山东章鼓(002598):定期报告的补充公告
山东省章丘鼓风机股份有限公司 关于定期报告的补充公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年4月23日及2024年7月27日在深圳证券交易所网站分别披露了《山东章鼓2023年年度报告》及《山东章鼓2024年半年度报告》。经事后核查，现对《山东章鼓2023年年度报告》及《山东章鼓2024年半年度报告》中第九节“债券相关情况”予以补充，本次补充不会对公司 2023年年度报告及2024年半年度报告披露的财务状况和经营成果造成影响。 一、需补充内容 1、《山东章鼓2023年年度报告》中“第九节 债券相关情况”； 2、《山东章鼓2024年半年度报告》中“第九节 债券相关情况”。 补充后： 1、《山东章鼓2023年年度报告》 第九节 债券相关情况 ?适用 ?不适用 一、企业债券 □适用 ?不适用 报告期公司不存在企业债券。 二、公司债券 □适用 ?不适用 报告期公司不存在公司债券。 三、非金融企业债务融资工具 □适用 ?不适用 报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。 四、可转换公司债券 ?适用 □不适用 1、转股价格历次调整情况 无 2、累计转股情况 ?适用 ?不适用 3、前十名可转债持有人情况
□适用 ?不适用 5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排 （1）报告期末公司的负债情况：详见本节“八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标”。 （2）中诚信国际在对公司经营状况、行业发展情况进行综合分析与评估的基础上，于 2023 年 12 月 12 日出具了《山东省章丘鼓风机股份有限公司 2023 年度跟踪评级报告》， 维持公司主体信用等级为“A+”，评级展望为“稳定”，维持“章鼓转债”的债券信用 等级为“A+”。 （3）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。债券利率第一截至本报告期末，公司主营业务稳定，财务状况良好，具有较强的偿债能力。 五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10% □适用 ?不适用 六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况 □适用 ?不适用 七、报告期内是否有违反规章制度的情况 □是 ?否 八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标 单位：万元
第九节 债券相关情况 ?适用 ?不适用 一、企业债券 □适用 ?不适用 报告期公司不存在企业债券。 二、公司债券 □适用 ?不适用 报告期公司不存在公司债券。 三、非金融企业债务融资工具 □适用 ?不适用 报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。 四、可转换公司债券 ?适用 □不适用 1、转股价格历次调整、修正情况 （1）公司于2024年2月23日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于不向下修正“章鼓转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“章鼓转债”转股价格，且在未来十二个月内（即自2024年2月26日至2025年2月25日），如再次触发“章鼓转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条款的期间从2025年2月26日重新起算，若再次触发“章鼓转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“章鼓转债”转股价格的向下修正权利。具体内容详见公司于2024年2月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于不向下修正“章鼓转债”转股价格的公告》（公告编号：2024006）。 （2）公司于2024年6月27日披露了《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024028），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“章鼓转债”的转股价格由10.35元/股调整为10.25元/股，调整后的转股价格自2024年7月5日起生效。具体内容详见公司于2024年6月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“章鼓转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024029）。 2、累计转股情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排 （1）报告期末公司的负债情况：详见本节“六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标”。 （2）中诚信国际在对公司经营状况、行业发展情况进行综合分析与评估的基础上，于2024年6月6日出具了《山东省章丘鼓风机股份有限公司2024年度跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级为“A+”，评级展望为“稳定”，维持“章鼓转债”的债券信用等级为“A+”。 （3）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。债券利率第一年为 0.25%、第二年为 0.45%、第三年为 0.90%、第四年为 1.70%、第五年为 2.50%、第六年为 2.80%。 截至本报告期末，公司主营业务稳定，财务状况良好，具有较强的偿债能力。 五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10% □适用 ?不适用 六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标 单位：万元
除上述内容补充外，《山东章鼓2023年年度报告》及《山东章鼓2024年半年度报告》的其他内容不变，本次补充后的《山东章鼓2023年年度报告（更新后）》及《山东章鼓2024年半年度报告（更新后）》将于本公告同日在深圳证券交易所网站披露。公司今后将进一步加强定期报告的复核工作，提高定期报告的信息披露质量，避免类似情况的发生。公司对本次公告补充给广大投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解！ 特此公告。 山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会 2024年9月4日 中财网
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