望变电气(603191):使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回

时间：2024年09月02日 17:41:02 中财网

原标题:望变电气:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-056
重庆望变电气（集团）股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
? 赎回投资产品名称：浦发银行结构性存款
? 赎回金额：2,500万元
一、 履行的审议程序
重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过29,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度的有效期自董事会审议通过之日至2024年12月31日止，在上述额度及有效期限内，公司可循环滚动使用，公司董事会授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件。保荐机构和监事会发表了同意意见。具体内容详见公司披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-035）。

二、 投资产品到期赎回的情况
公司于2024年8月1日与上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行签署了相关理财文件，购买了相关理财产品，该产品收益自2024年8月2日起至2024年8月30日止，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理进展公告》（编号：2024-049）。

近日，上述投资产品已到期赎回，投资产品本金和利息已全部收回，具体情况如下：

受托 机构	产品 类型	产品名称	金额 （万元）	预计 年化收益率	实际年化 收益率	赎回金额 （万元）	实际 收益 （万 元）
上海浦东 发展银行 股份有限 公司重庆 分行	结构性 存款	利多多公 司稳利 24JG3401 期(月月滚 利5期)人 民币对公 结构性存 款	2,500.00	1.20%-2.55%	2.38%	2,500.00	4.57

三、截止本公告日，公司最近十二个月闲置募集资金进行现金管理余额情况

序号	募集资金投资项目	开户银行	募集资金专用账号	截止2024年 8月31日协 议存款余额 （万元）
1	智能成套电气设备产业 基地建设项目、智控设 备及金属制品智能工厂 建设项目（一期）	哈尔滨银行股份有 限公司重庆分行	18010000001689409	9,141.02
2	110kV及以下节能型变 压器智能化工厂技改项 目	重庆三峡银行股份 有限公司长寿支行	0153016820000020	2,669.61
3	研发中心及信息化建设 项目	上海浦东发展银行 股份有限公司重庆 分行	83260078801700000 608	3,173.98
小计：	14,984.61

注：该部分活期协议存款购买经公司于2023年4月25日召开的第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过，独立董事、保荐机构和监事会发表了同意意见；且经公司于2024年4月24日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，保荐机构和监事会发表了同意意见。具体内容详见公司披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-017）和《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-035）。

因该部分现金管理系活期性质，随时取用，未另外开立资金账户，不存在资金划付或赎回情况，故公司未对其购买行为进行单独公告，公司在各定期募集资金存放与实际使用情况的专项报告中进行了统一披露。

特此公告。


重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会
2024年9月3日