[中报]20武金01 (163208): 武汉金融控股（集团）有限公司公司债券中期报告（2024年）

时间：2024年08月31日 01:23:28 中财网

原标题:20武金01 : 武汉金融控股（集团）有限公司公司债券中期报告（2024年）

武汉金融控股（集团）有限公司
公司债券中期报告
（2024年）

二〇二四年八月

重要提示
发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示
投资者在评价和购买债券时，应认真考虑各项可能对债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”或“风险提示及说明”等有关章节内容。

截至 2024年 6月 30日，公司面临的风险因素较募集说明书中“风险因素”或“风险提示及说明”章节内容及 2023年年度报告内容没有重大变化。

目录
重要提示 ........................................................................................................................................... 2
重大风险提示 ................................................................................................................................... 3
释义................................................................................................................................................... 5
第一节发行人情况 ............................................................................................................... 6
一、公司基本信息 ................................................................................................................... 6
二、信息披露事务负责人 ....................................................................................................... 6
三、控股股东、实际控制人及其变更情况 ........................................................................... 7
四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 ....................................................... 7
五、公司业务和经营情况 ....................................................................................................... 8
六、公司治理情况 ................................................................................................................. 12
七、环境信息披露义务情况 ................................................................................................. 13
第二节债券事项 ................................................................................................................. 13
一、公司信用类债券情况 ..................................................................................................... 13
二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况 ................................................. 16
三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况 ......................................... 16 四、公司债券募集资金情况 ................................................................................................. 17
五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况 ......................................... 17 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况 ......................................... 17 第三节报告期内重要事项 ................................................................................................. 19
一、财务报告审计情况 ......................................................................................................... 19
二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 ......................................................... 19
三、合并报表范围调整 ......................................................................................................... 20
四、资产情况......................................................................................................................... 20
五、非经营性往来占款和资金拆借 ..................................................................................... 22
六、负债情况......................................................................................................................... 22
七、利润及其他损益来源情况 ............................................................................................. 24
八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十 ......................................... 24 九、对外担保情况 ................................................................................................................. 25
十、重大诉讼情况 ................................................................................................................. 25
十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况 ................................................................. 25
十二、向普通投资者披露的信息 ............................................................................................. 25
第四节专项品种债券应当披露的其他事项 ....................................... 错误!未定义书签。

一、发行人为可交换债券发行人 ......................................................................................... 26
二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人 ......................................... 26 三、发行人为绿色债券发行人 ............................................................................................. 26
四、发行人为可续期公司债券发行人 ................................................................................. 26
五、发行人为扶贫债券发行人 ............................................................................................. 26
六、发行人为乡村振兴债券发行人 ..................................................................................... 26
七、发行人为一带一路债券发行人 ..................................................................................... 26
八、科技创新债或者双创债 ................................................................................................. 26
九、低碳转型（挂钩）公司债券 ......................................................................................... 27
十、纾困公司债券 ................................................................................................................. 27
十一、中小微企业支持债券 ..................................................................................................... 27
十二、其他专项品种公司债券事项 ......................................................................................... 27
第五节发行人认为应当披露的其他事项 ......................................................................... 27
第六节备查文件目录 ......................................................................................................... 28
财务报表 ......................................................................................................................................... 30
附件一：发行人财务报表..................................................................................................... 30

释义

发行人/公司/武汉金控	指	武汉金融控股（集团）有限公司
武汉市国资委	指	武汉市人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会或证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	武汉金融控股（集团）有限公司的公司章程
报告期	指	2024年 1月 1日至 2024年 6月 30日
上年同期	指	2023年 1月 1日至 2023年 6月 30日
上年末	指	2023年末
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法定节假日和/或休息日）
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
元	指	人民币元

第一节发行人情况
一、公司基本信息

中文名称	武汉金融控股（集团）有限公司
中文简称	武汉金控
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	梅林
注册资本（万元）	1,000,000.00
实缴资本（万元）	1,094,604.94
注册地址	湖北省武汉市江汉区长江日报路 77号
办公地址	湖北省武汉市江汉区长江日报路 77号
办公地址的邮政编码	430015
公司网址（如有）	http://www.whfhg.com
电子信箱	[email protected]

