道通科技(688208):道通科技关于实施2024年半年度权益分派调整“道通转债”转股价格
深圳市道通科技股份有限公司 关于实施2024年半年度权益分派调整“道通转债” 转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 证券停复牌情况：适用 因实施权益分派，深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告前一交易日（2024年 9月 2日）至权益分派股权登记日（2024年 9月 6日）期间，公司可转债将停止转股，2024年 9月 9日起恢复转股。
? 调整前转股价格：34.32元/股 ? 调整后转股价格：33.93元/股 ? 转股价格调整生效日期：2024年 9月 9日 一、转股价格调整依据 公司已于 2024年 8月 19日召开了 2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于 2024年半年度利润分配方案的议案》。公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 4披露的《2024年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-069）。 根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定和《深圳市道通科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“道通转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本），公司将对转股价格进行调整。 公司于2024年9月2日召开公司第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于实施 2024年半年度权益分派调整“道通转债”转股价格的议案》，同意公司在实施 2024年半年度权益分派的同时进行可转债转股价格调整。 二、转股价格的调整方式 根据《募集说明书》的相关条款，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k） 其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在证券交易场所的网站和符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。 三、转股价格的调整计算过程 由于公司本次分红为差异化分红，每股派送现金股利（D）指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金股利，即本次差异化分红虚拟分派的每股现金红利。 截至本公告披露日，公司总股本为 451,877,086股，扣减回购专用证券账户中股份数 10,981,382股，实际参与分配的股本数为 440,895,704股 本次差异化分红虚拟分派的每股现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=（440,895,704×0.4）÷451,877,086≈0.3903元/股。 派送现金股利的转股价格调整公式：P1=P0-D=34.32-0.3903=33.93元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。 综上，本次“道通转债”的转股价格将由 34.32元/股调整为 33.93元/股，调整后的转股价格将自 2024年 9月 9日起生效。“道通转债”自 2024年 9月 2日至 2024年 9月 6日（本次权益分派股权登记日）期间停止转股，自 2024年 9月9日（本次权益分派除息日）起恢复转股。 四、其他 投资者如需了解“道通转债”的详细情况，请查阅公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn）披露的《深圳市道通科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。 联系部门：董事会办公室 联系电话：0755-81593644 联系邮箱：[email protected] 深圳市道通科技股份有限公司董事会 2024年 9月 3日 中财网
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