础设施项目公司营业成本及主要费用重大变化情况的分析 本报告期内，管理人对基础设施项目公司营业成本及主要费用无重大变化情况。 4.3.3 基础设施项目公司的财务业绩衡量指标分析 4.3.3.1 基础设施项目公司名称 序号：- 公司名称：重庆铁发遂渝高速公路有限公司
报告期内，渝遂高速（重庆段）出入口通行量为1929.70万辆，同比下降0.56%，其中报告期内日均出入口通行量为10.72万辆；断面标准车流量为556.34万辆，同比下降0.72%，其中报告期内日均标准断面车流量（PCU/日）为30391辆。 报告期内，渝遂高速（重庆段）日均客车自然车流量为5.66万辆，同比下降2.41%，货车自然车流量为1.88万辆，同比增长2.73%；日均客车通行费收入为114.30万元（含税），同比下降3.40%，日均货车通行费收入为92.73万元（含税），同比增长2.18%。其中，报告期内渝遂高速（重庆段）主力车型为一型客车，报告期内收费标准没有显著变化。 报告期内，渝遂高速（重庆段）免费车出入口通行量共计256.01万辆，其中，节假日免费车流量252.90万辆；绿通车免费车流1.99万辆。查漏补收金额11.66万元。 4.5 基础设施项目公司经营现金流 4.5.1 经营活动现金流归集、管理、使用及变化情况 1、收入归集和支出管理 在本报告期内，项目公司存续账户有四个，分别为资金运用归集账户、基本账户、ETC收款清分结算账户和现金收款账户，通过项目公司资金监管协议、项目公司账户监管协议对账户及资金进行监管。资金运用归集账户是根据资金监管协议在监管银行开立的项目公司资金运用归集的唯一账户，作为项目公司监管账户，系项目公司在监管银行开立的用于接收项目公司收入及进行项目公司支出的人民币资金账户。除资金监管协议相关条款另有约定外，项目公司的相关货币资金收支活动均需通过监管账户进行。监管银行应根据资金监管协议约定对监管账户的资金流向进行监督。 2、现金归集和使用情况 报告期内，项目公司收到的现金总收入391,659,669.11元，其中收到的通行费现金收入379,506,474.82元，支出的现金总金额为90,907,382.20元，其中支付运营的现金支出68,172,345.99元，支付税金19,696,536.83元，支付G93停车区前期土地平整等费用3,038,499.38元。截至2024年6月30日，项目公司货币资金余额568,548,317.25元。 上年同期，项目公司收到的现金总收入为399,055,703.49元，其中收到的通行费收入375,798,392.63元，支出的总金额为80,108,159.06元(不含划至专项计划用于本基金分红、支付基金管理费、托管费等金额)。 4.5.2 对报告期内单一客户经营性现金流占比较高情况的说明 4.5.3 对报告期内发生的影响未来项目正常现金流的重大情况与拟采取的相应措施的说明 无。 4.6 基础设施项目公司对外借入款项情况 4.6.1 报告期内对外借入款项基本情况 无。 4.6.2 本期对外借入款项情况与上年同期的变化情况分析 无。 4.6.3 对基础设施项目报告期内对外借入款项不符合借款要求情况的说明 无。 4.7 基础设施项目投资情况 4.7.1 报告期内购入或出售基础设施项目情况 注：无。 4.7.2 购入或出售基础设施项目变化情况及对基金运作、收益等方面的影响分析 无。 4.8 抵押、查封、扣押、冻结等他项权利限制的情况 无。 4.9 基础设施项目相关保险的情况 报告期内，基础设施项目已按照《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》要求续保并足额购买财产一切险、公共责任险，上述保险为基础设施项目的主要财产安全及发生其他意外事故时提供了有效保障。 本报告期内，基础设施项目财产险未发生理赔；公众责任险理赔20次，理赔总金额72,753元。 4.10 基础设施项目未来发展展望的说明 报告期内，基础设施项目运营情况良好，管理人预期基础设施项目发展前景良好。 本基础设施项目地处重庆，是连通重庆-成都的主要高速公路之一。重庆市是成渝地区双城经济圈核心城市，中西部唯一直辖市、国家重要先进制造业中心、西部金融中心、西部国际综合交通枢纽和国际门户枢纽。根据《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》，成渝地区的经济互动将项目带来较为充足的车源流量。 根据重庆市统计局数据，2024年上半年全市实现地区生产总值15138.24亿元，同比增长6.1%，比上年同期提高1.5个百分点，高于全国1.1个百分点。其中，第一产业增加值685.55亿元，增长3.3%；第二产业增加值5886.90亿元，增长7.0%；第三产业增加值8565.79亿元，增长5.8%。全市经济发展总体平稳，为基础资产的稳健运营提供了良好的外部环境。 本基础设施项目运营主要面临车流量波动风险、市场替代风险、安全管理风险、日常运营养护风险等风险。本报告期内，基金管理人与运营管理机构配合高效，基础资产运营管理情况良好，未发生重大不利事件。 4.11 其他需要说明的情况 根据原始权益人中铁建重庆投资集团有限公司通知，原始权益人参与发行本基金所获得的回收资金已经按照相关要求进行了再投资并已经全部使用完毕。回收资金的投资标的包括渝湘复线（主线至酉阳段）、重庆轨道交通5A线等项目，回收资金使用情况已经上报至国家发改委。 §5 除基础设施资产支持证券之外的投资组合报告 5.1 报告期末基金的资产组合情况 单位：人民币元
