中电电机(603988):中电电机前期会计差错更正后的财务报表和附注
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时间:2024年09月03日 20:26:05 中财网 |
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原标题: 中电电机: 中电电机前期会计差错更正后的财务报表和附注
中电电机股份有限公司
前期会计差错更正后的财务报表及相关附注
中电电机股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年 9月 3日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议,同意公司根据《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务信息的更正及相关披露》等有关规定,对公司前期会计差错进行更正,涉及 2023年半年度财务报表和附注、2023年三季度财务报表。
具体情况如下:
一、 更正后的 2023年半年度财务报表及相关附注
(一) 合并资产负债表
合并资产负债表
2023年 6月 30日
编制单位: 中电电机股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 2023年 6月 30日 | 2022年 12月 31日 | 流动资产: | | | | 货币资金 | 七.1 | 100,923,753.68 | 59,238,580.59 | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 七.2 | 46,449,209.02 | 50,363,823.68 | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 七.5 | 342,695,530.21 | 361,471,791.86 | 应收款项融资 | 七.6 | 82,274,681.29 | 107,034,855.99 | 预付款项 | 七.7 | 14,919,672.94 | 12,261,910.66 | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 七.8 | 3,088,398.63 | 3,249,562.88 | 其中:应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 七.9 | 321,856,203.42 | 347,492,729.44 | 合同资产 | 七.10 | 70,290,156.90 | 66,304,819.13 | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资
产 | | | | 其他流动资产 | 七.13 | 291,925.68 | 275,049.38 | 流动资产合计 | | 982,789,531.77 | 1,007,693,123.61 | 非流动资产: | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 七.21 | 122,817,916.95 | 127,051,494.91 | 在建工程 | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 七.25 | 806,664.67 | 806,664.67 | 无形资产 | 七.26 | 26,332,706.89 | 26,741,100.49 | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | | | | 递延所得税资产 | 七.30 | 16,771,501.20 | 16,404,351.72 | 其他非流动资产 | | | | 非流动资产合计 | | 166,728,789.71 | 171,003,611.79 | 资产总计 | | 1,149,518,321.48 | 1,178,696,735.40 | 流动负债: | | | | 短期借款 | | | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 七.35 | 205,000,000.00 | 173,000,000.00 | 应付账款 | 七.36 | 148,338,511.93 | 214,392,047.39 | 预收款项 | | | | 合同负债 | 七.38 | 94,989,434.28 | 86,994,926.00 | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 七.39 | 7,241,300.00 | 17,330,756.80 | 应交税费 | 七.40 | -747,378.62 | 4,261,151.29 | 其他应付款 | 七.41 | 1,105,511.84 | 2,141,147.60 | 其中:应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负
债 | | | | 其他流动负债 | 七.44 | 10,263,258.28 | 9,321,950.24 | 流动负债合计 | | 466,190,637.71 | 507,441,979.32 | 非流动负债: | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 七.47 | 466,090.41 | 466,090.41 | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 七.50 | 35,061,027.88 | 31,268,298.01 | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | 七.30 | 1,100,329.50 | 6,209,271.03 | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | | 36,627,447.79 | 37,943,659.45 | 负债合计 | | 502,818,085.50 | 545,385,638.77 | 所有者权益(或股东权益): | | | | 实收资本(或股本) | 七.53 | 235,200,000.00 | 235,200,000.00 | 其他权益工具 | | | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 七.55 | 172,842,633.55 | 172,842,633.55 | 减:库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | 七.58 | 5,369,150.18 | 5,369,408.18 | 盈余公积 | 七.59 | 67,331,265.62 | 67,331,265.62 | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 七.60 | 165,957,186.63 | 152,567,789.28 | 归属于母公司所有者权
益(或股东权益)合计 | | 646,700,235.98 | 633,311,096.63 | 少数股东权益 | | | | 所有者权益(或股东权
益)合计 | | 646,700,235.98 | 633,311,096.63 | 负债和所有者权益
(或股东权益)总计 | | 1,149,518,321.48 | 1,178,696,735.40 |
(二) 母公司资产负债表
母公司资产负债表
2023年 6月 30日
编制单位: 中电电机股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 2023年 6月 30日 | 2022年 12月 31日 | 流动资产: | | | | 货币资金 | | 87,305,170.23 | 46,264,070.15 | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 十七.1 | 348,134,385.96 | 365,408,836.00 | 应收款项融资 | | 82,274,681.29 | 107,034,855.99 | 预付款项 | | 13,923,492.09 | 13,833,486.99 | 其他应收款 | 十七.2 | 3,044,876.32 | 3,204,355.74 | 其中:应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 存货 | | 315,763,883.00 | 341,709,163.54 | 合同资产 | | 70,290,156.90 | 66,304,819.13 | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资
