三角防务(300775):使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

时间:2024年09月03日 18:02:09 中财网
原标题:三角防务:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码:300775 证券简称:三角防务 公告编号:2024-076
债券代码:123114 债券简称:三角转债

西安三角防务股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安三角防务股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事
会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议和2024年第二次临时
股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的议案》, 同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下,公司(含子公司)使用额
度不超过人民币132,000万元的闲置募集资金(其中向不特定对象
发行可转换公司债券闲置募集资金不超过人民币34,000万元,向特
定对象发行股票闲置募集资金不超过人民币98,000万元)及额度不
超过人民币220,000万元闲置自有资金进行现金管理,使用期限为
自股东大会审议通过之日起12个月内,在上述额度内,资金可滚动
使用。在额度范围内,公司董事会提请股东大会授权管理层行使该
项投资决策权并签署相关合同文件,由财务部负责组织实施。具体
内容详见公司于2024年7月26日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有
近日,公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,现将具体情
况公告如下:
一、 本次使用部分闲置自有资金进行现金管理情况

受托方产品名称关联 关系产品 类型购买金额 (万元)起息日到期日预期年化收益 率资金来源
渤海银行渤海银行22171 号理财产品理财 产品5,000.002024.9.32024.12.062.70%自有资金
二、关联关系说明
公司与渤海银行股份有限公司无关联关系。

三、主要风险提示及控制措施
1、投资风险
(1)尽管上述购买的现金管理品种属于低风险品种,但金融市
场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介
入,因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险,公司拟采取如下措施:
(1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不
得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资
标的银行理财产品等。

(2)公司财务部将及时分析和跟踪现金管理品种投向、项目进
展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采
取相应措施,控制投资风险。
(3)公司内审部门对现金管理资金的使用与保管情况进行日常
监督,定期对现金管理资金的使用情况进行审计、核实。
(4)公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检
查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披
露工作。

四、对公司日常经营的影响
公司使用部分自有资金进行现金管理,是在确保不影响公司正
常运营和资金安全的前提下进行,不会影响公司日常经营的正常开
展。通过适度现金管理,可以提高公司资金使用效率,获得一定的
投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
五、履行的必要程序
相关议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会
第十三次会议和2024年第二次临时股东大会审议通过。

六、公司及子公司此前12个月内使用闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的情况

受托方产品名称关联 关系产品类型认购金额 (万元)购买日/起息 日到期日/赎回 日预期年化 收益率资金来源备注
宁夏银行对公存款(代码: 230223008602)固定收益类112,585.002023.2.232023.9.221.90%至 3.50%闲置募集 资金已到期
长安银行优企周盈固定收益类36,000.002023.4.132024.4.122.10%至 3.50%闲置募集 资金已到期
宁夏银行对公存款(代码: 230913009961)固定收益类25,756.752023.9.222024.1.301.90%至 3.50%闲置募集 资金已到期
宁夏银行对公存款(代码: 240130010841)存款类29,289.002024.1.302024.8.011.50%至 3.40%闲置募集 资金已赎回
长安银行协定存款存款类36,000.002024.4.152024.6.241.35%至 3.40%闲置募集 资金已赎回
宁夏银行对公存款(代码: 240130010841)存款类1,190.662024.5.71.50%至 3.40%闲置募集 资金已赎回
宁夏银行对公存款(代码: 240130010841)存款类70.032024.5.81.50%至 3.40%闲置募集 资金已赎回
渤海银行渤海银行(22163)号理 财产品封闭式浮动收 益型20,000.002024.5.272024.11.253.20%闲置募集 资金未到期
招商银行交银理财稳享灵动慧利 日开 2号(90天持有期) 安鑫版固定收益类5,000.002024.5.28-2.60%至 4.00%闲置募集 资金未到期
招商银行交银理财稳享固收精选 日开12 号(180天持有 期)理财产品固定收益类5,000.002024.5.28-2.70%至 3.50%闲置募集 资金未到期
招商银行招银理财招赢日日金33 号现金管理类理财计划 (产品代码: 8973)固定收益类5,000.002024.5.29-2.54%闲置募集 资金未到期
招商银行交银理财稳享灵动慧利 日开 2号(90天持有期) 安鑫版固定收益类5,000.002024.5.272024.8.272.60%至 4.00%闲置自有 资金已赎回
招商银行中邮理财邮银财富·鸿 运灵活最短持有7天8 号人民币理财产品理财产品2,000.002024.5.28-2.20%至 3.30%闲置自有 资金未到期
招商银行阳光金创利稳健乐享日 开1号(180天最低持 有)固定收益类4,900.002024.5.28-2.90%至 3.30%闲置自有 资金未到期
招商银行交银理财稳享固收精选 日开12 号(180天持有 期)理财产品固定收益类100.002024.5.28-2.70%至 3.50%闲置自有 资金未到期
招商银行招银理财招赢日日金33 号现金管理类理财计划 (产品代码: 8973)固定收益类2,000.002024.5.29-2.54%闲置自有 资金未到期
长安银行季稳年增存款类16,667.002024.6.282.95%闲置募集 资金未到期
宁夏银行对公存款(代码: 240130010841)存款类18,200.002024.7.11.50%至 3.40%闲置募集 资金已赎回
长安银行季稳年增存款类6,200.002024.6.262.95%闲置自有 资金未到期
长安银行大额可转让存单存款类20,000.002024.6.263.25%闲置自有 资金未到期
长安银行季稳年增存款类7,133.012024.6.282.95%闲置自有 资金未到期
宁夏银行对公存款(代码: 240808011854)存款类49,378.002024.8.131.20%至 3.10%闲置募集 资金未到期
宁夏银行对公存款(代码: 240808011854)存款类28,932.002024.8.141.20%至 3.10%闲置募集 资金未到期
宁夏银行对公存款(代码: 240808011856)存款类71,414.242024.8.141.20%至 3.10%闲置自有 资金未到期
长安银行季稳年增存款类11,545.002024.8.142.95%闲置自有 资金未到期
长安银行季稳年增存款类6,000.002024.8.272.95%闲置自有 资金未到期
长安银行季稳年增存款类12,455.002024.8.292.95%闲置自有 资金未到期
渤海银行渤海银行22171号理财 产品理财产品5,000.002024.9.32024.12.062.70%闲置自有 资金未到期
截至本公告日,公司(含子公司)前十二个月累计使用闲置募
集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币129,977.00万元(含本
次),使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期余额为148,747.25
万元(含本次)。未超过经公司股东大会已审议的额度。

七、备查文件
1、渤海银行相关业务凭证。


特此公告。


西安三角防务股份有限公司
董事会
2024年9月3日

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