注：无。 5.3 报告期末按公允价值大小排序的前五名债券投资明细 注：无。 5.4 报告期末按公允价值大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：无。 5.5 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.6 报告期末其他各项资产构成 注：无。 5.7 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 5.8 报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人按照相关法律法规及基金合同关于估值的约定，严格执行内部估值控制程序，对基金所持有的投资品种进行估值。 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，估值委员会由公司督察长、投资总监、运营总监、清算业务负责人、研究部门负责人、风控业务负责人、合规业务负责人组成，可根据需要邀请产品托管人代表、公司独立董事、会计师事务所代表等外部人员参加。公司运营总监为公司基金估值委员会主席。运营支持部根据估值委员会的估值意见进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管人进行估值结果的核对，运营支持部业务人员复核后使用。基金经理作为估值工作小组成员，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，估值政策和估值方案最终由估值委员会决定，基金经理不具有表决权。本基金管理人参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 5.9 报告期内基金资产重大减值计提情况的说明 无。 §6 管理人报告 6.1 基金管理人及主要负责人员情况 6.1.1 基金管理人及其管理基础设施基金的经验 员会（证监许可[2011]1661号）批准，于2011年11月2日成立，总部设在北京。公司注册资本为3.6亿元人民币，股东为国金证券股份有限公司、苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司、广东宝丽华新能源股份有限公司、涌金投资控股有限公司、苏州元道亨经济信息咨询中心（有限合伙）、苏州元道利经济信息咨询中心（有限合伙）和苏州元道贞经济信息咨询中心（有限合伙），股权比例分别为51%、19.5%、19.5%、5%、1.5%、1.9%、1.6%。 国金基金拥有多年基础设施领域研究、投资及投后管理经验。为推进基础设施基金业务，基金管理人设置了独立的业务部门REITs投资部，主要负责公开募集基础设施证券投资基金相关业务的尽职调查、投资运营管理以及风险控制管理等工作。报告期内，基金管理人持续加强专业人员配备，保障基金的规范运作，切实保护基金份额持有人合法权益。 截至报告期末，国金基金共计管理1只基础设施基金。 6.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介
6.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》和其他有关法律法规的规定，以及《国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益，无损害基金约定。 6.3 管理人对报告期内公平交易制度及执行情况的专项说明 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下所有投资组合。在投资决策内部控制方面，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；在交易执行控制方面，通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；在行为监控和分析评估方面，通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，确保做好公平交易的监控和分析。 6.4 管理人对报告期内基金的投资和运营分析 1.