二、信息披露事务负责人

姓名	姚永晴
在公司所任职务类型	□董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	武汉金融控股（集团）有限公司副总会计师
联系地址	湖北省武汉市江汉区长江日报路77号
电话	027-85565680
传真	027-85565660
电子信箱	[email protected]

三、控股股东、实际控制人及其变更情况（一）报告期末控股股东、实际控制人信息报告期末控股股东名称：武汉市人民政府国有资产监督管理委员会报告期末实际控制人名称：武汉市人民政府国有资产监督管理委员会报告期末控股股东资信情况：正常报告期末实际控制人资信情况：正常 1 报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权受限情况：持股比例 100.00%，无受限报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：持股比例 100.00%，无受限发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）
控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体 □适用 √不适用

实际控制人为自然人
□适用 √不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况
□适用 √不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况
□适用 √不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况
（四）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更
√是 □否

变更人员类

变更人员姓

变更人员职

变更类型

辞任生效时间（新任职

工商登记完

型	名	务		生效时间）	成时间
董事	杨邦文	专职外部董事	到任	2024年 4月	\

（五）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数
报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 0%。

（六）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单
定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：发行人的法定代表人：梅林
发行人的董事长或执行董事：梅林
发行人的其他董事：丁震，孙正柏，管志武，汪正兰，杨邦文，吴展来发行人的监事：无
发行人的总经理：丁震
发行人的财务负责人：姚永晴
发行人的其他非董事高级管理人员：邱实，刘炜，方萌，程驰光，王新刚，郑献伟
五、公司业务和经营情况
（七）公司业务情况
1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

业务范围和主营业务开展情况	公司营业执照载明的经营范围为：金融业股权投资及管理；开展能源、环保、高新技术、城市基础设施、农业、制造业、物流、房地产、商贸、旅游、酒店等与产业结构调整关联的投资业务；建筑装饰材料、金属及非金属材料、农副产品、机械电器批发零售；仓储服务；非金融业股权投资及管理；投资管理咨询；企业管理服务；金融信息与技术研究。报告期公司的主营业务分为金融服务板块和实业板块两大类。其中，实业板块包括综合物流服务、商品贸易、电子化工、房地产等业务。
主要产品（服务）及其经营模式	一、金融服务板块主要产品（服务）：为客户提供证券类、信托类、融资租赁、担保、小贷等金融服务。经营模式：通过提供各类金融服务获取费用和利息收入，并通过自营投资获取投资收益。二、实业板块（一）综合物流服务 1、加工型物流主要产品（服务）：对物品进行生产辅助性加工后再进行配送，其内容包括分割、包装、计量、检验、贴标等，具体分为油脂生产储运和冷链物流。经营模式：主要是向上游供应源采购原料，通过再加工，提升商品档次，实现向下游客户的配送和供应，获取由加工和商贸服务带来的产品差价。
	2、仓储主导型物流主要产品（服务）：为客户提供货物储存、保管、中转等仓储服务，具体分为货运站场仓储服务、应急储备供应和副食品商贸储运。经营模式：主要是通过为客户提供货物的空间存储服务来收取服务费用，同时提供货物分拣、管理、配送、货运信息平台等增值服务来提高收费标准，创造更多利润。 3、运输主导型物流主要产品（服务）：以从事货物运输业务为主，并提供运输过程中的装卸、仓储、信息处理等服务，具体业务为轿车整车运输服务。经营模式：主要是通过为客户提供货物运输、配送来收取运费等服务费用。（二）商品贸易 1、供应链贸易主要产品（服务）：开展贸易的商品主要包括粮食、生鲜、汽车、木材、有色金属、化工产品、家电等。经营模式：从事相关商品的贸易获取价差，通过掌握的物流资源和合理物流规划降低综合成本。 2、乘用车贸易主要产品（服务）：开展贸易的商品为各类乘用车。经营模式：从事乘用车贸易获取价差。（三）电子化工 1、电子业务主要产品（服务）：军用领域以芯片产品为主，民用领域产品涵盖射频芯片、通信天线、北斗产品等。经营模式：大多采取直接销售的销售模式，直接面对客户了解需求，与客户持续沟通，在达成购买意向后，就产品价格、供货周期、技术服务等商务条款与客户达成一致并签订合同。 2、化工业务主要产品（服务）：主要产品以烧碱、环氧丙烷、聚醚为主。经营模式：烧碱、环氧丙烷以“满产满销”为原则，“以产定销”，聚醚以各行业客户需求为主，“以销定产”。通常会根据客户的要货需求，从生产、物流、售后整个业务流程向客户提供全方位服务。（四）房地产主要产品（服务）：住宅及商业地产。经营模式：通过开发、销售住宅及商业地产获取收入。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

