恒源煤电(600971):恒源煤电关于公司使用闲置自有资金开展投资理财业务的进展公告
安徽恒源煤电股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金开展投资理财业务的进 展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 投资种类：均为本金保障型券商收益凭证 ? 本次投资理财金额：25000万元，其中华泰证券聚益第24005 号（工业硅期货）收益凭证5000万、海通证券收益凭证博盈 系列原油鲨鱼鳍看涨第146号5000万、银河证券“银河金鼎” 收益凭证4731期5000万、国元证券【元鼎尊享定制578期】 固定收益凭证5000万、长江证券收益凭证-金享25号5000万 ? 投资理财产品名称：华泰证券聚益第24005号（工业硅期货） 收益凭证、海通证券收益凭证博盈系列原油鲨鱼鳍看涨第146 号、银河证券“银河金鼎”收益凭证4731期、国元证券【元 鼎尊享定制578期】固定收益凭证、长江证券收益凭证-金享 25号 ? 投资理财期限：华泰证券聚益第24005号（工业硅期货）收益 凭证投资期限98天、海通证券收益凭证博盈系列原油鲨鱼鳍 看涨第146号投资期限182天、银河证券“银河金鼎”收益凭 证4731期投资期限148天、国元证券【元鼎尊享定制578期】 固定收益凭证投资期限186天、长江证券收益凭证-金享25号 投资期限182天 ? 履行的审议程序：公司2024年8月20日第八届董事会第九次 会议审议通过了《关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的 议案》，同意使用总额不超过12.6 亿元（含）的自有资金购 买证券公司低风险理财产品、证券交易所国债逆回购、其他低 风险、收益稳定型投资产品，自董事会审议通过后12个月内 有效。 一、本次投资理财概况 （一）投资理财目的 安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金的 收益率，实现公司资产的保值及增值，保障公司股东的利益。 （二）资金来源 购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。 （三）投资方式 公司使用自有资金，自行购买券商发行的低风险理财产品。 （四）投资理财产品的基本情况
二、投资理财的审议程序 公司2024年8月20日第八届董事会第九次会议审议通过了《关 于使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》，同意使用总额不超过12.6 亿元（含）的自有资金购买证券公司低风险理财产品、证券 交易所国债逆回购、其他低风险、收益稳定型投资产品，自董事会审议通过后12个月内有效。 三、风险控制分析 公司本次开展的固定收益类证券投资理财业务，履行了内部审议 的程序，符合公司内部资金管理的要求，公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。 所购买的理财产品属于低风险券商理财产品，投资风险小，但投资收益受市场波动影响存在不确定性。 公司财务、审计部门对购买的理财产品进行严格监控，如发现存 在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 四、对公司的影响 （一）对公司的影响 截至2023年12月31日，公司货币资金为684,801.86万元，本 次投资理财金额为25,000万元，公司于2024年8月29日和8月30 日分别购买五笔券商收益凭证，金额各5000万元，占2023年末货币 资金的3.65%。公司在保证正常生产经营所需流动资金和有效控制风 险的情况下，合理利用部分闲置的自有资金购买理财产品，提高资金的使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报。公司购买理财产品不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。 （二）会计处理 根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司投资理财产品分 类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，计入资产负债表中交易性金融资产。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入利润表中公允价值变动收益，利息收入计入投资收益。 五、截至本公告日，公司使用自有资金投资理财的情况 单位：万元
特此公告。 安徽恒源煤电股份有限公司 2024年 9月 3日 中财网
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