管理人对报告期内基金投资分析 投资方面，本基金按基金合同约定完成初始基金资产投资后，在本报告期内未新增投资。截至本报告期末，本基金通过持有“国金证券-遂渝高速资产支持专项计划资产支持证券”全部份额，穿透取得项目公司持有的基础设施资产。本基金持有的基础设施资产为渝遂高速公路（重庆段）。 报告期内，项目公司在监管银行开展了协定存款业务。 2、管理人对报告期内基金运营分析 报告期内，基金管理人和外部管理机构积极推出多项举措，实施规范化、精细化管理，各业务板块根据实际工作情况，进一步优化年度工作计划，压减各项成本费用支出；切实做好道路安全管理工作，加强风险隐患防控，做好汛期各项防汛防灾工作；重视道路日常养护，保证车辆通行有序。在引流增收方面，基金管理人与运管管理机构合作密切，多措并举提升过往司乘满意度，积极开展查补增收专项活动，实现创效增收。 报告期内，本基金基础资产运营正常，基金管理人秉承投资者优先的原则审慎开展业务管理，未发生有损投资人利益的风险事件。 6.5 管理人对报告期内基金收益分配情况的说明 根据相关法律法规及《基金合同》的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，每年至少收益分配一次。基金应当将90%以上合并后基金年度可供分配金额以现金形式分配给投资者。 报告期内，本基金共进行1次收益分配。于2024年4月12日（场内）、2024年4月10日日为2023年12月31日，每10份基金份额派发红利9.766元，共计派发红利488,299,967.88元，占可供分配金额的99.99%。 6.6 管理人对宏观经济及行业走势的简要展望 （1）宏观经济 根据重庆市统计局数据，2024年上半年，重庆实现地区生产总值15138.24亿元，同比增长6.1%，比上年同期提高1.5个百分点，高于全国1.1个百分点。其中，第一产业增加值685.55亿元，增长3.3%；第二产业增加值5886.90亿元，增长7.0%；第三产业增加值8565.79亿元，增长5.8%，全市经济发展总体平稳。 重庆市继续呈现良好的经济态势，以汽车产业、能源工业等制造业为代表的工业经济保持良好增长；新能源汽车、集成电路等新兴产品产量同比增长1.5倍和81.5%，进一步促进重庆新兴动能助力重庆市经济发展。 后续，根据重庆市提出的现代化新重庆建设的新目标体系，重庆市将继续因地制宜发展新质生产力，坚定不移深化改革扩大开放，为基础资产未来的稳健运营进一步营造良好的政策及经济环境。 （2）高速公路 2024年上半年，重庆市交通行业固定资产投资实现586.9亿元，同比增长1.3%。公路旅客周转量实现61.6亿人公里，同比增长22.6%；公路货物周转量实现546.7亿吨公里，同比增长2.0%。同时，随着现代物流行业继续优化保持提升态势，文旅融合持续迸发活力，也为高速公路所在交通行业提供了持续稳健发展的助力。 总体来看，上半年重庆市经济延续回升向好态势，发展动能持续恢复，经济运行和交通行业发展总体平稳。 6.7 管理人对关联交易及相关利益冲突的防范措施 本基金管理人制定了《国金基金管理有限公司关联方交易管理办法》《国金基金管理有限公司公平交易管理办法》和《国金基金管理有限公司异常交易管理办法》等，有效防范本基金层面的利益冲突和关联交易风险，保障基金管理人管理的不同基金之间的公平性。针对公募 REITs 业务，基金管理人还制定了《国金基金管理有限公司基础设施证券投资基金业务管理办法（试行）》《国金基金管理有限公司基础设施证券投资基金运营管理办法》和《国金基金管理有限公司基础设施证券投资基金业务风险管理办法》等，建立了基础设施证券投资基金的内部运营管理规则，有效防范利益冲突。 §7 托管人报告 7.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明: 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 7.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、收益分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。 7.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实性、准确性和完整性发表意见 本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §8 中期财务报告（未经审计） 8.1 资产负债表 8.1.1 合并资产负债表 会计主体：国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金 报告截止日：2024年6月30日 单位：人民币元
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