行业状况，行业地位及面临的主要竞争状况

一、金融服务行业行业状况：我国已建立起以商业银行、保险公司、证券公司、信托公司为主，其他非银行金融机构为补充的较为健全和完善的金融组织体系。近几年，我国金融业保持着稳定发展的态势，在国民经济中的支柱地位和资源配置作用日益增强。金融行业对

金融创新、业务多样化的重视程度日益提高，逐步进入平衡、快速发展阶段。作为湖北省省会，武汉已初步形成银行、证券、保险、期货、信托、租赁、基金等各业并举，中外机构并存，功能较为完备，运行较为稳健的多元化金融服务体系。行业地位：公司是省市政府重点支持的地方国有金融控股集团，金融服务板块持续发展壮大。湖北金融租赁股份有限公司经营业绩快速增长，服务规模不断扩大，在中部地区处于行业前列；国通信托有限责任公司近年来稳健发展，保持在国内信托公司中上游行列；武汉信用风险管理融资担保有限公司是国家级社会信用体系建设试点单位，在中小企业金融服务领域处于行业和区域龙头地位。公司 2023年完成收购华源证券股份有限公司（原“ 九州证券”），金融服务链条进一步完善。主要竞争状况：从横向看，公司涉足的金融服务领域由于机构数量限制，竞争虽然充分但发展空间较为广阔。从纵向看，不同类型金融机构和金融企业之间的竞争对资本实力、管理能力、风控手段和客户服务效益提出更高要求。二、商贸物流行业行业状况：目前，我国物流业发展形势良好，物流需求逐年显著增加。根据中国物流与采购联合会统计，2023年，全国社会物流总额为 352.4万亿元，同比增长 5.2%。随着我国物流业的逐步发展，物流费用逐年增长，并且增速不断提高。2000年我国物流费用总额约为 2万亿元，到 2007年实现翻番，突破 4万亿元，到 2011年再翻一番，达到 8.4万亿元。2023年，社会物流总费用为 18.2万亿元，同比增长 2.3%。行业地位：公司旗下拥有武汉长江国际贸易集团有限公司、武汉商贸国有控股集团有限公司、武汉长江经济联合发展股份有限公司、武汉经发粮食物流产业投资有限公司、武汉金控现代供应链管理有限公司、武汉阳逻港口服务有限公司等现代商贸物流企业，业务范围涵盖加工物流、仓储物流、运输物流、粮食物流、供应链贸易等各领域。商贸物流业作为发行人重点打造的实业板块，已具备良好产业基础。主要竞争状况：我国物流业虽然发展速度较快，但由于起步较晚，提供系统化、一体化综合物流服务的现代物流企业不多，供应链管理体系建设有待加强。因此，业态不断更新，适应现代物流需求，服务集成度高的企业将拥有更强的竞争实力。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响
均未发生重大变化。

（八）新增业务板块
报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块
□适用 √不适用

（九）主营业务情况
1. 分板块情况
单位：亿元币种：人民币

业务板块	本期				上年同期
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
金融服务板块	33.71	12.72	62.26	7.84	33.21	9.25	72.15	8.52
实业板块	396.29	384.37	3.01	92.16	356.64	347.54	2.55	91.48
合计	430.00	397.10	7.65	100.00	389.86	356.79	8.48	100.00

