安徽合力(600761):安徽合力股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

 时间：2024年09月02日 18:01:42 中财网
原标题:安徽合力:安徽合力股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临2024-097 安徽合力股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
? 本次现金管理产品种类：结构性存款
? 本次现金管理受托方：兴业银行股份有限公司合肥分行（以下简称“兴业银行”）
? 本次现金管理金额：17,000万元
? 本次现金管理产品名称及期限：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（35天）
? 履行的审议程序：安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1月 19日召开第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理总额不超过人民币130,000万元（含），用于购买结构性存款、大额存单等安全性高及流动性好的保本型产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

? 特别风险提示：公司本次使用暂时闲置募集资金购买的现金管理产品安全性高、流动性好，属于保本浮动收益型的银行理财产品。


一、前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
2024年7月31日，公司认购了兴业银行股份有限公司合肥分行的企业金融人民币结构性存款产品（编号：CC49****31014），认购金额23,000万元，具体内容详见公司于2024年8月2日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（临2024-083）。8月30日，公司对上述结构性存款产品进行了到期赎回，收回本金人民
序号项目名称项目投资总额拟投入募集资金
1新能源电动托盘车、堆垛车整机 及关键零部件制造建设项目301,200,000.00185,672,200.00

2工业车辆离散型制造智能工厂建 设项目360,290,000.00207,766,700.00
3衡阳合力工业车辆有限公司扩建 及智能制造南方基地项目665,100,000.00480,000,000.00
4合力（六安）高端铸件及深加工 研发制造基地项目1,000,660,000.00650,000,000.00
5蚌埠液力机械有限公司扩建及智 能制造基地建设项目1,098,300,000.00519,738,828.11
合计3,425,550,000.002,043,177,728.11　
注：募集资金使用情况详见公司于2024年8月27日披露的《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2024-094）。

（三）现金管理产品的基本情况
2024年9月2日，公司认购了兴业银行股份有限公司合肥分行的企业金融人民币结构性存款产品（编号：CC49****29027-000****0），认购金额17,000万元，具体情况如下：

受托方名称产品类型产品名称金额 （万元）预计年化收 益率预计收益金额 （万元）
兴业银行股份有限 公司合肥分行结构性存款兴业银行企 业金融人民 币结构性存 款产品17,0001.5%/ 2. 27%-
起息日到期日产品期限收益类型结构性安排是否构成关联 交易
2024-9-032024-10-0835天保本浮动 收益型是否
注1：本次购买的现金管理产品为保本浮动收益型，产品收益金额赎回时另行公告； 注2：本次购买的现金管理产品预计将于9月3日成交，如有变化将另行公告。

三、本次现金管理的具体情况
（一）现金管理产品主要条款
兴业银行企业金融人民币结构性存款要素表主要内容

账户类型结构性存款
产品编号CC49****29027-000****0
户名安徽合力股份有限公司
账号4990101001*******1
币种人民币
金额（大写）壹亿柒仟万元整
开户行名称兴业银行股份有限公司合肥分行营业部
存入日期2024年9月02日

存入金额（小写）17,000万元
存款期限35天
预计收益率（%）1.5%/2.27%
认购期2024年9月02日
起息日（成立日）2024年9月03日
到期日2024年10月08日
注：公司已将认购兴业银行结构性存款产品的资金转入对应开立的兴业银行一般户（即：4990101001*******1），待认购的结构性存款产品成立后预计将生成该银行相应产品账号。

（二）使用部分暂时闲置募集资金现金管理的风险分析
公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，为控制风险，公司选取安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等理财产品），风险水平低。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。
（三）公司对现金管理相关风险的控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将采取如下风险控制措施：
1、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理时严格按照董事会决议审批内容进行，所投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金投资项目正常进行。

2、公司严格遵守审慎投资原则，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。

3、公司严格按照《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定，履行决策、实施、检查和监督工作，并严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，且在半年度报告和年度报告中披露现金管理的具体情况。

4、业务实施前，公司财务部门需对金融机构及其发行产品进行事前预审，确认入围银行的资质条件，对所有入围银行就产品报价及风险水平等方面优中选优，并根据公司《闲置资金管理办法》实施审批程序。

5、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，并报送董事会备案。

6、公司审计部负责对资金的使用和所购买产品的情况进行审计监督。


项目2023年12月31日 (经审计)2024年6月30日 （未经审计）
资产总额1,689,771.621,837,324.56
货币资金283,335.90302,352.83
负债总额863,605.54788,553.28
归属于上市公司 股东的净资产775,782.70991,792.67
项目2023年度 (经审计)2024年1-6月 （未经审计）
经营活动产生的 现金流量净额145,782.4825,721.60
（二）在不影响公司正常经营和募集资金使用进度的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变向改变募集资金用途的行为。同时，能够提高公司闲置募集资金使用效率，获得一定的投资收益。

（三）会计处理

序号现金管理产品类型实际投入 金额实际收 回本金实际收益尚未收回 本金
1农业银行通知存款153,000153,0002,620.280
2工商银行定期存款100,000100,000800.000
3工商银行通知存款30,00030,000132.920
4兴业银行结构性存款30,000//30,000
5兴业银行结构性存款23,00023,00049.340
6中国银行结构性存款10,200//10,200
7中国银行结构性存款9,800//9,800
8招商银行结构性存款30,000//30,000
9兴业银行结构性存款17,000//17,000
合计403,000306,0003,602.5497,000　
最近12个月内单日最高投入金额153,000　　　　
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）19.72　　　　
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）2.82　　　　
目前已使用的理财额度97,000　　　　
尚未使用的理财额度33,000　　　　
总理财额度130,000　　　　
注：上表中产品实际投入金额按照期间单日最高余额计算，实际收益为该产品余额在本公告日前十二个月内累计收取的利息，尚未收回本金金额为账户的存款余额。

八、备查文件
1、兴业银行企业金融人民币结构性存款协议书；
2、兴业银行电子回单。

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会

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