产 | | | | 其他流动资产 | | 857,254.77 | 16,876.30 | 流动资产合计 | | 921,593,900.56 | 943,776,463.84 | 非流动资产: | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 十七.3 | 91,378.00 | 91,378.00 | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | | 122,143,613.32 | 126,505,439.05 | 在建工程 | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | 806,664.67 | 806,664.67 | 无形资产 | | 26,332,706.89 | 26,741,100.49 | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | | | | 递延所得税资产 | | 16,761,092.79 | 16,426,648.70 | 其他非流动资产 | | | | 非流动资产合计 | | 166,135,455.67 | 170,571,230.91 | 资产总计 | | 1,087,729,356.23 | 1,114,347,694.75 | 流动负债: | | | | 短期借款 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | 205,000,000.00 | 173,000,000.00 | 应付账款 | | 145,335,824.80 | 211,582,345.48 | 预收款项 | | | | 合同负债 | | 93,640,031.63 | 85,261,659.91 | 应付职工薪酬 | | 7,140,000.00 | 15,087,435.80 | 应交税费 | | -659,892.23 | 3,208,984.50 | 其他应付款 | | 1,016,055.57 | 2,016,994.02 | 其中:应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负
债 | | | | 其他流动负债 | | 10,115,916.04 | 9,190,799.79 | 流动负债合计 | | 461,587,935.81 | 499,348,219.50 | 非流动负债: | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | 466,090.41 | 466,090.41 | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | 35,061,027.88 | 31,268,298.01 | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | | 1,940,707.97 | 1,940,707.97 | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | | 37,467,826.26 | 33,675,096.39 | 负债合计 | | 499,055,762.07 | 533,023,315.89 | 所有者权益(或股东权益): | | | | 实收资本(或股本) | | 235,200,000.00 | 235,200,000.00 | 其他权益工具 | | | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | | 172,842,633.55 | 172,842,633.55 | 减:库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | 5,193,630.83 | 5,193,888.83 | 盈余公积 | | 67,331,265.62 | 67,331,265.62 | 未分配利润 | | 108,106,064.16 | 100,756,590.86 | 所有者权益(或股东权
益)合计 | | 588,673,594.16 | 581,324,378.86 | 负债和所有者权益
(或股东权益)总计 | | 1,087,729,356.23 | 1,114,347,694.75 |
(三) 合并利润表
合并利润表
2023年 6月 30日
编制单位: 中电电机股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 2023年半年度 | 2022年半年度 | 一、营业总收入 | | 352,276,159.96 | 390,163,548.32 | 其中:营业收入 | 七.61 | 352,276,159.96 | 390,163,548.32 | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | | 344,432,042.34 | 361,527,751.17 | 其中:营业成本 | 七.61 | 274,976,352.34 | 289,322,327.37 | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 七.62 | 3,571,375.91 | 1,802,526.34 | 销售费用 | 七.63 | 20,849,761.00 | 30,489,810.20 | 管理费用 | 七.64 | 30,976,772.22 | 26,881,015.02 | 研发费用 | 七.65 | 13,730,660.57 | 11,011,768.57 | 财务费用 | 七.66 | 327,120.30 | 2,020,303.67 | 其中:利息费用 | | | | 利息收入 | | -211,119.91 | -299,556.74 | 加:其他收益 | 七.67 | 632,124.52 | 1,433,400.00 | 投资收益(损失以“-”号
填列) | 七.68 | 2,852,988.26 | 5,775,114.76 | 其中:对联营企业和合营
企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益(损失以
“-”号填列) | | | | 汇兑收益(损失以“-”号
填列) | | | | 净敞口套期收益(损失以
“-”号填列) | | | | 公允价值变动收益(损失
以“-”号填列) | 七.70 | 1,406,716.80 | -9,130,215.51 | 信用减值损失(损失以“-”
号填列) | 七.71 | -2,158,549.17 | 7,414,654.12 | 资产减值损失(损失以“-”
号填列) | 七.72 | | -208,823.53 | 资产处置收益(损失以
“-”号填列) | | | | 三、营业利润(亏损以“-”号填
列) | | 10,577,398.03 | 33,919,926.99 | 加:营业外收入 | | | | 减:营业外支出 | 七.75 | 662,701.14 | 47,497.59 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号
填列) | | 9,914,696.89 | 33,872,429.40 | 减:所得税费用 | 七.76 | 914,163.95 | -1,268,556.95 | 五、净利润(净亏损以“-”号填
列) | | 9,000,532.94 | 35,140,986.35 | (一)按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润(净亏损以
“-”号填列) | | 9,000,532.94 | 35,140,986.35 | 2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列) | | | | (二)按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司股东的净利
润(净亏损以“-”号填列) | | 9,000,532.94 | 35,140,986.35 | 2.少数股东损益(净亏损以
“-”号填列) | | | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | (一)归属母公司所有者的其
