晨光新材(605399):晨光新材关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理
江西晨光新材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继 续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 委托理财受托方：九江银行股份有限公司湖口支行（以下简称“九江银行”） ? 本次委托理财金额：九江银行 25,000万元人民币、九江银行 5,000万元人民币 ? 委托理财产品名称：九江银行定期存款 ? 委托理财期限：1年、6个月 ? 履行的审议程序：江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年 8月 15日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用最高额度不超过 30,000万元闲置的募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品。以上资金额度自前次授权到期后 12个月内有效，有效期内可以循环滚动使用，并授权公司管理层在上述额度范围内具体办理使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。保荐机构已对此发表了同意的意见。具体内容详见公司 2024年 8月 17日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-048）。 ? 特别风险提示：尽管公司继续进行现金管理选择安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到宏观经济因素影响存在一定的系统性风险。 一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 2023年 9月 1日，公司使用暂时闲置募集资金购买九江银行股份有限公司湖口支行定期存款。具体详见公司于 2023年 9月 5日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2023-039）。2024年 3月 1日，公司使用暂时闲置募集资金购买九江银行股份有限公司湖口支行定期存款，购买金额为 5.000.00万元，产品期限为 6个月。 2024年 9月 1日上述理财产品到期赎回，收回本金合计人民币 30,000万元，取得理财收益合计人民币 872.5万元，与预期收益不存在重大差异。上述理财产品及收益已归还募集资金账户。 本次具体赎回情况如下： 币种：人民币 单位：万元
二、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 目前，公司募集资金投资项目正按计划抓紧实施，在项目实施期间将会出现闲置募集资金。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和日常生产经营的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理。 （二）资金来源 1、本次理财所使用的资金来源为公司部分闲置募集资金。 2、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江西晨光新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1393号）核准，并经上海证券交易所同意，发行人民币普通股（A股）4,600万股，每股面值 1元，实际发行价格每股13.16元，募集资金总额为人民币 60,536.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 56,013.27万元。上述募集资金到位情况已经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020年 7月 29日出具（苏亚验[2020]14号）《验资报告》。前述募集资金已于 2020年 7月 29日全部到位。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。 3、募集资金的使用情况 公司于 2022年 1月 26日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，2022年 2月 11日召开了 2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原来募集资金投资项目之一“功能性硅烷开发与应用研发中心建设项目”尚未使用的募集资金 3,819.94万元人民币（含原项目募集资金本金 3,698.98万元及截至 2022年 1月 25日现金管理收益和利息收入 120.96万元）全部用于投入“年产 2.3万吨特种有机硅材料项目”。详情参见 2022年 1月 27日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-007）。 公司于 2022年 4月 21日召开了第二届董事会第十二次会议、2022年 5月18日召开了 2021年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原来募集资金投资项目之一“年产 6.5万吨有机硅新材料技改扩能项目”尚未使用募集资金中的 36,000.00万元人民币用于建设“年产 21万吨硅基新材料及 0.5万吨钴基新材料项目”，不足部分以公司自有资金投入；扣除上述 36,000.00万元后剩余的募集资金仍用于投入“年产 6.5万吨有机硅新材料技改扩能项目”。详情参见 2022年 4月 23日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-018）。 截至 2024年 6月 30日，募集资金使用情况如下：
（三）现金管理产品的基本情况 币种：人民币 单位：万元
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制 为控制风险，公司使用闲置募集资金进行现金管理时，选择安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适度介入，但不排除该等投资受到市场波动的影响，实际收益具有一定的不确定性。 为确保投资理财有效开展和规范运行，确保资金安全，公司拟采取的内部控制措施如下： 1、公司购买投资产品时，将选择流动性好、安全性高、发行主体有保本约定的期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。 2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。 5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。 三、本次委托理财的具体情况 （一）委托理财合同主要条款
（三）风险控制分析 公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，本次公司选择的产品为保本保收益型产品，风险等级低，预计收益受风险因素影响较小，符合公司内部资金管理的要求。在理财期间，公司财务部将与银行保持紧密联系，跟踪资金运行情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。 四、委托理财受托方的情况 本次委托理财受托方九江银行（股票代码：HK06190）为香港联合交易所上市金融机构，与公司、公司控股股东及其实际控制人、一致行动人均不存在任何关联关系。 五、对公司日常经营的影响 （一）对公司日常经营的影响 本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设，亦不会影响公司主营业务的正常发展；同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为股东谋取更多的投资回报。 （二）会计处理方式 根据新金融工具准则之规定，公司现金管理到期结算后计入资产负债表中货币资金，现金管理收益计入利润表中投资收益或财务费用中的利息收入。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。 六、风险提示 尽管公司继续进行现金管理选择安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适度介入，但不排除该等投资受到市场波动的影响，实际收益具有一定的不确定性。 七、决策程序的履行 2024年 8月 15日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用最高额度不超过 30,000万元闲置的募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品。以上资金额度自前次授权到期后12个月内有效，有效期内可以循环滚动使用，并授权公司管理层在上述额度范围内具体办理使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。保荐机构已对此发表了同意的意见。 具体内容详见公司 2024年 8月 17日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-048）。 特此公告。 江西晨光新材料股份有限公司董事会 2024年 9月 2日 中财网
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