2. 收入和成本分析
各业务板块营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

金融服务板块：营业成本增长的主要原因是融资租赁业务规模扩大，拆入资金增加，资金成本支出增加。

（十）公司关于业务发展目标的讨论与分析
1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

业务发展目标

认真贯彻党中央、省市委关于加快建设世界一流企业的战略部署，通过五年的对标提升工作，加强管理，强化创新，优化经营，完善治理，扎实推动高质量发展，力争各项指标位居省市国企前列，努力加快建设世界一流企业，在武汉市属国企中率先实现营业收入跨越千亿级目标。到 2025年，高质量发展的根基更加巩固，转型升级的动能更加充沛，国有经济的战略支撑作用更加凸显，长期价值的实现能力更加强劲，国有企业为经济社会发展做出的贡献更大。到 2027年，实现年营业收入 2000亿元，利润 30亿元，在全国地方金控集团中处于前列，进入中国企业 500强前 200名，达到世界 500强门槛。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

公司未来可能面对的主要风险

1、宏观经济波动和行业周期风险公司的主营业务金融服务板块和综合物流服务、商品贸易、电子化工等实业板块受经济周期和宏观经济环境波动影响较大。近年来，由于国内外经济环境发生变化，经济整体增速有所放缓，消费和投资需求略显不足。虽然公司所在的上述业务领域属于国家支持发展的重点行业，目前看来所受影响不大，但未来一段时间内，国内外宏观经济的发展仍面临较大不确定性，金融市场风险累积后存在释放需求，公司主营业务的

盈利能力可能出现下降。采取的措施：一是根据不同业务面临的宏观环境调整其经营策略和业务规模；二是根据资产质量调整不同业务的资产结构，去化低效资产；三是加强业务风险控制，建立风险隔离墙，防止风险传导。 2、多元化经营的管理风险公司主营业务涉及行业较多，参控股企业也较多，虽然正在逐步对公司内一些盈利能力较差、竞争力较差的企业进行资产置换、资产出售、资产整合，并着力促进核心资产之间的协同增效，增强公司的核心竞争力，但管理面仍然较大。多元化的经营加大了公司在经营决策、投资决策和内部控制等方面的管理难度。采取的措施：一是加强集团化统筹管理，根据集团战略统一协调各子企业经营策略；二是建立全覆盖的信息化管控系统，提升决策效率和管理效率；三是引进高素质专业人才，提高各个业务板块的经营管理能力。

六、公司治理情况
（十一）发行人报告期内是否与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间存在不能保证独立性的情况
□是 √否

（十二）发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况
在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面均相互独立。

（十三）发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排决策权限：公司董事会是公司关联交易的决策机构，负责审批公司的关联交易事项。

决策程序：公司业务管理部门准备关联交易相关材料，法务部门审查出具意见，公司内设专门委员会研究通过后，报公司总经理办公会审议，再经党委会前置审查后，报请公司董事会审议决策。

定价机制：公司与关联方交易遵循平等、自愿、公平、公允的原则，充分保护公司及各方利益，定价机制是有国家（行业）价格及收费标准的执行国家（行业）价格及收费标准，无国家（行业）价格及收费标准的执行市场价格，无市场参考价格的根据双方成本协商定价。

信息披露安排：公司严格按照《公司信用类债券信息披露管理办法》以及债券交易市场和自律组织发布的相关自律规则的规定，对关联交易进行信息披露。

（十四）发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况
√是 □否
具体违规情况及对债券持有人权益的影响
报告期内，公司董事会成员 6名，缺位 1名，其中外部董事 3名，未占多数，不符合《公司章程》的规定。公司尚未成立监事会，不符合《公司法》第七十条和《公司章程》的规定。

除上述情况外，报告期内公司不存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息上述不符合《公司法》、公司章程规定的情况属于法人治理结构方面待完善之处，不影响公司正常经营和业务开展，不会对债券持有人权益产生影响。

