光库科技(300620):使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

时间：2024年09月03日 18:21:17 中财网

原标题:光库科技:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-076 珠海光库科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 2日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币25,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起十二个月有效，在有效期内可以循环滚动使用，募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户，并授权总经理在规定额度范围内行使该项投资决策权，由财务负责人具体办理相关事项。公司监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2024年 4月 3日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

根据上述董事会决议，公司就近日使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告如下：
一、 理财产品赎回与购买情况
1、上次理财产品赎回情况
单位：万元

序号	购买主体	受托人名称	产品名称	产品类 型	认购 金额	赎回 金额	起息日	到期日	收益
1	珠海光库 科技股份 有限公司	厦门国际银 行股份有限 公司珠海五 洲支行	公司结构性存款产 品（挂钩汇率三层 区间 A款） 2024529540701期	保本浮 动收益 型	1,000	1,000	2024年 7 月 2日	2024年 8 月 30日	4.10

2、本次理财产品购买情况
单位：万元

序号	购买主体	受托人名称	产品名称	产品类 型	认购 金额	起息日	到期日	年化收 益率	资金 来源	关联 关系
1	珠海光库 科技股份 有限公司	厦门国际银 行股份有限 公司珠海五 洲支行	公司结构性存款 产品（挂钩汇率 三层区间 A款） 2024201730904 期	保本浮 动收益 型	1,000	2024年 9月 5 日	2024年 11月 11 日	1.5%或 2.4%或 2.9%	募集 资金	无

二、 投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关人员的操作和监控风险；
（4）由于自然灾害、战争、政策变化等不可抗力因素的出现，将影响金融市场的正常运行，从而导致理财资产收益降低或损失，甚至影响保本理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，进而影响保本理财产品的资金安全，因此存在不可抗力的风险。
2、风险控制措施
（1）公司购买保本型的银行结构性存款等产品时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

（2）公司董事会审议通过后，授权公司总经理和财务负责人负责组织实施，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险； （3）监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司审计部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益；
（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

三、 使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司坚持规范运作，防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以保值增值，提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

四、 公告日近十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
单位：万元

序号	购买主体	受托人 名称	产品名称	产品 类型	认购 金额	起息日	到期日	年化收 益率	收益	备注
1	珠海光库 科技股份 有限公司	厦门国际银行 股份有限公司 珠海五洲支行	公司结构性存款 产品（挂钩汇率 三层区间 A款） 2024200490412期	保本浮 动收益 型	2,300	2024年 4月 15 日	2024年 5月 17 日	1.4%或 2.6%或 3.1%	5.32	到期 赎回
2	珠海光库 科技股份 有限公司	兴业银行股份 有限公司珠海 高新支行	兴业银行企业金 融人民币结构性 存款产品	保本浮 动收益 型	1,000	2024年 4月 16 日	2024年 6月 17 日	1.5%或 2.51%	4.26	到期 赎回
3	珠海光库 科技股份 有限公司	厦门国际银行 股份有限公司 珠海五洲支行	公司结构性存款 产品（挂钩汇率 三层区间 A款） 2024516910419期	保本浮 动收益 型	1,500	2024年 4月 22 日	2024年 5月 24 日	1.4%或 2.6%或 2.7%	3.47	到期 赎回
4	珠海光库 科技股份 有限公司	厦门国际银行 股份有限公司 珠海五洲支行	公司结构性存款 产品（挂钩汇率 三层区间 A款） 2024521860517期	保本浮 动收益 型	2,300	2024年 5月 20 日	2024年 7月 19 日	1.4%或 2.6%或 2.7%	9.97	到期 赎回
5	珠海光库 科技股份 有限公司	厦门国际银行 股份有限公司 珠海五洲支行	公司结构性存款 产品（挂钩汇率 三层区间 A款） 2024522710527期	保本浮 动收益 型	1,000	2024年 5月 28 日	2024年 6月 28 日	1.4%或 2.5%或 2.6%	2.15	到期 赎回
6	珠海光库 科技股份 有限公司	兴业银行股份 有限公司珠海 高新支行	兴业银行企业金 融人民币结构性 存款产品	保本浮 动收益 型	1,000	2024年 6月 20 日	2024年 8月 21 日	1.5%或 2.36%	4.01	到期 赎回
7	珠海光库 科技股份 有限公司	厦门国际银行 股份有限公司 珠海五洲支行	公司结构性存款 产品（挂钩汇率 三层区间 A款） 2024529540701期	保本浮 动收益 型	1,000	2024年 7月 2 日	2024年 8月 30 日	1.4%或 2.5%或 2.6%	4.10	到期 赎回
8	珠海光库 科技股份 有限公司	厦门国际银行 股份有限公司 珠海五洲支行	公司结构性存款 产品（挂钩汇率 三层区间 A款） 2024533000722期	保本浮 动收益 型	2,300	2024年 7月 23 日	2024年 9月 20 日	1.4%或 2.5%或 2.6%
9	珠海光库 科技股份 有限公司	兴业银行股份 有限公司珠海 高新支行	兴业银行企业金 融人民币结构性 存款产品	保本浮 动收益 型	1,000	2024年 8月 22 日	2024年 9月 29 日	1.5%或 2.34%
10	珠海光库 科技股份 有限公司	厦门国际银行 股份有限公司 珠海五洲支行	公司结构性存款 产品（挂钩汇率 三层区间 A款） 2024201730904期	保本浮 动收益 型	1,000	2024年 9月 5 日	2024年 11月 11 日	1.5%或 2.4%或 2.9%

截止本公告披露日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币 4,300万元，未超过公司董事会对使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的授权额度。

五、 备查文件
银行理财赎回与购买的单据。

特此公告。


珠海光库科技股份有限公司
董事会
2024年 9月 3日