他综合收益的税后净额 | | | | 1.不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | | (1)重新计量设定受益计划变动
额 | | | | (2)权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | | (3)其他权益工具投资公允价值
变动 | | | | (4)企业自身信用风险公允价值
变动 | | | | 2.将重分类进损益的其他综
合收益 | | | | (1)权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | | (2)其他债权投资公允价值变动 | | | | (3)金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | | (4)其他债权投资信用减值准备 | | | | (5)现金流量套期储备 | | | | (6)外币财务报表折算差额 | | | | (7)其他 | | | | (二)归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | | 9,000,532.94 | 35,140,986.35 | (一)归属于母公司所有者的
综合收益总额 | | 9,000,532.94 | 35,140,986.35 | (二)归属于少数股东的综合
收益总额 | | | | 八、每股收益: | | | | (一)基本每股收益(元/股) | | 0.04 | 0.15 | (二)稀释每股收益(元/股) | | 0.04 | 0.15 |
(四) 母公司利润表
母公司并利润表
2023年 6月 30日
编制单位: 中电电机股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 2023年半年度 | 2022年半年度 | 一、营业收入 | 十七.4 | 351,970,058.96 | 367,526,081.14 | 减:营业成本 | 十七.4 | 274,680,180.78 | 284,785,306.11 | 税金及附加 | | 3,439,078.78 | 1,794,518.96 | 销售费用 | | 20,772,289.00 | 27,073,021.34 | 管理费用 | | 30,260,675.69 | 18,872,869.98 | 研发费用 | | 11,772,760.63 | 11,011,768.57 | 财务费用 | | 531,894.64 | 1,314,304.21 | 其中:利息费用 | | | | 利息收入 | | -195,538.05 | -310,890.44 | 加:其他收益 | | 632,124.52 | 1,433,400.00 | 投资收益(损失以“-”号
填列) | 十七.5 | | 527,087.57 | 其中:对联营企业和合营
企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益(损失以
“-”号填列) | | | | 净敞口套期收益(损失以
“-”号填列) | | | | 公允价值变动收益(损失
以“-”号填列) | | | -617,917.81 | 信用减值损失(损失以“-”
号填列) | | -2,229,627.29 | 7,428,957.35 | 资产减值损失(损失以“-”
号填列) | | | -208,823.53 | 资产处置收益(损失以
“-”号填列) | | | | 二、营业利润(亏损以“-”号填
列) | | 8,915,676.67 | 31,236,995.55 | 加:营业外收入 | | | | 减:营业外支出 | | 662,701.14 | 32,071.59 | 三、利润总额(亏损总额以“-”号
填列) | | 8,252,975.53 | 31,204,923.96 | 减:所得税费用 | | 903,502.23 | 5,926,587.16 | 四、净利润(净亏损以“-”号填
列) | | 7,349,473.30 | 25,278,336.80 | (一)持续经营净利润(净亏损
以“-”号填列) | | 7,349,473.30 | 25,278,336.80 | (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列) | | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | | (一)不能重分类进损益的其
他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变
动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其
他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价
值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价 | | | | 值变动 | | | | (二)将重分类进损益的其他
综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他
综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变
动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准
备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 六、综合收益总额 | | 7,349,473.30 | 25,278,336.80 | 七、每股收益: | | | | (一)基本每股收益(元/股) | | | | (二)稀释每股收益(元/股) | | | |
(五) 合并所有者权益变动表
合并所有者权益变动表
2023年 6月 30日
编制单位: 中电电机股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 2023年半年度 | | | | | | | | | | | | | | | | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少
数
股
东
权
益 | 所有者权益合
计 | | | | 实收资本 (或
股本) | 其他权益工
具 | | | 资本公积 | 减:
库存
股 | 其
他
综
合
收
益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一
般
风
险
准
备 | 未分配利润 | 其
他 | 小计 | | | | | 优
先
股 | 永
续
债 | 其
他 | | | | | | | | | | | | 一、上
年期末
余额 | 235,200,000.00 | | | | 172,842,633.55 | | | 5,369,408.18 | 67,331,265.62 | | 152,567,789.28 | | 633,311,096.63 | | 633,311,096.63 | 加:会
计政策
变更 | | | | | | | | | | | | | | | | 前
期差错
更正 | | | | | | | | | | | | | | | | 同
一控制
下企业 | | | | | | | | | | | | | | | | 合并 | | | | | | | | | | | | | | | | 其
他 | | | | | | | | | | | | | | | | 二、本
年期初
余额 | 235,200,000.00 | | | | 172,842,633.55 | | | 5,369,408.18 | 67,331,265.62 | | 152,567,789.28 | | 633,311,096.63 | | 633,311,096.63 | 三、本
期增减
变动金
额(减
少以
“-”号
填列) | | | | | | | | -258.00 | | | 13,389,397.35 | | 13,389,139.35 | | 13,389,139.35 | (一)
综合收
益总额 | | | | | | | | | | | 9,000,532.94 | | 9,000,532.94 | | 9,000,532.94 | (二)
所有者
投入和
减少资
本 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.所有
者投入
的普通
股 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 权益工
具持有
者投入