（十五）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况 □是 √否

七、环境信息披露义务情况
发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体
□是 √否

第二节债券事项
一、公司信用类债券情况
公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	武汉金融控股（集团）有限公司 2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）
2、债券简称	22武金 Y1
3、债券代码	185336.SH
4、发行日	2022年 1月 21日
5、起息日	2022年 1月 25日
6、2024年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年 1月 25日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.10
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配、点击、询价、竞买、协商
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	武汉金融控股（集团）有限公司公开发行 2020年公司债券（第一期）（疫情防控债）（品种二）
2、债券简称	20武金 02
3、债券代码	163262.SH
4、发行日	2020年 3月 6日
5、起息日	2020年 3月 11日
6、2024年8月31日后的最近回售日	2025年 3月 11日
7、到期日	2030年 3月 11日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.94
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司，天风证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配、点击、询价、竞买、协商
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	武汉金融控股（集团）有限公司公开发行 2021年公司债券（第一期）
2、债券简称	21武金 01
3、债券代码	175884.SH
4、发行日	2021年 3月 19日
5、起息日	2021年 3月 23日
6、2024年8月31日后的最近回售日	2025年 3月 23日
7、到期日	2027年 3月 23日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司，天风证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配、点击、询价、竞买、协商
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	武汉金融控股（集团）有限公司 2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	24武金 01
3、债券代码	241456.SH
4、发行日	2024年 8月 16日
5、起息日	2024年 8月 20日
6、2024年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2029年 8月 20日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.45
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司，华源证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配、点击、询价、竞买、协商
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	武汉金融控股（集团）有限公司公开发行 2020年公司债券（第一期）（疫情防控债）（品种一）
2、债券简称	20武金 01
3、债券代码	163208.SH
4、发行日	2020年 3月 6日
5、起息日	2020年 3月 11日
6、2024年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2030年 3月 11日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.19
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司，天风证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配、点击、询价、竞买、协商
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况
□本公司所有公司债券均不含选择权条款 √本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	163262.SH
债券简称	20武金 02
债券约定的选择权条款名称	√调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	-

债券代码	175884.SH
债券简称	21武金 01
债券约定的选择权条款名称	√调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	-

债券代码	185336.SH
债券简称	22武金 Y1
债券约定的选择权条款名称	□调整票面利率选择权 □回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 √其他选择权（发行人续期选择权和发行人递延支付利息权）
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	-

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况
□本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 √本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	185336.SH
债券简称	22武金 Y1
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	按照条款约定对发行人资金情况进行了监测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	-

债券代码	241456.SH
债券简称	24武金 01
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内不涉及
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	-

四、公司债券募集资金情况
√本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
□公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况
□适用 √不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况
（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况
□适用 √不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况
√适用 □不适用
债券代码：163208.SH，163262.SH

债券简称	20武金 01，20武金 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无偿债计划：本期债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券品种一的兑付日期为 2030年 3月 11日。本期债券品种二的兑付日为 2030年 3月 11日，若投资者在本期债券品种二第 5年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2025年 3月 11日。偿债保障措施：1、设立专门的公司债券偿付工作小组； 2、制定《债券持有人会议规则》；3、聘请债券受托管理人；4、加强本期公司债券募集资金使用的监督和管理； 5、严格的信息披露；6、发行人相关承诺。
增信机制、偿债计划及其他	不适用
偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格执行募集说明书中制定的偿债计划和偿债保障措施

债券代码：175884.SH

债券简称	21武金 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无偿债计划：本期债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的兑付日期为 2027年 3月 23日。若投资者在本期债券第 2年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2023 年 3月 23日；若投资者在本期债券第 4年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2025年 3月 23日。偿债保障措施：1、设立专门的公司债券偿付工作小组； 2、制定《债券持有人会议规则》；3、聘请债券受托管理人；4、加强本期公司债券募集资金使用的监督和管理； 5、严格的信息披露；6、发行人相关承诺。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格执行募集说明书中制定的偿债计划和偿债保障措施

债券代码：185336.SH

债券简称	22武金 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无偿债计划：若发行人未行使递延支付利息权，本期债券在存续期内每年付息一次。本期债券设有发行人续期选择权，若在某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。偿债保障措施：1、发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金；2、发行人根据募集说明书约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况；3、发行人于本息偿付日前定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况；4、当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求时，将及时采取和落实相应措施，在 2个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务；5、如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照约定采取负面事项救济措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及	不适用
对债券持有人利益的影响（如有）
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格执行募集说明书中制定的偿债计划和偿债保障措施

