乐创技术(430425):使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

 时间：2024年09月02日 19:35:29 中财网
原标题:乐创技术:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-085
成都乐创自动化技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、 授权现金管理情况
2024年2月5日，公司召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用额度不超过人民币7,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行定期存单、券商收益凭证及公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。具体详情见公司于2024年2月6日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-006）。


二、 本次现金管理情况
（一） 本次现金管理产品的基本情况

受托方 名称产品类型产品名 称产品金额 （万元）预计年化 收益率 （%）产品 期限收益 类型投资 方向资金 来源
中信银 行股份 有限公 司成都银行理 财产品共赢智 信汇率 挂钩人 民币结1,016.001.05%29天保本 固定+ 浮动 收益结构 性存 款募集 资金
蜀汉支 行　构性存 款 17283 期　　　　　　

（二） 使用闲置募集资金投资理财产品的说明
公司本次使用部分闲置募集资金购买的理财产品为银行结构性存款，收益类型为保本固定+浮动收益型，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。


（三） 累计现金管理金额未超过授权额度。

（四） 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况
公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。公司与受托方无关联关系，本次现金管理不构成关联交易。


三、 公司对现金管理相关风险的内部控制
1、公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险； 2、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计； 3、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。


四、 风险提示
公司本次使用部分闲置募集资金购买的理财产品属于银行结构性存款。虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。


五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况
（一） 尚未到期的现金管理的情况

受托 方名 称产品类型产品名 称产品金额 （万元）预计 年化 收益 率（%）起始 日期终止 日期投资 方向资金来 源是否 为关 联交 易
中信 银行 股份 有限 公司 成都 蜀汉 支行银行理 财产品共赢慧 信汇率 挂钩人 民币结 构性存 款 01192 期800.001.25%2023 年 12 月 28 日2024 年 12 月 27 日结 构 性 存 款募集资 金否
中信 银行 股份 有限 公司 成都 蜀汉 支行银行理 财产品共赢慧 信汇率 挂钩人 民币结 构性存 款 02182 期1,000.001.25%2024 年 3 月 25 日2024 年 9 月 26 日结 构 性 存 款募集资 金否
中信 银行 股份 有限 公司 成都 蜀汉 支行银行理 财产品共赢慧 信汇率 挂钩人 民币结 构性存 款 02460 期805.001.25%2024 年 4 月 13 日2024 年 10 月 10 日结 构 性 存 款募集资 金否
中信银行理共赢慧1,301.001.25%20242024结募集资否
银行 股份 有限 公司 成都 蜀汉 支行财产品信汇率 挂钩人 民币结 构性存 款 02770 期　　年 4 月 27 日年 10 月 24 日构 性 存 款金　
中信 银行 股份 有限 公司 成都 蜀汉 支行银行理 财产品共赢慧 信汇率 挂钩人 民币结 构性存 款 04134 期1,012.002.55%2024 年 7 月 1 日2024 年 9 月 30 日结 构 性 存 款募集资 金否

（二） 已到期的现金管理的情况

受托 方名 称产品类 型产品名 称产品金额 （万元）年化 收益 率（%）起始 日期终止 日期本金收 回情况资金 来源是否 为关 联交 易
重庆 银行 股份 有限 公司银行理 财产品重庆 银行 结构 性存 款 2023 年第 072期2,500.002.71%2023 年 3 月 16 日2023 年 9 月 18 日全部收 回募集 资金否
重庆 银行 股份 有限 公司银行理 财产品重庆 银行 结构 性存 款 2023 年第 073期2,000.002.54%2023 年 3 月 16 日2023 年 6 月 16 日全部收 回募集 资金否
中信 银行 股份 有限 公司 成都 蜀汉 支行银行理 财产品共赢 慧信 汇率 挂钩 人民 币结 构性 存款 01195 期1,000.002.58%2023 年 12 月 28 日2024 年 1 月 29 日全部收 回募集 资金否
中信 银行 股份 有限 公司 成都 蜀汉 支行银行理 财产品共赢 慧信 汇率 挂钩 人民 币结 构性 存款 01664 期1,002.002.06%2024 年 2 月 1 日2024 年 3 月 4 日全部收 回募集 资金否
重庆银行理重庆2,800.002.15%20232024全部收募集否
银行 股份 有限 公司财产品银行 结构 性存 款 2023 年第 071期　　年 3 月 16 日年 3 月 18 日回资金　
中信 银行 股份 有限 公司 成都 蜀汉 支行银行理 财产品共赢 慧信 汇率 挂钩 人民 币结 构性 存款 01193 期1,000.002.58%2023 年 12 月 28 日2024 年 3 月 29 日全部收 回募集 资金否
中信 银行 股份 有限 公司 成都 蜀汉 支行银行理 财产品共赢 慧信 汇率 挂钩 人民 币结 构性 存款 01956 期1,003.002.39%2024 年 3 月 11 日2024 年 4 月 10 日全部收 回募集 资金否
中信 银行银行理 财产品共赢 慧信1,600.001.05%2024 年 32024 年 4全部收 回募集 资金否
股份 有限 公司 成都 蜀汉 支行　汇率 挂钩 人民 币结 构性 存款 02185 期　　月 25 日月 24 日　　　
中信 银行 股份 有限 公司 成都 蜀汉 支行银行理 财产品共赢 慧信 利率 挂钩 人民 币结 构性 存款 01181 期1,000.002.37%2023 年 12 月 28 日2024 年 6 月 27 日全部收 回募集 资金否
中信 银行 股份 有限 公司 成都 蜀汉 支行银行理 财产品共赢 慧信 汇率 挂钩 人民 币结 构性 存款 02393 期1,007.002.55%2024 年 4 月 8 日2024 年 7 月 9 日全部收 回募集 资金否
中信银行理共赢1,014.002.00%20242024全部收募集否
银行 股份 有限 公司 成都 蜀汉 支行财产品智信 汇率 挂钩 人民 币结 构性 存款 16881 期　　年 7 月 19 日年 7 月 31 日回资金　
中信 银行 股份 有限 公司 成都 蜀汉 支行银行理 财产品共赢 智信 汇率 挂钩 人民 币结 构性 存款 16926 期1,015.002.4%2024 年 8 月 1 日2024 年 8 月 30 日全部收 回募集 资金否

六、 备查文件目录
《中信银行结构性存款产品风险揭示书》
《中信银行结构性存款产品说明书》

成都乐创自动化技术股份有限公司
董事会
2024年9月2日


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