资本 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.股份
支付计
入所有
者权益
的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (三)
利润分
配 | | | | | | | | | | | 4,388,864.41 | | 4,388,864.41 | | 4,388,864.41 | 1.提取
盈余公
积 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.提取
一般风
险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.对所
有者
(或股
东)的
分配 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | 4,388,864.41 | | 4,388,864.41 | | 4,388,864.41 | (四) | | | | | | | | | | | | | | | | 所有者
权益内
部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.资本
公积转
增资本
(或股
本) | | | | | | | | | | | | | | | | 2.盈余
公积转
增资本
(或股
本) | | | | | | | | | | | | | | | | 3.盈余
公积弥
补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.设定
受益计
划变动
额结转
留存收
益 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.其他
综合收
益结转
留存收 | | | | | | | | | | | | | | | | 益 | | | | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (五)
专项储
备 | | | | | | | | -258.00 | | | | | -258.00 | | -258.0 | 1.本期
提取 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.本期
使用 | | | | | | | | -258.00 | | | | | -258.00 | | -258.00 | (六)
其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 四、本
期期末
余额 | 235,200,000.00 | | | | 172,842,633.55 | | | 5,369,150.18 | 67,331,265.62 | | 165,957,186.63 | | 646,700,235.98 | | 646,700,235.98 | 项目 | 2022年半年度 | | | | | | | | | | | | | | | | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少
数
股
东
权
益 | 所有者权益合
计 | | | | 实收资本(或股
本) | 其他权益工
具 | | | 资本公积 | 减
:
库
存
股 | 其
他
综
合
收
益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一
般
风
险
准
备 | 未分配利润 | 其
他 | 小计 | | | | | 优
先
股 | 永
续
债 | 其
他 | | | | | | | | | | | | 一、上
年期末
余额 | 235,200,000.00 | | | | 172,842,633.55 | | | 2,087,961.75 | 60,648,387.73 | | 120,955,082.74 | | 591,734,065.77 | | 591,734,065.77 | 加:会 | | | | | | | | | | | | | | | | 计政策
变更 | | | | | | | | | | | | | | | | 前
期差错
更正 | | | | | | | | | | | | | | | | 同
一控制
下企业
合并 | | | | | | | | | | | | | | | | 其
他 | | | | | | | | | | | | | | | | 二、本
年期初
余额 | 235,200,000.00 | | | | 172,842,633.55 | | | 2,087,961.75 | 60,648,387.73 | | 120,955,082.74 | | 591,734,065.77 | | 591,734,065.77 | 三、本
期增减
变动金
额(减
少以
“-”号
填列) | | | | | | | | -54,179.93 | | | 21,852,186.45 | | 21,798,006.52 | | 21,798,006.52 | (一)
综合收
益总额 | | | | | | | | | | | 35,140,986.35 | | 35,140,986.35 | | 35,140,986.35 | (二)
所有者 | | | | | | | | | | | | | | | | 投入和
减少资
本 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.所有
者投入
的普通
股 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.其他
权益工
具持有
者投入
资本 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.股份
支付计
入所有
者权益
的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (三)
利润分
配 | | | | | | | | | | | -13,288,799.90 | | -13,288,799.90 | | -13,288,799.90 | 1.提取
盈余公
积 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.提取
一般风 | | | | | | | | | | | | | | | | 险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.对所
有者
(或股
东)的
分配 | | | | | | | | | | | -13,288,799.90 | | -13,288,799.90 | | -13,288,799.90 | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (四)
所有者
权益内
部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.资本
公积转
增资本
(或股
本) | | | | | | | | | | | | | | | | 2.盈余
公积转
增资本
(或股
本) | | | | | | | | | | | | | | | | 3.盈余
公积弥
补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.设定
受益计 | | | | | | | | | | | | | | | | 划变动
额结转
留存收
益 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.其他
综合收
益结转
留存收
益 | | | | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (五)
专项储
备 | | | | | | | | -54,179.93 | | | | | -54,179.93 | | -54,179.93 | 1.本期
提取 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.本期
使用 | | | | | | | | -54,179.93 | | | | | -54,179.93 | | -54,179.93 | (六)
其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 四、本
期期末
余额 | 235,200,000.00 | | | | 172,842,633.55 | | | 2,033,781.82 | 60,648,387.73 | | 142,807,269.19 | | 613,532,072.29 | | 613,532,072.29 |
(未完)
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