乐心医疗(300562):使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

时间：2024年09月02日 18:51:15 中财网

原标题:乐心医疗:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-124 广东乐心医疗电子股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
	东乐心医疗电子股份 22日召开的第四届 年 04月 16日召开 进行现金管理的议案 集资金购买安全性高 司股东大会审议通过 关内容详见公司 20 www.cninfo.com.cn） 据上述决议，公司近 支行（以下简称“农 行现金管理的相关业 、公司本次购买银行	有限公司 董事会第 2023年 》，同意 、流动性 之日起 12 4年 03月 的相关公 在中国农 银行火炬 务，现就 理财产品	以下简称 三次会议 度股东大 司使用额 、有保本 月内有 26日及 20 。 银行股 开发区支 体情况公 基本情况	乐心医疗” 第四届监 审议通过 不超过人 定的商业 ，在该额 4年 04月 有限公司 ”）办理 如下：	或“公司” 会第十二 《关于使 币 20,00 行的理财 内，资金 16日刊载 山火炬高 使用部分
受托方	产品名称	金额 （万元）	收益 起算日	产品 到期日	产品 类型	预计 年收益率
农业银行 火炬开发 区支行	“汇利丰”2024年第 5680期对公定制人民 币结构性存款产品	3,500.00	2024年 08 月 30日	2024年 11 月 01日	保本浮动 收益型	0.10% 至 1.70%

二、审批程序
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已于公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议及 2023年年度股东大会审议通过，监事会、保荐机构发表了明确同意的意见。公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司购买的理财产品属于低风险产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施
（1）公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，期限 12个月以内风险可控的理财产品。

（2）财务部将负责具体执行决策。财务部将根据募投项目的建设进度制定购买理财产品计划，合理的购买理财产品以及将建立投资台账，及时进行分析和跟踪产品的净值变动，以确保理财资金的安全。

（3）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

四、对公司日常经营的影响
公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，同时获得一定的收益，能给公司股东带来更多的投资回报。

五、截止本公告日，公司过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

受托方	产品名称	金额 （万元）	收益 起算日	产品 到期日	产品 类型	取得收益 （万元）
农业银行 火炬开发 区支行	“汇利丰”2024年第 5515期对公定制人民币 结构性存款产品	5,000.00	2024年 07 月 26日	2024年 08 月 22日	保本浮动 收益型	5.1725
广发银行	广发银行“薪加薪 16 号”W款 2024年第 241 期定制版人民币结构性 存款（挂钩欧元兑美元 区间累计）（中山分行）	14,300.00	2024年 07 月 02日	2024年 10 月 15日	保本浮动 收益型	0.50% 至 2.65%
农业银行 火炬开发 区支行	“汇利丰”2024年第 5220期对公定制人民币 结构性存款产品	2,700.00	2024年 05 月 24日	2024年 06 月 21日	保本浮动 收益型	3.7282
广发银行	广发银行“薪加薪 16 号”W款 2024年第 83 期定制版人民币结构性 存款（挂钩欧元兑美元 区间累计）中山分行	14,300.00	2024年 04 月 30日	2024年 06 月 28日	保本浮动 收益型	62.4107
农业银行 火炬开发 区支行	2024年第 2期公司类法 人客户人民币大额存单 产品	3,000.00	2024年 04 月 19日	2024年 07 月 19日	保本保息	11.25
农业银行 火炬开发 区支行	2024年第 1期公司类法 人客户人民币大额存单 产品	2,700.00	2024年 04 月 09日	2024年 05 月 09日	保本保息	3.375
农业银行 火炬开发 区支行	2024年第 11期公司类 法人客户人民币大额存 单产品	2,700.00	2024年 03 月 04日	2024年 04 月 04日	保本保息	3.375
农业银行 火炬开发 区支行	2024年第 2期公司类法 人客户人民币大额存单 产品	3,000.00	2024年 01 月 16日	2024年 04 月 16日	保本保息	11.25
广发银行 中山开发 区科技支 行	广发银行“物华添宝” G款 2024年第 33期定 制版人民币结构性存款 （挂钩黄金现货区间累 计）（中山分行） 【WHTBCB01729】	14,300.00	2024年 01 月 18日	2024年 04 月 17日	保本浮动 收益型	70.2631
农业银行 火炬开发 区支行	企业六个月定期	2,700.00	2023年 08 月 31日	2024年 02 月 29日	保本保息	22.97
广发 银行	“广银创富”G款定制 版人民币结构性存款 （挂钩中证 500指数看 涨阶梯式）（上海分行） 【ZZGYCB06432】	3,000.00	2023年 09 月 28日	2023年 12 月 29日	保本浮动 收益型	8.32
广发银行	“物华添宝”G款定制 版人民币结构性存款 （挂钩黄金现货区间累 计）（中山分行） 【WHTBCB01557】	14,300.00	2023年 09 月 15日	2023年 12 月 29日	保本浮动 收益型	114.54
广发银行	广发银行“物华添宝” G款定制版人民币结构 性存款（挂钩沪金 2310 合约区间累计）（中山 分行） 【WHTBCB01353】	14,300.00	2023年 06 月 05日	2023年 09 月 04日	保本浮动 收益型	114.09
中信银行 中山分行	共赢智信利率挂钩人民 币结构性存款 36294期 【C23UU0102】	1,000.00	2023年 06 月 01日	2023年 08 月 30日	保本浮动 收益型	6.46

六、备查文件
银行的相关产品说明书及网上银行电子回单。

特此公告。




广东乐心医疗电子股份有限公司
董事会
二〇二四年九月二日