浙江自然(605080):浙江自然关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

时间：2024年09月03日 18:21:42 中财网

原标题:浙江自然:浙江自然关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2024-041 浙江大自然户外用品股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 委托现金管理受托方：中国银行股份有限公司天台平桥支行；
● 委托现金管理金额：共计人民币7,000万元；
● 现金管理产品名称：单位人民币三年CD-13；
● 产品期限：3年（公司拟根据实际资金需求安排，持有不超过12个月）； ● 履行的审议程序：浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月23日以现场结合通讯的表决方式召开公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金及最高不超过人民币6亿元的自有资金进行现金管理，使用闲置募集资金用于购买投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用自有资金购买低风险的理财产品。

自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。具体内容见公司2024年3月26日披露的《浙江自然关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-012）。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取良好的投资回报。

（二）资金来源
1、资金来源：部分闲置的募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大自然户外用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1200号）核准，公司首次公开发行人民币普通股2,528.09万股，发行价格为31.16元/股，募集资金总额为78,775.28万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币6,325.64万元后，实际募集资金净额为人民币72,449.64万元。2021年4月27日立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验资并出具“信会师报字[2021]第 ZF10609号”《验资报告》。公司开立了募集资金专用账户，对上述募集资金进行专户存储。

（三）本次理财产品的基本情况：

受托机构	产品类 型	产品名称	金额（万 元）	预计年化收 益率（%）	产品 期限	收益起算日	到期日	是否构成 关联关系
中国银行股份有限 公司天台平桥支行	定期存款 产品	中国银行单位人民 币三年CD-13， (00323036003A05)	7,000	2.900000	3年	2023年7月31 日	2026年7月31 日	否
合计	7,000	备注：此处预计年化收益率、收益起算日及到期日均为票面信 息。公司于2024年9月3日由前手转让时购入。

（四）公司对委托现金管理相关风险的内部控制
1、公司董事会授权公司董事长或董事长指定的其他人员在额度范围内根据实际情况行使该项投资决策权并签署相关合同文件办理相关事宜，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等；
2、公司财务部门负责组织实施具体现金管理活动，及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相关的保全措施，控制投资风险。公司财务部必须建立台账对现金管理产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的财务核算工作；
3、公司独立董事、监事会有权对现金管理资金使用情况进行监督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计；
4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务，在定期报告中披露报告期内购买现金管理产品的具体情况及相应的收益情况。

三、本次现金管理的具体情况
（一）合同主要条款

产品名称	中国银行单位人民币三年CD-13（00323036003A05）
产品性质	3年定期存款（可转让）
本金金额	7,000万元
收益起算日	2023日7月31日
产品期限	3年（公司拟根据实际资金需求安排，持有不超过12个月）
产品到期日	2026年7月31日
预期年化收益率	2.900000%
备注	备注：此处预计年化收益率、收益起算日及到期日均为票面信息。 公司于2024年9月3日由前手转让时购入。

（二）使用募集资金现金管理的说明
本次使用募集资金进行现金管理购买的产品为人民币单位定期存款产品，产品期限为3年（公司拟根据实际资金需求安排，持有不超过12个月），符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况，本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。

四、风险控制措施
1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。

2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

五、本次委托现金管理受托方的情况
本次委托现金管理受托方为中国银行股份有限公司天台平桥支行，与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

六、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：万元

主要会计数据	2023年12月31日（经审计）	2024年6月30日（未经审计）
资产总额	215,603.27	233,769.53
负债总额	27,526.73	36,765.39
归母净资产	186,749.36	195,297.87
	2023年1-12月（经审计）	2024年1-6月（未经审计）
经营活动产生的 现金流量净额	23,970.68	6,637.58

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品金额7,000万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为 26.15%。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。

（二）根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

七、风险提示
公司本次购买的理财产品为保本型结构存款，属于低风险投资产品。但金融市场受宏观经济的影响，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况 单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额
1	银行理财产品	3,500	3,500	45.428116	0
2	银行理财产品	3,000			3,000
3	银行理财产品	3,000			3,000
4	银行理财产品	5,600	3,600	54.7550	2,000
5	银行理财产品	1,000			1,000
6	银行理财产品	2,000			2,000
7	银行理财产品	3,000			3,000
8	银行理财产品	7,000			7,000
合计	28,100	7,100	100.183116	21,000
最近 12 个月内单日最高投入金额	7,000
最近 12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）	3.72
最近 12 个月现金管理累积收益/最近一年净利润（%）	0.78
目前已使用的现金管理额度	21,000
尚未使用的现金管理额度	4,000
总现金管理额度	25,000

特此公告。


浙江大自然户外用品股份有限公司董事会
2024年 9月 4日