债券代码：241456.SH

债券简称	24武金 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无偿债计划：本期债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的兑付日期为 2029年 8月 20日。偿债保障措施：1、发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金；2、发行人根据募集说明书约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况；3、发行人于本息偿付日前定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况；4、当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求时，将及时采取和落实相应措施，在 2个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务；5、如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照约定采取负面事项救济措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内不涉及

第三节报告期内重要事项
一、财务报告审计情况
□标准无保留意见 □其他审计意见 √未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正
√适用 □不适用
变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（一）会计政策变更
本报告期无会计政策变更事项。

（二）会计估计变更
本报告期无会计估计变更事项。

（三）重大会计差错更正
公司本期根据湖北省联合发展投资集团有限公司 2023年度经审计的财务报表调整市场法计算的股权公允价值变动金额，同步进行前期差错更正，减少 2023年 1月 1日其他非流动金融资产 4.24亿元，减少 2023年 1月 1日年初未分配利润 4.24亿元。

三、合并报表范围调整
报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上
□适用 √不适用
报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上
□适用 √不适用

四、资产情况
（一）资产及变动情况
1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
一年内到期的非流动资产	一年内到期的应收融资租赁款
其他流动资产	债权投资及收购的不良资产包业务
长期应收款	应收融资租赁款

2. 主要资产情况及其变动原因
单位：亿元币种：人民币

资产项目	本期末余额	2023年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	146.21	125.83	16.20
结算备付金	5.20	3.85	35.03	证券业务结算备付金增加
拆出资金	3.00	7.00	-57.23	湖北金租公司同业拆出资金减少
交易性金融资产	150.39	109.20	37.72	华源证券公司持有的交易性金融资产增加
应收票据	7.40	4.62	60.28	商品贸易业务应收票据增加
应收账款	40.28	34.01	18.42
应收款项融资	0.85	0.26	228.64	拟贴现的应收票据增加
预付款项	128.17	89.02	43.98	商品贸易业务预付款增加
其他应收款	116.73	102.57	13.81
买入返售金融资产	11.41	3.60	216.51	华源证券公司买入返售金融资产增加
存货	132.66	153.56	-13.61
一年内到期的非流动资产	282.41	238.33	18.49
资产项目	本期末余额	2023年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
其他流动资产	257.98	281.51	-8.36
债权投资	81.75	80.69	1.31
其他债权投资	73.83	55.02	34.19	下属金融机构投资的国债等债券增加
长期应收款	352.32	311.16	13.23
长期股权投资	104.55	100.50	4.03
其他权益工具投资	64.45	66.24	-2.70
其他非流动金融资产	34.96	32.69	6.94
投资性房地产	46.04	35.62	29.25
固定资产	114.67	84.34	35.96
在建工程	36.95	37.71	-2.04
使用权资产	4.71	1.75	169.03	子公司租入的房屋和设备增加
开发支出	0.65	0.44	47.54	研发投入增加
商誉	74.74	73.54	1.64
长期待摊费用	3.35	2.57	30.27	子公司对租赁办公场地、经营厂房进行装修维护的费用增加

（二）资产受限情况
1. 资产受限情况概述
√适用 □不适用
单位：亿元币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值（包含该类别资产非受限部分价值）	资产受限部分账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	146.21	12.91	-	8.83
存货	132.66	3.12	-	2.35
投资性房地产	46.04	37.10	-	80.58
固定资产	114.67	7.30	-	6.36
无形资产	18.62	5.15	-	27.67
在建工程	36.95	0.16	-	0.43
其他债权投资	73.83	17.80	-	24.11
交易性金融资产	150.39	2.59	-	1.72
合计	719.36	86.12	—	—

2. 单项资产受限情况
单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产10%
□适用 √不适用

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况 □适用 √不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借
（一）非经营性往来占款和资金拆借余额
1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.04亿元；
2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0亿元，收回：0亿元； 3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况
否
4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.04亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.04亿元。

债务人名称	金额	形成原因
武信实业发展（深圳）有限公司	401.81万元	关联方借款

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细
报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.01%，是否超过合并口径净资产的 10%：
□是 √否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况
√完全执行 □未完全执行

六、负债情况（未完）